【正文】 隆鑫F168—Ⅱ型汽油發(fā)動機。主變速箱采用通用農用車變速箱；配件通用，易購買。 坡地微耕機生產工藝流程原材料→零件加工→檢驗→組裝部件→檢驗→噴涂→整機裝配→檢驗→動力試驗→調整→成品檢驗→包裝→出廠（或入庫） 預期實現(xiàn)的技術參數(shù)：有效深度≥95%，耕深≥8cm，耕深穩(wěn)定性≥85%，碎土率≥50%，植被覆蓋率≥55%，平均耕寬105177。：有效深度≥95%，耕深≥8cm，耕深穩(wěn)定性≥85%，碎土率≥50%，植被覆蓋率≥55%，平均耕寬110177。：有效深度≥95%，耕深≥8cm，耕深穩(wěn)定性≥85%，碎土率≥50%，植被覆蓋率≥55%，平均耕寬135177。 生產方案 生產設備及原輔材料的來源、供應渠道主要設備選型根據(jù)技術先進、經濟合理、可靠適用的原則，本項目關鍵設備選用國產最先進的設備，以滿足工藝要求及與建設規(guī)模和產品方案相適應。 給排水工程方案 給水工程（1）給水工程布局結構廠區(qū)供水管網采用辦公、生活、消防三合一系統(tǒng)，管網采用環(huán)狀與枝狀相結合的鋪設方式，干管環(huán)狀設置，支管枝狀設置，水管管徑分別為DN250、DN200、DN100。給水管道可用PE管，柔性接口，給排水管網與建筑紅線平行布置，集中設置在道路一側。室內外消防采用高壓制，由水泵加壓。室外消防流量為20L/s。排水工程廠區(qū)排水采用雨污分流制，其污水主要為生活污水，這些污水經場區(qū)化糞池處理后排入城鎮(zhèn)污水管網。建筑物屋面的雨水經天溝收集后，經落水管排至地面，地面雨水匯集至道路各雨水口，由廠區(qū)雨水管網匯總后通過雨水總排放管排至雨水管網。由變壓器室，高、低壓配電室、控制室及維修間組成。（3）路燈栽桿架設150w探照燈和裝飾燈，采用時間繼電器或光電開關實行分區(qū)集中自動控制。（5）主要設備選型10KV變壓器選用S91250/10節(jié)能型，高壓配電屏選用GZST型，低壓配電屏選用BZS型，控制柜選用PTK型，直流屏選用PK型，動力配電箱選用XL（F）21型，照明配電箱選用PXT（R）型。本項目供熱采取燃煤鍋爐集中供熱方式。供熱管網沿場區(qū)主干道成環(huán)型布設、閉式循環(huán)，采用壓差控制器調節(jié)平衡，換熱站為自動控制。 生產場地選擇本項目生產場地在陜西省旬陽縣甘溪鎮(zhèn)河沿村四組旬陽縣新農機械廠?？h內具有110千伏變電站2座，35千伏變電站1座，電力資源充足；3座天然氣分輸站，2個加氣站，年供氣能力達1億多立方米；襄渝、西康鐵路及31210國道在旬陽交匯，境內鐵路128公里，設站14個。隨著西康高速公路、西康鐵路復線及襄渝鐵路復線的建設、漢江四級航線的開通，旬陽將成為重要的交通樞紐。 營銷方案以項目產品的銷售渠道為起點，選擇全國農業(yè)發(fā)達區(qū)域的客戶為主，重點銷售區(qū)域定于西北區(qū)域，以點及面，通過多種方式打開市場。電話銷售：各大城市中的顧客只要撥打相應城市中的免費電話，本公司會提供送貨服務，服務費視路途而定。網上訂購：顧客只需進入本公司的網站并交納少量定金便可購買本公司產品。 生產過程中“三廢”排放情況及處理措施、方案環(huán)境影響因素生活污水：主要是廠房和管路改造、設備安裝過程中產生的沖洗廢水和生活污水。廢氣及粉塵：主要是廠房和管路改造、設備安裝過程中產生的粉塵污染。環(huán)保措施按照國家的有關規(guī)定和市區(qū)環(huán)保部門的要求，應合理安排施工計劃，白天開動大型施工機械，限制施工車輛的鳴笛，并限制車速。加強散裝材料管理，避免粉塵飛揚。通過加強對油貯存、裝卸的管理和設備保養(yǎng)維護，嚴格控制油類的滴漏現(xiàn)象發(fā)生。外殼表面處理采用整體噴丸工藝，改善廢水排放的水質，減少了COD的排放量，不會產生環(huán)境污染。固體廢棄物：廢屑、邊角廢料等廢棄物和生活垃圾及時分類清理，集中處理。固體建筑垃圾由施工單位集中堆放、及時清運；日常生活垃圾統(tǒng)一收集，統(tǒng)一外運處理；金屬切屑及下腳料統(tǒng)一回收綜合利用。此外原有的兩臺鍋爐已安裝旋風除塵器，降低了排放濃度和排放量,符合排放標準要求。本項目澆注設備在給料、攪拌、送料過程中均在密閉的管道內進行，不會對環(huán)境造成污染。噪音：限制施工時間、利用先進的安裝工具進行低噪音分貝設備安裝。對產生較大噪聲的空壓站設獨立設備間，將噪聲設備設置距廠界50m以遠，對噪聲隔音降噪處理，采用隔音門、密閉窗，隔音墻和頂棚貼吸音材料等隔音封閉措施，可使噪聲降低510db，廠界噪聲小于60db，滿足GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》Ⅲ類標準。 國家專賣、?？氐忍厥庑袠I(yè)許可證報批情況本項目產品為“、”多功能坡地微耕機的銷售，不屬于在國家專賣、專控等特殊行業(yè)，無需進行國家專賣、?？氐忍厥庑袠I(yè)許可證報批。本項目已完成投資300萬元。 新增資金的籌措2． 新增資金的籌措本項目總投資1600萬元，已完成投資300萬元，需新增資金1300萬元，其中企業(yè)自籌500萬元，通過企業(yè)近年的營業(yè)收入籌資500萬元，在2010年10月份之前全部籌措到位；銀行貸款800萬元，銀行貸款已到位500萬元，已與銀行達成300萬元貸款協(xié)議并取得貸款承諾書。 資金使用計劃本項目總投資為1600萬元，資金使用計劃：，流動資金416萬元，占流動資金的30%。項目年度資金預算總表項目投資投資金額年度投資預算2009年2010年備注申請陜西省重大科技創(chuàng)新項目專項資金100　100用于貸款貼息　自籌資金700300400銀行貸款800500300合 計1600800800第七章 經濟、社會效益分析 成本分析本項目人員數(shù)量為165人，人均工資標準為19500元/人?年，福利費按14%提取。，用電量約780萬度，用機油、潤滑油約8噸?？刹扇〉膶Σ撸簩τ谠o材料，企業(yè)可與相關零件、輪胎、鐵礦廠等供應商簽訂長期合作協(xié)議，同時，企業(yè)采購部門在采購的同時，尋找新的供應商，建立完善的供應商管理制度；對于燃料和動力的漲價，企業(yè)可以多考慮幾家燃料供應商，另外在日常生產過程中，不斷對生產技術進行創(chuàng)新，節(jié)約能源。本項目成本及收入采用的價格均以2008年市場價格為基價預測建成運營后的價格，在項目整個運營期內成本、費用及效益計算使用的價格均為不變價格，以保證成本、費用及效益計算使用的價格在計算期內一致性及項目經濟評價結果的可比性。（2）本項目建設期2年，計算期10年。（4）本項目生產負荷為：生產第一年達到運營能力的60%，第二年12月起即開始達到設計生產能力的100%。銷售稅金、增值稅、所得稅數(shù)據(jù)詳見經濟評價附表。（正常年銷售收入估算見表71）表71 正常年銷售收入估算 單位：萬元序號產品名稱平均售價（萬元）產量(臺)銷售收入（萬元）140002120220001160340002520合計100005800 盈利能力分析按照《方法與參數(shù)》的有關規(guī)定，本項目盈利能力指標計算了項目財務內部收益率、項目財務凈現(xiàn)值、項目資本金財務內部收益率、項目投資回收期和總投資收益率指標。營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目合計計算期（年）123456789101營業(yè)收入 1 　 單價 　 數(shù)量37000200030004000 40004000400040004000400040002 　 單價 　 數(shù)量18500100015002000 20002000200020002000200020003 　 單價 　 數(shù)量37000200030004000 40004000400040004000400040002營業(yè)稅金與附加 營業(yè)稅 消費稅 　　　　　　　　　　 城鄉(xiāng)維護建設稅 教育費附加 3增值稅 11總成本費用 4企業(yè)所得稅 利潤與利潤分配表單位：萬元 序號項目合計計算期（年）123456789101營業(yè)收入 2營業(yè)稅金及附加 3總成本及費用 4營業(yè)利潤 5補貼收入 6利潤總額 7彌補前年度虧損 8應納稅所得額 9所得稅 10凈利潤 11期初未分配利潤　 12可供分配的利潤 13減：法定盈余公積金 14可供投資者分配的利潤 15應付普通股股權 16期末未分配利潤 17息稅前利潤 18息稅折舊攤銷前利潤 資產負債表單位：萬元 序號項目合計計算期（年）123456789101資產340644 1600 6673 14761 22736 30595 38340 45743 53003 60120 67072 流動資產總額334075 0 5908 14062 22100 30021 37826 45258 52546 59689 66665 貨幣資金333503 0 5856 13997 22035 29956 37761 45193 52481 59624 66600 累計盈余資金333503 0 5856 13997 22035 29956 3776