農(nóng)旅一體化生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告-在線瀏覽
2025-06-18 04:29本頁面
【正文】 3 設(shè)備購置費85008501700170025501700181. 4 安裝工程費60006001200120018001200131. 5 種牛、魚苗等120012024024036024032無形資產(chǎn)20002000 42. 1 技術(shù) 2. 2 土地使用權(quán)20002000 3其他資產(chǎn) 3. 1 籌建費 3. 2 其他 4預(yù)備費23004004004005006005 基本預(yù)備費23004004004005006005 漲價預(yù)備費 5建設(shè)投資合計47000667089408940133109140 比例(%)100100 流動資金4370萬元，資金估算如下所示：表52 流動資金估算表 單位：萬元序號名稱合計20212022202320242025202620272028202920301流動資產(chǎn)449644496449644964496449644964496449644964496應(yīng)收賬款181241812181218121812181218121812181218121812存貨253482535253525352535253525352535253525352535原材料2730273273273273273273273273273273燃料動力 在產(chǎn)品9261926926926926926926926926926926產(chǎn)成品133571336133613361336133613361336133613361336現(xiàn)金1492149149149149149149149149149149預(yù)付賬款 2流動負(fù)債1266127127127127127127127127127127應(yīng)付賬款1266127127127127127127127127127127預(yù)收賬款 3流動資金(12)4369743704370437043704370437043704370437043704當(dāng)期增加額43704370 5自有流動資金 13111311 6流動資金借款436974370437043704370437043704370437043704370 借款利息2674267267267267267267267267267267資金籌措資金來源為：項目建設(shè)單位自籌35960萬元，申請銀行貸款7705萬元，申請政府資助7705萬元。經(jīng)濟(jì)效益分析（1）生產(chǎn)規(guī)模及營業(yè)收入分析項目建設(shè)完成達(dá)產(chǎn)后，金思源公司年實現(xiàn)營業(yè)收入5000萬元、松茂公司年實現(xiàn)營業(yè)收入4000萬元、綠水青山公司年實現(xiàn)營業(yè)收入3000萬元、茹昱公司年實現(xiàn)營業(yè)收入2000萬元、農(nóng)民專業(yè)合作社年實現(xiàn)營業(yè)收入5000萬元。%（稅后）；（含建設(shè)期）；；%；%；項目經(jīng)濟(jì)效益明顯，抗風(fēng)險能力較強。表61 總成本費用估算表 單位：萬元序號名稱合計20212022202320242025202620272028202920301外購原材料費2800028002800280028002800280028002800280028002外購燃料及動力費1140011401140114011401140114011401140114011403工資及福利費1149111491149114911491149114911491149114911494修理費90009009009009009009009009009009005其他費用6415642642642642642642642642642642 其他制造費用59960606060606060606060 其他營業(yè)費用3800380380380380380380380380380380 其他管理費用20162022022022022022022022022022026經(jīng)營成本(1+2+3+4+5)6630666316631663166316631663166316631663166317折舊費2995129952995299529952995299529952995299529958攤銷費13331331331331331331331331331331339利息支出2674267267267267267267267267267267長期借款利息 流動資金借款利息2674267267267267267267267267267267短期借款利息 10總成本費用合計10026510026100261002610026100261002610026100261002610026 其中:可變成本466004660466046604660466046604660466046604660 固定成本536655366536653665366536653665366536653665366 （3）產(chǎn)品盈利分析項目達(dá)產(chǎn)年（2021年）年實現(xiàn)銷售收入19000萬元，年實現(xiàn)凈利潤6651萬元，繳稅4084萬元；詳見利潤和利潤分配表：表62 利潤和利潤分配表 單位：萬元序號名稱合計20212022202320242025202620272028202920301營業(yè)收入190000190001900019000190001900019000190001900019000190002營業(yè)稅金及附加10571061061061061061061061061061063總成本費用100265100261002610026100261002610026100261002610026100264補貼收入 5利潤總額8867888688868886888688868886888688868886888686彌補以前年度虧損 7應(yīng)納稅所得額8867888688868886888688868886888688868886888688所得稅2217022172217221722172217221722172217221722179凈利潤66509665166516651665166516651665166516651665110期初未分配利潤254396 5653113061696022613282663391939573452265087911可供分配的利潤320905665112304179572361129264349174057046224518775753012提取法定盈余公積金665166566566566566566566566566566513可供投資者分配的利潤314254598611639172922294628599342523990545559512125686514應(yīng)付優(yōu)先股股利 15提取任意盈余公積金332533333333333333333333333333333316應(yīng)付普通股股利310929565311306169602261328266339193957345226508795653217各投資方利潤分配 18未分配利潤310929565311306169602261328266339193957345226508795653219息稅前利潤91353913591359135913591359135913591359135913520息稅折舊攤銷前利潤12263712264122641226412264122641226412264122641226412264（4）財務(wù)評價本項目的主要財務(wù)評價指標(biāo)“三率一期”：%（稅后），%（稅后），財務(wù)凈現(xiàn)值16092萬元（ic=7%），（含建設(shè)期）。社會效益項目產(chǎn)業(yè)園區(qū)投產(chǎn)運營后將新增固定員工380人，其中管理人員40人，技術(shù)人員50人，生產(chǎn)人員250人，后勤等人員40人，年可增加臨時性就業(yè)崗位近3000余人，對帶動當(dāng)?shù)叵聧徛毠ず娃r(nóng)民工、大學(xué)生就業(yè)，緩解地方就業(yè)壓力、帶動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著積極意義。 七、結(jié)論結(jié)論項目屬于國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》鼓勵類項目，符合國家、省、市級相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合我區(qū)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市規(guī)劃要求。項目建設(shè)內(nèi)容合理可行，滿足****區(qū)****發(fā)展的需要。項目建設(shè)遵循基本建設(shè)程序，管理規(guī)范、計劃緊湊、進(jìn)度合理、監(jiān)督嚴(yán)
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