【正文】 ..................................75第十四章 投資估算與資金籌措 ..................................................................77 投資估算 .............................................................................................77 投資估算與資金籌措 .........................................................................78第十五章 項目財務分析 ..............................................................................80南方梅花鹿產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告第 V 頁 項目評估依據(jù) ......................................................................................80 基本數(shù)據(jù) ..............................................................................................80 財務分析 .............................................................................................81 清償能力分析 ......................................................................................84 項目財務綜合評價 ..............................................................................85第十六章 風險分析 ......................................................................................86 項目主要風險因素識別 ......................................................................86 防范和降低風險對策分析 ..................................................................87第十七章 研究結(jié)論與建議 ..........................................................................89 結(jié)論 ......................................................................................................89 建議 ......................................................................................................90附表 91106項目總投資估算表(概算法)（附表一） ；營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表（附表二） ；總成本費用估算表（附表三） ；借款還本付息計劃表（附表四）固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費估算表（附表五） ；能源動力費估算表（附表六） ；利潤及利潤分配表（附表七） ；項目投資現(xiàn)金流量表（附表八） 。附圖 項目位置圖（1 張） ；項目平面布置圖（1 張） ；附件南方梅花鹿產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告第 1 頁第一章 總論 項目背景 項目名稱南方梅花鹿產(chǎn)業(yè)化項目 建設單位概況一、單位名稱： 生態(tài)鹿業(yè)科技開發(fā)有限公司；二、機構類型：有限責任公司；三、成立時間： 2022 年 4 月；四、地 點： 開發(fā)區(qū) 1 號；五、經(jīng)營范圍：梅花鹿繁育、飼養(yǎng)、加工、銷售等；六、單位簡介：生態(tài)鹿業(yè)科技開發(fā)有限公司前身是 xx 縣錦繡生態(tài)園，是經(jīng) xx 縣工商局注冊的私營企業(yè)。2022 年開始試養(yǎng)梅花鹿，2022 年 7 月國家林業(yè)局核發(fā)了《國家重點保護野生動物馴養(yǎng)繁殖許可證》【林護馴養(yǎng)（2022141）號】。鹿場現(xiàn)有資產(chǎn)達到 649 萬元，初步形成了從梅花鹿養(yǎng)殖到研究、加工、銷售一體化的 xx 市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營龍頭企業(yè)和扶貧龍頭企業(yè)。為了實現(xiàn)梅花鹿養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化，為農(nóng)民開辟新的就業(yè)致富之路，2022 年與當?shù)卮迕癯闪⒘?xx 鎮(zhèn)彭坊梅花鹿特種養(yǎng)殖專業(yè)合作社，開始帶動農(nóng)民養(yǎng)殖梅花鹿，并投資 30 余萬元，新增了主要工藝設備 30 臺，建成了梅花鹿產(chǎn)品試制車間?！椖控撠熑饲闆rxxx，公司法人代表、董事長，1999 年畢業(yè)于深圳技術學院國際貿(mào)易專業(yè)，從事機加工產(chǎn)品對外貿(mào)易工作三年，環(huán)保工程設計工作 5 年，從 2022 年開始擔任 xx 縣錦繡生態(tài)園總經(jīng)理，全面負責主管公司新產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和財務管理工作。xxx 經(jīng)多年的跨行業(yè)的科研和工作實踐造就了豐富的經(jīng)驗和較強的創(chuàng)新意識，具備較強的開拓意識和經(jīng)營能力。 項目可行性研究的范圍本報告主要研究 xxxx 生態(tài)鹿業(yè)科技開發(fā)有限公司提出的南方梅花鹿產(chǎn)業(yè)化項目建設的可行性，可行性研究的范圍主要包括以下內(nèi)容：項目背景及建設的必要性分析；項目市場分析及價格預測項目建設規(guī)模及產(chǎn)品方案項目建設地址的建設條件分析；項目工程技術方案；原輔材料工藝及能源消耗分析；南方梅花鹿產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告第 4 頁以及分析項目的經(jīng)濟效益和社會效益并進行市場風險分析，為項目的決策提供可靠的技術依據(jù)和分析資料。目前，我國將鹿產(chǎn)品用于醫(yī)療、保健的歷史久遠，入藥部位之多、使用范圍之廣泛均屬世界之最。無論從國際還是國內(nèi)市場看，無公害梅花鹿保健食品產(chǎn)業(yè)正面臨空前的發(fā)展機遇。因此項目在此背景下提出本項目的建設計劃，爭取在三到五年內(nèi)建成南方最大的無公害梅花鹿制品、食品工業(yè)企業(yè)。項目總占地 115 畝，其中生態(tài)牧場占地 100 畝，鹿制品食品廠占地15 畝。 項目建設期項目建設期為 3 年。本項目廠區(qū)地面經(jīng)平整后較為平坦，對外運輸?shù)缆芬草^為暢通，施工運輸用電、用水、通訊等設施完善，具備施工條件。 項目總投資及資金籌措項目總投資：，其中建設投資費用。資金籌措：申請中央財政補助資金300萬元，xx省財政補助200萬元，申請中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貸款1500萬元，其余自籌。南方梅花鹿產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告第 6 頁（不含建設期），（不含建設期）。經(jīng)財務分析綜合評價，該項目的盈利水平較高、償債能力較強，而且銷售收入及建設投資等不確定性因素基本處于可控范圍之內(nèi)，因此經(jīng)綜合分析后項目可行。項目堅持從生態(tài)養(yǎng)殖到產(chǎn)品深加工一條龍深度開發(fā)，加工廠可以直接安排 151 人就業(yè)，其中可以安排部分殘疾人員就業(yè)，并帶動本地養(yǎng)殖、觀光旅游、餐飲等相關產(chǎn)業(yè)就業(yè)崗位 2022 個左右。項目建設南方無公害梅花鹿制品食品廠，不僅可以帶動農(nóng)民脫貧致富，增加就業(yè)崗位，而且對于調(diào)整南方農(nóng)業(yè)結(jié)構向高效農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移，推動農(nóng)村經(jīng)濟健康、協(xié)調(diào)發(fā)展和提高國民的健康水平以及生態(tài)環(huán)保意識都具有積極深遠的意義。提升畜牧業(yè)發(fā)展水平，提高畜牧業(yè)產(chǎn)值比重?！秞x 省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第“十二五”規(guī)劃綱要》提出不斷調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構，在生態(tài)環(huán)境可承載條件下，大力推進畜牧業(yè)標準化規(guī)模養(yǎng)殖，建立健全生產(chǎn)、加工、市場營銷體系，提高畜牧業(yè)綜合生產(chǎn)能力。推進生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)?；?、農(nóng)業(yè)技術集成化、勞動過程機械化、農(nóng)業(yè)服務多元化?！秞x 市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第“十二五”規(guī)劃綱要》及《xx 縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第“十二五”規(guī)劃綱要》對農(nóng)產(chǎn)品深加工及副產(chǎn)品的鼓勵發(fā)展措施，建立健全生產(chǎn)、加工、市場營銷體系，提高畜牧業(yè)綜合生產(chǎn)能力。大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品深加工業(yè)，促進農(nóng)業(yè)由追求數(shù)量增長向注重質(zhì)量和效益的轉(zhuǎn)變，提高農(nóng)產(chǎn)品科技含量，是提高農(nóng)業(yè)整體效益，增強國際競爭力，增加農(nóng)民收入的重要途徑。項目同時符合《全國畜牧業(yè)發(fā)展第十二個五年規(guī)劃（20222022 年）》，畜牧業(yè)作為我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，對保障國家食物安全，增加農(nóng)牧民收入，保護和改善生態(tài)環(huán)境，推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，促進國民經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展，具有十分重要的現(xiàn)實意義。為中國革命作出了重大貢獻和巨大犧牲?！币蟆耙罅粚嵽r(nóng)業(yè)基礎，促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，把解決三農(nóng)問題放在突出位置，鞏固提升農(nóng)業(yè)基礎地位。大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局，推進農(nóng)業(yè)結(jié)構調(diào)整。立足當前，放眼長遠?！眡x 縣位于羅霄山脈南端的九連山區(qū)，是贛南革命老區(qū)的南大門，耕地少，山地多，有極豐富的植物資源，冬季時間短，日照時間長，氣候溫暖，一年四季均可放牧。是落實國務院關于支持贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展的英明決策的必然選擇。 項目建設的必要性 項目的建設能促進轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整堅持科學發(fā)展觀，建設創(chuàng)新型國家和低碳節(jié)能、環(huán)境友好型社會是我國的基本國策。五”規(guī)劃的重中之重。五”計劃綱要指出：“農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構調(diào)整，要面向市場，鼓勵支持農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)、銷售企業(yè)和科研事業(yè)單位帶動農(nóng)戶進入市場，與農(nóng)戶形成利益共享，風險共擔的經(jīng)營機制”?！?項目的建設是我國食品工業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略的組成部分項目發(fā)展無公害綠色食品是世界大勢所趨，也是我國食品工業(yè)結(jié)構調(diào)整的重要舉措。以鹿產(chǎn)品為原料的藥品和食品其保健療效是舉世公認的，無公害梅花鹿保健食品產(chǎn)業(yè)正面臨空前的發(fā)展機遇。以每戶兩夫妻養(yǎng)殖 20 頭計算，投入 56 萬元，每年可獲利潤 5 萬元。為贛南革命老區(qū)農(nóng)民脫貧致富開辟一條有效途徑，對于振興贛南革命老區(qū)、促進 xx、乃至南方農(nóng)村經(jīng)濟向生態(tài)農(nóng)業(yè)、特色高效農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，都具有重要意義。 梅花鹿產(chǎn)品市場前景廣闊梅花鹿具有高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、早熟、適應性強、耐粗飼料、遺傳性穩(wěn)定、茸支肥大、質(zhì)地松嫩等特點，在國內(nèi)外享有很高的聲譽。目前，我國將鹿產(chǎn)品用于醫(yī)療、保健的歷史久遠，入藥部位之多、使用范圍之廣泛均屬世界之最。帶有功能性的健康食品市場越來越旺盛，包括營養(yǎng)食品、功能食品、有機食品、保健食品等健康食品產(chǎn)業(yè)，而無公害梅花鹿健康食品將成為下階段健康食品產(chǎn)業(yè)的開發(fā)熱點。人工養(yǎng)殖的梅花鹿及馬鹿在我國存欄基數(shù)較小，鹿的繁殖速度相對較慢，每年只產(chǎn)一胎生一仔，偶爾雙生。xxxx 生態(tài)鹿業(yè)科技開發(fā)有限公司于 2022 年在果園內(nèi)開始試養(yǎng)梅花鹿，經(jīng)過六年研究探索，利用南方的自然資源優(yōu)勢，采取生態(tài)放牧和圈養(yǎng)相結(jié)合的方式進行梅花鹿馴養(yǎng)繁殖，已經(jīng)掌握梅花鹿在南方的生態(tài)飼養(yǎng)技術。南方梅花鹿產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告第 15 頁 項目建設單位擁有先進的養(yǎng)殖及加工技術xxxx 生態(tài)鹿業(yè)科技開發(fā)有限公司是在 xx 縣錦繡生態(tài)園基礎上，變更設立的梅花鹿養(yǎng)殖及其制品食品開發(fā)研究、加工、銷售一體化的農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)。經(jīng)過六年來的研究、探索，取得了多項梅花鹿在南方養(yǎng)殖及其產(chǎn)品加工的新技術，為建設低碳環(huán)保型高效益無公害梅花鹿健康食品加工企業(yè)奠定了堅實的技術基礎?！坊鼓戏缴鷳B(tài)養(yǎng)殖技術：采用生態(tài)放牧和圈養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)殖方式，白天將鹿放到生態(tài)牧場自由采食，傍晚將鹿群趕回鹿舍進行補飼精料。本技術為發(fā)展生態(tài)梅花鹿養(yǎng)殖提供技術支撐，保證為無公害梅花鹿制品食品廠提供充足的高品質(zhì)原料。——兩項梅花鹿制品加工發(fā)明專利：“梅花鹿排血茸高效真空加工方法和設備” 和“梅花鹿配制酒超聲波泡制方法” ，已申請發(fā)明專利，國家知識產(chǎn)權局專利局已受理，并已通過初審。 項目牧場養(yǎng)殖條件優(yōu)越，資源優(yōu)勢突出項目建設地位于某某縣屬于九連山區(qū)，耕地少、山地多，有極豐富的植物資源，冬季時間短，日照時間長，氣候溫暖，一年四季均可放牧，利用其天然優(yōu)勢，可以發(fā)展梅花鹿生態(tài)養(yǎng)殖，提供純凈、天然、無公害梅花鹿制品食品原料。世界鹿業(yè)的主產(chǎn)品是鹿茸和鹿肉。目前，世界鹿茸年需求量逐年遞增，鹿茸的傳統(tǒng)消費對象是東方人，其國際貿(mào)易中心在香港，最大消費市場是韓國，其次是日本、東南亞市場。新西蘭、澳大利亞兩國都超過 200 萬頭，而我國養(yǎng)鹿總量不超過 70 萬頭，具有很大的發(fā)展空間。 國內(nèi)市場需求分析一、我國鹿業(yè)養(yǎng)殖區(qū)域集中度我國鹿資源十分豐富，是世界三大養(yǎng)鹿國之一，我國飼養(yǎng)的鹿種主要有梅花鹿、馬鹿、馴鹿、赤鹿等，其中在經(jīng)濟生產(chǎn)中占重要地位的仍然是梅花鹿和馬鹿。通過幾十年的發(fā)展，養(yǎng)鹿業(yè)作為特色養(yǎng)殖業(yè)，在很多地區(qū)已經(jīng)成為農(nóng)牧民增收，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)，有些地區(qū)甚至作為農(nóng)業(yè)結(jié)構戰(zhàn)略性調(diào)整的重點。據(jù)鹿業(yè)協(xié)會不完全統(tǒng)計，目前我國養(yǎng)鹿百頭以上的養(yǎng)殖場大約 500 多家，千頭以上養(yǎng)殖場大約二十幾家，分別為：西豐縣皇家鹿苑有限公司，吉林省尊鹿生物科技有限公司，吉林省東豐藥業(yè)股份有限公司，內(nèi)蒙古圣鹿源生物科技股份有限公司，北京綠神鹿業(yè)有限公司，吉林省琳漉農(nóng)業(yè)科技有限公司，吉云鹿業(yè)發(fā)展有限公司，農(nóng)二師的馬鹿養(yǎng)殖基地，湛江金鹿實業(yè)發(fā)展有限公司，溫州士福梅花鹿養(yǎng)殖有限公司，甘肅天祝華藏養(yǎng)鹿場，內(nèi)蒙古健元鹿業(yè)有限責任公司，新疆厚拾生物科技有限責任公司，吉林省梅河口市億達鹿業(yè)有限公司，吉林省長雙鹿業(yè)特產(chǎn)開發(fā)集團有限公司，長春市吉雙貴發(fā)鹿場，長春市雙陽區(qū)虹橋