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2025-06-17 02:22本頁面
【正文】 ，回沖上月的暫估憑證（這步操作可在第⑩步時與“藍字回沖單”一起制單）。 ⑧將采購發(fā)票與對應(yīng)的采購入庫單做采購結(jié)算。 ②相同存貨 。入庫單與發(fā)票結(jié)算。藍字入庫單與紅字入庫單結(jié)算。藍字發(fā)票與紅字發(fā)票結(jié)算。溢余短缺處理。費用折扣分?jǐn)?。進行暫估處理后，系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票自動生成一張“藍字回沖單”，并以發(fā)票中的實際單價自動計入材料明細賬。 其中第③、⑤、⑨步是對應(yīng)處理，均是記入存貨明細賬的操作，第④、⑥、⑩步是對應(yīng)處理，均是生成機制轉(zhuǎn)賬憑證并自動傳遞到總賬系統(tǒng)記入總賬的操作。庫管員驗貨辦理入庫手續(xù)。 財務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完畢后，進行期末處理與月末結(jié)帳工作。 財務(wù)人員按照報銷結(jié)果對這筆暫估業(yè)務(wù)進行成本處理。 票到回沖流程 — 下月票到部分結(jié)算 記帳、期末處理 及結(jié)帳 貨到入庫 票到報銷 月初回沖 業(yè)務(wù)核算 業(yè)務(wù)流程 財務(wù)人員 系統(tǒng) 采購人員 財務(wù)人員 庫管人員 系統(tǒng)實現(xiàn) 自動生成 期末處理 及月末結(jié)賬 采購入庫單 記賬 審核 紅字 回沖單 采購發(fā)票 采購 部分 結(jié)算 結(jié)算成本處理 藍字回沖單 自動生成 (已結(jié)算部分的 ) 月末處理 （財務(wù)人員） 期末處理 藍字回沖單 月末結(jié)賬 自動生成 (未結(jié)算部分的 /作為暫估入庫單 ) 紅字回沖單 自動生成 案例 案例三 下月票未到 1月 17日購買的 700個鍵盤到貨，發(fā)票尚未收到。 月底發(fā)票仍未收到，財務(wù)人員按照合同約定價格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。 2月仍未收到這筆業(yè)務(wù)的發(fā)票。 月初回沖流程 — 下月票未到 記帳、期末處理 及結(jié)帳 貨到入庫 票未到 月初回沖 期末處理及結(jié)帳 業(yè)務(wù)流程 財務(wù)人員 系統(tǒng) 采購人員 財務(wù)人員 庫管人員 系統(tǒng)實現(xiàn) 自動生成 期末處理 及月末結(jié)賬 采購入庫單 記賬 審核 紅字 回沖單 期末處理 月末結(jié)賬 藍字回沖單 紅字回沖單 自動生成 自動生成 (作為暫估入庫單 ) 月初回沖小結(jié) 下月初（即上月結(jié)賬后）對上月未報銷的暫估單自動在
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