【正文】 .................................42 組織結(jié)構(gòu)圖 ..........................................................................43 勞動(dòng)定員 ..............................................................................43 人員培訓(xùn) ..............................................................................44第十三章 工程招投標(biāo)方案 ............................................................45 招標(biāo)原則 ..............................................................................45 投標(biāo)單位的資質(zhì)要求 ..........................................................45 投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)程序 ..........................................45 招標(biāo)基本情況 ......................................................................47第十四章 建設(shè)進(jìn)度安排 ................................................................484 項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃 ..............................................................48 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ..............................................................48 項(xiàng)目施工進(jìn)度橫道圖 ..........................................................46第十五章 投資估算與資金籌措 ....................................................47 項(xiàng)目投資估算的依據(jù) ..........................................................47 項(xiàng)目總投資估算的原則 ......................................................47 項(xiàng)目總投資估算 ..................................................................48 項(xiàng)目全投資 ..........................................................................49第十六章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ........................................................................50 評(píng)價(jià)原則、依據(jù)及參數(shù) ......................................................50 銷售收入與銷售稅金及附加估算 ......................................51 成本估算 ..............................................................................52 財(cái)務(wù)盈利能力分析 ..............................................................53 不確定性分析 ......................................................................53 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ......................................................................57第十七章 項(xiàng)目效益評(píng)價(jià) ................................................................58 評(píng)價(jià)方法 ..............................................................................58 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) ......................................................................58 社會(huì)效益評(píng)價(jià) ......................................................................59 生態(tài)效益評(píng)價(jià) ......................................................................60 效益評(píng)價(jià)結(jié)論 ......................................................................615第十八章 風(fēng)險(xiǎn)分析 ........................................................................62 技術(shù)更新?lián)Q代風(fēng)險(xiǎn) ..............................................................62 激勵(lì)與約束機(jī)制風(fēng)險(xiǎn) ..........................................................62 產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) ......................................................................63第十九章 結(jié)論與建議 ....................................................................64 主要結(jié)論 ..............................................................................64 主要建議 ..............................................................................65附件： ..............................................................................................66附表一：財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表 ..................................................................661第一章 總論 建設(shè)項(xiàng)目簡介（1）項(xiàng)目提出的背景自世貿(mào)組織取消中國紡織品配額后，高密高織羽絨服面料產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)大幅增長趨勢。據(jù)預(yù)測，到 2020 年，我國的紡織品在全球的份額中將上升到 45%，國內(nèi)每年消費(fèi)的面料達(dá) 300 億米。同時(shí)為了提高市場競爭力，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量，開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品，通過 本項(xiàng)目的技術(shù)改造，引進(jìn)國外先進(jìn)的關(guān)鍵設(shè)備，不僅為市場提供大量先進(jìn)產(chǎn)品，以滿足國內(nèi)外市場的需求，同時(shí)也是順應(yīng)國際潮流、行業(yè)發(fā) 展趨勢以及企業(yè)自身發(fā)展的要求。（2）技術(shù)改造申請(qǐng)理由為了滿足市場需求，同時(shí)增加產(chǎn)能，項(xiàng)目所引進(jìn)的紡織設(shè)備均為當(dāng)今世界最先進(jìn)的設(shè)備：高速直接整經(jīng)機(jī)、并軸機(jī)、漿紗機(jī)和噴水織機(jī)等。隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和我國經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勢增長，紡織產(chǎn)業(yè)市場前景喜人，國內(nèi)需求強(qiáng)2勁，出口增長較快，因此，本 項(xiàng)目的投產(chǎn)有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。達(dá)產(chǎn) 后年生產(chǎn)量為 3200 萬米，營業(yè)收入為 17640 萬元。（5）建設(shè)目標(biāo)： 該項(xiàng)目的實(shí)施，使公司能夠進(jìn)一步占領(lǐng)市場份額，并提高產(chǎn)品綜合技術(shù)水平、管理水平、裝備水平和市場占有率等。（6）資金來源：本項(xiàng)目總投資 7737 萬元（項(xiàng)目用匯： 萬美元），其中建設(shè)投資為 7485 萬元，鋪底流動(dòng)資金 252 萬元，資金全部由企業(yè)自籌。公司是由**集團(tuán)在洪澤經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資興建的大型紡織企業(yè)，總投資 7 億元，注冊(cè)資金 5000 萬元，占地面積 300 畝，建筑面積 20 萬平方米。有嚴(yán)密的產(chǎn)品檢測手段，公司采用國內(nèi)比較先進(jìn)的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)系統(tǒng)開發(fā)設(shè)計(jì)新產(chǎn)品、新工藝。公司從事生產(chǎn)銷售多年，并和客戶保持著良好的合作關(guān)系，有較完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和一支精干的銷售隊(duì)伍，他們能及時(shí)掌握市場信息，保證了生產(chǎn)決策的準(zhǔn)確性。本項(xiàng)目以增加綜合生產(chǎn)能力，降低能耗，減小排放為主，并隨著設(shè)備硬件更新、提升工藝水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加市場占有率，并最終占領(lǐng)國際領(lǐng)先水平的終端市場為目標(biāo)。公司重視技術(shù)進(jìn)步，嚴(yán)格按照有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，為產(chǎn)品向高檔次、高質(zhì)量、目標(biāo)進(jìn)一步奠定了良好的基礎(chǔ)。有利于企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目情況，本次可行性研究依據(jù)現(xiàn)有規(guī)劃建設(shè)方案和資金安排計(jì)劃，擬 定了經(jīng)營方案并進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，計(jì)算主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下表 11 所示：表 11 建筑技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào) 名稱 單位 指標(biāo) 說明1 項(xiàng)目總投資 (含鋪底流動(dòng)資金) 萬元 7737 　 建設(shè)投資 萬元 7485 　　 其中：基本預(yù)備費(fèi) 萬元 356 　　 其中：漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 萬元 　 　 建設(shè)期利息 萬元 　 　 流動(dòng)資金 萬元 839 　6　 鋪底流動(dòng)資金 萬元 252 　2 營業(yè)收入 (不含稅) 萬元 17319 生產(chǎn)期平均3 營業(yè)稅金及附加 萬元 65 生產(chǎn)期平均　 增值稅 萬元 651　 生產(chǎn)期平均4 總成本費(fèi)用 萬元 15286 生產(chǎn)期平均5 利潤總額 萬元 1969 生產(chǎn)期平均6 所得稅 萬元 492 生產(chǎn)期平均7 稅后利潤 萬元 1476 生產(chǎn)期平均8 財(cái)務(wù)盈利能力分析 　 　 　 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 　 　 　　 項(xiàng)目投資所得稅前 % 　　 項(xiàng)目投資所得稅后 % 　　 項(xiàng)目資本金 % 　 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 　 　 　　 項(xiàng)目投資所得稅前 萬元 6608 ic=12%　 項(xiàng)目投資所得稅后 萬元 4094 　 項(xiàng)目投資回收期 　 　 含建設(shè)期　 靜態(tài)投資所得稅前 年 　　 靜態(tài)投資所得稅后 年 　　 動(dòng)態(tài)投資所得稅前 年 　　 動(dòng)態(tài)投資所得稅后 年 　 總投資收益率 % 　7 項(xiàng)目資本金凈利潤率 % 　9 盈虧平衡點(diǎn) % 生產(chǎn)期平均 項(xiàng)目結(jié)論及建議針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的可行性，綜合本研究內(nèi)容得出以下結(jié)論：在國務(wù)院批轉(zhuǎn)國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2022 年本)》鼓勵(lì)類第二十條中第 07 條為：采用高速機(jī)電一體化無梭織機(jī)、細(xì)針距大園機(jī)等先進(jìn)工藝和裝備生產(chǎn)高支、高密、提花等高檔機(jī)織、針織紡織品。自世貿(mào)組織取消中國紡織品配額后，高檔紡織面料產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)大幅增長趨勢。高檔紡織面料市場前景比較好。本項(xiàng)目的實(shí)施滿足紡織品市場的需求，一定程度帶動(dòng)區(qū)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；本項(xiàng)目的建設(shè)有利于促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；8本項(xiàng)目的建設(shè)有利于增加當(dāng)?shù)卣呢?cái)政收入；本項(xiàng)目的建設(shè)為項(xiàng)目所在區(qū)域提供一定的就業(yè)機(jī)會(huì)。本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)周圍環(huán)境影響不大，可以與周圍環(huán)境長期協(xié)調(diào)發(fā)展。本項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)行的節(jié)能政策要求，采取有效的節(jié)能措施，最大限度降低能耗。9第二章 項(xiàng)目建設(shè)必要性 符合當(dāng)前市場發(fā)展形勢的需要自世貿(mào)組織取消中國紡織品配額后，高檔紡織面料產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)大幅增長趨勢。由此可見，高密高織羽絨服面料高檔紡織面料行業(yè)還存在較大的發(fā)展空間。 順應(yīng)我國紡織行業(yè)實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造的需要我國紡織行業(yè)需要加強(qiáng)新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)，加強(qiáng)引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，加強(qiáng)前瞻性儲(chǔ)備技術(shù)研究，以適應(yīng)未來國際競爭需要。 促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的需要項(xiàng)目位于江蘇省洪澤縣，借助其獨(dú)特的地理位置優(yōu)勢以及國家及區(qū)域相關(guān)優(yōu)惠、扶持政策，項(xiàng)目的擴(kuò)建將會(huì)帶動(dòng)本區(qū)域紡織產(chǎn)業(yè)及周邊配套市場發(fā)展，從而推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。10 有利于增加地方財(cái)政收入的需要本項(xiàng)目總投資 7737 萬元，經(jīng)過市場調(diào)查及實(shí)地考察，預(yù)計(jì) 7 年之內(nèi)可收回成本。項(xiàng)目的 擴(kuò)建將提高當(dāng)?shù)卣呢?cái)政收入，因此項(xiàng)目的擴(kuò)建是有必要的。 創(chuàng)造一定的就業(yè)機(jī)會(huì)的需要本項(xiàng)目在運(yùn)營過程中需要從當(dāng)?shù)卣衅副０?、生產(chǎn)人員和物業(yè)人員等，創(chuàng)造大量的就業(yè)機(jī)會(huì)，不但可以解決大學(xué)生及一般技術(shù)院校學(xué)員就業(yè)， 緩解就 業(yè)壓力，還能安排一些社會(huì)人員的工作問題。 項(xiàng)目的擴(kuò)建將成為當(dāng)?shù)卣?cái)政收入新的增長點(diǎn)，因此，擴(kuò)建本項(xiàng)目已迫在眉睫。隨著國內(nèi)需求的不斷增長和國際市場的拓展，紡織工業(yè)仍將處于快速增長的態(tài)勢。中國紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值從 2022 年的 9626 億元增加到了 2022年的 37980 億元（見表 1），年均增長率達(dá) %。表 1 紡織行業(yè)工業(yè)生產(chǎn)總值情況表（單位：億元）12隨著國際紡織品貿(mào)易自由化，中國紡織工業(yè)出口競爭力進(jìn)一步加快。表 2 紡織行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易情況表（單位：億美元）圖 1 紡織行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易情況中國紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資從 2022