【正文】 氣質(zhì)量良好。（三）噪聲環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)有環(huán)境噪聲都85分貝，能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。（五）生態(tài)環(huán)境本項(xiàng)目周圍環(huán)境較好，氣候溫和，雨量充沛，周邊環(huán)境對本項(xiàng)目無任何負(fù)面影響。廠污水處理設(shè)施有足夠的能力處理此類廢水，經(jīng)除油、中和后的水質(zhì)可達(dá)到GB89781996標(biāo)準(zhǔn)中的二級標(biāo)準(zhǔn)。，廠污水處理站已建有生活污水處理裝置，污水經(jīng)過格柵和生化池預(yù)處理后，排入廠區(qū)廢水處理設(shè)施。（二）噪聲治理本項(xiàng)目新增設(shè)備為進(jìn)口先進(jìn)設(shè)備及國內(nèi)先進(jìn)的數(shù)控設(shè)備機(jī)械加工設(shè)備，機(jī)床噪聲較小，不需作特殊處理，經(jīng)過車間隔聲和距離衰減，廠界噪聲可達(dá)到工業(yè)企業(yè)二級標(biāo)準(zhǔn)。生活垃圾集中后統(tǒng)一運(yùn)往城市指定垃圾處理場排放。其投資小，見效快，是保護(hù)環(huán)境、美化環(huán)境的行之有效的措施之一。（四）環(huán)境保護(hù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及定員環(huán)保工作由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人主管，成立專門部門執(zhí)行，其職責(zé)為“三廢”治理的日常管理，定期匯集治理監(jiān)測結(jié)果，制定環(huán)保發(fā)展規(guī)劃，向職工宣傳教育環(huán)保知識等，定員為：廢水處理站人員三名；廢氣治理措施設(shè)操作管理人員兩名。第九章 勞動安全衛(wèi)生一、設(shè)計(jì)依據(jù)1．《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(2002年)；2．國發(fā)（1993）50號《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)勞動安全衛(wèi)生的通知》；3．《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ12002；4．《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ8785；5．國家有關(guān)勞動安全衛(wèi)生的法令和法規(guī)。（二）勞動安全衛(wèi)生對策措施應(yīng)具有針對性、可操作性和經(jīng)濟(jì)合理性。三、勞動安全衛(wèi)生措施本項(xiàng)目針對工藝調(diào)整需要，采取相應(yīng)的補(bǔ)充措施。廠房內(nèi)已設(shè)有消火栓給水系統(tǒng)，其室內(nèi)消防水量為10L/S，室外消防水量為20L/S，完全滿足建筑設(shè)計(jì)防火防爆規(guī)范要求。（二）防機(jī)械傷害工藝設(shè)備調(diào)整時(shí)應(yīng)根據(jù)規(guī)范留足設(shè)備之間、設(shè)備與墻、柱之間的安全間距，按設(shè)計(jì)規(guī)范設(shè)置車間安全、運(yùn)輸通道及安全門。（三）防噪聲振動、噪聲較大的設(shè)備采用消聲、吸聲、隔聲、防振等措施，內(nèi)部墻面采用隔聲材料，屋面吊裝吸聲體；對直接接觸噪聲的操作人員必要時(shí)采用耳塞等個(gè)人防護(hù)措施。（五）各工種生產(chǎn)人員應(yīng)按不同要求配備足夠的勞動防護(hù)用品，以保安全。（六）勞動保護(hù)用輔助設(shè)施某機(jī)械制造有限公司已設(shè)立更衣室、休息室、衛(wèi)生間、女工衛(wèi)生室等設(shè)施，定期對職工進(jìn)行職業(yè)安全衛(wèi)生健康體檢，對女工加強(qiáng)“三期”保護(hù)，確保健康。配備勞動安全衛(wèi)生管理、檢查、事故分析所需的檢查、檢驗(yàn)、通信、錄像、照相、車輛等設(shè)施、設(shè)備。根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，適應(yīng)事故應(yīng)急計(jì)劃措施的需要，配備必要的訓(xùn)練、急救、搶險(xiǎn)的設(shè)備、設(shè)施。.第十章 消防一、設(shè)計(jì)依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB500162006）《工業(yè)企業(yè)總平面圖設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB5018793）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB501402005）二、消防設(shè)計(jì)（一）總平面布置廠區(qū)總平面布置充分考慮了防火防爆要求。廠區(qū)內(nèi)所有建筑物之間的間距均大于防火間距要求。（三）消防給水設(shè)計(jì)消防水源室內(nèi)外消防用水由市政供水管道供應(yīng)，廠區(qū)引入管為兩根DN200一用一備。消防用水量全廠同一時(shí)間內(nèi)的火災(zāi)次數(shù)按一次考慮。消火栓系統(tǒng)根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范要求》，廠區(qū)內(nèi)設(shè)有消火栓滅火系統(tǒng)。建筑物內(nèi)按同時(shí)到達(dá)兩股水柱的原則布置SN65室內(nèi)消火栓。（四）通風(fēng)設(shè)計(jì)廠房部分以自然通風(fēng)為主。電氣安全與接地主要生產(chǎn)廠房及技術(shù)中心等低壓配電系統(tǒng)采用TNS或TNCS接地系統(tǒng)，電源中性點(diǎn)接地采用與防雷接地共用的聯(lián)合接地方式，接地電阻≤1Ω。手?jǐn)y電動工具及燈光采用安全插座。.第十一章 節(jié) 能一、設(shè)計(jì)依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》 《評價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》 （GB/T34851998）《評價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》 （GB/T34861993） 《評價(jià)企業(yè)合理用水技術(shù)通則》 （GB/T71191993） 《設(shè)備管道保溫技術(shù)通則》 （GB42721992）二、設(shè)計(jì)原則能源是發(fā)展國民經(jīng)濟(jì)和提高人民生活水平的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，國家對能源實(shí)行開發(fā)和節(jié)約并重的方針，為貫徹節(jié)約能源這一基本國策，本項(xiàng)目的節(jié)能設(shè)計(jì)按以下原則進(jìn)行。 b、在設(shè)計(jì)中，盡可能做到布局緊湊、流程合理，盡量減少各物料周轉(zhuǎn)的距離，降低能源消耗。 d、采用行之有效的節(jié)水、節(jié)電、降低能耗等措施，盡可能降低綜合能耗水平。主要節(jié)能措施有：新增設(shè)備優(yōu)先選用節(jié)能型產(chǎn)品，以節(jié)約能源。工房照明采用高效節(jié)能的金屬鹵化物燈具，既可獲得較強(qiáng)的照明度又可節(jié)省電能。四、節(jié)能效果評價(jià)采取以上節(jié)能措施后，能源利用率將得到提高。第十二章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置一、組織機(jī)構(gòu)（一）企業(yè)組織原則本項(xiàng)目是技改項(xiàng)目。（二） 企業(yè)組織系統(tǒng)本工程沿用某機(jī)械制造有限公司現(xiàn)有的企業(yè)組織系統(tǒng)，企業(yè)實(shí)行公司領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。人力資源配置的依據(jù)，首先是國家、部門、地方的勞動政策法規(guī)，其次是項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、設(shè)備配備數(shù)量、工藝復(fù)雜程度與自動化水平，再次是人員素質(zhì)及其勞動生產(chǎn)率水平，最后是組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和管理制度等。新招聘的一般人員要求具有技校、職高以上文化水平，以便提高整個(gè)企業(yè)員工的文化結(jié)構(gòu)和人員素質(zhì)，適應(yīng)現(xiàn)代大規(guī)模生產(chǎn)和科學(xué)管理的要求。（二）人員培訓(xùn)投產(chǎn)前，應(yīng)對招聘的員工進(jìn)行技術(shù)、技能培訓(xùn)。職工上崗前要通過安全教育、產(chǎn)品質(zhì)量要求、操作規(guī)程和事故處理等各項(xiàng)考試，合格者方能上崗。具體實(shí)施進(jìn)度如下：2007年3月，完成項(xiàng)目前期論證決策和科研試制開發(fā)工作。2007年5月2008年7月，完成電力、燃?xì)?、供水管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施全面擴(kuò)容改造，熔煉保溫爐的更換，熔煉式鋁合金保溫爐、精密冷室壓鑄機(jī)及鋁合金熔煉保溫爐的購買。2008年10月，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。由本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目進(jìn)行管理。要建立適當(dāng)?shù)穆毼惑w系，明確職權(quán)范圍，對各職位的主要任務(wù)應(yīng)有明確的規(guī)定。（一）為了更好實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)，建議業(yè)主委托監(jiān)理單位對項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、投資等進(jìn)行控制。（二）工程項(xiàng)目從籌劃、選擇、評估、決策、設(shè)計(jì)、施工到竣工驗(yàn)收、投入生產(chǎn)或交付使用的整個(gè)建設(shè)工程中，必須遵循先后工作次序。應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)有關(guān)法規(guī)、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)。建設(shè)合同是業(yè)主和項(xiàng)目實(shí)施各主體之間明確權(quán)利、責(zé)任關(guān)系的具有法律效力的協(xié)議文件，也是應(yīng)用市場經(jīng)濟(jì)體制、組織項(xiàng)目實(shí)施的基本手段。一切合同所賦予的責(zé)任、權(quán)利履行到位之日，也就是建設(shè)工程項(xiàng)目實(shí)施完成之時(shí)。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，業(yè)主需要處理和協(xié)調(diào)眾多復(fù)雜的業(yè)務(wù)組織關(guān)系，主要內(nèi)容包括：外部環(huán)境協(xié)調(diào)，包括：與政府管理部門之間的協(xié)調(diào)，資源供應(yīng)方面的協(xié)調(diào)，生產(chǎn)要素的協(xié)調(diào)，項(xiàng)目周邊環(huán)境方面的協(xié)調(diào)等。業(yè)主單位內(nèi)部各部門、各層次之間的協(xié)調(diào)。工程項(xiàng)目目標(biāo)控制就是在項(xiàng)目前期籌劃、勘察設(shè)計(jì)、施工、竣工交付等各個(gè)階段采用規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)等手段，從組織、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、合同等方面采取措施，確保項(xiàng)目總目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。（七）在工程建設(shè)中應(yīng)強(qiáng)化環(huán)保意識，切實(shí)有效地把環(huán)境保護(hù)和克服損害自然環(huán)境、破壞生態(tài)平衡、污染空氣和水質(zhì)、擾動甚至破壞地下管網(wǎng)等現(xiàn)象的發(fā)生，作為項(xiàng)目管理的重要任務(wù)之一。在工程承發(fā)包中，必須把依法做好環(huán)保工作列為重要的合同條件加以落實(shí)，并在方案審查和施工過程中，始終把落實(shí)環(huán)保措施、克服建設(shè)公害作為重要內(nèi)容予以密切注視。投資估算范圍為項(xiàng)目從籌建至竣工驗(yàn)收并達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力時(shí)所需的全部費(fèi)用。三、計(jì)算期計(jì)算期包括建設(shè)期和生產(chǎn)經(jīng)營期，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃建設(shè)期確定為20個(gè)月，生產(chǎn)運(yùn)營期確定為15年，則項(xiàng)目計(jì)算期為2007年至2023年。 建筑工程（1） 土建根據(jù)近期同類工程的造價(jià)資料進(jìn)行測算。（3）設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi)由工藝專業(yè)根據(jù)相關(guān)的估算指標(biāo)進(jìn)行測算。（2）設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)由工藝專業(yè)根據(jù)相關(guān)的估算指標(biāo)進(jìn)行測算。（3）生產(chǎn)準(zhǔn)備及其他費(fèi) 按照近期類似工程數(shù)據(jù)計(jì)取。（2）價(jià)差預(yù)備費(fèi)根據(jù)原國家計(jì)委頒發(fā)的計(jì)投資（1999）1340號文的規(guī)定，和物價(jià)變化趨勢、項(xiàng)目特點(diǎn)，本項(xiàng)目漲價(jià)預(yù)備費(fèi)計(jì)算指數(shù)按零考慮，不計(jì)列。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃測算建設(shè)期利息為107萬元。估算得項(xiàng)目滿負(fù)荷生產(chǎn)年份需流動資金6630萬元，各年流動資金根據(jù)該年生產(chǎn)負(fù)荷估算。流動資金估算詳見附表143。經(jīng)上述計(jì)算，項(xiàng)目總投資為7800萬元，其中建設(shè)投資4693萬元，建設(shè)期利息為107萬元，鋪底流動資金3000萬元。本估算是按現(xiàn)行定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格依據(jù)、現(xiàn)有相關(guān)圖紙和公用專業(yè)指標(biāo)編制的，因此，只能反映現(xiàn)時(shí)設(shè)計(jì)造價(jià)水平，如果在以后各階段內(nèi)相關(guān)資料、依據(jù)發(fā)生變化，應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整。根據(jù)項(xiàng)目融資方案確定業(yè)主自籌資金和銀行借款如下：企業(yè)自籌資金6300萬元（其中申請新型化專項(xiàng)資金100萬元，主要用于補(bǔ)貼項(xiàng)目部分設(shè)備購置費(fèi)用），其中用于建設(shè)投資4693萬元，用于鋪底流動資金3000萬元，用于建設(shè)期利息107萬元。申請銀行借款1500萬元，%。建設(shè)資金使用安排：企業(yè)自籌資金與銀行借款各年使用的比例一致。附表14－1 建設(shè)投資估算表 單位：萬元 序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)比例（%）估算說明1工程費(fèi)用210218003484250相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施改造702702室外綜合管網(wǎng)擴(kuò)容14001400主要生產(chǎn)設(shè)備180034821482工程建設(shè)其他費(fèi)用2202203預(yù)備費(fèi)223223基本預(yù)備費(fèi)（5%）223223漲價(jià)預(yù)備費(fèi)04建設(shè)投資合計(jì)210218003484434693比例(%)100附表14－2 項(xiàng)目投資使用計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬元序號項(xiàng) 目合 計(jì)計(jì)算期（年）備 注　20072008200920101項(xiàng)目總投資114302840272558640　 其中計(jì)算注冊資本的總投資78002840272522350　建設(shè)投資（不含建利息）46932816187700　建設(shè)期利息107248300　流動資金6630076558640　其中鋪底流動資金3000076522350　2資金籌措(全部流動資金）115372864280858640 　資金籌措(鋪底流動資金）78002840272522350　項(xiàng)目資本金63001940212522350　用于建設(shè)投資31931916127700　用于鋪底流動資金300007652235　用于建設(shè)期利息1072483　債務(wù)資金(全部流動資金）52379246833630　債務(wù)資金(鋪底流動資金）15009006000　用于建設(shè)投資1500900600　用于建設(shè)期利息　用于流動資金363003630　附表14－3 流動資金估算表 單位：萬元序號項(xiàng) 目計(jì)算期（年）200720082009201020112012201320142015~20231流動資產(chǎn)8037010701070107010701070107010應(yīng)收帳款3472965296529652965296529652965存貨4323968396839683968396839683968原材料2132129212921292129212921292129燃料動力551515151515151在產(chǎn)品100817817817817817817817產(chǎn)成品113971971971971971971971現(xiàn)金2577777777777777預(yù)付賬款2.流動負(fù)債38381381381381381381381應(yīng)付帳款38381381381381381381381預(yù)收賬款3.流動資金（1－2）765663066306630663066306630 其中：鋪底流動資金765300030003000300030003000 流動資金貸款36303630363036303630363036304.流動資金當(dāng)期增加額7655864000000第十五章 財(cái)務(wù)評價(jià)一、評價(jià)原則、依據(jù)及參數(shù)（一