【正文】 ..................................................................... 50 第十三章 項目招標方案 ........................................................................................................................... 51 一、項目招標方案綜述 ............................................................................................................................ 51 二、具體招標方案內容 ............................................................................................................................ 51 第十四章 投資估算及資金籌措 ............................................................................................................... 53 一、投資估算依據 .................................................................................................................................... 53 二、投資估算說明 .................................................................................................................................... 53 三、投資估算 ............................................................................................................................................ 53 四、項目資金籌措 .................................................................................................................................... 55 五、資金使用計劃 .................................................................................................................................... 55 第十五章 財務評價 ................................................................................................................................... 56 一、財務基礎數據 .................................................................................................................................... 56 二、財務評價 ............................................................................................................................................ 58 三、財務評價結論 .................................................................................................................................... 59 第十六章 結論及建議 ............................................................................................................................... 60 一、結論 .................................................................................................................................................... 60 二、建議 .................................................................................................................................................... 60 1 / 62第一章 總 論一、項目承辦單位項目名稱：年產 24300 立方米環(huán)保型外墻保溫板項目建設地址：山東省 XX 市 XX 縣宣章鄉(xiāng)承辦單位：XX 防火保溫建材有限公司 項目負責人： 聯系電話：承辦單位概況本項目承辦單位是 XX 防火保溫建材有限公司。公司注冊資金 300萬元人民幣，法人代表為 XXX，地址為山東 省 XX 市 XX 縣，是一家集環(huán)保型防火保溫建材的科研開發(fā)、生產、銷售為一體的科技型企業(yè)。本項目 XX 防火保溫建材有限公司投 資 3800 余萬元，計劃占地 畝，建設年 產 24300 立方米環(huán)保型外墻保溫板項目。同時，環(huán)保型外墻保溫行業(yè)，符合國家產業(yè)政策的發(fā)展方向，同時也符合當地產業(yè)布局。（9）其他項目承辦單位提供的基礎資料。 建設規(guī)模及目標預計年生產環(huán)保型外墻保溫板 24300 立方米：其中（1）年產外墻防火保溫現澆一體板 5000 立方米；（2）年產防火玻鎂板 16000 立方米；（3）年產防火珍珠巖板 3300 立方米。項目購置各類生產加工設備 50 余臺套，包括制板機、整形機、粉碎機、熱壓設備 等以及其他輔助器具等?？傊?，建設資金到位，外墻保溫板產品市場前景良好，生產技術成熟，因而具有良好的建設條件。項目所需資金均由項目承辦單位自籌解決。/a 5000 防火玻鎂板 m179。/a 33002 建筑指標 項目占地面積 畝 總建筑面積 平方米 11433 建筑密度 % 容積率 綠化率 % 3 項目規(guī)?？偼顿Y 萬元 建設投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 4 銷售收入 萬元 達產年7 利潤總額 萬元 達產年8 所得稅 萬元 達產年9 稅后利潤 萬元 達產年10 財務盈利能力分析 財務內部收益率 % 稅后 財務凈現值 萬元 2474 稅后，ic=12% 項目投資回收期 年 稅后，含建 設期 投資利潤率 % 達產年 5 / 6212 盈虧平衡點 % 13 建設期 年 1 6 / 62第二章 項目背景及市場預測在建筑中，外圍護 結構的熱損耗較大，外圍護結構中墻體又占了很大份額。外墻保溫技術最早起源于歐洲，我國是從20世紀80年代中期開始試點，并將該 技術廣泛應用于建筑領域的。，隨著我國住宅建設節(jié)能工作的不斷深入，以及節(jié)能標準的不斷提高，引進開發(fā)了許多新型的節(jié)能技術和材料，在住宅建筑中大力推廣使用。而且每年還在數億增長。據有關部 門統(tǒng)計，建筑能耗約占全%，嚴寒地區(qū)更大，占到40%。冬季室內采暖溫度升高，采暖面積加大?？照{降溫區(qū)向北擴張等。1991年全面強制執(zhí)行“ 節(jié)能 7 / 6230%節(jié) 能設計標準”1998年全面強行執(zhí)行“ 節(jié)能50% 節(jié)能設計標準”。北京市節(jié)能65% 設計標準規(guī)定節(jié)能指標提高完全由建筑物圍護結構承擔實現；以降低冬季采暖能耗為主，兼顧降低夏季降溫能耗；既根據建筑體型系數，也根據窗墻比提出對圍護結構傳熱系數的要求。該標準的節(jié)能水平達到了歐洲20世紀90年代水平。 二、節(jié)能保溫材料的市場狀況 目前在建筑中應用的保溫工藝主要有三種：外墻外保溫、外墻內保溫、外墻夾芯保溫． 過去外墻內保溫技術盛行，外墻外保溫處于試驗階段，外墻夾芯保溫形式基本就沒有。材料方面也是多種多樣，聚苯乙烯泡沫板、硅酸鹽復合漿料、巖棉礦渣棉、玻璃棉、泡沫玻璃、聚氨脂泡沫板等。它具有質輕、導熱系數小、吸水率低、耐水、耐老化、耐低溫、易加工、價廉質優(yōu)等優(yōu) 點。聚苯乙烯泡沫塑料板材（如連續(xù)擠出聚苯乙烯（XpS）、膨脹聚苯乙烯（EPS）、舒 樂舍板、泰柏板、GRG 聚苯芯材保溫板、EPS 建筑模塊、彩色鋼板聚苯乙烯泡沫夾芯板）現已在建筑市場上廣泛應用。以西歐為例， 8 / 62聚苯乙烯泡沫建材占其聚苯乙烯泡沫總量的67 % ，即1995 年西歐在建 萬多噸的聚苯乙 烯泡沫。1999 年中國聚苯乙烯生產能力為82萬噸／年， 產量近55萬噸，進口，出口量2 .8萬噸，表觀需求量 204萬噸，自給率僅為27％。未來幾年，中國聚苯乙烯需求量還會以一定速度增長， 預計 2022年需求量為280萬噸，2022年為370萬噸。建筑 節(jié)能將是21世紀中國建筑事業(yè)發(fā)展的一個重點，當前的建筑用能數量巨大，浪費嚴重與我國當前的發(fā)展目標方向不符。為此國家制定了“ 節(jié)約能源，實現可持續(xù)發(fā)展”的基本原則。該系統(tǒng)集保溫、防水及裝飾功能為一體，適用于新建工業(yè)與民用建筑，也適用于舊樓的節(jié)能改造。冬天，當室內的熱量經過墻體保溫材料時會被隔絕保存下來，而當室內溫度降下來墻體內的熱量又會釋放出來，調節(jié)室內的溫度。同時，外墻體外保溫還可起到保護主體結構的作用。外墻外保溫技術在改造舊房立面的施工中也顯示了非常方便快捷的優(yōu)勢。三、國家產業(yè)政策目前我國外墻保溫技術發(fā)展很快，是節(jié)能工作的重點。節(jié)能材料的發(fā)展又必須與外墻保溫技術相結合，才能真正發(fā)揮其作用．正是由于節(jié)能材料的不斷革新，外墻 保溫技術的優(yōu)越性才日益受到人們重視。在大力推廣外墻保溫技術的同時，要加強新型節(jié)能材料的開發(fā)和利用，從而真正地實現建筑節(jié)能。四、項目提出的過程與理由%， 鑒于建筑節(jié)能的重要性，建設部此前已提出了建筑節(jié)能發(fā)展目標的三個階段：1996年以前（1988年起開始強制執(zhí)行），新建采暖居住建筑在1980～1981年當地通用設計能耗水平基礎上普遍降低30%，即節(jié)能 30%；1996年起，在達到第一階段的基礎上 再節(jié)能 30%，即節(jié)能50%，其中 30%靠建筑圍護結構的保溫性能來達到，其他20%靠提高采暖爐及室外供 熱管網的效率來達到； 2022年起，在達到第二階段的基礎上再節(jié)能30% ，即節(jié)能65%. 此前，由于相關部門未將節(jié)能30%的標準落實到位，房 產商對建筑節(jié)能意識淡化，市場一直不慍不火，真正從事外墻保溫節(jié)能的企業(yè)也不多。各地對房地產、建筑行業(yè)進行了重點部署，出臺多條相關政策，甚至對節(jié)能不達標的建筑不予通過審核。從國外的 檢測顯示，在外圍護結構中通過墻立面的熱損失占 50%，而國內比例為46% ，基于外墻保溫在建筑節(jié)能中具有重要作用，為落實“十一五 ”節(jié)能目標，2022年各地建筑保溫工作必將圍繞外墻保溫展開?？梢姡麄€建筑外墻保溫產業(yè)迎來了前所未有的機遇，中國市場正蓄勢 待發(fā)。項目的實施有助于企業(yè)擴大市場領域，促進企業(yè)更快的發(fā)展。針對目前的市場狀況，一方面及時捕捉市場商機，把握市場的主動權；另一方面針對自己的特點細分市場，并且在提高質量、降低成本上下功夫，增加技術含量，獲得比較優(yōu)勢；再一方面以優(yōu)質的售后服務取信于客戶，牢牢地保持自己的市場份額，在激烈的市場競爭中開拓更廣闊的發(fā)展空間。六、風險分析及對策項目決策時應充分考慮進行風險分析，并在實施和經營中注意防范和控制風險， 這樣不僅可以改善決策、分析工作、并提高風險意識，而且在降低投資風險方面將起到事半功倍的效果。 13 / 62主要風險對策針對以上風險和影響，建議采取以下措施，將風險和影響因素降低到最小程度：（1）針對經營風險a、針對原材料供應風險，建議與多家原材料供 應商建立長期穩(wěn)定的供貨關系，保持原材料的及時供應和價格的相對穩(wěn)定。b、針對主要客戶的依賴風險， 建議在進一步加強產品質量管理和新產品開發(fā)的同時，加大銷售網絡建設的力度，積極完善售后服務體系，穩(wěn)定原有客戶， 積極開拓新市場，發(fā)展新客戶，并運用國家對外經貿易部賦予的經營進出口業(yè)務權，大力拓展國際市場，以降低對國內主要客戶的依賴。d、針對運輸風險，要 進一步密切與運輸部門的關系，簽訂相關的協議，并增加運輸車輛的投入，切實保證產品和原料的運輸。f、針對生產技術方面的風險，與國內一些大 專院校及研究院（所）建立了長期合作關系。 14 / 62（2）針對行業(yè)風險a、針對行業(yè)依賴風險，機械行業(yè)是國民經濟發(fā) 展的主要產業(yè)之一，在目前及未來一段時間內處于穩(wěn)定發(fā)展的狀態(tài)，在