【正文】 表47 總圖運(yùn)輸、公用工程輔助生產(chǎn)工程一覽表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)主要工程內(nèi)容結(jié)構(gòu)及材質(zhì)單位數(shù)量備注一總圖運(yùn)輸1新增廠區(qū)道路混凝土路面m26002新增綠化面積竹、木、花草m212453貨車(chē)輛24轎車(chē)輛1二公用工程1供電及照明新增動(dòng)力線路敷設(shè)一個(gè)新建車(chē)間動(dòng)力線路敷設(shè)m563新增低壓配電柜CMD型組合件臺(tái)1防雷防靜電設(shè)施避雷針、設(shè)備接地部分列入土建工程室內(nèi)外照明新增車(chē)間及道路照明燈具、立電桿、線路2供排水自來(lái)水管和分水管DN50100、A3管、管件、閥件等A3m1200生產(chǎn)和生活污水排放處理排入排污管道3消防水管DN100鑄鐵管m300列入環(huán)保工程消火栓SNS100型、地上式套5二氧化碳滅火器手提式，23Kg藥量鋼瓶個(gè)25三輔助生產(chǎn)工程1電腦、圖文輸出設(shè)備、空調(diào)等型號(hào)待定臺(tái)20合理利用與節(jié)約能源，建立節(jié)能型工業(yè)是我國(guó)的基本國(guó)策之一。（2）在工藝設(shè)備選型上，盡可能選用國(guó)內(nèi)外機(jī)械化，自動(dòng)化程度較高的節(jié)能型設(shè)備，提高生產(chǎn)效率，降低消耗和生產(chǎn)成本。（1）加強(qiáng)對(duì)全廠職工節(jié)水重要性的宣傳和教育，樹(shù)立節(jié)水意識(shí)。（3）制定對(duì)工藝廢水澄清處理后的二次水的回收循環(huán)利用工藝指標(biāo)和管理措施，在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下，盡可能減少一次污水的排放量，以最大限度地節(jié)約工廠用水量。茶葉生產(chǎn)過(guò)程用水量極少，廢水主要來(lái)自各生產(chǎn)車(chē)間清潔用水，全廠生產(chǎn)污水排放量35m3/d，為間歇排放。生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)生的噪聲，噪聲值約85dB（A）。（2）粉塵、固廢本項(xiàng)目產(chǎn)生少量的廢渣，腐爛后作為肥料，直接運(yùn)到項(xiàng)目原料基地使用，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。（4）綠化廠區(qū)綠化布置，在各車(chē)間周?chē)捎么竺娣e綠化措施，種植草坪減低灰塵的污染，滿足生產(chǎn)要求，在全廠非建筑地段及零星空地種植草皮和灌木，美化環(huán)境、凈化空氣、降低污染。（1） 消防設(shè)計(jì)依據(jù) 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB500162006） 《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB501402005） 《中華人民共和國(guó)消防條例》 《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB5022295） 《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB5011698）（2）建筑防火設(shè)計(jì)①建筑物的樓板、隔墻、防火門(mén)窗等的設(shè)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求，建筑物內(nèi)裝修材質(zhì)及耐火性能符合建筑物耐火等級(jí)為一、二級(jí)的要求。（3）消防給水廠區(qū)內(nèi)設(shè)有消防專(zhuān)用給水管網(wǎng)，供水水量、水壓能滿足消防用水的需要，廠區(qū)內(nèi)建筑物室內(nèi)外按規(guī)范設(shè)置了消火栓和滅火器，可保證必要時(shí)使用。（4）電氣防火①車(chē)間除裝設(shè)工作照明外，還在廠房進(jìn)、出口及一些重要崗位設(shè)局部照明、應(yīng)急照明或疏散照明；②本項(xiàng)目設(shè)工作接地、保護(hù)接地、防雷接地、防靜電接地系統(tǒng)。⑤《生產(chǎn)過(guò)程安全衛(wèi)生總則》GB1280191；⑥《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB5003391；⑦《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB5003492；⑧《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB500162006；⑨《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ8785；⑩《工廠企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB123481990；⑾《勞動(dòng)保護(hù)技術(shù)規(guī)范》。（2）電氣安全防護(hù)措施①為防止接地危害而采取相應(yīng)的防雷接地措施；②為保證電氣系統(tǒng)故障和異常情況時(shí)不致危害人身和設(shè)備安全，采取相應(yīng)的電氣故障保護(hù)、電氣接地系統(tǒng)及安全防護(hù)措施；③在特別潮濕、高溫或其它有特殊要求的環(huán)境，采用50V以下安全電壓等級(jí)的配電電壓；④在規(guī)范規(guī)定的場(chǎng)所，裝設(shè)必要的應(yīng)急、照明及電氣防火設(shè)施；⑤高低壓配電設(shè)備及場(chǎng)所均設(shè)置電氣安全標(biāo)志。（4）建筑安全、衛(wèi)生措施①按規(guī)范規(guī)定廠房設(shè)有防火安全梯；②對(duì)噪音較大的控制室，其圍護(hù)結(jié)構(gòu)將采取隔音材料，盡力降低室內(nèi)噪音，確保值班人員身心健康，精力充沛、安全生產(chǎn)；（5）完善的控制和自動(dòng)報(bào)警設(shè)儀表控制系統(tǒng)監(jiān)控生產(chǎn)，該系統(tǒng)除顯示重要參數(shù)外還可超限報(bào)警，確保人身安全。、包裝車(chē)間；、總圖運(yùn)輸、消防、環(huán)保工程；；，預(yù)備費(fèi)用；，流動(dòng)資金。截至2012年6月25日，因此，項(xiàng)目新增投資有保障。六、人員培訓(xùn)及技術(shù)來(lái)源項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖：總經(jīng)理財(cái)務(wù)部原料供應(yīng)部銷(xiāo)售部董事長(zhǎng)行政部生產(chǎn)車(chē)間企業(yè)管理情況：公司部門(mén)設(shè)置完善、分工合理，并建立了一套完整的管理制度，如生產(chǎn)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、產(chǎn)品銷(xiāo)售管理制度、原料采購(gòu)管理制度、庫(kù)存物資管理制度、環(huán)境治理管理制度、設(shè)備維修管理制度、消防安全管理制度、安全巡防日志、進(jìn)出生產(chǎn)車(chē)問(wèn)管理制度、員工培訓(xùn)制度等，這些機(jī)構(gòu)和制度確保了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展的需要。（1）工作制度實(shí)行白班制生產(chǎn)，工作8小時(shí)，全年工作日300天，法定工作日251天/年。企業(yè)管理人員和生產(chǎn)管理人員從社會(huì)公開(kāi)招聘，生產(chǎn)工人主要從當(dāng)?shù)馗挥噢r(nóng)村勞動(dòng)力、城鎮(zhèn)待業(yè)青年和當(dāng)?shù)貒?guó)有企業(yè)下崗員工中選用，工人至少需要初中以上文化程度，身體健康，招工時(shí)需嚴(yán)格考核。并定期舉行技術(shù)交流會(huì)，相互學(xué)習(xí)。公司每年將未分配利潤(rùn)的一部分作為專(zhuān)門(mén)的培訓(xùn)基金，并專(zhuān)款專(zhuān)用。七、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施期為18個(gè)月，自2012年3月至2013年9月。時(shí)間任務(wù)2012年2013年3月5月6月8月9月10月11月12月1月4月5月8月9月任務(wù)一任務(wù)二任務(wù)三任務(wù)四任務(wù)五任務(wù)六任務(wù)一：2012年3月5月，項(xiàng)目前期調(diào)研，可行性研究，建設(shè)手續(xù)完善。任務(wù)三：2012年9月12月，車(chē)間廠房、公用工程建設(shè)，設(shè)備安裝。任務(wù)五：2013年5月8月，技術(shù)工藝優(yōu)化，試產(chǎn)。八、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析本章內(nèi)容根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部2006年頒發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）進(jìn)行編制。（1）估算依據(jù)①各種主要原材料、動(dòng)力消耗量及核算價(jià)格以工藝提供的消耗指標(biāo)為準(zhǔn)，價(jià)格按投料價(jià)計(jì)。年計(jì)。④攤銷(xiāo)費(fèi)項(xiàng)目形成無(wú)形和其他資產(chǎn)原值105萬(wàn)元，年提取攤銷(xiāo)費(fèi)詳見(jiàn)《無(wú)形和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表》。 ⑥其他費(fèi)用本項(xiàng)目其他制造費(fèi)用按年折舊費(fèi)的30%計(jì)算，其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用按營(yíng)業(yè)收入的4%計(jì)，預(yù)備費(fèi)取5%，其他管理費(fèi)用按工資及福利費(fèi)用的80%計(jì)。、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅生產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入為4600萬(wàn)元。生產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)年繳納營(yíng)業(yè)稅金及附加為21萬(wàn)元，繳納增值稅209萬(wàn)元。本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)較低，表明項(xiàng)目能適應(yīng)市場(chǎng)變化，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。結(jié)果表明：產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格的變化對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響最大，而建設(shè)投資的變化對(duì)收益率的影響相對(duì)較小。敏感性分析表明，本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)盈利分析及不確定性分析可知：%，遠(yuǎn)高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率12%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于零，項(xiàng)目總投資收益率(ROI)%，說(shuō)明項(xiàng)目盈利水平較高。綜上所述，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益可觀、盈利水平高、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)角度來(lái)看完全可行。本項(xiàng)目屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),建成投產(chǎn)后可增加就業(yè)人員100人，減輕社會(huì)就業(yè)的壓力。項(xiàng)目實(shí)施對(duì)加快無(wú)公害、清潔化先進(jìn)技術(shù)的推廣和應(yīng)用，提高勞動(dòng)者技術(shù)素養(yǎng)，保證茶葉品質(zhì)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、推動(dòng)全縣茶葉生產(chǎn)從粗放經(jīng)營(yíng)型向規(guī)范經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變，推進(jìn)茶葉產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程具有重要意義。附表1 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)投資比例（%）1工程費(fèi)用826主體工程生產(chǎn)加工車(chē)間15輔助工程辦公樓18職工宿舍12其他8公用工程供排水8513供電及廠區(qū)照明104317環(huán)境保護(hù)工程105消防51015道路圍墻772工程建設(shè)其他費(fèi)用139可行性研究費(fèi)22研究試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)77土地購(gòu)置費(fèi)105105建設(shè)單位管理費(fèi)55聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)1010生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)10103預(yù)備費(fèi)85基本預(yù)備費(fèi)85854建設(shè)投資合計(jì)31022410505建設(shè)期利息6固定資產(chǎn)投資合計(jì)3102241050比例（%）10058附表2 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元序號(hào)名稱(chēng)合計(jì)201220132014201520162017201820192020202120222023202420251現(xiàn)金流入58363　2300368046004600460046004600460046004600460046006383 營(yíng)業(yè)收入56580　2300368046004600460046004600460046004600460046004600 補(bǔ)貼收入　　　　　　　　　　　　　　　 回收固定資產(chǎn)余值282　　　　　　　　　　　　　282 回收流動(dòng)資金1500　　　　　　　　　　　　　15002現(xiàn)金流出480986933018337940073700370037003700370037003700370037003700 建設(shè)投資1050693357　　　　　　　　　　　　 流動(dòng)資金1500　767427307　　　　　　　　　　 經(jīng)營(yíng)成本42713　1778276534703470347034703470347034703470347034703470 營(yíng)業(yè)稅金及附加258　11172121212121212121212121 增值稅2577　106170209209209209209209209209209209209 維持運(yùn)營(yíng)投資　　　　　　　　　　　　　　　3所得稅前凈現(xiàn)金流量(12)1026469371830159390090090090090090090090090026824累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量102646931411111051738312832183308239824882578266827582102645調(diào)整所得稅2566　901662092092092092092092092092122132136所得稅后凈現(xiàn)金流量(35)769869380913538469169169169169169169168868724707累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量76986931502136798229139910901781247231633854454252297698　計(jì)算指標(biāo)　　　　　　　　　　　　　　　　項(xiàng)目投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　項(xiàng)目投資稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%)　1920