汽車銷售財務(wù)管理制度匯編-在線瀏覽
2025-06-06 04:38本頁面
【正文】 周轉(zhuǎn)金及處理其他零星支付業(yè)務(wù)，根據(jù)需要可借用現(xiàn)金。現(xiàn)金借支5000元以上，需要提前1個工作日通知財務(wù)部。未在公司擔(dān)任具體職務(wù)的股東，不得以股東名義在公司借支現(xiàn)金?，F(xiàn)金借款人應(yīng)親自到財務(wù)部門支取現(xiàn)金并在現(xiàn)金支付憑證上簽字，除經(jīng)董事長書面同意外不得委托他人代理借款事項。員工借款額度：員工借支現(xiàn)金前必須預(yù)計合理的借支額度，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)進行額度的審核，超出合理范圍的員工借款，財務(wù)部門不予借支。的借款。員工借款額度表：員工級別借款額度總經(jīng)理副總經(jīng)理部門經(jīng)理其他職員（不含試用期、學(xué)徒工和臨時工）第十九條、員工報銷的款項應(yīng)首先用于償還借款。工程周轉(zhuǎn)金借款，實行“前賬不清，后款不借”原則。財務(wù)部要嚴(yán)格控制員工借款，準(zhǔn)確掌握員工現(xiàn)金借支、報銷和還款的情況，及時清理借支。第二十三條、特殊情況的，需由借款人提出還款申請經(jīng)總經(jīng)理和董事長審批簽字后交由財務(wù)計劃扣款。第二十四條、由財務(wù)部工作失誤造成無法收回借款的，由財務(wù)經(jīng)辦人和財務(wù)負(fù)責(zé)人共同承擔(dān)還款義務(wù)，總經(jīng)理承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第二十五條、員工歸還借款或報銷費用沖抵借款時不退還原借款單據(jù)，根據(jù)借款員工的需要，財務(wù)部門可出具收款收據(jù)或款項結(jié)清證明。第二十六條、存貨管理制度本制度所述存貨包括但不限于商品車、裝飾材料、維修備件、維修工具、工程物資、購進尚未使用的辦公用品設(shè)備等。第二十八條、商品車出入庫手續(xù)必須由銷售經(jīng)理審批。第二十九條、服務(wù)站庫房保管為除商品車之外其他存貨的庫房管理人。第三十條、非商品車存貨由總經(jīng)理或董事長指定人員采購，購入后由采購員辦理入庫手續(xù)存貨入庫（包括商品車調(diào)撥入庫）時，須填寫財務(wù)部門指定格式的《入庫單》，一式三聯(lián)。購買人以簽字后的《入庫單》財務(wù)聯(lián)連同合法的購買憑證交由財務(wù)部門結(jié)算；手續(xù)單據(jù)不齊，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理。存貨日常保管：庫房鑰匙和商品車鑰匙由庫房管理人專人保管。非商品車存貨保管與保養(yǎng)：根據(jù)庫存物料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。﹙2﹚物料擺放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，所有材料要采用“編碼+名稱”的方式標(biāo)識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。對機械設(shè)備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。銷售與出庫：商品車的銷售出庫：由4S展廳提交訂車單并由裝飾部門開具注明有車架號碼及裝飾項目的《精品裝飾銷售出庫單》（一式三聯(lián)）后，交由庫房進行領(lǐng)料出庫（庫房留存第三聯(lián)）進行車載裝飾。﹙2﹚銷售人員交車時，根據(jù)財務(wù)部蓋有“財務(wù)審核準(zhǔn)予交車”字樣的《商品車交車單》和《精品裝飾銷售出庫單》（第二聯(lián)）交由商品車庫管確認(rèn)無誤再由客戶簽字認(rèn)可后進行商品車出庫，商品車庫管應(yīng)留存蓋有“財務(wù)審核準(zhǔn)予交車”字樣的《商品車交車單》和《精品裝飾銷售出庫單》（第二聯(lián)）匯總后交由財務(wù)部門存檔。SGM管理系統(tǒng)內(nèi)的材料，根據(jù)SGM提供的材料管理系統(tǒng)的流程和規(guī)范要求進行備件出庫手續(xù)；采用金蝶系統(tǒng)管理的材料，根據(jù)金蝶系統(tǒng)的流程和規(guī)范要求進行物料出庫手續(xù)；內(nèi)部領(lǐng)料出庫：公司內(nèi)部耗用物料經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后可由使用人到庫房辦理內(nèi)部領(lǐng)料出庫。﹙2﹚簽字后的《領(lǐng)料出庫單》（一式三聯(lián)），存根聯(lián)由保管留存，紅聯(lián)交領(lǐng)料人所在部門留存，財務(wù)聯(lián)月底匯總后由保管上交財務(wù)核算。﹙4﹚存貨清查與盤點：財務(wù)部門應(yīng)會同庫房管理人于每月末應(yīng)對各庫房存貨進行實地清查盤點。發(fā)生的存貨盤虧由庫房管理人按照進價賠償。第七章第三十四條、符合下列條件之一的，由部門負(fù)責(zé)人以上管理人員提出接待申請：公司經(jīng)營業(yè)務(wù)中的重要客人；公司上級主管部門的相關(guān)負(fù)責(zé)人；其他經(jīng)董事長或總經(jīng)理認(rèn)可的外部合作單位關(guān)系人員。業(yè)務(wù)招待費的報銷，應(yīng)嚴(yán)格按照實際招待對象如實填寫費用報銷單，并附合法票據(jù)由按照財務(wù)審批制度規(guī)定簽字后予以報銷。通訊費補貼規(guī)定：通訊費補貼標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)員工在公司報備的號碼，每月電話費補貼標(biāo)準(zhǔn)為：員工級別通訊費報銷上限董事長、總經(jīng)理實報實銷副總經(jīng)理、董事長助理部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理財務(wù)、行政人員、部門主管銷售人員、前臺接待董事長指定的其他人員享受公司通訊費報銷的人員，電話要求24小時開機，經(jīng)公司發(fā)現(xiàn)月累計關(guān)機3次以上，對當(dāng)月通訊費不予報銷。員工轉(zhuǎn)崗時，通訊費在到新崗的次月按新崗報銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；員工辭職、調(diào)動離開公司時，從次月停止報銷通訊費。交通費報銷規(guī)定：公司各部門配備的業(yè)務(wù)用車輛，公司負(fù)擔(dān)車輛的修理、保養(yǎng)、保險、稅費等，車輛的用油原則上采用定額報銷的辦法，報銷標(biāo)準(zhǔn)為：部門或人員董事長、總經(jīng)理服務(wù)站4S展廳（不含車展油費）4S展廳外展油費行政部、財務(wù)部董事長指定的其他人員車輛使用責(zé)任人的確定：4S展廳試乘試駕車：4S展廳銷售經(jīng)理；售后服務(wù)站施救車：售后服務(wù)站站長；行政部公務(wù)用車：行政部部長；﹙4﹚﹙5﹚公司員工因辦理公司業(yè)務(wù)造成公司車輛損壞的，賠償相應(yīng)損失金額的50%。賠償?shù)目铐椫苯訌漠?dāng)月工資中扣除，金額重大經(jīng)總經(jīng)理、董事長書面同意的可以按月在工資中陸續(xù)扣除。因公外出辦事，本城范圍內(nèi)原則上應(yīng)乘坐公交車，經(jīng)總經(jīng)理同意的可以乘坐出租車；本城范圍外原則上應(yīng)乘坐公共交通工具（乘坐飛機的應(yīng)事前經(jīng)總經(jīng)理或董事長書面同意），禁止自行駕車外出辦事（總經(jīng)理或董事長同意的除外）；事后憑合法票據(jù)據(jù)實報銷。第三十七條、出差過程中發(fā)生的交通費用按照本章“交通費報銷規(guī)定”的規(guī)定報銷；出差過程中發(fā)生的住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)為：員工級別董事長、總經(jīng)理副總經(jīng)理、董事長助理部
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