【正文】 評 估（ 項 目 經(jīng) 理 ）項 目 結(jié) 束 ？No項 目 主 計 劃 執(zhí) 行跟 蹤 、 評 估 、 修 訂 里 程 碑 或階 段 結(jié) 束 ？NoYes結(jié) 束No 費 用 表(按 項 目 分 開 填 寫 ) 咨 詢 部 經(jīng) 理確 認(rèn) 到 財 務(wù) 報 銷每 月 匯 總(按 標(biāo) 準(zhǔn) 人 天 成 本 )項 目 人 天 與 費 用 表(預(yù) 算 與 實 際 )提 交 項 目 文 檔匯 總 項 目 成 本報 送 項 目 經(jīng) 理 、 咨詢 部 經(jīng) 理 、 分 公 司總 經(jīng) 理 、 服 務(wù) 總 監(jiān)上 頁項 目 總 結(jié) 與 考 核預(yù) 定 顧 問 時 間 表8 / 35項目管理工作文檔清單序號 項目管理/工作文檔 誰制作 制作時間1－3 《產(chǎn)品銷售合同》 （復(fù)印件）《實施服務(wù)合同》 （復(fù)印件）《工作任務(wù)書》 （復(fù)印件）項目經(jīng)理 項目經(jīng)理接手項目后4 付款計劃表 項目經(jīng)理 項目經(jīng)理接手項目后5 項目組架構(gòu) 雙方項目經(jīng)理 項目經(jīng)理接手項目后6 項目章程（可選） 雙方項目經(jīng)理 項目組成立后7 項目實施主計劃 雙方項目經(jīng)理 項目組成立后8 階段工作計劃（滾動） 雙方項目經(jīng)理 上一階段工作完成9 任務(wù)分配（每周工作計劃） 雙方項目經(jīng)理 每周五10 周項目狀態(tài)報告 項目經(jīng)理 每周五11 月份項目進(jìn)度報告 項目經(jīng)理 每月底12 問題跟蹤 咨詢顧問 隨時13 質(zhì)量管理 － －14 階段工作確認(rèn) 雙方項目經(jīng)理 階段工作完成后15 實施日志 咨詢顧問 每天16 項目人天報告 項目經(jīng)理 每月底17 項目費用報告 項目經(jīng)理 每月底18 會議記錄 項目經(jīng)理/顧問 隨時9 / 35項目的目標(biāo)和范圍項目的目標(biāo)和范圍在售前談判時雙方就應(yīng)該協(xié)商一致，在正式簽訂的《產(chǎn)品銷售合同》 、《實施服務(wù)合同》和《工作任務(wù)書》中已書面形式確定，作為今后雙方工作的基本依據(jù)。項目的目標(biāo)客戶在 ERP 項目選型前，根據(jù)自身的管理要求和發(fā)展戰(zhàn)略，會確定一個或幾個總體的目標(biāo)，也就是希望在實施 ERP 系統(tǒng)后，給企業(yè)帶來怎樣的效果，比如實現(xiàn)“財務(wù)集中管理”、 “網(wǎng)上分銷” 、 “網(wǎng)上審批”等。對于項目目標(biāo)的具體內(nèi)容和實現(xiàn)方式，客戶和實施顧問的理解可能是不一樣的。對于雙方項目組的成員，都應(yīng)該“心存目標(biāo)地開展工作！”項目的范圍范圍的管理是 ERP 項目實施的最重要的一項工作。項目范圍包括以下幾個方面：1． 組織范圍客戶內(nèi)部應(yīng)用系統(tǒng)的組織及其所在地，例如：公司/單位 部門 公司地點 實施地點XX 總公司 財務(wù)部 北京 北京上海分公司 財務(wù)部 上海 北京武漢分公司 財務(wù)部 武漢 北京2． 產(chǎn)品功能范圍產(chǎn)品功能范圍包括產(chǎn)品模塊和需要實現(xiàn)的客戶業(yè)務(wù)范圍1） 產(chǎn)品模塊范圍，描述客戶購買的產(chǎn)品模塊：產(chǎn)品系列 模塊財務(wù)會計 總帳報帳中心應(yīng)收管理應(yīng)付管理10 / 35固定資產(chǎn)IUFO 網(wǎng)絡(luò)報表合并報表管理會計 全面預(yù)算成本管理項目成本籌投資管理人力資源 組織管理人事信息管理薪資管理福利管理考勤管理招聘管理培訓(xùn)管理績效考核員工自助供應(yīng)鏈 供應(yīng)商管理渠道管理采購管理庫存管理分銷資源計劃銷售管理委外加工發(fā)運管理質(zhì)量管理合同管理生產(chǎn)制造 工程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需求管理主生產(chǎn)計劃物料需求計劃生產(chǎn)訂單管理重復(fù)生產(chǎn)排程商業(yè)智能 數(shù)據(jù)倉庫自定義報表2） 業(yè)務(wù)范圍，描述客戶應(yīng)用以上模塊的業(yè)務(wù)流程，例如：1 財務(wù)主數(shù)據(jù) 會計科目FI01 員工主數(shù)據(jù)FI04 7 結(jié)帳 月結(jié) 會計期間的維護(hù)11 / 35 匯率的維護(hù) 外幣資產(chǎn)/負(fù)債的重估 壞帳的處理 銀行帳戶利息的計算 固定資產(chǎn)折舊 帳戶的重分類 周期性處理 GR/IR的清帳 往來帳戶的清帳 其他帳戶的清帳 MM會計期間的維護(hù) CO的結(jié)帳 年結(jié) 固定資產(chǎn)會計年度的更新 損益的結(jié)轉(zhuǎn)1 庫存移動 ( 入庫 采購訂單收貨入未限制使用庫存 采購訂單收貨入質(zhì)量檢驗庫存 無采購訂單收貨入未限制使用庫存 無采購訂單收貨入質(zhì)量檢驗庫存 生產(chǎn)訂單收貨入質(zhì)量檢驗庫存 向供應(yīng)商退貨 客戶退貨 庫存轉(zhuǎn)儲 質(zhì)量檢驗庫位至未限制使用庫存的轉(zhuǎn)移 XX公司與各個分廠之間原料領(lǐng)用 XX公司內(nèi)各個分廠之間半成品轉(zhuǎn)移 公司之間外協(xié)加工的半成品轉(zhuǎn)移5 庫存盤點 打印盤點清單 清點現(xiàn)有庫存 差異分析MM05 調(diào)整6 股份公司與五廠,七廠之間的流程及星星與織帶廠之間的流程 物料從被領(lǐng)用方出庫 物料入領(lǐng)用方庫 被領(lǐng)用方錄入發(fā)票MM06 領(lǐng)用方錄入發(fā)票12 / 357 股份公司委托外廠的標(biāo)準(zhǔn)外協(xié)加工流程（包括六廠，八廠及其他供應(yīng)商） 采購申請 采購訂單 收貨MM07 發(fā)票校驗MM08 8 股份公司向六廠/八廠調(diào)撥物料流程MM09 9 國貿(mào)部委托股份公司的外協(xié)加工 原料轉(zhuǎn)移 成品從股份公司轉(zhuǎn)移至國貿(mào)部 原料從國貿(mào)部轉(zhuǎn)移至股份公司 股份公司錄入發(fā)票 國貿(mào)部錄入發(fā)票MM01 1 主數(shù)據(jù) 物料主數(shù)據(jù) 供應(yīng)商主數(shù)據(jù) 采購信息記錄 貨源清單MM02 2 生產(chǎn)性物料采購（原料，切片，廢絲） 采購申請 采購定單 收貨 發(fā)票校驗MM03 3 機物料采購 采購申請 采購定單 收貨 發(fā)票校驗MM04 4 無庫存物料的采購(固定資產(chǎn)，服務(wù)的采購〕 采購申請 采購定單 收貨 發(fā)票校驗PP01 1 生產(chǎn)主數(shù)據(jù)13 / 35 物料清單 工作中心 工藝流程PP02 2 計劃 銷售運作計劃 需求管理 相關(guān)物料需求計劃 耗用物料需求計劃 需求計劃結(jié)果評估 轉(zhuǎn)換計劃定單PP03 3 生產(chǎn)控制 創(chuàng)建生產(chǎn)定單 檢查原料可用性 排產(chǎn) 釋放生產(chǎn)定單 原材料領(lǐng)用(備料) 生產(chǎn)確認(rèn) 產(chǎn)品下線收貨PM01 1 工廠維護(hù)主數(shù)據(jù) 功能位置維護(hù) 設(shè)備維護(hù) 新購買設(shè)備的主數(shù)據(jù)維護(hù) 設(shè)備轉(zhuǎn)移 設(shè)備報廢 維護(hù)設(shè)備物料清單PM04 4 設(shè)備零部件的庫存管理 設(shè)備零部件的領(lǐng)用申請 向車間倉庫申請備件 向本公司倉庫申請備件 向其它公司倉庫申請備件PM05 5 設(shè)備零部件的采購管理 設(shè)備零部件的采購申請 由 MRP產(chǎn)生的采購申請的流程 由人工產(chǎn)生的采購申請的流程SD011 銷售主數(shù)據(jù)維護(hù) 維護(hù)客戶及業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù) 維護(hù)價格主數(shù)據(jù)SD02 2 一般銷售14 / 35 銷售訂單確認(rèn) 銷售訂單輸入 銷售價格修改 信貸控制 可供量檢查 裝運發(fā)貨 開具發(fā)票 客戶付款SD03 3 公司間銷售 公司間銷售訂單處理 公司間銷售付款處理SD04 4 國際貿(mào)易銷售 國際銷售訂單處理 國際客戶付款處理SD05 5 客戶退貨 客戶退貨訂單 貸項憑單 后繼免費發(fā)貨3） 單位模塊應(yīng)用矩陣圖：FI CO MM SD PP PM AMXX 股份 X X X X X X X星星廠 X X X X X X X織帶廠 X X X X X X XXX 化纖廠 X X X X X X X國貿(mào)部 X X X X X3． 服務(wù)范圍：提供哪些咨詢實施服務(wù)，為了明確起見，最好在合同和建議書中列出不屬于咨詢顧問工作范圍的內(nèi)容。4． 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換范圍（舉例）XX 公司將負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備和轉(zhuǎn)換，對于數(shù)據(jù)量小、還沒有現(xiàn)存計算機系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，將由用戶手工錄入；對于數(shù)據(jù)量大，在現(xiàn)有計算機系統(tǒng)中可以導(dǎo)出整理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，用友咨詢顧問將會利用一些工具協(xié)助 XX 公司員工進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、核對、導(dǎo)入；導(dǎo)入數(shù)據(jù)只包括業(yè)務(wù)需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),歷史交易數(shù)據(jù)不做轉(zhuǎn)換；用友咨詢顧問將監(jiān)督數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換過程，15 / 35確定數(shù)據(jù)格式以及規(guī)范；導(dǎo)入的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括以下內(nèi)容：? 客商檔案? 零配件物料清單? 產(chǎn)品物料清單? 固定資產(chǎn)卡片? 職員目錄5． 技術(shù)實施范圍（舉例）本工作任務(wù)書約定，在項目實施過程中，用友項目組僅負(fù)責(zé)有關(guān) ERP 系統(tǒng)本身的安裝、調(diào)試，和維護(hù)等工作，并不包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫以及硬件的安裝、調(diào)試，和維護(hù)。同時 XX 集團(tuán)實施小組還將負(fù)責(zé)公司本地的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的安裝，以支持 ERP 系統(tǒng)的實施。7． 培訓(xùn)范圍描述培訓(xùn)的內(nèi)容、對象，例如：以下針對項目組成員的培訓(xùn)由用友咨詢顧問負(fù)責(zé)實施：? ERP 理念和實施方法的培訓(xùn)? ERP 產(chǎn)品安裝和維護(hù)的培訓(xùn)? ERP 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)功能的培訓(xùn)? ERP 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置的培訓(xùn)? 產(chǎn)品二次開發(fā)工具的培訓(xùn)以下的培訓(xùn)由用友顧問指導(dǎo)(公司名稱) 項目組完成：? 最終用戶操作培訓(xùn)和業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)實施范圍以合同和工作任務(wù)書確定的范圍為基礎(chǔ)，如果在制定主計劃時，雙方對范圍的理解存在分歧，應(yīng)協(xié)商一致后作一補充說明。項目組由項目經(jīng)理、應(yīng)用咨詢顧問、技術(shù)咨詢顧問組成，并要求客戶方建立相同的架構(gòu)，共同組成項目實施小組。188。173。163。238。191。181。179。181。169。238。191。214。189。185。211。195。209。185。206。188。245。209。185。206。211。209。171。190。238。191。173。237。195。185。203。207。196。220。224。175。197。198。241。191。238。191。179。212。188。205。200。193。202。180。191。238。191。179。212。202。181。185。203。178。206。178。207。196。233。201。177。212。227。171。190。201。186。191。197。238。191。179。212。202。181。185。203。207。202。178。195。207。196。233。201。177。212。227。171。190。226。230。191。197。238。191。179。212。ERP211。195。211。188。205。194。207。205。206。187。189。191。191。200。212。ERP188。245。X185。203。207。196。190。192。X185。203。207。196。220。224。238。191。223。227。175。177。225。171。190。247。182。178。)163。211。209。186。245。196。169。162。206。173。170。169。2． 項目經(jīng)理：負(fù)責(zé)本項目實施中與客戶的協(xié)調(diào)及實施工作安排，掌握項目實施進(jìn)度，提交相關(guān)實施報告及成果。4． 技術(shù)咨詢顧問：負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫及軟件的安裝、調(diào)試，系統(tǒng)管理人員的培訓(xùn)，提交工作成果。2． 項目經(jīng)理：負(fù)責(zé)本項目實施中與用友公司方的協(xié)調(diào)及實施工作安排，掌握項目實施進(jìn)度，確認(rèn)用友公司項目經(jīng)理提交的相關(guān)實施報告、成果。4． IT 支持組：負(fù)責(zé)系統(tǒng)安裝以及系統(tǒng)運行有關(guān)的硬件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫等環(huán)境的管理和維護(hù)，確認(rèn)用友技術(shù)咨詢顧問的工作成果。2） 系統(tǒng)培訓(xùn)：包括 ERP 理念培訓(xùn)、系統(tǒng)管理員培訓(xùn)及 ERP 產(chǎn)品（模塊）功能培訓(xùn)。2） 配合用友項目組進(jìn)行需求調(diào)研3） 參加項目組培訓(xùn)4） 編寫測試案例和進(jìn)行系統(tǒng)測試5） 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備6） 靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換7） 制定系統(tǒng)運行制度8） 編寫客戶