貨款結(jié)算流程管理規(guī)定-在線瀏覽
2025-05-31 01:55本頁面
【正文】 供應商開具服務業(yè)發(fā)票。A. 各分部財務部必須將“結(jié)算服務規(guī)范”和“結(jié)算準則”制作成展板，張貼于結(jié)算組辦公之處，并且展板上要留有總部財務中心資金管理部的投訴電話和投訴郵箱；B. 總部財務中心資金管理部將及時處理各種供應商的投訴，定期對各分部的投訴情況進行通報.A. 經(jīng)銷商品、代銷商品、帶貨安裝商品對賬時間統(tǒng)一為：上周五至本周四上午工作時間。：計劃內(nèi)付款各分部在每周集中在兩天進行支付，具體時間由各分部根據(jù)地區(qū)情況自行決定（但不得安排周一），時間一經(jīng)確定不得隨意更改；先款后貨、現(xiàn)款現(xiàn)貨、計劃外臨時付款可根據(jù)實際情況安排支付。C. 收入會計核算各項返利及其他各項應收款項，結(jié)算會計打印《經(jīng)銷商品結(jié)算單》。E. 資金管理部最遲于下周一下班前將審批后的“經(jīng)銷商品周付款計劃匯總表”傳真回各分部。A. 代銷商品入庫，財務確認并打印《入庫單》結(jié)算聯(lián)B. 供貨商按照我公司的安排按時到分部財務結(jié)算組對帳。D. 每周四結(jié)算會計編制下周“代銷商品周付款計劃匯總表”，并經(jīng)相關人員簽字后在下班前報總部資金管理部。F. 供貨商按照我公司的規(guī)定持增值稅發(fā)票到分部辦理貨款，結(jié)算出納按照總部的審批支付供貨商貨款。B. 結(jié)算會計匯總編制“先款后貨商品周付款計劃匯總表”，經(jīng)相關人員簽字后于周四下午下班前上報總部資金管理部C. 總部資金管理部于周五下班前將審批后的“先款后貨周付款計劃匯總表”轉(zhuǎn)總部采銷中心，由總部采銷中心總經(jīng)理審批后傳回分部采購部。E. 市場部制作《要貨申請單》，采購部在ERP系統(tǒng)中下定單。G. 結(jié)算出納按照總部審批結(jié)果支付供貨商貨款。I. 結(jié)算出納收到供應商的發(fā)票，審核發(fā)票無誤后錄入發(fā)票相關信息到票據(jù)管理中。A. 門店銷售帶貨安裝商品B. 供貨商送貨到顧客家進行安裝，并按照我公司規(guī)定定期到分部客戶服務部進行回訪確認。D. 結(jié)算會計打印“帶貨安裝商品出庫匯總單”交采購員制作定單。H. 結(jié)算會計每周四下午匯總編制“代銷商品周付款計劃匯總表”，經(jīng)相關人員審批后在下班前報總部資金管理部。J. 供貨商按照我公司的規(guī)定持增值稅發(fā)票按時到分部財務辦理貨款。B. 總部采購中心審批“國美電器（ ）分部 月第 周采購控制付款申請明細表”。每周五下午各分部根據(jù)總部審批的本周付款計劃匯總表，結(jié)合本周的實際付款情況編制“國美（ ）分部 月第 周付款情況統(tǒng)計表”。（不含先款后貨、現(xiàn)款現(xiàn)貨、無合同付款以及諾基亞、西門子、摩托羅拉手機）；B. 各分部財務部每周按照制度同供應商對帳完畢后，匯總上報付款計劃；B. 總部財務中心資金管理部及相關領導在授權(quán)權(quán)限內(nèi)對付款計劃進行審批、排款，詳細如下：單筆500萬元以上款項報總裁審批后執(zhí)行，單筆300萬以上500萬元（含）以下款項報副總裁審批后執(zhí)行，單筆200萬元以上300萬元（含）以下報采購中心副總經(jīng)理審批后執(zhí)行，單筆200萬元以下由財務中心資金管理部審批后執(zhí)行。、現(xiàn)款現(xiàn)貨付款計劃A. 每周的先款后貨、現(xiàn)款現(xiàn)貨付款計劃由分部采購人員根據(jù)下周實際經(jīng)營情況預計，并制表報送；B. 總部財務中心資金管理部根據(jù)資金余缺情況和現(xiàn)有庫存情況進行審核后報總部采銷中心，由總部采銷中心總經(jīng)理審批后傳回分部；C. 分部采購部根據(jù)已經(jīng)審批的額度，結(jié)合公司
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