某建設(shè)公司工程項目部經(jīng)營管理內(nèi)控制度匯編-在線瀏覽
2025-05-30 13:47本頁面
【正文】 ，同時作好結(jié)賬工作。、協(xié)助食堂做好其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其它工作。 第一條 一般規(guī)定 項目部內(nèi)經(jīng)濟活動中所發(fā)生的資金收入和支出，統(tǒng)一由財務(wù)部負(fù)責(zé)辦理，財務(wù)部是代表項目部對外結(jié)算債權(quán)、債務(wù)的唯一機構(gòu)。 財務(wù)部門工作人員必須廉潔奉公，嚴(yán)以律已，不謀私利，如發(fā)現(xiàn)有利用工作之便，進行挪用公款，假公濟私，貪污舞弊，監(jiān)守自盜等行為，一律加倍處罰，嚴(yán)懲不待。每月終盤點現(xiàn)金，核對現(xiàn)金、存款賬目，并將存在問題向上級報告。 為保障項目部財產(chǎn)的安全不致流失，凡是項目部的資產(chǎn)都應(yīng)設(shè)置賬簿登記，由專人負(fù)責(zé)管理。對于損壞、變質(zhì)或短缺情況，由直接責(zé)任人（或使用人）提出報告，經(jīng)批準(zhǔn)方可辦理報廢注銷手續(xù)。派專人負(fù)責(zé)管理，嚴(yán)格按合同規(guī)定的權(quán)利義務(wù)執(zhí)行，以維護項目部的經(jīng)濟權(quán)益。如不加制止，造成事實，財務(wù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。因公借款，經(jīng)手人必須在事畢后715天內(nèi)（如購物出差回來等）辦理報賬手續(xù)。原則出差借款（現(xiàn)金量）在萬元以上應(yīng)兩人同行。 凡屬預(yù)付款項，由經(jīng)辦人提出書面申請，按審批權(quán)限報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，連同合同或有關(guān)文件交財務(wù)部審核，項目部經(jīng)理簽字后方可辦理付款，但在該項業(yè)務(wù)完結(jié)，經(jīng)辦人必須取得對方正式發(fā)票合法的收款憑證，交由財務(wù)部結(jié)清往來賬目，否則造成損失由經(jīng)手人負(fù)責(zé)。第三條、應(yīng)收帳款管理辦法 為確保項目部權(quán)益，減少壞帳損失，特制定本準(zhǔn)則，以資遵行。項目部主管會計應(yīng)配合經(jīng)營副經(jīng)理做好催要工程款工作，回收工程款應(yīng)達(dá)到合同約定的付款率。收受支票時，應(yīng)注意下列事項：(1)、注意發(fā)票人有無權(quán)限簽發(fā)支票。(3)、注意所收支票帳號號碼愈少表示與該銀行往來期愈長，信用較為可靠(可直接向銀行查明或請財務(wù)科協(xié)辦)。(5)、支票上文字有無涂改、涂銷或更改。(7)、注意支票上的文字記載(如禁止背書轉(zhuǎn)讓字樣)。依法申訴而無法收回債權(quán)部分，應(yīng)取得法院債權(quán)憑證，交財務(wù)科列冊保管，倘事后發(fā)現(xiàn)債務(wù)人(利益償還請求權(quán)。 項目部相關(guān)人員不依本辦法的各項規(guī)定辦理或有勾結(jié)行為，致使項目部權(quán)益蒙受損失者，依處管理辦法或制度議處，情節(jié)嚴(yán)重觸犯法律者移送法辦?！ 。?）、差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和其它費用。 ?。?）、 建立健全出差審批管理制度，嚴(yán)格控制出差人數(shù)和天數(shù)?！〕鞘虚g交通費 （5）、出差人員要按照處文件規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。出差人員乘坐飛機要從嚴(yán)控制，出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)處長特批后方可乘坐飛機。符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的50%給予補助。 （8）、出差人員無住宿費發(fā)票，一律不予報銷住宿費?！ 。?0）、出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦法。 第五條 業(yè)務(wù)招待費管理辦法 業(yè)務(wù)招待費的使用原則。（2）、業(yè)務(wù)招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律規(guī)定。業(yè)務(wù)招待費的使用范圍（4）、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司及處檢查、指導(dǎo)工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。（6）、業(yè)務(wù)招待費可用于業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。（8）、業(yè)務(wù)招待費可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。業(yè)務(wù)招待費的管理（9）、項目部經(jīng)營口應(yīng)根據(jù)年度業(yè)務(wù)招待費計劃分期將指標(biāo)向項目部領(lǐng)導(dǎo)匯報。（10）、項目部每月對本項目部業(yè)務(wù)招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見，交處分管領(lǐng)導(dǎo)批示。業(yè)務(wù)招待費使用標(biāo)準(zhǔn)（11）、項目部采購員負(fù)責(zé)日常招待物品的采購，經(jīng)項目部經(jīng)理與經(jīng)營副經(jīng)理聯(lián)簽同意方可憑發(fā)票到財務(wù)報帳。（12）、項目部人員在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)項目經(jīng)理同意后領(lǐng)取。①、外單位、上級部門以及兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)來項目部聯(lián)系工作需用餐的招待標(biāo)準(zhǔn)按客人級別、事由等分別安排，招待來客時，嚴(yán)格控制陪同人數(shù)。③、項目部發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險、搶修、救災(zāi)過程中需用餐，由經(jīng)營副經(jīng)理按工作餐標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達(dá)。一、承包內(nèi)容及承包單價序號施工段費用名稱成井單價(元)備 注1井身單筋砼段(15m～75m)一、人工費3002 二、管理費96 三、材料費2922 四、機械費180風(fēng)鉆、中心回轉(zhuǎn)等機械日常維護維修費合計6200 2井身素砼段(75m～～井底)一、人工費2881 二、管理費92 三、材料費2247 四、機械費180風(fēng)鉆、中心回轉(zhuǎn)等機械日常維護維修費合計5400 3井身雙筋砼段(～)一、人工費3177 二、管理費101 三、材料費3492 四、機械費180風(fēng)鉆、中心回轉(zhuǎn)等機械日常維護維修費合計6950 以上單價包含礦建隊全體人員，即：隊管理人員、掘進工、隊機電工、井口和翻矸臺把鉤、信號、井口以下設(shè)施設(shè)備維護和操作等人員、絞車司機等人員的工資及施工所需的所有材料費，成井單價。各單項工程施工完畢，項目部組織驗收。質(zhì)量達(dá)不到要求的，進行返工處理，返工處理費用由乙方（承包人）承擔(dān)。四、獎懲辦法獎勵：掘砌、
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