【正文】 ”制，集團物資部負(fù)責(zé)采購資金集中歸口管理。第十二章 附則 第六十條 各單位應(yīng)依照本辦法制定適合本單位實際的《物資管理實施細(xì)則》，報集團物資部。附則1：物資供應(yīng)計劃編制細(xì)則一、目的作用物資供應(yīng)計劃是企業(yè)經(jīng)營中的重要組成部分，是確定計劃期內(nèi)為保證生產(chǎn)正常進行所需各種物資采購的依據(jù)。 二、管理職責(zé) 物資采購計劃應(yīng)由各生產(chǎn)環(huán)節(jié)物流控制部門根據(jù)本單位的整體生產(chǎn)經(jīng)營計劃目標(biāo)來設(shè)計編制。 三、物資供應(yīng)計劃的內(nèi)容 物資供應(yīng)計劃分為物資需求計劃和物資采購計劃兩種，各自應(yīng)用于不同的供應(yīng)渠道，分別按年度、季度和月度編制。 四、編制物資供應(yīng)目錄 下屬企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中需要的物資品種、規(guī)格是十分繁多的。材料選擇合理，不僅可以節(jié)約材料的使用，使資源得到充分利用，同時對于保證產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、促進技術(shù)進步等方面均有著重要意義。在物資目錄中，把單位需用的千百種不同規(guī)格的物資，按物資分類的順序，有系統(tǒng)地整理匯總，并詳細(xì)列明各種物資的類別、名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、計量單位、購買價格以及物資的供應(yīng)來源等，不僅是編制物資供應(yīng)計劃和組織采購的重要依據(jù)，也是生產(chǎn)、技術(shù)（機動）等部門正確選用物資的必要參考。五、物資需用量的確定 正確地計算物資需用量，是編制物資供應(yīng)計劃的主要環(huán)節(jié)，也是保證完成生產(chǎn)計劃任務(wù)的前提條件。不同用途，不同種類的物資，需用量的計算方法均有不同，但概括起來可分為直接計算法和間接計算法兩種。這種方法比較準(zhǔn)確，凡是有條件的單位應(yīng)盡量采用這種方法。例如。這種方法主要是用于某些不便于制訂消耗定額的物資，或是耗用量不大的輔助材料。 六、編制物資供應(yīng)計劃的注意事項 （一）加強領(lǐng)導(dǎo)，注意部門之間的協(xié)同配合 物資供應(yīng)計劃是一個綜合性很強的工作，必須從本單位經(jīng)營的整體視覺考慮問題，同時還需要各個部門的工作配合，因此要加強該項工作的領(lǐng)導(dǎo)力度，特別是要做好部門之間的協(xié)調(diào)配合工作，防止計劃與實際脫節(jié)，造成供與需的銜接不上。（三）把握好時間，工作要有適當(dāng)?shù)奶崆捌?一般情況，年度物資供應(yīng)計劃，在新的一年到來之前的兩個月便要進行工作，在上年的12 月中期便應(yīng)完成，而每月的計劃應(yīng)在上一個月的 20 日左右便要進行，在月底 30 日應(yīng)完成。生產(chǎn)部門應(yīng)在每月 25 日前提供下個月的生產(chǎn)計劃；倉儲部門應(yīng)在每月 1 日前進行盤點，提供庫存物資表；下屬企業(yè)生產(chǎn)、機動（設(shè)備）部門及其他物資需求部門同樣應(yīng)將下月的物資申購表及時提供，以便統(tǒng)籌安排。供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人必須參加單位內(nèi)部的生產(chǎn)調(diào)度會。為避免庫存積壓，在生產(chǎn)計劃出現(xiàn)削減時，也要及時調(diào)整采購和入庫計劃。每月月初要對上月計劃執(zhí)行情況進行統(tǒng)計，并及時反饋物資需求計劃部門。 附則2：詢價采購管理細(xì)則一、詢價采購模式 有三家以上的供應(yīng)商能夠提供相似質(zhì)量和服務(wù)的物資，只需比價即可選擇符合采購要求或采用招標(biāo)方式不能滿足時間要求的情況下，以詢價采購方式要求被詢價采購的供應(yīng)商限時報價，從報價單中經(jīng)過評審選出方案合理、價格最優(yōu)的供應(yīng)商進行洽談，這樣的采購方式就是詢價采購。 （一）詢價采購工作準(zhǔn)備 對詢價采購必須做好采購計劃、采購物資技術(shù)規(guī)范確定、采購立項申請，必須指定專人作為詢價采購聯(lián)絡(luò)員。 （三）詢價采購項目規(guī)模劃分 詢價采購項目規(guī)模劃分按采購金額或者采購的重要程度劃分，采購金額 50100 萬元人民幣為大型采購項目，20 萬元至 50 萬元為中型項目，20 萬元以下為小型采購項目。立項申請內(nèi)容包括立項申請表、技術(shù)規(guī)范要求、供應(yīng)商名單及基本情況介紹、評審組名單、詢價文件。 （五）供應(yīng)商選擇 詢價采購供應(yīng)商的選擇應(yīng)以物資部門牽頭，技術(shù)、用戶參與共同審定。 （六）領(lǐng)導(dǎo)小組與評審組 詢價采購項目必須要設(shè)立評審組，必須要指定采購聯(lián)絡(luò)員。評審組應(yīng)按采購規(guī)模大小設(shè)立，小型項目 3 人以上，中大型項目 5 人以上奇數(shù)人數(shù)組成。人員組成必須平均分配名額，不得出現(xiàn)評審組成員超過 1/3 來自一個部門的情況，項目負(fù)責(zé)人不參與評審工作。 二、評審工作 所有報價必須在送到或者傳真到后由詢價采購工作聯(lián)絡(luò)員立即密封，并加注收到時間和簽名。詢價采購人將審查報價文件是否有算術(shù)錯誤，若有將按以下方法更正：若計算的結(jié)果與總價不一致，以單價為準(zhǔn)修改總價；若用文字表示的數(shù)值與數(shù)字表示的數(shù)值不一致，以文字表示數(shù)值為準(zhǔn)。 （二）拒絕報價情況 。 ，或簽字人無法定代表人有效授權(quán)書的。 。 ，或者打分、投票、舉手表決等方式。 、大型項目至少三家供應(yīng)商進入中標(biāo)侯選名單。三、確定中標(biāo)供應(yīng)商 大型項目由集團詢價采購領(lǐng)導(dǎo)小組、中小型項目由物資部采購負(fù)責(zé)人依據(jù)評審小組推薦結(jié)果確定中標(biāo)商，原則上符合詢價文件要求并且價格最低的供應(yīng)商為中標(biāo)供應(yīng)商。 （二）簽定合同 ，未中標(biāo)人也要發(fā)落選（或電話）通知，但不向未中標(biāo)人做任何解釋。 ，但不退還。 附則3：應(yīng)急采購管理細(xì)則因生產(chǎn)搶修或事故等需要緊急采購物資，并且正常的采購程序已無法滿足時間需要時，采購工作選擇應(yīng)急采購模式，采購人員必須嚴(yán)格按本細(xì)則進行操作。 預(yù)算采購金額 100 萬元人民幣及以上項目為大型應(yīng)急采購，10萬元及以上 100 萬元以下項目為中型應(yīng)急采購，10 萬元以下為小型應(yīng)急采購項目。應(yīng)急采購如果時間緊急，可先口頭或者電話申請，事后補辦申請表。時間緊迫，也可采取定點談判采購方式。 應(yīng)急采購供應(yīng)商必須從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中獲得。 詢價和談判過程不得單人完成，必須兩人以上，分別負(fù)責(zé)供應(yīng)商推薦、供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，價格談判必須兩人以上參與。 應(yīng)急采購開始后，必須編制相應(yīng)采購文件，采購結(jié)束后，必須補辦應(yīng)急采購相關(guān)的所有文件。附則4： 合同管理細(xì)則第一章 總 則第一條 為加強集團公司集中采購物資合同管理工作，規(guī)范集中采購物資合同管理行為，保證依法簽訂、履行、變更和解除合同，防范法律風(fēng)險，避免經(jīng)濟糾紛，維護集團公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關(guān)規(guī)定，制定本細(xì)則。第三條 本細(xì)則所稱合同是指物資采購合同，包括日常采購合同、戰(zhàn)略采購協(xié)議和代儲代銷（寄售）合同等。包括材料采購合同、設(shè)備采購合同和配件采購合同；（二）戰(zhàn)略采購協(xié)議是指與戰(zhàn)略供應(yīng)商簽訂的僅規(guī)定供貨品種、供貨時間段、價格或價格計算方式，而未對供貨數(shù)量進行固定限制的框架性供貨協(xié)議；（三）代儲代銷（寄售）合同是指與供應(yīng)商確定某一時間段內(nèi)供貨物資的價格后，供應(yīng)商將其產(chǎn)品存放在需方倉庫進行代儲代銷，發(fā)生使用后根據(jù)實際使用數(shù)量和合同單價進行結(jié)算的長期供貨協(xié)議。第二章 合同管理機構(gòu)及其職責(zé)第五條 集團物資部物資采購業(yè)務(wù)部門為集團公司集中采購物資合同主辦部門，負(fù)責(zé)合同的準(zhǔn)備、內(nèi)部業(yè)務(wù)風(fēng)險的識別控制及合同履行。 第七條 集團公司法務(wù)部是總部集中采購物資合同審查部門，負(fù)責(zé)對需經(jīng)集團公司審批合同的合法性、嚴(yán)密性和可行性進行審查，負(fù)責(zé)合同合規(guī)風(fēng)險、法律風(fēng)險的識別控制。第三章 合同的準(zhǔn)備第九條 合同主辦部門應(yīng)使用集團公司總部集中采購物資標(biāo)準(zhǔn)合同文本。第四章 合同的審批第十一條 合同審批流程：（一）合同主辦部門按照本細(xì)則規(guī)定制訂合同文本后，填寫《合同簽署審批單》。對需出具法律風(fēng)險評價意見的，應(yīng)出具《法律意見書》，并由法律事務(wù)部副總經(jīng)理或總經(jīng)理審簽；（五）綜合管理部提交財務(wù)管理部門進行會審。第十二條 合同審批關(guān)鍵點：（一）業(yè)務(wù)風(fēng)險審核：主要包括對采購物資技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、質(zhì)量、價格，供應(yīng)商資質(zhì)、信用、供貨能力等進行初步預(yù)判，對合同條款進行風(fēng)險控制修正；（二）財務(wù)風(fēng)險審核：主要對合同付款條件審核，并對資金來源等進行核實及評價；（三）法律風(fēng)險審核：主要對合同合法性和嚴(yán)密性進行審核。第十四條 各類合同都必須以書面形式簽訂；合同的簽署時間應(yīng)為簽署合同的真實時間。第十五條 合同簽署程序：在合同完成審批后，由綜合管理部準(zhǔn)備待簽合同文本份數(shù)，履行集團公司合同簽署程序；主辦部門組織協(xié)調(diào)供應(yīng)商等外部單位完成合同的簽署。第十六條 合同簽署權(quán)限：（一）戰(zhàn)略采購協(xié)議、代儲代銷（寄售）合同、進口物資合同和國產(chǎn)物資采購金額大于500萬元人民幣的合同，由集團公司法定代表人授權(quán)副總經(jīng)理簽署。第十七條 簽署合同時，應(yīng)檢查簽約人員的資格。法定代表人直接簽署合同時，應(yīng)出示加蓋公章的《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件和《法定代表人身份證明書》。無本條第二款證明資料者，不得代表法人簽署合同。如發(fā)現(xiàn)問題，合同主辦部門要及時處理；必要時可根據(jù)需要實地調(diào)查對方履約情況。在合同執(zhí)行過程中，如簽約對方發(fā)生破產(chǎn)、清算、兼并、重組等重大事項，相關(guān)單位應(yīng)立即會商法律機構(gòu)及時采取措施，維護本單位的合法權(quán)益。（一）合同在履行過程中，法律規(guī)定或合同約定允許變更、解除合同的條件出現(xiàn)時，可以變更或解除合同；（二）變更、解除合同的審批權(quán)限和程序，與原合同的審批權(quán)限和程序相同；以備忘錄形式變更或解除合同，應(yīng)填寫《合同變更/解除審批單》，按照本細(xì)則規(guī)定的合同審批流程進行；合同變更后，合同編號不予改變。第二十條 合同的變更、解除應(yīng)注意以下事項：（一）主體變更，應(yīng)征得合同各方書面同意；（二）有擔(dān)保條款的合同變更，應(yīng)征得原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位的印章；（三）經(jīng)上級主管機關(guān)或相關(guān)機關(guān)批準(zhǔn)或登記的合同，變更、解除協(xié)議應(yīng)報原批準(zhǔn)機關(guān)批準(zhǔn)或重新登記；（四）經(jīng)公證的合同，所達成的變更、解除協(xié)議，應(yīng)報原公證機關(guān)重新公證；（五）變更、解除合同的協(xié)議在尚未達成或批準(zhǔn)以前，原合同繼續(xù)有效，仍應(yīng)履行。第七章 合同的統(tǒng)計和檔案管理第二十二條 綜合管理部負(fù)責(zé)完成總部集中采購物資合同的年結(jié)轉(zhuǎn)合同量的統(tǒng)計，經(jīng)采購中心各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報采購中心分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理。通過登記審批狀態(tài)匯總表監(jiān)控各項合同的簽批狀態(tài)；通過登記借閱情況表掌握合同的出借、存放情況；通過登記簽署統(tǒng)計表反映合同的詳細(xì)分類、項目情況。第二十四條 合同簽署后，由合同主辦部門將訂立的合同文本正本一份、副本四份交綜合管理部辦理合同登記和存檔。綜合管理部根據(jù)合同編號設(shè)立合同臺帳，對合同的編號、標(biāo)的類別、當(dāng)事人、標(biāo)的規(guī)格和數(shù)量、履行情況、變更解除等情況進行登記，以便隨時掌握合同的訂立及履行情況。在合同訂立和執(zhí)行過程中，如負(fù)責(zé)合同談判、執(zhí)行或合同檔案保管的人員發(fā)生工作變動，應(yīng)認(rèn)真做好交接工作，及時、全面移交合同文件、檔案，辦理交接手續(xù)。第二十六條 采用電子簽章方式簽署的合同，合同正本電子文檔的歸檔適用本條規(guī)定。第二十八條 提請?zhí)幚砗贤m紛的程序（一）合同在履行過程中如發(fā)生糾紛，合同在糾紛發(fā)生后雙方協(xié)商未達成一致意見或?qū)Ψ轿窗凑{(diào)解協(xié)議執(zhí)行的，由合同主辦部門整理有關(guān)資料以書面形式及時交法律部門提出法律意見；（二）法律部門收到合同糾紛情況資料后，根據(jù)情況在七日內(nèi)提出處理建議；由合同主辦部門在法律部門的協(xié)助下妥善解決；（三）通過協(xié)商解決糾紛的，應(yīng)將協(xié)商結(jié)果形成書面協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行；（四）協(xié)商不成的，需要提起仲裁或訴訟的，根據(jù)集團公司法律糾紛管理相關(guān)規(guī)定辦理。第三十條 處理合同糾紛，應(yīng)特別注意下列問題：（一）在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并留足夠的申請仲裁或起訴的時間；（二）在證據(jù)可能丟失或以后難以取得的情況下，及時采取證據(jù)保全措施；（三）做好每起合同糾紛情況記錄、存案備查。第九章 合同的保密第三十二條 各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)集團公司保密規(guī)定，對合同進行絕密、機密、秘密、非保密的分類。第三十四條 屬于保密范圍的合同及相關(guān)資料，應(yīng)按照保密級別妥善保管，資料的復(fù)制、轉(zhuǎn)遞應(yīng)嚴(yán)格登記。第三十六條 集團公司合同專用章按集團公司《印章管理辦法》有關(guān)規(guī)定備案后方可使用。第三十八條 印章保管人應(yīng)建立印章使用記錄，記錄印章的使用日期、簽約份數(shù)、承辦人員等。第四十條 合同專用章若有遺失，應(yīng)及時登報聲明作廢。第四十二條 有下列情