【正文】 、尋求合作、投資策劃、融資籌資、工商稅務等服務；負責公司內外部以及各部門之間的關系協(xié)調，對外接待、對外聯(lián)系、重要會議、重大活動安排、組織和管理工作；公文處理、文秘工作，負責文書、檔案、保密等工作；負責公司人事、印鑒管理、綜合信息采集上報、日常往來和接待處理工作；負責有關資產的管理、辦公用品的管理、通信設備及辦公自動化建設工作；1協(xié)助公司各專職部門開展相關業(yè)務，協(xié)調公司各部門關系?！　〉诙l　公司財務管理的宗旨是提高經濟效益；公司財務管理的基本任務和方法是，做好各項財務收支計劃、控制、監(jiān)督、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用公司各項資產；第三條　公司應當認真執(zhí)行國家各項法律、法規(guī)，建立健全內部財務管理制度，加強財產物資的管理和對資金運用全過程的監(jiān)控，嚴格內部牽制制度，防止弊端。第二章　財務機構與會計人員第五條　本公司設置獨立的財務機構。第七條　本公司的財會人員必須持證上崗，遵守國家有關法規(guī)和公司內部各項規(guī)章制度，認真履行職責，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經濟業(yè)務?！　〉诎藯l　財務部經理領導財務部的工作，并在總經理領導下主持公司的財務工作。第九條　公司必須建立內部稽核制度?！　∮涃~、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備，內容真實，數(shù)字準確、賬目清楚，日清日結，按期報賬。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款，并及時向上級領導報告。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復，并對敢于堅持原則的財會人員予以表揚和獎勵。財會人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有理清的，不得離職，也不得中斷會計工作。財會人員移交工作時必須監(jiān)交，財務部經理的交接，由總經理負責監(jiān)交，一般會計人員的交接，由財務部經理負責監(jiān)交?！　〉谑臈l　公司采用《企業(yè)會計制度》規(guī)定的會計科目和會計報表，并按有關的規(guī)定辦理會計事務?！　〉谑鶙l　一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄均用中文記載，數(shù)目用阿拉伯數(shù)字記載?！　〉谑邨l　公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非經董事會同意，任何人不得隨意變更。第四章　資金、現(xiàn)金及費用的管理第十九條　資金、現(xiàn)金及費用管理應遵循的原則是：取之合法，使用合規(guī)；開源節(jié)流，講求效益；內部牽制，防范風險；管理有序，責任到人。第二十一條　現(xiàn)金及銀行存款的管理。二、財經紀律（一）現(xiàn)金的提取、保管和使用應遵守國家的《現(xiàn)金管理條例》；（二）銀行賬戶的設立和使用應遵守國家的《銀行結算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》。會計每月終了要會同出納盤點庫存現(xiàn)金一次，以保證賬實相符，盤點表應隨同會計報表一同上報。銀行存款管理辦法：1）銀行賬戶只供本單位經營業(yè)務收支結算使用，嚴禁出借給外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉賬套現(xiàn)；2）銀行賬戶的賬號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄；3）銀行賬戶印鑒的使用實行2章分管并用制，即：財務章由出納保管，法人私章由總經理保管，不得由1人統(tǒng)一保管使用。出納應按月與銀行對賬單核對，未達賬項應作出調節(jié)表逐筆調節(jié)平衡；5）財會人員辦理信匯、電匯、匯票、轉賬支付等付出款項，一律憑付款審批單辦理。第二十二條　結算資金的管理。二、債權的成立應符合以下條件：（一）各類業(yè)務發(fā)生的應收賬應符合確認收入成立的有關條款；（二）暫借和墊付的款項按公司內部規(guī)定報批，附件和手續(xù)應當齊全。第二十三條　費用開支的管理。二、正常的費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經手人驗收人簽字外，交財會人員審核后，經總經理或其授權人批準方能報銷付款；三、公司員工因公出差，暫支款項及報銷差旅費用時，應嚴格遵守公司對差旅費報銷的相關規(guī)定；四、公司購置固定資產（包括維修），必須先立項、作出預算，報經批準后才能購置；五、嚴格資金使用及費用報銷的審批手續(xù)。第五章　工資及獎金第二十四條　公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。第二十六條　公司員工的工資標準和獎勵辦法，由財務經理提出方案，報總經理審定。第二十八條　公司稅后利潤的分配按公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第三十條　財產物資管理應遵循的原則：一、全員管理：物資管理是公司各部門、有關人員共同的任務；二、全過程監(jiān)控：從采購、耗用、到保管，收、發(fā)、存動態(tài)監(jiān)控；三、綜合管理與分級歸口管理相結合；四、遵守內部牽制制度，涉及采購、驗收、保管、使用各環(huán)節(jié)的業(yè)務，實行物、款、賬三分管原則，不能同一人完成；五、實行資金管理、物資管理、業(yè)務工作相結合，管物的部門和人員，必須對相應的采購成本、資金占用等負責。第三十二條　物資減少的管理：一、發(fā)出和減少物資必須按規(guī)定辦理手續(xù)，嚴禁以購代耗或以便條、借條發(fā)貨和充抵庫存；二、存貨減少應按公司會計政策計價；三、處置、轉讓固定資產應按公司內部管理權限經批準后辦理；四、盤虧、毀損物資應按規(guī)定權限經批準，并分別情況由責任人賠償后按凈損失處理；五、貴重物資出庫應按規(guī)定的權限實行雙簽制。第八章　會計憑證和檔案的管理第三十四條　公司必須加強對發(fā)票的管理，安排專人負責發(fā)票的登記、領用、清理、核對工作。第三十五條　會計憑證必須內容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、不得涂改、挖補，如事后發(fā)現(xiàn)差錯，也必須由經辦人負責劃雙紅線并蓋章進行更正。第三十七條　會計檔案保存期滿需要銷毀時，應抄具清單，報總經理、董事會和稅務機關同意后，才能銷毀；第三十八條　會計憑證、賬簿、報表、資料均為公司秘密，不得外傳；第九章　公司的內部稽核第三十九條　公司應建立內部稽核制度，設置稽核人員或崗位，明確職責、權限、業(yè)務范圍、職業(yè)紀律、工作程序和對相關部門的要求，確保順利開展工作。第四十二條　財務部應相應設置財務稽核人員或崗位，按《內部稽核制度》和《會計基礎工作規(guī)范》要求進行財務稽核：一、對會計各崗位處理的原始憑證、記賬憑證、賬簿啟用、結轉、會計報告的核查；二、對計劃、預算及執(zhí)行情況的核查；三、對銀行賬號開設的管理，賬款清理，稅收繳納的核查；四、財產物資出入庫憑證及賬實相符等情況的核查；五、重要票證管理情況的核查；六、其他必要的內容?！　〉谒氖臈l　建立內部牽制制度，確保有利管理，防止弊端：　　一、明確牽制制度的原則、組織、分工；　　二、對有關人員和崗位的牽制規(guī)定；　　三、出納崗位的限制條件；　　四、保障牽制制度實施的規(guī)定?！　《?、本制度由公司財務部負責解釋和修訂。青創(chuàng)科技孵化器有限公司 二〇一六年五月二十一日青創(chuàng)科技孵化器有限公司 青創(chuàng)〔2016〕25號青創(chuàng)科技孵化器有限公司孵化專項資金管理辦法（試行）第一章 總 則第一條 為全面提升青創(chuàng)科技孵化器內科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新水平和產業(yè)競爭能力，青創(chuàng)孵化器有限公司設立“孵化專項資金”。根據(jù)《科技企業(yè)孵化器認定和管理辦法》（國科發(fā)高[2010]680號）、《河南省科技企業(yè)孵化器認定和管理辦法》以及《永城市科技企業(yè)孵化器認定和管理辦法》等文件精神，結合青創(chuàng)科技孵化器有限公司實際情況，特制定本辦法。資金從自籌資金中列支，并按照年度預算進行安排。第三章 資金使用原則第四條 孵化專項資金使用原則一、“遵循誠實申請、公正受理、競爭擇優(yōu)、科學管理、公開透明”原則。項目應在國內或省內處于領先地位，符合國情、省情及高新技術發(fā)展方向。六、與孵化器合作的省外高等院校和科研院項目優(yōu)先支持。第七條 本專項資金的支持范圍限于青創(chuàng)孵化器有限公司科技創(chuàng)新項目。一、場地使用費補助適用于符合園區(qū)內產業(yè)導向的高端項目入孵的企業(yè)，孵化器對其在孵化樓內所使用的場地三年內給予全額優(yōu)惠補助，以促進和加快入孵企業(yè)的高效成長。采取資金入股方式，單個項目數(shù)額一般不超過5萬元，個別重大項目最高不超過20萬元。具體辦法另行制定。第十條 孵化專項資金的日常資金管理工作和財務管理工作由青創(chuàng)孵化器有限公司負責。申請企業(yè)提供的材料必須真實可靠，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，將不再受理該企業(yè)的申請。由申報企業(yè)按要求向青創(chuàng)科技孵化器有限公司提供申報所需材料。 項目批準后由青創(chuàng)科技孵化器有限公司與承擔項目的企業(yè)簽訂孵化專項資金合同，由青創(chuàng)科技孵化器有限公司辦理撥款手續(xù)。孵化專項資金合同到期后一個月內，承擔企業(yè)向青創(chuàng)科技孵化器有限公司提出項目驗收報告，由青創(chuàng)科技孵化器有限公司進行驗收。承擔孵化專項資金的企業(yè)應按照本辦法和孵化專項資金合同書的有關條款，自覺接受有關部門的監(jiān)督管理，并按季度以書面形式向青創(chuàng)科技孵化器有限公司董事會匯報資金使用情況。對撤銷合同的孵化專項資金項目，承擔企業(yè)應進行項目財務清算，并將違規(guī)使用的孵化資金交回。第七章 附則第十三條 本試行辦法由青創(chuàng)科技孵化器有限公司負責解釋。 青創(chuàng)科技孵化器有限公司二〇一六年五月二十一日青創(chuàng)科技孵化器有限公司青創(chuàng)〔2016〕27號青創(chuàng)科技孵化器有限公司項目專項經費管理和使用辦法(試行)一、項目專項經費是指按照國家、省、市、區(qū)和上級主管部門的要求，具有特定來源和專門用途的資金。（二）財務部指定專人，負責項目專項經費的收支和管理。（四）必須嚴格按照財務審批管理規(guī)定支取項目專項經費。三、項目專項經費使用的財務審批管理規(guī)定。（二）審批的權限　　項目專項經費支出的審批權限根據(jù)項目任務書中支出預算的具體類別設定。1）設備單臺套金額在3萬元以下，由公司總經理負責審批；2）設備單臺套金額在3萬元（含3萬元）以上的，應報公司董事長批準，經董事長審批通過方可購買。由公司出臺相關政策扶持管理辦法并報經董事會通過后，按辦法規(guī)定執(zhí)行。 1）業(yè)務費用的報銷，金額在3萬元以下的，由公司總經理負責審批；2）金額在3萬元（含3萬元）以上，應報公司董事長審批。青創(chuàng)科技孵化器有限公司二〇一六年五月二十一日孵化文件一 　編號：FH 青創(chuàng)科技孵化器有限公司入孵申請書申請企業(yè)： 　申請時間： 一、基本概況企業(yè)名稱 現(xiàn)工商注冊地址 法定代表人 聯(lián)系