公司借款和報(bào)銷制度-在線瀏覽
2025-05-30 01:14本頁(yè)面
【正文】 業(yè)務(wù)需要而來(lái)不及結(jié)清前賬，必須向財(cái)務(wù)人事部講明原因，同時(shí)須經(jīng)部門經(jīng)理和總經(jīng)理同意，方可再借款。一、 無(wú)項(xiàng)目費(fèi)用 辦公用品、勞保用品：金額超過(guò)10000元要附明細(xì)清單。招待費(fèi)：要在發(fā)票背面注明參加人。 培訓(xùn)費(fèi)：僅指公司及各公司批準(zhǔn)參加并準(zhǔn)予報(bào)銷費(fèi)用的培訓(xùn)。 運(yùn)雜費(fèi)：要提供運(yùn)送物品清單。 其他費(fèi)用：指與公司及各公司業(yè)務(wù)有關(guān)的未列明的費(fèi)用。如果同時(shí)為幾個(gè)項(xiàng)目工作，應(yīng)由幾個(gè)項(xiàng)目分擔(dān)費(fèi)用。第三章、差旅費(fèi)報(bào)銷一、出差定義：出差是指經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或委派離開(kāi)本市進(jìn)行的各項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)。如果時(shí)間允許，應(yīng)盡量選乘高鐵或打折機(jī)票的飛機(jī)前往，以節(jié)省出差費(fèi)用。三、 出差參展：參加展示會(huì)的運(yùn)雜費(fèi)、門票等準(zhǔn)予單獨(dú)憑票報(bào)銷；對(duì)于到外地參加會(huì)議、展覽、及其他活動(dòng)的人員食宿及其他費(fèi)用由對(duì)方負(fù)擔(dān)的，不得在公司報(bào)銷費(fèi)用。部門經(jīng)理的交際應(yīng)酬，應(yīng)請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)。陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費(fèi)者，不得回公司報(bào)銷費(fèi)用。七、 外公司人員：為公司臨時(shí)辦事，其費(fèi)用支出經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可實(shí)報(bào)實(shí)銷。其繞道和在家期間一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。實(shí)際出差天數(shù)超過(guò)原計(jì)劃天數(shù)的費(fèi)用，需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。出差結(jié)束后需在一個(gè)月內(nèi)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》并一次性申請(qǐng)報(bào)銷，逾期一個(gè)月不報(bào)銷者，財(cái)務(wù)可酌情從本人工資中扣除所借款項(xiàng)。十一、 注意事項(xiàng) 報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，應(yīng)提供出差期間相應(yīng)的票據(jù)（如住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、餐費(fèi)等），以便財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。 如無(wú)特殊情況，所有人員乘機(jī)一律選擇經(jīng)濟(jì)艙。違反規(guī)定擅自乘坐飛機(jī)的，超支的費(fèi)用由個(gè)人自理。 凡購(gòu)買打折機(jī)票的（票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的），在報(bào)銷時(shí)必須按打折后的實(shí)際價(jià)格填寫，如有弄虛作
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