【正文】 求名稱請求說明總賬試算表匯總1試算平衡表試算表匯總2試算平衡表試算表明細(xì)試算平衡表應(yīng)付應(yīng)付款管理系統(tǒng)會計核算流程從應(yīng)付模塊過賬到總賬，在總賬模塊生成相應(yīng)的會計分錄創(chuàng)建成批增加從應(yīng)付到資產(chǎn)模塊準(zhǔn)備成批增加資產(chǎn)應(yīng)付款審批對所有應(yīng)付模塊的業(yè)務(wù)進(jìn)行審批應(yīng)收過帳從應(yīng)收模塊過賬到總賬 資產(chǎn)過賬成批增加將準(zhǔn)備成批增加的資產(chǎn)過賬運行資產(chǎn)折舊對資產(chǎn)計算當(dāng)期折舊額項目從應(yīng)付款管理系統(tǒng)鏈接供應(yīng)商發(fā)票用于項目費用的歸集提交PRC：事務(wù)處理導(dǎo)入項目物資消耗成本的更新PRC：更新單個項目的項目匯總額項目成本的更新PRC：將資產(chǎn)鏈接至 Oracle Assets項目資本化后將資本行傳送至資產(chǎn)模塊第八條 注意事項（一）總體注意事項（資產(chǎn)模塊除外）的會計期間的打開和關(guān)閉，統(tǒng)一由財務(wù)部負(fù)責(zé)。 財務(wù)系統(tǒng)的特點，打印出來的會計憑證“出納”和“會計主管”的名字要用手工蓋章。，在兩個月的業(yè)務(wù)存在并行情況時，一定要辨別清楚，每項業(yè)務(wù)屬于哪一個會計期間。（二）總賬操作注意事項。沖銷日記帳不可修改。，不能既有外幣又有本幣。4.“總賬”模塊，在輸入涉及到“現(xiàn)金”以及“銀行存款”科目時，必須要輸入“現(xiàn)金調(diào)度”項目。（三）應(yīng)付操作注意事項，一定要力求準(zhǔn)確，否則，現(xiàn)金預(yù)測根本不準(zhǔn)確，要注意的是，由于有的收付款（如資金借貸）是在總賬進(jìn)行的，所以預(yù)測時是不包含在總賬處理的業(yè)務(wù)的。，允許針對發(fā)票只需要選中核銷就行，不能選中發(fā)票的金額，否則會出錯。“現(xiàn)金”以及“銀行存款”科目付款時，必須要在彈性域中輸入“現(xiàn)金調(diào)度現(xiàn)金流量表”項目。、質(zhì)保金業(yè)務(wù)都采用的中轉(zhuǎn)銀行進(jìn)行虛擬支付，在做質(zhì)保金業(yè)務(wù)操作時，需要注意在做過中轉(zhuǎn)銀行的支付后需要同時做質(zhì)保金標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票，但暫不進(jìn)行付款。（四）應(yīng)收操作注意事項，要力求準(zhǔn)確。，可以進(jìn)行修改且沒有任何提示，要小心不要誤操作改掉原來的信息還不知道而存盤。，如1機組大修。，因此要進(jìn)行資本化應(yīng)該先更改項目狀態(tài)。第三章 SCM供應(yīng)鏈管理操作規(guī)程第九條 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)操作用戶分為：操作用戶和查詢用戶。（二） 采購模塊用戶分為：需求計劃用戶、采購員用戶，計劃員用戶，采購審批用戶、采購超級用戶、采購期間用戶。第十條 用戶角色定義及職責(zé)（一）供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)包括關(guān)鍵用戶和操作用戶，關(guān)鍵用戶負(fù)責(zé)本部門供應(yīng)鏈模塊的日常維護(hù)，操作用戶是供應(yīng)鏈管理各環(huán)節(jié)的一般用戶，如材料員、計劃員、采購員、庫管員等相關(guān)人員。操作用戶應(yīng)熟練掌握《供應(yīng)鏈操作手冊》關(guān)于本崗位各環(huán)節(jié)操作要求，以及相關(guān)各項編碼標(biāo)準(zhǔn)；具備計算機使用基礎(chǔ)知識，懂得如何保養(yǎng)計算機客戶端，預(yù)防計算機病毒，積極接受用戶培訓(xùn)和指導(dǎo)。（二）采購申請、物資采購訂單、服務(wù)采購訂單的錄入與修改，采購物資與服務(wù)的接收入庫在采購模塊中處理。（四）銷售訂單、挑庫、銷售結(jié)算在銷售模塊中進(jìn)行處理。，可以到窗口“文件夾”下拉菜單，找到“顯示字段”信息，選擇所需的字段就會顯示出來，在窗口“文件夾”下拉菜單可以把這種顯示存為自己的個性設(shè)置。，不允許一物多碼的現(xiàn)象存在。：需求計劃平庫采購訂單檢驗接收入庫領(lǐng)料出庫。，由計劃員進(jìn)行平庫，系統(tǒng)提供建議采購數(shù)據(jù)，計劃員可以修改采購數(shù)量，并分配采購申請。，服務(wù)類采購直接進(jìn)行接收，物資類采購訂單需求先進(jìn)行檢驗，檢驗合格后接收入庫。（四）庫存管理操作注意事項，不能一物多碼，物料說明字段的格式為物料中文描述+空格+物料的規(guī)格型號，定義物料編碼時要確定物料的正確分類，物料編碼保存后，不可以修改。，物料的量綱要正確。，在入庫時按照明細(xì)批次入庫。第十六條 用戶角色定義及職責(zé)。（二）各專業(yè)關(guān)鍵用戶應(yīng)熟練掌握《EAM操作手冊》關(guān)于本專業(yè)各環(huán)節(jié)操作要求，負(fù)責(zé)本專業(yè)日常業(yè)務(wù)操作的規(guī)范管理，針對一般用戶的現(xiàn)場培訓(xùn)，以及解決使用過程中的用戶操作問題。角色職責(zé)分廠領(lǐng)導(dǎo)查詢設(shè)備臺帳及檢修歷史檢修車間領(lǐng)導(dǎo)查詢設(shè)備臺帳及檢修歷史審批延期與暫掛審批缺陷判定缺陷查詢預(yù)防性維護(hù)計劃查詢定期工作工作單驗收審批技術(shù)員維護(hù)與更新資產(chǎn)編號及基礎(chǔ)信息維護(hù)與定義設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)計劃維護(hù)與定義定期工作查詢設(shè)備臺帳及檢修歷史審批延期與暫掛審批缺陷執(zhí)行預(yù)防性維護(hù)計劃執(zhí)行定期工作工作單分配工作單驗收審批運行人員缺陷錄入缺陷查詢驗收工作單設(shè)備臺帳查詢檢修人員工作單下達(dá)工作單接收填寫工作單檢修記錄項目預(yù)算項目立項預(yù)算錄入與更新預(yù)算查詢第十七條 企業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的模塊分布管理（一）資產(chǎn)設(shè)備的增加、更新，預(yù)防性維護(hù)計劃的定義等在資產(chǎn)編號模塊中處理。（三）工作單的策劃、分配、下達(dá)、執(zhí)行、驗收在工作單模塊中處理。（五）項目的立項與預(yù)算的分解與錄入在項目模塊中處理。，可以到窗口“文件夾”下拉菜單，找到“顯示字段”信息，選擇所需的字段就會顯示出來，在窗口“文件夾”下拉菜單可以把這種顯示存為自己的個性設(shè)置。，在技術(shù)員調(diào)整專業(yè)后，在系統(tǒng)能夠中修改相關(guān)的職責(zé)與權(quán)限。，技術(shù)員在審批過程中可以轉(zhuǎn)發(fā)和駁回。、分廠（部門）、班組等條件進(jìn)行統(tǒng)計與查詢，并支持穿透查詢功能。，檢修人員必須填寫詳細(xì)的檢修記錄，由技術(shù)員和運行班長值班員進(jìn)行驗收，驗收通過后，工作單狀態(tài)為完成，缺陷狀態(tài)為完成。（四）設(shè)備臺帳操作注意事項。，按照資產(chǎn)編號中的父資產(chǎn)編號進(jìn)行設(shè)置。（五）定期工作操作注意事項。，需要定義預(yù)防性維護(hù)計劃，和設(shè)備無關(guān)的周期性工作，需要定義定期工作。，與實際發(fā)生費用的項目任務(wù)。 ，由生產(chǎn)管理部專職崗位進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整。 （分廠）+支出類型+項目類型的方式產(chǎn)生會計分錄，其所有組合方式在物資借方科目查找集進(jìn)行定義。（一）配方管理模塊用戶主要為：配方管理用戶、工藝路線管理用戶。（三）計劃模塊用戶分為：生產(chǎn)計劃管理用戶。第二十二條 用戶角色定義及職責(zé)（一）生產(chǎn)統(tǒng)計員是生產(chǎn)任務(wù)單管理的操作用戶。（二）庫管員在系統(tǒng)中主要負(fù)責(zé)對每日產(chǎn)成品生產(chǎn)完工入庫實際情況，在系統(tǒng)中做相應(yīng)的入庫處理，以及月末生產(chǎn)數(shù)據(jù)與財務(wù)的核實。（四）成本會計是成本核算模塊的操作用戶，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)領(lǐng)料、完工入庫等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳遞到財務(wù)的核實及核算工作，并最終結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本、銷售成本到總帳。（一）配方管理主要是針對現(xiàn)有工藝路線設(shè)定的資源、活動以及產(chǎn)品產(chǎn)