某公司市場財(cái)務(wù)管理制度-在線瀏覽
2025-05-27 00:30本頁面
【正文】 、貨物的安全。l 每月協(xié)同市場部經(jīng)理以及所屬區(qū)域各辦事處制定下月財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，并對當(dāng)月的計(jì)劃執(zhí)行情況及計(jì)劃完成情況進(jìn)行分析，并向公司財(cái)務(wù)部上報(bào)有關(guān)《市場經(jīng)營情況的分析報(bào)告》。l 接受并配合公司財(cái)務(wù)部的審核及指導(dǎo)。l 積極參與市場部的其他工作與活動。 第二章 資金管理“現(xiàn)金收入戶”、“現(xiàn)金費(fèi)用戶”兩個帳戶管理資金收付業(yè)務(wù)。 現(xiàn)金收入戶：辦理銷售貨款存入、電匯等業(yè)務(wù)。 現(xiàn)金費(fèi)用戶：辦理市場部的日常運(yùn)營所需支付的各項(xiàng)費(fèi)用、廣告費(fèi)等的日常開支業(yè)務(wù)。 嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線的資金管理辦法，市場部銷售款全部電匯3.存折、密碼均由市場部財(cái)務(wù)內(nèi)勤掌握和保管。發(fā)生丟失及變更時，必須及時通知財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后辦理。第三章l 填制《需貨申請單》上報(bào)公司銷售部審批。l 提貨時，在車站工作人員在場的情況下認(rèn)真核對數(shù)量、重量是否相等，外包裝是否完好無損，以便辦理有關(guān)索賠手續(xù)。二、 市場部庫存商品的發(fā)出1. 向醫(yī)院、醫(yī)藥公司、藥店鋪貨時，采用“三單一條“制度，三單為：《鋪貨申請單》、《出庫單》、《收貨單》，一條為《借據(jù)》。③ 到期結(jié)款時，業(yè)務(wù)員填寫《借據(jù)》向內(nèi)勤領(lǐng)取《收貨單》。⑤ 年 日品名數(shù)量批號單價金額目前庫存剩余數(shù)量經(jīng)理： 庫 年 日 號編號品名規(guī)格單位單價金額經(jīng)理： 制單： 收 貨 單（結(jié)款依據(jù)）今收到公司產(chǎn)品批號盒，已全部驗(yàn)收入庫。 年 據(jù)今從市場內(nèi)勤處借到“收貨單結(jié)款依據(jù)）”張前往辦理結(jié)款事宜。 額（大寫）結(jié)款日期：借單人： 年 月、回訪發(fā)出商品時，借貨人必須填制《借貨申請單》，主任簽字后，向庫管借貨；業(yè)務(wù)結(jié)束后，交回貨物（未銷售）或向出納交款（實(shí)現(xiàn)銷售），同時換取《借貨申請單》；直銷、回訪實(shí)現(xiàn)銷售的，需補(bǔ)辦《出庫單》。② 內(nèi)勤開出《出庫單》，經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管、提貨人簽字。三、 商品的贈送l 商品贈送在規(guī)定額度內(nèi)的可根據(jù)批準(zhǔn)后的方案直接入帳；若有特殊優(yōu)惠政策或外聯(lián)關(guān)系需贈送的，則需附有常務(wù)副總批示后的申請表連同《贈送回執(zhí)單》作為原始憑證入帳。l 此費(fèi)用單列科目、單獨(dú)核算，本月的贈送用于下月的，需經(jīng)公司銷售部批示后方可核銷。 年 月 日市場部經(jīng)理： 經(jīng)辦人： l 人為造成損耗，由責(zé)任人按零售價賠償。l 每月必須對市場部庫存和各辦事處的庫存進(jìn)行抽查盤點(diǎn)并編制《市場部庫存商品進(jìn)銷存月報(bào)表》，有關(guān)責(zé)任人簽字后隨月報(bào)傳回公司l 市場部內(nèi)勤將收到的貨款及時送存銀行，將收到的銀行匯票當(dāng)日用“特快專遞”方式寄出。l 嚴(yán)格限制賒銷鋪貨數(shù)量及期限，賒銷期超過三個月必須向市場部申報(bào)。l 發(fā)生銷售退回，均沖減當(dāng)月銷售。二、 營業(yè)外收入市場部營業(yè)外收入，收到的現(xiàn)金存入“現(xiàn)金收入戶”連同銷售款一并匯往公司指定帳號。l 無論是電匯、還是銀行匯票，向公司回款后，當(dāng)日填制《回款執(zhí)行單》電傳公司財(cái)務(wù)。l 月末，編制《市場部月度銷售明細(xì)分解表》特快郵寄/電傳公司財(cái)務(wù)部。第五章 業(yè)務(wù)借款其他應(yīng)收款科目l 市場員工因公借款，必須填制借款單，說明借款事由。l 嚴(yán)格執(zhí)行“前帳不清，后帳不借”原則。l 員工離職、調(diào)動或請假時，如有欠款，必須要求其清理借款。l 禁止非本市場人員在本市場借款，特殊情況下需要借款，必須經(jīng)總經(jīng)理審批，且電
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