財(cái)務(wù)崗位工作流程-在線瀏覽
2025-05-25 22:12本頁面
【正文】 客戶聯(lián)系分公司，提供貨號。 （八）每個月8號交上個月的現(xiàn)金月報(bào)表。和—T3賬核對確定無誤后出報(bào)表。分公司的工資和總部的工資分兩個卡轉(zhuǎn)。 范圍： 財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)本公司范圍內(nèi)的所有財(cái)務(wù)管理方面的財(cái)務(wù)科目核算、歸集、錄入工作。 每月整理所有帳目，按月做出財(cái)務(wù)報(bào)表和核算工資。 督促協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部各相關(guān)人員的工作。 做成本費(fèi)用分析表，把三個月內(nèi)的成本費(fèi)用、收入、利潤做比較，找出不合理的費(fèi)用，進(jìn)行分析說明， 調(diào)出應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)賬，核對余額。 （五）銀行 建行，每月需到銀行去拿回單和對賬單。 銀行賬戶年檢一般在10月中旬，需攜帶相關(guān)資料到各銀行辦理。 會計(jì)—費(fèi)用崗位工作流程一、目的： 為了規(guī)范公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷管理制度，合理有效地對公司各項(xiàng)生產(chǎn)運(yùn)營費(fèi)用進(jìn)行歸集和匯總，明確費(fèi)用核算管理崗位上的責(zé)任和權(quán)利，特制定本崗位流程。三、職責(zé) 正確無誤的核算各種費(fèi)用，包括雇車費(fèi)用、裝卸費(fèi)、油費(fèi)和保險費(fèi)等，并根據(jù)報(bào)銷的費(fèi)用，及時進(jìn)行歸口管理，準(zhǔn)確地把各項(xiàng)費(fèi)用分配到各核算單位。 檢查報(bào)帳單據(jù)，打出報(bào)銷憑證，大額費(fèi)用支出要打出明細(xì)，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核。 根據(jù)現(xiàn)金支出項(xiàng)目，與出納崗位工作人員核對，并相互督促保證賬目的一致性。交由銀行辦理民生銀行卡和聯(lián)名一卡通。 用客戶自己的民生或者工行卡綁定一卡通。記錄報(bào)銷金額，月底按承包人匯總車費(fèi)，從運(yùn)費(fèi)提點(diǎn)里面扣除。 裝車費(fèi)計(jì)入承包人的借款從運(yùn)費(fèi)提點(diǎn)里面扣除。 加油費(fèi)十天與奧林核對一次，月底匯總在工資中扣除。 （五）錄入貨物理賠單，按責(zé)任人在報(bào)銷時或工資中扣除。 （七）月初開始整理上個月的運(yùn)費(fèi)提點(diǎn)。 手工匯總電腦里沒有錄入的月結(jié)回扣，核對開票時中轉(zhuǎn)費(fèi)、送貨費(fèi)是否錄入，中轉(zhuǎn)預(yù)留是否超過規(guī)定的預(yù)留。 （九）在出納休息時收現(xiàn)付，掛失，查回扣和墊付運(yùn)費(fèi)發(fā)放。二、范圍：會計(jì)往來款崗位工作人員負(fù)責(zé)本公司所有下放到各分公司代收貨款的統(tǒng)計(jì)、整理、匯總工作，并逐日追蹤代收貨款的匯回情況。 根據(jù)應(yīng)匯回的款項(xiàng)，及時查詢銀行帳目，核實(shí)銀行余額。 配合并監(jiān)督放款崗位員工的放款情況，并核實(shí)每日放款數(shù)額和余額。 核對代收款的轉(zhuǎn)賬工作日清日結(jié)，登記代收款的進(jìn)出賬日報(bào)表，月底出代收款日清月結(jié)報(bào)表，保證賬款一致。返貨庫的“0”庫存及原返貨的掛賬落實(shí)。二、范圍：簽單會計(jì)崗位上的員工負(fù)責(zé)本公司范圍內(nèi)所有的有關(guān)簽單收回、整理、分類和匯總，并負(fù)責(zé)追蹤簽單運(yùn)費(fèi)的收回。 根據(jù)收回的簽單，要及時向客戶收回回付運(yùn)費(fèi)，保證公司的利益。四：工作流程 ，并按發(fā)貨電話整理放置。 ，未帶回的要整理做出明細(xì)表，及時在里通知各分公司，如還有未帶回的發(fā)工資時要在分公司的工資里扣除，下個月結(jié)款后再將運(yùn)費(fèi)返還給分公司。每月月末做出簽單未結(jié)、簽單已結(jié)的明細(xì)和簽單扣款返還臺賬。二、范圍：會計(jì)回付崗位上的員工負(fù)責(zé)本公司范圍內(nèi)所有的有關(guān)回付運(yùn)費(fèi)整理、分類和匯總，并負(fù)責(zé)追蹤回付運(yùn)費(fèi)的收回。 根據(jù)整理好的回付運(yùn)費(fèi)信息，要及時向客戶收回回付運(yùn)費(fèi)，保證公司的利益。四：工作流程（一）回付運(yùn)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)程序 進(jìn)入物流軟件（根據(jù)需要選擇年份） 在桌面點(diǎn)擊飛揚(yáng)軟件，彈開窗口，崗位選擇“財(cái)務(wù)4” →用戶選擇“某某某” →密碼“******”進(jìn)入界面，點(diǎn)擊業(yè)務(wù)查詢→查發(fā)貨→選擇所需日期→把右邊的件數(shù)調(diào)成代收貨款等于0→付款方式選為回執(zhí)付→點(diǎn)擊下方的查詢按鈕（ALT+F）→出現(xiàn)數(shù)據(jù)任意點(diǎn)一格按F9出現(xiàn)對話框，選擇全取消，根據(jù)需要選擇“貨號、開票日期、中轉(zhuǎn)站、卸貨地點(diǎn)、操
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