廣州分公司財務(wù)管理規(guī)定-在線瀏覽
2025-05-25 21:29本頁面
【正文】 5 / 5廣州分公司財務(wù)管理規(guī)定為了規(guī)范公司日常工作行為，加強財務(wù)管理，提高企業(yè)效益，特制定本制度。一：借款的有關(guān)規(guī)定1：出差人員暫支差旅費款，必須先到財務(wù)部門領(lǐng)取“領(lǐng)款憑證”，填好該憑證后先經(jīng)財務(wù)審核，再由分公司經(jīng)理或經(jīng)理授權(quán)人簽字后，方可借支，前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。還款期限內(nèi)不還清欠款，財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。3：試用人員借支差旅費，若借款人未能償還借款，由分公司經(jīng)理或其委托人負(fù)連帶責(zé)任。并視具體情況對當(dāng)事人進(jìn)行其所欠款項的10%—30%的罰款。2 :出差中途因特殊情況需要延時外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷旅費外，并依情節(jié)輕重按人事管理制度論處。 住宿費以憑證于給付標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)認(rèn)定，超過部分自付。住宿費額度以標(biāo)準(zhǔn)房認(rèn)定即兩個人的標(biāo)準(zhǔn)與一個人同。 原則上應(yīng)當(dāng)日來回的出差，不得報銷住宿費。）報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的自付。如無符合規(guī)定票據(jù)則改為補貼方式，分別為早餐10元、中晚餐各15元。因時間緊迫或交通不便或業(yè)務(wù)客觀需要須出租車代步時，經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)，經(jīng)理應(yīng)對出租車嚴(yán)加限制。未注明或不合理的不能報銷。在費用報銷上弄虛作假、多報亂報的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按原發(fā)票金額的雙倍處罰 。雜費如包裹費、電話費（無手機費報銷人員）等，金額控制在10元以內(nèi)，憑正規(guī)單據(jù)報銷。已報手機費者不得報電話費。超過標(biāo)準(zhǔn)的，超過部分由辦事處人員分擔(dān)。業(yè)務(wù)招待費開支必須與伙食費嚴(yán)格區(qū)分。（四）：手機費手機費以“實際需要”為原則，根據(jù)分公司的實際情況作以下規(guī)定：1：金松福每月報銷最高限額為700元。（皮料、鞋材采購）3：林躍君每月報銷最高限額為700元。4：各分公司必須將符合報銷條件的人員名單上報財務(wù)部。（五）
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