合作項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理-在線(xiàn)瀏覽
2025-05-25 20:50本頁(yè)面
【正文】 中標(biāo)后，根據(jù)中標(biāo)通知書(shū)及時(shí)與建設(shè)單位簽訂《建設(shè)工程施工合同》。三、 與合作方簽訂“項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)”《建設(shè)工程施工合同》簽訂后,及時(shí)成立項(xiàng)目部，項(xiàng)目部應(yīng)在合同簽訂七日內(nèi)與企業(yè)簽訂《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》。四、會(huì)計(jì)人員委派財(cái)務(wù)人員實(shí)行委派制，項(xiàng)目部成立10日內(nèi)，財(cái)務(wù)部門(mén)給項(xiàng)目部委派財(cái)務(wù)人員，具體執(zhí)行辦法分為 “公司直屬”和“隸屬分公司”兩種情況。五、資金集中統(tǒng)一管理，實(shí)行全過(guò)程控制。公司直屬項(xiàng)目經(jīng)理部，在公司資金結(jié)算中心申請(qǐng)開(kāi)立項(xiàng)目部專(zhuān)用帳戶(hù)，屬分公司管理的項(xiàng)目部，繼續(xù)使用分公司在資金結(jié)算中心的帳戶(hù)。合作項(xiàng)目工程款必須全部納入公司資金結(jié)算中心統(tǒng)一管理。需要收取現(xiàn)金的，必須通過(guò)公司財(cái)務(wù)結(jié)算部和資金結(jié)算中心同意，辦理相關(guān)手續(xù)后，方可收取。合作項(xiàng)目需要支用工程款時(shí)，由項(xiàng)目合作方根據(jù)工程需要編制資金使用計(jì)劃，資金使用計(jì)劃應(yīng)列明具體需要支付的單位或者個(gè)人名稱(chēng)，由公司派駐項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)部門(mén)審核，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批后，公司資金結(jié)算中心按照支用計(jì)劃逐筆支付，如果資金不足，優(yōu)先支付人工費(fèi)、稅費(fèi)等。合作項(xiàng)目?jī)?nèi)部融資。評(píng)審的目的就是杜絕給風(fēng)險(xiǎn)較大或存在潛在風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目融資，從而規(guī)避內(nèi)部融資風(fēng)險(xiǎn)。為了使合同正常履行，公司為項(xiàng)目提供必要的資金證明、資信證明，投標(biāo)保函、預(yù)付款保函、履約保函等銀行證明和擔(dān)保業(yè)務(wù)，辦理上述業(yè)務(wù)應(yīng)由申請(qǐng)單位繳納不低于20%的保證金。合作項(xiàng)目依據(jù)公司的《資金管理辦法》提取和使用現(xiàn)金，嚴(yán)格限制大額現(xiàn)金的提取和使用，原則上不允許坐支現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金使用的合理性和安全性。項(xiàng)目部不得私自以項(xiàng)目部名義進(jìn)行對(duì)外擔(dān)?；顒?dòng)，如果確有與項(xiàng)目有關(guān)的擔(dān)保要求，必須書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)公司法人同意后按照相關(guān)程序辦理。六、債權(quán)債務(wù)管理債權(quán)。項(xiàng)目部對(duì)所有債權(quán)負(fù)有清收責(zé)任，并承擔(dān)清收過(guò)程中所發(fā)生的費(fèi)用以及損失。債務(wù)依據(jù)形象進(jìn)度實(shí)行申報(bào)制度。實(shí)行債務(wù)申報(bào)制度的目的在于按照工程進(jìn)度及時(shí)掌握收款情況、資金使用情況，從而識(shí)別債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、防范合作方惡意拖欠供應(yīng)商貨款，杜絕項(xiàng)目部虛購(gòu)材料、虛列結(jié)算費(fèi)用等進(jìn)行套現(xiàn)。項(xiàng)目保修金。待項(xiàng)目保修責(zé)任解除，建設(shè)單位退回剩余保修金，公司按照“項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)”相關(guān)條款退回合作方剩
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