【正文】 樣，區(qū)別在于兩者的財(cái)務(wù)類型不一樣。建議由另外一個(gè)操作員審核。 記賬前，應(yīng)進(jìn)行單據(jù)查看的操作，再次確保記賬前的數(shù)據(jù)正確性。 存盤后自動(dòng)在總賬中生成“應(yīng)付賬款－暫估”的紅字憑證。上述業(yè)務(wù)流程所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類型為：向沐林總部退貨沖暫估應(yīng)付款；所對(duì)應(yīng)的憑證模板為：向沐林總部退貨沖暫估應(yīng)付款。以上業(yè)務(wù)流程操作注意事項(xiàng)：在制作采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)?fù)素泦螘r(shí)（實(shí)際上包括所有模塊的原始業(yè)務(wù)單據(jù)），其單據(jù)上的業(yè)務(wù)日期應(yīng)是實(shí)際入賬日期或?qū)嶋H入賬會(huì)計(jì)期（這是最應(yīng)注意的）；如果所輸入的業(yè)務(wù)日期不是當(dāng)前的會(huì)計(jì)期，那么，該憑證是不能在當(dāng)前會(huì)計(jì)期的庫(kù)存記賬操作中自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。采購(gòu)入庫(kù)單或采購(gòu)?fù)素泦斡涃~后，將自動(dòng)生成應(yīng)付的一般憑證或紅字憑證。該提示并不是說(shuō)明你所選擇的財(cái)務(wù)類型是錯(cuò)誤，而是提示說(shuō)明應(yīng)付賬款的輔助核算卡片中沒(méi)有明確的發(fā)票類型。選擇完畢之后，這張憑證才能存盤，才能在總賬中形成記錄。在總賬中直接進(jìn)行應(yīng)付暫估款沖銷時(shí)，輔助核算卡片上的業(yè)務(wù)類型應(yīng)選擇“采購(gòu)回沖”（軟件標(biāo)識(shí)碼為PC）。注意：各明細(xì)本次結(jié)算金額之和不能大于結(jié)算金額，否則該張單據(jù)不能存盤。對(duì)PI（紅字）標(biāo)識(shí)的采購(gòu)應(yīng)付款進(jìn)行核銷時(shí)，應(yīng)直接進(jìn)行手工核銷。應(yīng)付（應(yīng)收）賬款的自動(dòng)核銷操作，要求所列出的各應(yīng)付（應(yīng)收）賬款明細(xì)余額必須是“一借多貸”或“一貸多借”，而不能是“多借多貸”。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱一般銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述一般銷售包括批發(fā)、直銷、團(tuán)體購(gòu)買、個(gè)人購(gòu)買等業(yè)務(wù)具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 分別在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、客戶中心及銷售管理中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)預(yù)先定義“啟用輔助計(jì)量單位”、“客戶卡片”、“采用商業(yè)折扣”、“按物料定價(jià)”等基礎(chǔ)設(shè)置。 根據(jù)已審核的訂單生成銷售發(fā)貨單，并審核。 在庫(kù)存管理的系統(tǒng)出庫(kù)子菜單中，根據(jù)已審核的銷售發(fā)貨單，填制銷售出庫(kù)單。操作注意事項(xiàng)：任何未經(jīng)審核的單據(jù)，將不能被下一操作環(huán)節(jié)所引用；比如訂單未審核，那么，這張訂單將不能生成銷售發(fā)貨單。如果該客戶在“客戶結(jié)算系數(shù)”中定義所采用的結(jié)算價(jià)格（如出廠價(jià)、成本價(jià)、批發(fā)價(jià)、代理價(jià)、或其他價(jià)格），那么系統(tǒng)將自動(dòng)引用價(jià)格管理中預(yù)先定義的各類價(jià)格（注意：結(jié)算系數(shù)一般設(shè)置為1）。買5送1的業(yè)務(wù)處理：雖然是送1，但在財(cái)務(wù)上是視同銷售。發(fā)貨中如有散罐，比如“12箱5罐”的業(yè)務(wù)處理：在啟用“輔助計(jì)量單位”，及設(shè)置“非標(biāo)計(jì)量單位”之后，在訂單明細(xì)行錄入物料時(shí)，系統(tǒng)允許選擇對(duì)計(jì)量單位進(jìn)行選擇。注意：對(duì)于罐的銷售價(jià)格，系統(tǒng)自動(dòng)按照預(yù)先的折算公式（標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量與非標(biāo)計(jì)量），計(jì)算出每罐的銷售單價(jià)。 錄入內(nèi)部結(jié)算單。 選擇發(fā)貨單上同一商品大類的物料記錄，引入。 根據(jù)所引入的商品大類選擇不同的財(cái)務(wù)類型。 審核內(nèi)部結(jié)算單。 系統(tǒng)自動(dòng)在總賬中生成應(yīng)收賬款憑證，并在客戶中心中自動(dòng)生成應(yīng)收單和應(yīng)收明細(xì)記錄。上述業(yè)務(wù)流程所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類型是：型銷售收入或退貨；所對(duì)應(yīng)的憑證模板：型銷售收入或退貨。內(nèi)部結(jié)算單必須審核之后，才能記賬，才能自動(dòng)生成記賬憑證。為使系統(tǒng)中使用的發(fā)票和實(shí)際通過(guò)稅控系統(tǒng)開(kāi)具的發(fā)票有所區(qū)別，在沐林各分公司賬套中，我們通過(guò)“內(nèi)部結(jié)算單”來(lái)生成應(yīng)收賬款記賬憑證。一張發(fā)貨單存在不同商品大類的物料：由于銷售收入的明細(xì)會(huì)計(jì)科目是按商品大類劃分的，因此，財(cái)務(wù)類型也是按商品大類劃分的，相應(yīng)地，銷售憑證模板也是按商品大類劃分的。多張發(fā)貨單開(kāi)一張發(fā)票：顯然，多張發(fā)貨單開(kāi)一張發(fā)票，其前提是同一個(gè)客戶。不過(guò)，多張發(fā)貨單開(kāi)一張發(fā)票之后，系統(tǒng)很難對(duì)這張發(fā)票所對(duì)應(yīng)的發(fā)貨單進(jìn)行跟蹤處理。“棄審”就是取消審核的意思。不僅內(nèi)部結(jié)算單是這樣，其他任何單據(jù)（訂單、銷售發(fā)貨單、退貨單、入庫(kù)單、出庫(kù)單、憑證等）也都是這樣。“刪除”只能針對(duì)未審核的內(nèi)部結(jié)算單?！白鲝U”只能針對(duì)已審核未記賬的內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行操作。1對(duì)于已審核、未記賬的內(nèi)部結(jié)算單，發(fā)現(xiàn)有誤，可先進(jìn)行去審核操作，然后可以修改內(nèi)部結(jié)算單。像這些問(wèn)題，可對(duì)該張內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行沖紅，系統(tǒng)自動(dòng)生成沖紅憑證，然后重新制作內(nèi)部結(jié)算單，重新生成憑證。具體業(yè)務(wù)軟件操作流程注意單據(jù)的業(yè)務(wù)日期流程具體描述 預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義銷售出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的財(cái)務(wù)類型，并在庫(kù)存管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板。 選擇出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)，引入銷售發(fā)貨單，并選擇相應(yīng)的財(cái)務(wù)類型，最后錄入實(shí)際的出庫(kù)數(shù)量及相應(yīng)的庫(kù)位。 會(huì)計(jì)期末，進(jìn)入庫(kù)存核算中期末處理，對(duì)庫(kù)存所有已審核的單據(jù)進(jìn)行過(guò)帳處理。 系統(tǒng)自動(dòng)在總賬生成成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。操作注意事項(xiàng)：注意銷售出庫(kù)單表頭上的業(yè)務(wù)日期應(yīng)符合成本結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)期要求。銷售出庫(kù)單上的出庫(kù)價(jià)格無(wú)需填寫，系統(tǒng)會(huì)按照既定的計(jì)價(jià)方法，在期末過(guò)帳之后，自動(dòng)反填在銷售出庫(kù)單上。銷售出庫(kù)單的核算方向是出庫(kù)，因此，須等到期末過(guò)帳之后，系統(tǒng)才能根據(jù)銷售出庫(kù)單，自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證。過(guò)帳是一件非常重大的庫(kù)存事務(wù)處理環(huán)節(jié)。因此，過(guò)帳之前，必須進(jìn)行數(shù)據(jù)備份；并確定本會(huì)計(jì)期不再輸入任何單據(jù)。實(shí)務(wù)中，建議過(guò)帳的操作權(quán)限僅分配給財(cái)務(wù)主管或某個(gè)指定的操作員。庫(kù)存通過(guò)模擬過(guò)賬，可動(dòng)態(tài)、實(shí)時(shí)地反映庫(kù)存狀況。系統(tǒng)并不直接提供對(duì)庫(kù)存單據(jù)的修改性操作，而是分別提供“單據(jù)價(jià)格更正”、“單據(jù)數(shù)量更正”及“單據(jù)表頭更正”等修訂性操作。注意：要進(jìn)行上述更正操作，該單據(jù)必須是未審核或已棄審。系統(tǒng)不會(huì)提供對(duì)該類單據(jù)進(jìn)行“單據(jù)表頭更正”的操作。對(duì)于入賬日期是當(dāng)前會(huì)計(jì)期的錯(cuò)誤單據(jù)，可通過(guò)前面所提到的三項(xiàng)修訂性操作進(jìn)行更正。1在進(jìn)行“單據(jù)表頭更正”操作時(shí)，注意的是，不能更正業(yè)務(wù)類型、倉(cāng)庫(kù)、部門、價(jià)格類型。1庫(kù)存單據(jù)表頭上的“項(xiàng)目”無(wú)需填寫。 錄入銷售退貨申請(qǐng)單。 根據(jù)銷售退貨申請(qǐng)單生成銷售退貨單，并審核。 對(duì)已審核的內(nèi)部結(jié)算單記賬，并在總賬中自動(dòng)生成紅字的銷售收入憑證，在客戶中心生成紅字的應(yīng)收單記錄（標(biāo)識(shí)為PC），此時(shí)應(yīng)在客戶中心進(jìn)行相應(yīng)的應(yīng)收賬款核銷。 在會(huì)計(jì)期期末進(jìn)行過(guò)帳、記賬等操作后，自動(dòng)在總賬中生成紅字的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。由于銷售退貨和銷售發(fā)貨的收入憑證模板只是紅字與蘭字的區(qū)別，因此，不再重新定義新的財(cái)務(wù)類型及憑證模板，一般銷售收入和銷售退貨將共用“型銷售或退貨”憑證模板。沐林各分公司所采用的第一種業(yè)務(wù)流程。銷售退貨申請(qǐng)單必須審核后，才能被銷售退貨單引入。銷售退貨單上的“入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)”必須選擇。銷售退貨單表頭上的“退貨形式”應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇次品退貨或銷售退貨。1銷售退貨入庫(kù)單上的庫(kù)位應(yīng)根據(jù)實(shí)際入庫(kù)商品狀況選擇“破損、過(guò)期”、“距保質(zhì)期6個(gè)月”、或“完好”等庫(kù)位。此時(shí)，應(yīng)去客戶中心做應(yīng)收賬款核銷，以便及時(shí)地反映應(yīng)收賬款的變動(dòng)信息，同時(shí)，也使賬齡分析更準(zhǔn)確。 錄入銷售退貨申請(qǐng)單，填制申請(qǐng)退貨數(shù)量等內(nèi)容。 根據(jù)已審核的銷售退貨申請(qǐng)單制作銷售退貨（換）單，并審核。