公司促銷借款管理辦法-在線瀏覽
2025-05-25 20:16本頁(yè)面
【正文】 分部收入組負(fù)責(zé)跟蹤收取，嚴(yán)禁無(wú)擔(dān)保、無(wú)廠家確認(rèn)的代墊支出及任何形式的未批先付。取得的廠家確認(rèn)函必須?？顚Ｓ?，不得跨品類跨廠商使用，特殊情況須報(bào)總部審批，否則為無(wú)確認(rèn)函未批先支，將對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)人員給予書(shū)面指導(dǎo)以上處罰。采銷部門(mén)應(yīng)建立對(duì)業(yè)務(wù)人員廠家承擔(dān)費(fèi)用、應(yīng)收廠家收入等相關(guān)確認(rèn)函收取得的考核，明確相關(guān)業(yè)務(wù)人員責(zé)任，建立時(shí)限管理制度，要求采銷人員在取得確認(rèn)函后3日內(nèi)必須交到分部財(cái)務(wù)部收入組，對(duì)因業(yè)務(wù)人員未取得廠家確認(rèn)函而導(dǎo)致公司收入無(wú)法收回，給公司造成損失的，按照損失的一定比例對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰。涉及廠家承擔(dān)費(fèi)用的促銷活動(dòng)必須在費(fèi)用支出前保證代墊支出款項(xiàng)來(lái)源，如廠家留存臨時(shí)促銷費(fèi)不足，必須在借款前取得廠家促銷費(fèi)用確認(rèn)函。對(duì)內(nèi)部采購(gòu)促銷贈(zèng)品，為加強(qiáng)對(duì)門(mén)店賒款購(gòu)物限額及范圍的控制，要求同外購(gòu)贈(zèng)品采購(gòu)，一律按照公司審批手續(xù)辦理借款在門(mén)店進(jìn)行購(gòu)買，嚴(yán)格禁止從庫(kù)房借商品作贈(zèng)品促銷，對(duì)未按照規(guī)定直接辦理借機(jī)的，將對(duì)相關(guān)人員“書(shū)面指導(dǎo)”處罰。三、具體操作流程及注意事項(xiàng)：首次向供應(yīng)商取得備忘錄、確認(rèn)函情況操作流程1）采銷部門(mén)應(yīng)于活動(dòng)前取得供應(yīng)商承擔(dān)費(fèi)用的備忘錄或確認(rèn)函，并按附件一編制《臨時(shí)促銷費(fèi)（廣告費(fèi)等）備忘錄、確認(rèn)函收取確認(rèn)單》（以下簡(jiǎn)稱《確認(rèn)函收取確認(rèn)單》），采銷部門(mén)相關(guān)人員應(yīng)將備忘錄或確認(rèn)函及《確認(rèn)函收取確認(rèn)單》一并交與財(cái)務(wù)部門(mén)。2）采銷部門(mén)將經(jīng)收入主管簽字確認(rèn)的《確認(rèn)函收取確認(rèn)單》移交廣宣等部門(mén)辦理借款。其中《確認(rèn)函收取確認(rèn)單》要求為收入主管簽字確認(rèn)的原件。4）費(fèi)用會(huì)計(jì)將《確認(rèn)函收取確認(rèn)單》復(fù)印，原件留存，復(fù)印件填寫(xiě)實(shí)際借款明細(xì)并簽字確認(rèn)后于當(dāng)天轉(zhuǎn)收入會(huì)計(jì)。6）費(fèi)用會(huì)計(jì)對(duì)借款單進(jìn)行審核后，按公司費(fèi)用授權(quán)簽字審批，借款人憑簽字審批后的借款單據(jù)到出納處辦理領(lǐng)款。使用備忘錄或確認(rèn)函余額情況操
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