【正文】 銷售系統(tǒng)業(yè)務單據(jù)中，同時根據(jù)銷售系統(tǒng)選項“在銷售訂11 / 48單保存時自動更新價格管理資料”的選擇，隨時使用銷售訂單上的最新修正價格更新該單價屬性。2. 業(yè)務批次管理1）業(yè)務批次與核算批次2）以下情況系統(tǒng)強制使用業(yè)務批次管理：物料選用了“分批計價法”作為計價方法；物料的屬性為“配置類”；物料使用保質(zhì)期管理。4. 計價方法1）2）計價方法丟失的處理帳套升級或物料由外部數(shù)據(jù)引入會造成物料的計價方法丟失，即：Ftrack 字段值為NULL 或零。如果錯誤的記錄比較少，那么可以咨詢客戶后一個一個改。處理步驟如下： a）恢復歷史備份數(shù)據(jù)，假如恢復后的歷史備份數(shù)據(jù)的實體為 AISOLD。一旦出現(xiàn)這種情況，都可以用上述方法來解決。用戶根據(jù)實際情況錄入。7. 是否進行序列號管理是否進行序列號管理是物料進行序列號管理的唯一確定依據(jù)，即當前物料是否實行序列號管理。這種序列號管理是品質(zhì)保證與良好的售后服務實現(xiàn)的一種手段，通過序列號管理，可以對產(chǎn)品的所有入庫與出庫進行有效控管，從而實現(xiàn)對每個需要追溯的產(chǎn)品的質(zhì)量控制和跟蹤服務。（三） 標準數(shù)據(jù)這些數(shù)據(jù)應用于成本管理系統(tǒng)。K3 系統(tǒng)給物料檢驗提供了七種方式，它們分別是：采購檢驗方式、產(chǎn)品檢驗方式、委外加工檢驗方式、發(fā)貨檢驗方式、退貨檢驗方式、庫存檢驗方式、其他檢驗方式。生成采購檢驗單時，對應的檢驗方式缺省為物料的采購檢驗方式。2）產(chǎn)品檢驗方式：自制類物料和配置類物料對產(chǎn)品檢驗方式的設置有效，即自制類、配置類物料的產(chǎn)品檢驗方式不為免檢，且系統(tǒng)參數(shù)檢驗方式不為免檢的允許不檢驗未選中時，自制件、配置件必須經(jīng)過檢驗入庫。如果為免檢，則不能生成產(chǎn)品檢驗單。生成檢驗單時對應的檢驗方式缺省為物料的委外加工檢驗方式。4）發(fā)貨檢驗方式發(fā)貨檢驗方式不受物料屬性的影響。生成發(fā)貨檢驗單時對應的檢驗方式缺省為物料的發(fā)貨檢驗方式。 5）退貨檢驗方式退貨檢驗方式不受物料屬性的影響。生成退貨檢驗單時對應的檢驗方式缺省為物料的退貨檢驗方式。 6）其他檢驗方式其他檢驗方式不受物料屬性的影響。生成其他檢驗單時對應的檢驗方式缺省為物料的其他檢驗方式。 7）庫存檢驗方式庫存檢驗方式不受物料屬性的影響。八、成本對象1. 不能刪除成本對象組2. 分批法成本對象只有物料計價方法為“分批計價法”且物料屬性為“自制”類型的物料才可以增加對應的分批法成本對象。被定義為不同分批法成本對象的同一產(chǎn)品的批次不能重復。比如：吸管、燈泡。如果一個輔助生產(chǎn)部門能提供多種勞務，只能虛增部門。這種情況應將勞務設置為自制物料，生產(chǎn)模具的部門設置為基本生產(chǎn)部門。要素費用必須設置默認對應的成本項目，否則成本計算會失敗。用戶可以新增要素費用，新增的要素費用可以掛明細。例：在直接材料成本項下設置三個明細項：主料、輔料、燃料及動力。一一一 基基 礎資礎資 料料 —工工 業(yè)業(yè) 物流部分物流部分一、Bom 維護1. BOM 的應用范圍BOM 功能整合在產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)中，要使用 BOM 就必須單獨購買此系統(tǒng)。答案是可以，只要不使用下述功能，就完全可以不建立 BOM——1）采購申請單和生產(chǎn)領料單的物料配套查詢錄入功能要用到 BOM；2）成本計算過程中，共耗材料費用分配如果按“定額材料”分配，此時要用到 BOM；3）標準成本計算一定要用到 BOM；4）配置類物料一定要用到 BOM，配置類物料首先要設置一個標準 BOM，然后做銷售訂單時以標準 BOM 為基礎進行配置，產(chǎn)生客戶 BOM。投產(chǎn)時只投產(chǎn)父項，父項完工入庫時子項伴隨入庫，其中返還件為紅字領料。例：X（原材料）B（聯(lián)產(chǎn)品）A（主產(chǎn)品） C（副產(chǎn)品）D（等級品）E（返換件）銷售訂單：A 100 個生產(chǎn)任務單：A 100 個生產(chǎn)投料單： X：100；B：100；C：100；D：100；E：100；生產(chǎn)領料單兩張： 蘭字：X 100 紅字：E 100產(chǎn)品入庫單： A 100 B 10015 / 48 C 100 D 100成本對象： 分類法成本對象 CB001 3. 配置屬性例：4. BOM 合法性檢查5. 低位碼維護二、成本 BOM 查詢1. 非“即時計算 ”K3V90 的老算法。1）逐步綜合結(jié)轉(zhuǎn)2）逐步分項結(jié)轉(zhuǎn)三、價格資料四、信用管理維護五、折扣資料維護六、供應商供貨信息維護七、客戶 BOM 和批號對應表一一一 系系 統(tǒng)統(tǒng) 設設 置置1. 會計期間只有總帳和固定資產(chǎn)擁有自己的會計期間設置，其余模塊包括物流的會計期間的起始日期都調(diào)用總帳的會計期間起始日期設置。IC39。AuditChoice39。139。IC39。AuditChoice39。IC39。AuditChoice39。139。在本版中，選中系統(tǒng)選項“與入庫單相鉤稽的采購發(fā)票審核時自動鉤稽”后，采購發(fā)票審核/反審核時可以實現(xiàn)發(fā)票及費用發(fā)票與所關聯(lián)多張入庫單的自動鉤稽銷售發(fā)票與出庫單一對多自動核銷在實際業(yè)務處理中，同樣存在多次出庫一次開票的情況，在這種情況下用戶希望提供銷售發(fā)票對應出庫單一對多時提供自動鉤稽的功能，減輕工作量。啟用鎖庫功能此功能對性能有一定影響。用戶可以根據(jù)實際應用情況來決定是使用一一一 初始化初始化1. 初始化功能的 “共享”采購、銷售、倉存、存貨核算、計劃、車間這六個模塊“共享”相同的“初始數(shù)據(jù)錄入”功能。2. 計劃、車間如何做初始化？3. 啟用期前的單據(jù)處理1）共三類單據(jù)啟用期前的暫估入庫單 ，啟用期前的未核銷銷售出庫單 ，啟用期前的未核銷委外加工出庫單 2）單據(jù)的特點：　單據(jù)的單據(jù)時間啟用期間 單據(jù)啟用前必須審核　啟用后不能修改　啟用后不反應在報表和及時庫存里面3）啟用期前的暫估入庫單 ：5. 啟用期前的暫估入庫處理無論選折單到?jīng)_回還是月初沖回，系統(tǒng)對啟用期前的暫估入庫單一律采用單到?jīng)_回處理。在 K3 中，把“待檢倉” 、 “代管倉 ”、 “贈品倉”定義為“虛倉” （虛倉與實倉的區(qū)別是：虛倉只核算數(shù)量，不核算金額；實倉核算數(shù)量，也核算金額。如果虛倉在初始化期間有期初結(jié)存數(shù)量，可以在關閉初始化后分別錄入“收料通知單” 、 “贈品入庫單” ，將虛倉的初始結(jié)存數(shù)量錄入到系統(tǒng)中去。順序號，是系統(tǒng)自動分配的一個順序號，用來區(qū)分各個批次的先后順序。8. 計量單位如果是按常用計量單位錄入數(shù)量，系統(tǒng)自動換算出基本計量單位數(shù)量。也就是說，如果將來反初始化再來看ICInvInitial 表時，可能不再遵循此換算關系。一一一 業(yè)務業(yè)務 流程流程業(yè)務流程的主要體現(xiàn)就是單據(jù)流，雖然 K3 提供了很復雜的選單功能，但用戶的需求千變?nèi)f化,在為用戶進行業(yè)務流程路程設計之前，必須已知那些流程 K3 可以走通，那些不能。一一一 采采 購業(yè)務購業(yè)務 流程流程一、采購系統(tǒng)所有選單關系采購申請單采購訂單采購檢驗申請單收料通知單外購入庫單生產(chǎn)領料單委外入庫單其他入庫退料通知采購檢驗單贈品入庫銷售出庫單銷售合同采購發(fā)票配套查詢 銷售訂單缺貨查詢說明：21 / 48二、采購業(yè)務標準流程采購申請單采購訂單采購檢驗申請采購檢驗單外購入庫單 采購發(fā)票說明：。外購入庫單關聯(lián)檢驗申請單攜帶時，默認攜帶采購檢驗申請單的合格數(shù)量－關聯(lián)數(shù)量（七） Line7 收料通知單\采購檢驗申請單－退料通知－紅字入庫（八） Line8 收料通知單－其他入庫－紅字其他入庫25 / 48四、采購系統(tǒng)單據(jù)之間的反寫關系***************采購申請單的更新和刪除時對計劃訂單的反寫Update t1 Set ***************采購訂申請單的更新和刪除時對采購申請的反寫UPDATE t1 SET =isnull(,0)+FStatus收料通知單關聯(lián)采購訂單生成，反寫訂單的執(zhí)行數(shù)量 FStatus、FCommitQty退料通知單關聯(lián)收料通知單生成，收料通知單關聯(lián)訂單生成，沖減訂單的執(zhí)行數(shù)量 FStatus、FCommitQty /****反寫采購檢驗申請單********/ POInStockEntryFStatus、FCommitQty采購檢驗申請反寫采購訂單退料通知單〉采購檢驗申請單〉訂單，沖減訂單的執(zhí)行數(shù)量 系統(tǒng)選項訂單執(zhí)行數(shù)量允許超過訂單數(shù)量 外購入庫〉收料單IF beAllowed1 外購入庫單選收料通知單生成時，如果收料通知單是關聯(lián)訂單生成，入庫數(shù)量不允許超構(gòu)訂單數(shù)量采購系統(tǒng)嚴格控制執(zhí)行數(shù)量，不允許超過關聯(lián)的收料通知單數(shù)量并且收料通知單的關聯(lián)數(shù)量不能為負。FBCommitQtyIF FOrderInterID0 采購訂單 POOrderEntry .FCommitQty紅字入庫單選原單 IF RSCBillInterID0 原外購入庫單ICStockBillEntry .FCommitQty 由紅字入庫單選入庫單生成時，反寫原訂單或收料通知單的執(zhí)行數(shù)量 Added by 收料通知單由訂單生成,反寫關聯(lián)數(shù)量 UPDATE u1 SET =(+), =(+)/ FROM POOrderEntry u1 INNER JOIN 收料通知單不是由訂單生成 入庫單由訂單生成 IF FOrderInterID0 入庫單由檢驗申請單生成 IF QCRBillInterID0 一一一 銷銷 售售 業(yè)務業(yè)務 流程流程一、銷售系統(tǒng)所有選單關系報價銷售訂單發(fā)貨檢驗申請單調(diào)撥單銷售出庫單生產(chǎn)任務單其他出庫單退料通知產(chǎn)品入庫單退貨檢驗申請發(fā)貨通知單銷售發(fā)票價格資料分銷訂單合同 (應收）采購入庫單說明：27 / 48二、銷售業(yè)務標準流程（一） 銷售業(yè)務標準流程 1銷售訂單發(fā)貨通知單 銷售出庫單 銷售發(fā)票（二） 銷售業(yè)務標準流程 2銷售訂單 發(fā)貨檢驗申請 采購檢驗單銷售出庫單 銷售發(fā)票三、銷售系統(tǒng)關鍵線路的關聯(lián)反寫（一） Line1 銷售訂單－發(fā)貨通知\ 發(fā)貨檢驗申請－出庫－紅字出庫（二） Line2 銷售訂單－發(fā)貨通知單－退貨通知－紅字出庫（三） Line3 *銷售訂單－發(fā)票－發(fā)貨通知－銷售出庫單29 / 48（四） Line4 *銷售訂單－銷售發(fā)票－銷售出庫－紅字銷售出庫單（五） Line5 銷售訂單－退貨檢驗申請單－紅字出庫（六） Line6 銷售訂單－發(fā)貨通知單－其他出庫－紅字其他出庫注：此條線路出庫單不更新訂單的出庫數(shù)量，同時紅字其他出庫單不反寫藍字其他出庫單的數(shù)量，也不反寫訂單的數(shù)量，但是銷售訂單執(zhí)行情況表是反映了其他出庫的情況的。一一一 倉倉 存存 業(yè)務業(yè)務 流程流程（一） Line1 發(fā)貨通知單－其他出庫－紅字其他出庫注：此條路線反寫最簡單，紅字不更新其他入庫，也不反寫收料通知單的關聯(lián)數(shù)量。（三） Line3 生產(chǎn)任務單（委外）－產(chǎn)品入庫（委外入庫）－紅字產(chǎn)品入庫單（委外入庫）注：如果投料單上存在等級品、聯(lián)副產(chǎn)品，則任務單生成產(chǎn)品入庫單時，會自動將這些類型的物料從投料單帶到產(chǎn)品入庫單上，相關反寫也是寫回投料單。31 / 48一一一 存存 貨貨 核算核算一一一 核算系核算系 統(tǒng)應統(tǒng)應 用流程用流程1. 不使用成本管理的情況下 ，K3 的核算流程1）外購入庫核算、委外入庫核算、其他入庫核算；2）自制入庫核算3）材料出庫核算4）產(chǎn)品出庫核算2. 使用成本管理的情況下 ，K3 的核算流程1）外購入庫核算、委外入庫核算、其他入庫核算；2）材料出庫核算3）成本計算二、更新無單價單據(jù)在單價來源中增加“本期平均入庫價”，由所有本期入庫單的數(shù)量、金額按照加權平均的算法求得的加權平均入庫單價；在單價來源中增加“本期平均出庫價”，由所有本期出庫單的數(shù)量、金額按照加權平均的算法求得的加權平均出庫單價；在單價來源中增加“本期平均入庫價（藍字）”，由所有本期藍字入庫單的數(shù)量、金額按照加權平均的算法求得的加權平均入庫單價；在單價來源中增加“本期平均出庫價（藍字）”，該單價由所有本期藍字出庫單的數(shù)量、金額按照加權平均的算法求得的加權平均出庫單價；在單價來源中增加“本期平均入庫價（紅字）”，該單價由所有本期紅字入庫單的數(shù)量、金額按照加權平均的算法求得的加權平均入庫單價；在單價來源中增加“本期平均出庫價（紅字）”，該單價由所有本期紅字出庫單的數(shù)量、金額按照加權平均的算法求得的加權平均出庫單價；一一一 入入 庫庫 核算核算1. 外購入庫核算未做外購入庫核算，發(fā)票金額與外購入庫單金額不符。2. 委外加工入庫核算3. 產(chǎn)品入庫核算一一一 出出 庫庫 核算核算（一） 各種計價方法的基本算法各種計價方法對負結(jié)存、紅字出入庫、調(diào)撥的處理在后面統(tǒng)一講解。1. 加權平均法1）計算公式加權平均單價= （期初始結(jié)存金額+本期收入金額）/（期初始結(jié)存數(shù)量+本期收入數(shù)量）2）例物料：A 數(shù)量單位：個 計價方法：加權平均 期間： 期 金額單位：元收 入 發(fā) 出 結(jié) 存日期 單據(jù)號