【正文】 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 10 / 46 更加深刻地理解了《守則》的內在涵義，更準確地把握《守則》具體條文與精神實質，讓我知曉何事可為、何事不可為，自覺用《守則》標準規(guī)范自身行為。 三、加強金庫 guǎn lǐ，規(guī)范金庫運轉。對不符合保留條件的蘭坪金頂營業(yè)所金庫積極組織撤并。 此外，在 分管領導的重視下，我行查庫“飛行隊”的工作得到加強，一是調整充實了人員，二是先后組織了 20余次突擊查庫活動，檢查了轄內大小所有金庫，通過專項督導，諸如損傷券解繳人行、 jiǎ幣收繳流程不清、庫存登記簿券別與實物券別不符等問題得到及時糾正，金庫門不合規(guī)等問題得到及時解決，進一步強化對全轄庫款安全 guǎn lǐ，健全金庫 guǎn lǐ制度。 不良資產剝離是農行財 務重組的重要環(huán)節(jié)，其中與我部工作聯(lián)系緊密的是剝離前對擬剝離不良資產的核對確認工作和剝離時對在剝離范圍內但不符合自動剝離條件的資產進行手工錄入剝離以及剝離后續(xù)賬務處理幾項。對擬剝離非信貸不良資產，按照剝離要求，認真及時組織有關支行做好擬剝離非信貸不良資產賬務 劃轉信息的準備工作，逐個賬戶填寫《非信貸不良資產賬務劃轉信息清單》，規(guī)范填寫賬戶合并、拆分信息表，確保剝離日成功劃轉。因此，要對系統(tǒng)已自動進行賬務處理，但不符合財政部要求的部分賬務進行沖正，同時，還要對系統(tǒng)未能自動完成賬務處理的部分賬務進行手工處理，才能最終完成不良資產剝離的全部賬務處理。 五、做好外部審計信息申報表的填報和新會計準則報表轉換工作 2020 里，總行繼續(xù)聘請外部審計機構對我行 2020 年年末和 2020 年中期進行全面審計，因兩輪外部審計不同于以往的外部審計，審計結果將對各項戰(zhàn)略舉措產生重要影響，其時間的要求是剛性的，貫穿于審計工作的計劃、實施、匯總溝通等各階段。 與此同時，實施新會計準則是我行完善公司治理結構、提高 guǎn lǐ水平的重要舉措 ,是當前我行股份制改革的重要基礎性工作之一。二是定期做好 2020 年中期及年度會計報表轉換。 六、組織會計核算清理，凈化 賬面數(shù)據(jù)。 七、推廣上線指紋認證系統(tǒng)、集中對賬 guǎn lǐ系統(tǒng)和會計檔案 guǎn lǐ系統(tǒng)等一批新系統(tǒng)， guǎn lǐ手段得到創(chuàng)新和加強。針對對賬 guǎn lǐ不到位，對賬率偏低的問題，在對全州單位結算賬戶摸底清查的基礎上，推廣電子對賬 guǎn lǐ系統(tǒng)，進行集中對賬，實現(xiàn)對賬、記賬的分離，提升對賬 guǎn lǐ層次，增強對賬工作的及時性、真實性?，F(xiàn)將一年來的主要工作情況精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 14 / 46 匯報如下： 一、認真貫徹落實會計基礎管理工作會議精神，狠抓會計內控建設。會議認真查找了我行會計基礎管理方面問題，深入分析了問題存在的原因，提出了提高我行會計內控管理水平的具體措施。作為會計結算部的負責人，我把貫徹落實會計基礎管理工作會議精神 作為首要任務和工作切入點，并從以下幾個方面開展了工作： 以抓《中國農業(yè)銀行云南省分行會計內控管理盡職指引》和在會計基礎管理工作會議上簽訂的《會計基礎管理及內控建設責任書》的落實為契機，把各級行的行長、分管行長、會計部門負責人、會計主管、監(jiān)管員以及人事、監(jiān)察等相關職能納入會計內控管理組織體系，大家各司其職、齊抓共管、相互制約、相互監(jiān)督、一體考核，讓會計內控管理關系更清晰，會計內控管理層次得到提升。會計監(jiān)管是內控管理的重要組成 部分和操作風險的重要防線。做到每次檢查都有方案、有通知、有記錄、有整改、對責任人有處理。 從已經結束的前三季度監(jiān)管來看，累計查出問題 273 個次，絕大部分問題已得到整改或改善，處理或建議處理責任人 96 人次，其中扣發(fā)考核性工資 4 人次，扣款金額 7750 元，向州分行員工違規(guī)行為積分管 理辦法領導小組辦公室提請積分建議 52 人次。 堅持值班制度，提高預警信息核銷的及時性和真實性，充分發(fā)揮會計監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督作用。對督辦信息及時分配給包片監(jiān)管員進行核實回復。 值班工作的加強，直接促進了我行預警信息核銷效率的提高，更重要的是對會計人員產生了一種持續(xù)的強大的監(jiān)督和震懾作用。會計精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 16 / 46 主管履職到位與否，是會計內控好壞的關鍵一環(huán)， 2020 年，我認真貫徹落實會計主管委派制，倡導提高會計主管待遇，加大考核力度，提高會計主管履職能力。我按月組織召開由分管行領導、直管網(wǎng)點會計主管、會計結算 部人員、網(wǎng)點負責人等人員參加的會計主管例會，分析內控形勢，學習新的文件精神，研究解決管理中存在的實際問題。 二、深入學習實踐報告科學發(fā)展觀，認真組織部門員工和業(yè)務條線參加《員工行為守則》教育檢查活動。深入學習實踐科學發(fā)展觀活動是適應新形勢，完成新任務，實現(xiàn)新發(fā)展的需要，對于推動我行業(yè)務經營又好又快發(fā)展具有極其重要的歷史意義和現(xiàn)實意義?！耙匀藶楸尽?，是科學發(fā)展觀的本質和核心。“好”是指質量、安全，“快”是指速度、效益。對銀行來講，首先就是要講風險、內控，然后才是效益、發(fā)展。會計工作落實科學發(fā)展觀，必須堅持全面協(xié) 調發(fā)展的方針。所謂“協(xié)調”，就是要使會計工作與全行整體利益和改革發(fā)展的大局相適應，使會計核算和會計監(jiān)督兩方面相互促進，協(xié)調發(fā)展。會計工作要實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，構建風險防控長效機制，必須堅持精細化管理和執(zhí)行力建設。人員管理要常抓不懈。要強化問責，不斷健全完善考核激勵機制。農業(yè)銀行每位員工的服務和言行舉止直接體現(xiàn)農行的社會形象和社會聲譽。 學習好、領會好、遵守好《守則》，將有助于規(guī)范全行服務標準，提升全行金融服務水平 。有利于推動全行合規(guī)文化建設。 我本人參加了省分行開展《員工行為守則》教育檢查活動視頻會議。通過會計主管例會和部務會等多種形式組織員工集體學習《員工行為守則》并討論交流學習心得。我還公開在部室內進行了述合規(guī)，自覺接受大家的監(jiān)督，同時組織部室員工進行對照檢查評分，簽署了《承諾書》，教育檢查活動所形成的材料已整理移交辦公室。我決心認真執(zhí)行《守則》，精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 19 / 46 率先垂范，力求在部室內和條線上形成守法合規(guī)氛圍。 根據(jù)總行和省分行對金庫管理體制的 改革和日趨嚴格的管理要求，我按照分管領導的安排，牽頭組織成立州分行現(xiàn)金管理中心，在人員極其有限的情況下，通過合理設置崗位、對金庫門進行技術改造等措施最大限度地保障了按照制度要求對中心金庫實行專業(yè)化管理的需要。按制度要求監(jiān)督并親自參與查庫，把金庫管理作為每次會計監(jiān)管的重點內容之一。 四、配合風險資產管理部做好不良資產剝離各環(huán)節(jié)工作，確保剝離數(shù)據(jù)準確無誤，做到了應剝盡剝，順利完成了上下級行之間剝離款項的清算。 為確保整個剝離工作 萬無一失，對以上工作我都主動學習、主動參與，及時指導轄屬機構對擬剝離不良貸款按戶逐筆進行核對，確保 CMS 貸款憑證號與 CAS 貸款賬號建立正確的對應關系，確保兩系統(tǒng)戶名、基準日余額和當前余額一致，不一致的，查明原因，按要求做了整改。 根據(jù)財政部最后確定的剝離要求，財政部只對基準日本金支付對價款，對基準 日表內外利息和基準日后新產生的表內外利息，都不再支付對價款，需要無償剝離，并且基準日后收回的表內外利息需無償剝給委托處置行。我和我部員工在 資產處置部和各經營機構同事的配合支持下，在十分緊張的時限要求內，準確無誤地完成了所有后續(xù)賬務處理，順利完成了上下級行之間剝離款項的清算，為剝離工作精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 21 / 46 劃上了一個完美的休止符。時間緊、任務重，為了不給縣支行及基層營業(yè)網(wǎng)點增加負擔，我把絕大部分的信息申報表填報任務自己承擔了下來，以高度的責任感和使命感，按時按質按量完成任務。 2020 年，我一是按照上級行統(tǒng)一部署，完成2020 年度全行會計報表轉換的信息采集工作。三是在四季度，陸續(xù)完成了新舊準則差異的落賬調整 ,實現(xiàn)在會計報告和會計核算層面與新準則對接。 為建立清晰、嚴明、規(guī)范、有效的會計核算新秩序，確保會計信息的真實、完整、合規(guī)，為股份公司發(fā)展奠定會計核算基礎，同時也是落實外審管理建議，按照總行的統(tǒng)一部精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 22 / 46 署，我積極組織轄內各縣支行、各營業(yè) 機構就存款、貸款等方面不規(guī)范、不真實的會計信息進行徹底整改，補充、完善和改進不完整、不精細的會計信息，提高會計核算工作的合規(guī)性、真實性。 針對基層網(wǎng)點“明碼、飛卡”的問題，推廣上線“柜員指紋認證系統(tǒng)”，實現(xiàn)柜員身份的活體認證，通過技術手段解決“明碼、飛卡”問題。 一、從基礎入手，著力于人員素質培養(yǎng)，保障支行的穩(wěn)健經營。特別是針對七、八月差錯率高居不下，及時組織、制訂、出臺了“”，有效地遏制了風險的蔓延。年內一方面加強考核，實行工效掛鉤的機 制，按月考核差錯率，并督精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 23 / 46 促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。 ，加強會計、出納專業(yè)人員的素質培訓，進一步實現(xiàn)了會計、出納工作的規(guī)范化管理。 ，統(tǒng)一學習新文件，從實際操作出發(fā)，將遇到的問題及難點 列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑 。 。 6 培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習慣。 二、強化成本意識，規(guī)范財務管理，努力提高經濟效益。在資產購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經費、職工教育經費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產折舊、長期待攤資產的攤銷、應付利息等，并按照營業(yè)費用子目規(guī)范列支。在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節(jié)約，用最少的資金獲得最大利潤。實現(xiàn)收入萬元，較上年增加萬元，增幅為 %。在費用的管理上，根據(jù)下發(fā)的《》等文件精神，嚴格費用指標控制，認真執(zhí)行審批制度，做好日常的賬務處理，并將費用使用情況及財務制度中規(guī)定比例列支的費用項目進行說明，以便行領導掌握費用開支去向。 三、恪盡職守，切實加強自身建設。一是加強學習，不斷增強工作的原則性和預見性。三是加強團結合作，不搞個人主義。長青支行的會計工作有了全面提高，受到上級行和支行的肯定，現(xiàn)將本人一年來的工作總結如下： 思想方面 本人思想品德好，上進心較強，自 2020 年起開始接受黨組織的考驗，定期向黨組織做思想?yún)R報。不計較個人得失，敬業(yè)精神強。在 2020 年參加了省行 DCC 講師團培訓班 ,被省行評為優(yōu)秀學員。為 DCC 系統(tǒng)的順利上線做出了應有的貢獻。利用精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 26 / 46 業(yè)余時間不斷給自已充電，參加了 2020 年 11 月國際注冊內部審計師資格考試。用心管理，進行人性管理，并與支行領導達成共識：業(yè)務發(fā)展與風險防范的最終目標都是一致的，規(guī)范經營是基礎，均是為了建 行業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展。 2020 年度安全行建設綜合考核中被市分行確認為 15 個 A 類行之一，考評分為 分，名列第一。在市分行 2020 年 11 月至 2020年 3 月開展的“抓服務、樹形象、促營銷”的柜面服務競賽活動中獲得二等獎。 狠抓會計基礎工作規(guī)范化工作，督促網(wǎng)點按《會計精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 27 / 46 基礎工作等級驗收評分標準》逐項檢查落實。四季 度經分行會計結算部檢查驗收，會計基礎工作達二級。重點加強以下四方面的管理：加強授權管理。加強授權卡及操作密碼的管理，定期修改密碼，防止授權卡被盜用或借給他人使用、密碼失密等現(xiàn)象的發(fā)生。落實日終綜 合員核對每個柜員的現(xiàn)金及重要單證并雙人上鎖、尾箱雙人接送、交接、異?，F(xiàn)金支付進行嚴格審批、報備等規(guī)章制度。加強對重點業(yè)務、重點環(huán) 精品文