u8v100顧問驗證培訓(xùn)課件-總賬新增功能-在線瀏覽
2025-02-27 12:39本頁面
【正文】 戶、供應(yīng)商、個人往來賬（余額或明細(xì)） 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 丌結(jié)轉(zhuǎn) 未達(dá)銀行帳或未核銷銀行帳 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 期初余額 結(jié)轉(zhuǎn) 未達(dá)銀行對賬單或未核銷銀行對賬單 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 期初余額 結(jié)轉(zhuǎn) Unit 2 年度結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 本年已開賬，本年憑證未記賬 。 本年未開賬。 Unit 2 年度結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)包括 科目總賬。 科目自定義項目余額。 未對賬的銀行對賬單。 在本年期初余額往來明細(xì)中顯示未兩清的數(shù)據(jù)。 Unit 2 年度結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 上年度科目本年度不存在：不結(jié)轉(zhuǎn)科目總賬。 上年度末級科目本年度不是非末級科目：不結(jié)轉(zhuǎn)科目總賬和輔助總賬。 科目自定義項做為輔助核算，則結(jié)轉(zhuǎn)自定義項上年期末余額為本年期初余額。 有部門或個人核算科目但部門表為空。 有供應(yīng)商核算科目但供應(yīng)商表為空。 有項目核算科目但項目大類表為空。 Unit 3 跨年查詢賬表 在同一年度賬中存在多年數(shù)據(jù)時，且多年數(shù)據(jù)中間沒有使用初始化功能，可以使用跨年查詢賬表查詢多年數(shù)據(jù)。 支持跨年查詢的賬表包括： ? 科目賬： 總賬、余額表、明細(xì)賬、日記賬、序時賬。 ? 供應(yīng)商往來輔助賬：供應(yīng)商科目余額表、供應(yīng)商余額表、供應(yīng)導(dǎo)航科目明細(xì)賬、供應(yīng)商明細(xì)賬。 ? 部門輔助賬：部門科目總賬、部門總賬、部門科目明細(xì)賬、部門明細(xì)賬。 Unit 3 跨年查詢賬表 跨年查詢賬表 Unit 3 跨年查詢賬表 科目賬 科目賬 總賬： ? 查詢條件中增加“月份”范圍查詢條件，根據(jù)用戶選擇的時間范圍顯示數(shù)據(jù)。 ? 跨年查詢時，當(dāng)用戶對期初余額進(jìn)行了調(diào)整時，在總賬的 上年結(jié)轉(zhuǎn) 行 后 加期初調(diào)整行 ， 顯示用戶調(diào)整的金額 及調(diào)整后的余 額 。 ? 查詢月份包含的多個年度中，同一科目有的年度有權(quán)限，有的年度無權(quán)限的情況下，僅顯示有權(quán)限的年度數(shù)據(jù)。 Unit 3 跨年查詢賬表 科目賬
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