【正文】 8 萬元；貸款設(shè) 備支出掛賬 2020 萬元；其余為教職工差旅費(fèi)、進(jìn)修費(fèi)、科研材料、設(shè)備購置等借款。 主要負(fù)債情況： 本年末負(fù)債合計為 68786 萬元，主要有用于新校區(qū)工程建設(shè)的銀行貸款 52100 萬元；代管科研費(fèi) 4093 萬元；代收西區(qū)限價房選房定金和購房款 3390 萬元；其余有代扣職工養(yǎng)老金、清理費(fèi)、工程質(zhì)量保證金、學(xué)生學(xué)費(fèi)匯款暫存等。 ② 2020 年學(xué)校決算報表合并北海職業(yè)技術(shù)學(xué)院決算報表、后勤處決算報表、學(xué)校結(jié)算中心決算報表。作為基建專項(xiàng)借款，專用于新校區(qū)建設(shè)。 科研管理： 我?？蒲薪?jīng)費(fèi)管理根據(jù)軍工科研會計制度結(jié)合高等學(xué)校會計制度，實(shí)行收入“里程碑”式管理制度，科研收入按實(shí)際支出數(shù)和完工確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)收入并進(jìn)行收入確認(rèn)，本年按已發(fā)生科研實(shí)際支出數(shù)（扣除校內(nèi)基金和財政補(bǔ)助項(xiàng)目）確認(rèn)收入 萬元，其中：國防科研費(fèi) 萬元，地方科研撥入款 萬元，橫向科研收入 萬元。全年生產(chǎn)掘進(jìn)總進(jìn)尺 27243 米，完成年度計劃的 %，同比增長 %。 從成本構(gòu)成項(xiàng)目分析： ① 直接材料單位成本為 元 /噸，與計劃 元 /噸相比，下降 元 /噸 ,與上年 元 /噸相比，下降 元 /噸； ② 燃料動力單位成本為 元 /噸，與計劃的 元 /噸相比 ,上升 元 /噸 ,與上年 元 /噸相比，下降 元 /噸； ③ 直接人工單位成本為 元 /噸，與計劃 元 /噸相比，下降 元 /噸 ,與上年 元 /噸相比，下降 元 /噸； ④ 制造費(fèi) 用單位成本為 元 /噸，與計劃 元 /噸相比 ,提高 元 /噸 ,與上年 元 /噸相比，提高 元 /噸。 ① 煤炭銷售：全局共銷售煤炭 萬噸 ,實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬元 ,平均噸煤售價為 元 /噸，比上年煤炭銷量增加 萬噸 ,銷售單價比上年下降 元 /噸。 6 ② 多種經(jīng)營：全局磚廠全年產(chǎn)品銷售收入為 萬元 ,同比減少 %。 4) 工業(yè)增加值 工業(yè)增加值（按現(xiàn)行價格計算）為 萬元 ,完成計劃任務(wù) 24236 萬元的 %,同比減少 %。 6) 利潤總額 萬元，完 成計劃任務(wù) 4902 萬元的 %，同比減少%。 其他業(yè)務(wù)利潤 萬元 ,同比減少 萬元 (減少原因是矸石粉收入 萬元今年核算中調(diào)作主營業(yè)務(wù)收入所致 )。增支原因主要是 :職工工資提高 ,本年度工資計提的各種附加費(fèi)增加。至 2020 年末我局的貸款余額為 8360 萬元，與去年 1450 萬元相比增加 6910 萬元，貸款的 增加 ，導(dǎo)致融資費(fèi)用增加。減少的主要原因是 :① 去年支付那讀礦 “ ” 透水事故的各種搶險費(fèi)、材料費(fèi)、賠償費(fèi)等費(fèi)用共計 萬元； ② 本年罰款收入 萬元轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 年初未分配利潤為 萬元 ,其他調(diào)增 萬元； 本年轉(zhuǎn)入未分配利潤 萬元，余下未做分配，年末未分配利潤為 萬元。其中 :本年應(yīng)交稅費(fèi)總額 萬元，同比減少 %。各項(xiàng)稅費(fèi)交納情況分別如下 : 1) 增值稅：本年增值稅銷 項(xiàng)稅額 萬元 ,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 萬元 ,進(jìn)項(xiàng)稅額 萬元（其中 :購進(jìn)固定資產(chǎn)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 萬元 ） ,應(yīng)交 7 增值稅 ,已交增值稅 ,加上年未繳增值稅 ,年末未交增值稅 萬元。 3) 資源稅：本年應(yīng)交資源稅 萬元 ,已交資源稅 萬元 ,加年初未交資源稅 萬元 , 年末未交資源 稅 萬元。 5) 所得稅：本年應(yīng)交所得稅 萬元 ,已交所得稅 萬元 ,加年初 未交所得稅 萬元 , 年末未交所得稅 萬元。 7) 本年應(yīng)交車船使用稅 萬元 ,實(shí)際已交 萬元。 9) 本年應(yīng)交印花 稅 萬元 ,實(shí)際已交 萬元。 (4) 資本變動情況 主要資產(chǎn)增減變動情況：資本公積年初余額 ，年末余額 萬元 ,本年減少資本金 萬元 , 這主要原因是企業(yè)整合過程中資產(chǎn)評估減值造成的。本年應(yīng) 收賬款周轉(zhuǎn)率為 次，平均每周轉(zhuǎn)一次耗時 18 天，與上年周轉(zhuǎn)率相比，略有上升 ,全年周轉(zhuǎn)次數(shù)由 次降為 次，周轉(zhuǎn)天數(shù)由 16 天延長為 18 天 ,每周轉(zhuǎn)一次多耗時 2 天。對其他用煤戶能夠堅持款到發(fā)貨的原則，提高了貨款的回收率，同時加大對以前年度欠款的催收力度 ,加快了資金的周轉(zhuǎn)速度。本年存貨周轉(zhuǎn)率為 ，每周轉(zhuǎn)一次平均耗時 75 天，與上年存貨周轉(zhuǎn)率相比有所增加，存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)由 次下降 次 ,周轉(zhuǎn)天數(shù)由 45 天上升 75 天 ,平均每周轉(zhuǎn)一次增加 30 天。 二、項(xiàng)目實(shí)施條件分析 管理水平 項(xiàng)目組有學(xué)校科研處的處長、企業(yè)的局長、副局長、公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理，其中局長曾獲得全國五一勞動獎?wù)隆?yōu)秀企業(yè)家的稱號，項(xiàng)目組成員在企業(yè)管理方面有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，對研發(fā)項(xiàng)目轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力有著豐富的組織協(xié)調(diào) 能力。成員熟悉煤礦采掘機(jī)械化系統(tǒng)，有著從事多年研制開發(fā)煤機(jī)裝備的經(jīng)驗(yàn)，先后參加了 1 項(xiàng)國家 “ 八五 ” 科技攻關(guān)項(xiàng)目， 2 項(xiàng)部級科研項(xiàng)目， 1 項(xiàng)科學(xué)技術(shù)部科研院所技術(shù)開發(fā)研究專項(xiàng)資金項(xiàng)目， 6 項(xiàng)橫向項(xiàng)目。 課題組在課題涉及的關(guān)鍵技術(shù)前期研究等方面發(fā)表 SCI/EI 收錄的論文 20余篇，授權(quán)專利 9 項(xiàng)，為項(xiàng)目進(jìn)一步深入研究并應(yīng)用于實(shí)際工況打下良好的理論和技術(shù)基礎(chǔ)。全局初級職稱以上的工程技術(shù)人員有 780 人。已成功推廣使用刮板運(yùn)輸機(jī)集中控制技術(shù)，研制了水泵自動控制器；推廣使用瓦 9 斯監(jiān)控系統(tǒng)；電機(jī)變頻高速控制；高檔普采工藝等。 項(xiàng)目組人員情況 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 序號 姓名 性別 出生 年月 學(xué)歷 學(xué)位 技術(shù)職位級別 從事 專業(yè) 單位名稱 1 徐晉勇 男 研究生 博士 教授 機(jī)械工程 桂林電子科技大學(xué) 2 宋斌 男 1965． 6 研究生 碩士 工程師 機(jī)電工程 美聯(lián)公司 主要開發(fā)人員 序號 姓名 性別 出生 年月 學(xué)歷 學(xué)位 技術(shù) 職位級別 專業(yè) 單位名稱 1 張斌 男 研究生 碩士 副教授 網(wǎng)絡(luò)工程 桂林電子科技大學(xué) 2 鮑爭光 男 研究生 碩士 工程師 采礦工程 廣西右江礦務(wù)局 3 向家偉 男 研究生 博士 教授 機(jī)械工程 桂林電子科技大學(xué) 4 陳桂生 男 本科 學(xué)士 政工師 行政管理 廣西右江礦務(wù)局 5 李紹文 男 研究生 碩士 高級工程師 計算機(jī)應(yīng)用 桂林電子科技大學(xué) 6 馬永輝 男 研究生 碩士 工程師 采礦工程 廣西右江礦務(wù)局 7 藍(lán)毓勝 男 本科 學(xué)士 工程師 采礦工程 廣西右江礦務(wù)局 8 9 黃文澤 女 本科 學(xué)士 工程師 會計 廣西右江礦務(wù)局 10 張應(yīng)紅 男 研究生 碩士 副教授 機(jī)電工程 桂林電子科技大學(xué) 11 韋星 男 研究生 碩士 工程師 采礦工程 廣西右江礦務(wù)局 12 唐焱 男 本科 學(xué)士 副教授 機(jī)械工程 桂林電子科技大學(xué) 13 文軍 男 本科 學(xué)士 政工師 經(jīng)濟(jì)管理 廣西右江礦務(wù)局 14 蔣占 四 男 研究生 博士 副教授 機(jī)械工程 桂林電子科技大學(xué) 15 植海深 男 研究生 碩士 工程師 機(jī)電工程 廣西右江礦務(wù)局 16 唐亮 男 研究生 碩士 副教授 機(jī)電工程 桂林電子科技大學(xué) 10 17 林瑋 男 研究生 碩士 工程師 機(jī)電工程 美聯(lián)公司 18 高鵬 男 19742 研究生 碩士 副教授 機(jī)電工程 桂林電子科技大學(xué) 19