【正文】 各單位在編制計(jì)劃時要有依據(jù)，有核算，并根據(jù)物資需求量和自有儲備量進(jìn)行編制， 力求準(zhǔn)確。根據(jù)供應(yīng)計(jì)劃的要求，各單位需按下列時間向物資供應(yīng)部 申報(bào)計(jì)劃，年度計(jì)劃必須在上一年的 12月 1日前申報(bào)；追加計(jì)劃必須提前一個月申報(bào)。如不按時送報(bào)計(jì)劃，影響供應(yīng)，責(zé)任由各單位負(fù)責(zé)。部分歸口管理的物資，經(jīng)物資供應(yīng)部門認(rèn)可或委托，可由 需求單位或相關(guān)專業(yè)部門協(xié)調(diào)進(jìn)行采購。同時認(rèn)真做好市場調(diào)查及大宗物資采購的招標(biāo)工作，確保 供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費(fèi)用省。 (四 )加強(qiáng)工余料、拆舊料、廢舊料的管理 各項(xiàng)工程和生產(chǎn)所發(fā)生的工余料、拆舊料、篩選料、邊角余料及廢料，應(yīng)由施工單位、 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)整理、鑒定后分類列單移交物資供應(yīng)部，施工單位、生產(chǎn)部門不得自行處理 或截留。固定資產(chǎn)報(bào)廢由相關(guān)單位提出報(bào)告經(jīng)財(cái)務(wù)部和 公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，通知物資供應(yīng)部門回收處理。 (六 )加強(qiáng)物資倉儲的管理 倉儲工作為抓好物資的入庫驗(yàn)收、保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放等三方面的管理。倉管員在認(rèn)真做好物資進(jìn)倉驗(yàn)收 工作的同時，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種等情況要如實(shí)反映，做到準(zhǔn)確無誤。切實(shí)做好物資的管理工作，對各類物資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量 堆放、整齊堆放、方便堆放。認(rèn)真做好一年一度的倉 庫物資的清倉盤點(diǎn)工作，做到帳、卡、物三相符。物資供應(yīng)部門的工作人員必須不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，熱愛本職工作，廉潔奉公， 遵紀(jì)守法，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。同時，要經(jīng)常對其工作人員進(jìn)行職業(yè)道德教育 和法制教育，以確立全心全意為通信建設(shè)、為用戶服務(wù)的思想。各級領(lǐng)導(dǎo)要切實(shí)加強(qiáng)對物資工作的領(lǐng)導(dǎo)，努力為特區(qū)郵電事業(yè)作出貢獻(xiàn)。 第二條 預(yù)備材料：由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計(jì)劃的材料耗用基準(zhǔn)，按科別 (產(chǎn) 品表 )定期編制 “ 材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表 ” 擬訂用料預(yù)算，其雜務(wù)用品直接依過去實(shí)際 領(lǐng)用數(shù)量，并考慮庫存情況，擬訂次月用料預(yù)算。 □ 存量管理 第四條 常備材料：物料管理單位依材料預(yù)算用量，交貨所需時間、需用資金、倉儲容 量、變 質(zhì)速率及危險(xiǎn)性等因素，選用適當(dāng)管理方法以 “ 材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表 ”( 表 )列示各項(xiàng)材料的管理點(diǎn)，連同設(shè)定資料呈主管核準(zhǔn)后，作為存量管理的基準(zhǔn)，并擬 “ 常備材料控制表 ”( 表 )進(jìn)行存量管理作業(yè)，但材料存量基準(zhǔn)設(shè)定因素變動足以 影響管理點(diǎn)時，物料管理單位應(yīng)即修正存量管理基準(zhǔn)。 第六條 非常備材料：由物料管理單位依據(jù)預(yù)算用量及庫存情況實(shí)施管理 (管理方法 由各公司自訂 )。 (二 )預(yù)備材料：物料管理單位以每月或每三個月一期，于次月 10 日前就最近一個月或 三個月累計(jì)實(shí)際用量與累計(jì)預(yù)算用量比較，其差異率在管理基準(zhǔn) (各公司自訂 )以上者按科 別填制 “ 材料使用量差異分析月報(bào)表 ”( 表 )，送生產(chǎn)管理單位分析原因，并提出 改善對策。 更多范本查閱以下網(wǎng)址 12 更多范本查閱以下網(wǎng)址 13 更多范本查閱以下網(wǎng)址 14 更多范本查閱以下網(wǎng)址 15 五、物資領(lǐng)用制度 (一 )凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領(lǐng)用，一律使用材料管理表，分開進(jìn)口材 料、國產(chǎn)材料一式五份單式填寫。 (二 )各部、分公司部門領(lǐng)用正常的維護(hù)材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份， 清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)后，由物資部計(jì) 劃組辦理計(jì)劃審核，蓋上計(jì)劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。如果需將原數(shù)量修改，應(yīng)由授權(quán)人 確認(rèn)簽名，否則物資部有權(quán)不 給辦理審核發(fā)料。各分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部門審批后，物資部才給予辦理審核領(lǐng)料手 續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預(yù)算表，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予 購買。 (六 )各單位要嚴(yán)格按本單位擬定的年度材料計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料。同時不允許維護(hù)材料多領(lǐng)多占，影響工程材料的正常使用。并對授權(quán)人的領(lǐng)用物資材料權(quán)限作如下的規(guī)定和說 明： (一 )各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律由物資供應(yīng)部批準(zhǔn)。 (二 )贈送物品，由總經(jīng)理辦公室報(bào)總經(jīng)理審批領(lǐng)取。 (四 )車輛、電腦、錄像機(jī)、復(fù)印機(jī)、儀器儀表、多功能電話機(jī)等，以及價(jià)值 1000元以 上、使用年限一年以上的固定資產(chǎn)的購置和領(lǐng)用，屬預(yù)算內(nèi)的應(yīng)經(jīng)專業(yè)歸口管理部門審核 批準(zhǔn)，報(bào)物資供應(yīng)部購買；屬預(yù)算外的報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由物資供應(yīng)部辦理。 (六 )維護(hù)材料的領(lǐng)用由維護(hù)部和分公司審批。 (七 )各有關(guān)部門應(yīng)預(yù)先做好年度、季度物資材料需求計(jì)劃，以便物資供應(yīng)部有計(jì)劃地、 及時地供應(yīng)生產(chǎn)所需材料。 (八 )各部門領(lǐng)用材料時，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫。對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉庫有權(quán)拒發(fā)。 更多范本查閱以下網(wǎng)址 16 六、企業(yè)物資消耗定額管理制度 □ 總 則 (一 )物資消耗定額是國民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃中的一個重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，是正確確定物資需要 量，編制物資供應(yīng)計(jì)劃的重要依據(jù)。實(shí)行限額供料是 有計(jì)劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。 □ 物資消耗定額的內(nèi)容 (三 )物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分： 工藝消耗定額： —— 指構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。 非工藝消耗定額： 指廢品消耗、材料代用損耗，設(shè)備調(diào)整中的損耗等。 □ 物資消耗定額的制定和修改 (四 )材料工 藝消耗定額由工藝科負(fù)責(zé)制訂，經(jīng)供應(yīng)科、車間會簽，總工程師批準(zhǔn)，由 有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。 (五 )工藝消耗定額必須在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下本著節(jié)約的原則制訂。由供應(yīng)科提供實(shí)際消耗資料，工藝部門修訂工 藝消耗定額。 (七 )凡屬下列情況之一者，應(yīng)及時修改定額。 □ 限額供料 (八 )限額供料是執(zhí)行消耗定額，驗(yàn)證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定 額差異和提出改進(jìn)措施的依據(jù)。 (十 )限額供料的依據(jù)： ； ； 、生產(chǎn)余料盤存表和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào)表。 (二 )范圍：本材料編號的內(nèi)容包括原料及物料，以下二種不包括 在內(nèi)： 。 (三 )分類方法：按用途及材質(zhì)混合分類法分為 14類 第一類 鋼料類 第二類 鐵料類 第三類 鋁料類 第四類 其他金屬材料類 第五類 五金材料類 更多范本查閱以下網(wǎng)址 19 第六類 機(jī)器配件類 第七類 建材類 第八類 電器材料類 第九類 塑膠材料類 第十類 門窗配件類 第十一類 工具類 第十二類 化工材料 類 第十三類 焊料類 第十四類 雜項(xiàng)材料類 (四 )編號方法： ，每項(xiàng)材料以 4段 9位數(shù)字代表。 第二段 3～ 4位數(shù)表示物料的名稱 (中分類 )。 第四段 一位數(shù)表示電腦的檢查號碼。公式如下 (用 m／ m厚 3′6′ 長寬的 鐵板為例 )： (1)將八位數(shù)字按 12121212的次序個別乘之。 (3)將積算的十位數(shù)亦加入個位數(shù)的和內(nèi)。 其結(jié)果如下： (1) 02020536 12121212 11 040222032 (2)積算個位數(shù)相加 0＋ 4＋ 0＋ 2＋ 2＋ 0＋ 3＋ 2＝ 13 (3)積算十位數(shù)加入個位數(shù)之和內(nèi) 13＋ 1＋ 1＝ 15 (4)將和之個位數(shù)以 10減之 105＝ 5 (五 )單位：本公司的材料不論對外訂購的單位如何，對內(nèi)記錄一律采用以下標(biāo)準(zhǔn)： ：如支、張、個、條、罐一律定為 “EA” 。 ：長度以 “M”( 公尺 )或 “FT”( 英尺 )或 “Y”( 碼 )計(jì)算。 容量以 “LK” 或 “L” 計(jì)算。 (六 )材料編號簿格式如表 ： (七 )本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議修正通過，并呈總經(jīng)理批準(zhǔn) 后實(shí)施。 (二 )茲將各種表格、使用方法、流程分別說明如下： (三 )本規(guī)定經(jīng)經(jīng)理級會議修正通過，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時亦同。 (2)本單一式四聯(lián)由請購單位制表。 (4)用途應(yīng)填用于何種產(chǎn)品如屬修理用料應(yīng)填明 “ 修理用 ” 字樣或注明 “ 另件換新 ” 。 (2)本單一式共分白、黃、藍(lán)三聯(lián)，由請購單位制單。 (4)本單一料一單。 (2)本單一式四聯(lián)，由領(lǐng)料單位填寫。 (4)在辦理領(lǐng)料之前，應(yīng)先送計(jì)料部門簽認(rèn)，方可準(zhǔn)予發(fā)料。 (1)第一聯(lián)：領(lǐng)料單位制單 → 物料單位發(fā)料 → 領(lǐng)料單位存查 (2)第二聯(lián)：領(lǐng)料單位制單 → 物料單位發(fā)料 → 送電腦打卡后存查 (3)第三聯(lián)：領(lǐng)料單位制單 → 物料單位發(fā)料 → 送成本計(jì)算后存查 (4)第四聯(lián)：領(lǐng)料單位制單 → 物料單位發(fā)料后存查 更多范本查閱以下網(wǎng)址 23 收料單 (1)本單為物料收取憑證。 ① 第一聯(lián)：記材料帳 ② 第二聯(lián)：送電腦打卡 ③ 第三聯(lián)：會計(jì) (3)本單每份可填寫材料五項(xiàng)，但需按照材料的編號順序填寫。 (1)第一聯(lián)：收料單位制單 → 品管單位檢驗(yàn) → 收料單位點(diǎn)收后存查 (2)第二聯(lián)： 收料單位制單 → 品管單位制單 → 收料單位點(diǎn)收 → 送資料中心 (3)第三聯(lián)：收料單位制單 → 品管單位檢驗(yàn) → 收料單位點(diǎn)收 → 送會計(jì)組核計(jì) 更多范本查閱以下網(wǎng)址 24 退料單 (1)本單為余料或廢料時，由退料單位填寫。 (4)本單退料數(shù)量實(shí)線后二格，系小數(shù)位置，請注意填寫。 (2)本單一式四聯(lián)，由生產(chǎn)單位制單。 (4)本單可同時填寫六種產(chǎn)品但品名、訂貨單號、成品編號、件數(shù)、重量，務(wù)須填寫清楚。 (2)本單一式六聯(lián)，由生管單位制單。 (4)本單如屬暫發(fā)貨，可免填統(tǒng)一發(fā)票號碼，但應(yīng)備注與客戶合約號碼。 (2)本單一式六聯(lián)，由營業(yè)組制單。 (1)第一聯(lián)：營業(yè)組制單 → 保管部門點(diǎn)收 → 送會計(jì)記成品帳 (2)第二聯(lián)：營業(yè)組制單 → 保管部門點(diǎn)收 → 送資料中心 (3)第三聯(lián)：營業(yè)組制單 → 保管部門點(diǎn)收 → 送會計(jì)記應(yīng)收帳款帳 (4)第四聯(lián)：營業(yè)組制單 → 保管部門點(diǎn)收后存查 (5)第五 聯(lián)：營業(yè)組制單 → 保管部門點(diǎn)收 → 營業(yè)組核對銷案 (6)第六聯(lián)：營業(yè)組制單后自存 更多范本查閱以下網(wǎng)址 28 固定資產(chǎn)驗(yàn)收單 (1)本單系固定資產(chǎn)驗(yàn)收時使用。 ① 第一聯(lián)：送電腦處理 ② 第二聯(lián)：會計(jì)存 ③ 第三聯(lián)：保管單位存 (3)本單每一資產(chǎn)項(xiàng)目填寫一單。 (1)第一聯(lián)：保管單位制單 → 品管單位驗(yàn)收 → 送資料中心 (2)第二聯(lián)：保管單位制單 → 品管單位驗(yàn)收 → 送會計(jì)核計(jì)后存查 (3)第三聯(lián)：保管單位制單 → 品管單位驗(yàn)收 → 保管單位存查 更多范本查閱以下網(wǎng)址 29 固定資產(chǎn) (改良 )驗(yàn)收單 (1)本單系固定資產(chǎn)改良驗(yàn)收時使用。 ① 第一聯(lián)：保管單位存 ② 第二聯(lián)：會計(jì)存 ③ 第三聯(lián)：電腦打卡 (3)本單每一個固定資產(chǎn)項(xiàng)目填寫一單。 (1)第一聯(lián)：保管單位制單 → 品管部門檢驗(yàn) → 保管單位存查 (2)第二聯(lián)：保管單位制單 → 品管部門檢驗(yàn) → 會計(jì)單位核計(jì)后存查 (3)第三聯(lián)：保管單位制單 → 品管部門檢驗(yàn) → 送資料中心 更多范本查閱以下網(wǎng)址 30 固定資產(chǎn)調(diào)撥單 (1)本單系廠內(nèi)固定資產(chǎn)調(diào)撥時使用。 ① 第一聯(lián)：撥出部門存 ② 第二聯(lián)：會計(jì)存 ③ 第三聯(lián)：電腦打卡 ④ 調(diào)入部門存 (3)單位固定資產(chǎn)在撥出后，應(yīng)由調(diào)入部門負(fù)保管使用之責(zé)。 (2)本單一式三聯(lián)由報(bào)廢單位制單。 (4)本單數(shù)量及金額欄句點(diǎn)后小格是小數(shù)部分，請注意填寫。 (2)本單共分白藍(lán)二聯(lián)。 (1)白聯(lián)：開單單位經(jīng)核準(zhǔn)后存查 (2)藍(lán)聯(lián)：送交門房 → 總務(wù)組存查 更多范本查閱以下網(wǎng)址 33 借物出門證 (1)本單為辦理借物出門時使用。 ① 白聯(lián)：倉運(yùn)單位 ② 藍(lán)聯(lián)：稽核單位 ③ 紅聯(lián)：經(jīng)辦人存查 (3)凡借公司物品出門，均須先辦妥核準(zhǔn)手續(xù)。 ① 第一聯(lián)：經(jīng)辦人制單 → 權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn) → 交倉運(yùn)單位 (攜出者 )存查 ② 第