【正文】 檢查提綱列出的重點，對我公司 1 至 9月份的財務收支進行了認真的自查，到 10 月末全部結束。 1 至 8 月份共支付 11960元。 (三 )年初在發(fā)放勞動保護用品時，違紀為每名職工發(fā)衣料一塊 (折合 106 元 )，在勞保費用中，共核銷 8162元。 對以上違紀問題，公司已交由檢查小組提出處理意見，向經理辦公會匯報，并按縣稅收、財務、物價大檢查辦公室的要求，于 11 月末提出糾正違紀問題的報告。 企業(yè)自查報告篇 6 一、謀劃不早 一個單位的主要領導對一年的主要工作要早想、早議、早決策、早動、早干、早總結。 20xx 年是我臺建臺 25 周年，我們應該對各項成就作出總結，并提出新的發(fā)展思路和重點項目建設，但由于自己對全年工作想的遲、決策慢、動手緩、干的晚，直到今年 6 月 1 日，很多要干的重點工作還不到位，距離 7月 1 日建臺 25 周年只有一個月的時間，感到時間很緊，壓力很大，特別是給網(wǎng)絡視頻直播工程的施工造成很大被動。 二、標準不高 今年初，我們?yōu)橥庑ぷ魈岢龅哪繕耸恰盃幦Ｎ濉?。但今年經過外宣部和新聞部同志們的通力協(xié)作和積極努力，上半年爭得全省第一名，下半年目前排名第二，全年有望奪冠。古人云：爭其上者，得其中；爭其中者，得其下。工作不能低標準，要高標準嚴要求，爭取第一，趕超一流，勇奪冠軍?！耙淮搽p優(yōu)”活動中推行的臺賬管理給我們明確了重點工作的時間節(jié)點，提出了完成目標任務的時限，特別是重點工作抓細節(jié)的要求。比如我們的隨行廣播服務，直播車上主持人拿著稿子照本宣科也叫隨行廣播，但主持人如果提前把線路跑一邊，沿途亮點胸有成竹，了如指掌，做到“走哪說哪”、與時俱進，參觀者會感到美不勝收，各得其所。 所以，解決“三不”問題是明年和今 后工作的重點。 一、安全體系、安全管理制度、執(zhí)行情況 公司設有安全委員會及安全領導小組，公司安技部在安委會、安全領導小組領導下負責公司安全生產日常管理工作。安全管理制度、執(zhí)行情況如下： 能夠及時學習、貫徹、落實國家、省、市有關安全工作的文件，并有記錄。 公司有安全領導小組，并能定期進行安全檢查、指導、考核。 有制定相關安全管理實施細則，并有完善的安全基礎工作考核標準。 有嚴格的執(zhí)行定期的安全檢查制度。 有事故調查處理制度。 二、交通安全情況 制訂有年度交通安全目標管理計劃，并報送集團安技部。 能嚴格做駕駛員檔案工作，駕駛員檔案的建立每人一冊，駕駛員工作、培訓、事故、違章、績效等記錄能及時登錄，檔案的內容真實、完整。 處理事故能堅持按“四不放過”的原則，查明原因，吸取教訓，制定整改措施。 有定期召開安全工作會議，及時傳達、貫徹上級有關安全 生產的方針政策、法規(guī)、條例和本公司近期工作要求，部門能每月至少召開一次，并有詳細會議記錄、出席會議人員簽到。 能認真履行安全信息統(tǒng)計報表報告制度，按規(guī)定填報有關報表資料并及時報送報表。 能根據(jù)公司有關安全活動 工作部署，結合上級主管部門的安全活動，開展安全競賽活動。 三、綜治安全 能落實執(zhí)行公司綜治安全管理責任制，安技部負責公司日常綜治安全防范、檢查、整改，年度工作計劃、總結，每季度能向公司領導匯報綜治安全工作情況。 與安全直接責任人、與部門專職綜治安全管理人員能層層簽訂目標管理責任書。 有開展各種安全知識宣傳教育活動，并定期對員工進行防火防盜、勞動安全等安全技能培訓。 確立防火重點部位并有定期檢查，每月有一次消防設施例檢，每季度有一次自查自改，規(guī)定每半年和年終進行一次安全大檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改。 對每季度能進行 1次綜 治安全檢查。 1無群體斗毆和集體上訪、罷工罷駛等事件發(fā)生。每次安防檢查有被檢查單位、被檢查項目、檢查人員與被檢查單位責任人簽名記錄，并把防火、防盜等安全工作列入單位每季檢查與考評。 1對上級機關及集團公司發(fā)出的整改通知能按時整改并書面報告整改情況或 oa正式行文報告。 四、存在的問題和改進 總之，此次自查我們做到了認真細致，通過自查進一步提高全體員工的安全意識。把安全工作視日常工作的首位，警鐘常鳴，永不放松。 二、自查的內容與方法 本次專項活動是根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)版股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、 《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等相關規(guī)定，整個自查的內容主要包括崗位設置、科目設置、單位相關財務制度設計、外來發(fā)票的規(guī)范、 自制憑證的規(guī)范、會計摘要的規(guī)范、會計憑證的填制、會計業(yè)務的規(guī)范、各項資產的盤點、應收賬款的核對、賬齡分析、憑證的裝訂、賬表的處理等。 三、自查發(fā)現(xiàn)的問題 通過對照《深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作調查問卷》和《深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作存在的常見問題》經過全面自查，現(xiàn)將自查情況逐項列示如下： 財務人員和機構設置基本情況 主管會計工作負責人及會計機構負責人情況 自查中發(fā)現(xiàn)公司總經理兼任主管會計工作負責人的工作，因總經理負責整個公司的全面經營管理，時間精力有限，且受財務會計專業(yè)技能限制，公司擬變更主管會計工作負責人及會計機構負責人，變更后總經理不再兼任主管會計工作負責人，由原會計機構負責人變更為主管會計工作負責人，由財務部財務經理擔任會計機構負責人。此事項在整改期結束之前（ 20xx 年 10 月31 日）變更完成。公司于 20xx年 10 月制定會計人員的工作崗位定期輪換制度，未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范事項。未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范事項。銷售業(yè)務記賬憑證后附發(fā)票和銷售匯總表，公司非經營性資金往來事項記賬憑證后附付款申請單和銀行付款單，非經營性資金往來基本都是與全資子公司發(fā)生，全資 子公司的資金賬戶和賬務處理均由公司管理。原始憑證一個月裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里，由會計專人保管。無不規(guī)范事項。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。按月編制合并報表，并在每個月結束后 8個工作日內完成。對合并范圍主體之間的往來由總賬會計每個月定期對賬，并由會計機構負責人對對賬結果簽字確認。未 發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。財務部負責資金管理業(yè)務，財務總監(jiān)是資金管理負責人，負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規(guī)、做好資金籌劃預算、審批銀行開戶申請、審核支付手續(xù)和方式等。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項。公司對全資子公司借款，除履行一般付款申請程序外，還簽訂借款協(xié)議，公司暫未向其他非子公司借款。 銀行賬戶管理情況 自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況，由出納赴銀行獲取銀行對賬單，同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調節(jié)表，并由財務總監(jiān)復核簽名并留底。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。 現(xiàn)金和票 據(jù)的管理情況 自查中發(fā)現(xiàn)已經建立定期的現(xiàn)金盤點制度；制度規(guī)定公司的庫存現(xiàn)金限額為 5 萬元。不存在現(xiàn)金坐支現(xiàn)象，出納每日對現(xiàn)金進行盤點，總賬會計不定期抽盤和每月末盤點，并出具盤點表。 財務印鑒保管情況 自查中發(fā)現(xiàn)財務專用章由出納保管，法定代表人私章由財務總監(jiān)保管，發(fā)票專用章由稅務會計保管。 公司擬增加使用印鑒登記薄臺賬加強印鑒管理。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。下屬子公司的會計政策由母公司統(tǒng)一制定，并要求合并范圍內各主體均采用與母公司一致的會計政策和會計估計。 企業(yè)會計估計相關情況 自查中發(fā)現(xiàn)公司財務管理制度中已經對會計估計的變更做出了相關規(guī)定，會計估計變更事項需要履行公司董事會審批程序，財務管理制度規(guī)定需對公允價值變動收益進行檢查，但未做出具體的流程和審批程序，公司目前不存在需要對公允價值變動收益進行檢 查的項目。 為加強和完善對財務管理制度的建設，公司對預計負債的確認、審批等相關的流程和審批程序作為整改事項，在整改期限結束之前（ 20xx 年 10 月 31 日）制定出相關制度。審計部形成書面材料詳細說明會計差錯的內 容、會計差錯的性質及產生原因、會計差錯更正對公司財務狀況和經營成果的影響及更正后的財務指標、會計師事務所重新審計的情況、重大差錯責任認定的初步意見，之后提交董事會審計委員會審議，并抄報監(jiān)事會。公司最近三年未發(fā)生重大會計差錯事項。 資產減值測試管理情況 自查中發(fā)現(xiàn)公司財務管理制度對資產減值做了具體的檢查要求，對應收款進行減值測試的方法是根據(jù)應 收款客戶合作現(xiàn)狀、造成欠款原因、催款情況以及欠款時間進行測試，測試的頻率為每個年度，因公司存貨較少，主要是低值易耗品，且?guī)齑媪亢蛢r值量均較小、購買時間短，基本未做存貨減值測試。 財務信息系統(tǒng)使用和控制情況 財務信息系統(tǒng)基本情況 自查中發(fā)現(xiàn)公司于 20xx 年 4 月制定《財務信息系統(tǒng)管理制度》，財務信息系統(tǒng)由計算機硬件設備、財務軟件、數(shù)據(jù)保存及備份、操作規(guī)程和使用人員組成的一個綜合會計信息系統(tǒng)，并由 IT 部門專設人員負責軟硬件及數(shù)據(jù)維護。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。關聯(lián)公司人員不得操作使用本公司的財務軟件并進入查詢本公司財務系統(tǒng)信息。 母公司對子公司財務管理和控制情況 全面預算管理的執(zhí)行情況 自查中發(fā)現(xiàn)母公司對子公司實行全面預算管理，原因是子公司為新設公司，公司的預算由運營中心負責編制，公司由總經理、運營中心、技術中心、研發(fā)中心、財務部組成預算管理委員會，但此小組不是正式機構，在制定預算或者修訂預算時進行小組審核，公司運營 中心負責參與預算的編制，具體編制程序為由運營中心產品部制定各產品經營預算，經與預算管理委員會討論后交財務部匯總編制總體預算，審批程序為產品部經理提交、運營中心總監(jiān)審核、研發(fā)中心總監(jiān)確認、財務總監(jiān)審核、總經理簽批。財務部負責對下屬子公司預算完成情況進行考核。 母公司對子公司的資金管理 自查中發(fā)現(xiàn)公司目前有三家全資子公司，其中一家深圳網(wǎng)頁游戲子公司有少量業(yè)務，其余兩家為蘇州子公司，還未正式運營 ，全部子公司的賬務及資金賬戶均由母公司財務部兼職管理。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。隨著公司未來業(yè)務規(guī)模的擴大，公司會加強對子公司財務人員的配置， 并實行有效監(jiān)管，此事項作為公司的長效整改項目。 企業(yè)自查報告篇 9 區(qū)政府法制辦： 根據(jù)林區(qū)人民政府辦公室關于開展《中華人民共和國中小企業(yè)應對法》和《湖北省實施辦法》執(zhí)行情況檢查的通知，企業(yè)應對法自查報告。 一、精心組織，深入貫徹落實《中小企業(yè)促進法》 自《中小企業(yè)應對法》頒布以來，為確保推動“一法一辦法”的貫徹落實，松柏鎮(zhèn)采取多種形式深入宣傳貫徹《中小企業(yè)應對法》和《湖北省實施辦法》。舉辦了《中小企業(yè)應對法》及《實施辦法》的專題法制講座，組織機關干部職工開展中小企業(yè)應對法的學習、培訓，推動《中小企業(yè)應對法》及《實施辦法》的貫徹落實。 二、優(yōu)化環(huán)境，切實做好中小企業(yè)治亂減負工作 為切實減輕企業(yè)負擔，做好企業(yè)治亂減負工作，松柏鎮(zhèn)成立領導小組，領導小組下設辦公室，負責全鎮(zhèn)企業(yè)治亂減負工作的組織協(xié)調，整改報告《企業(yè)應對法自查報告》。積極協(xié)助林區(qū)政府組織開展整治企業(yè)發(fā)展環(huán)境服務活動。通過落實減輕中小企業(yè)負擔的各項政策措施，加大對“三亂”的治理力度，不但保護了中小企業(yè)的合法權益，而且使松柏鎮(zhèn)中小企業(yè)的發(fā)展環(huán)境得到了明顯的改善，吸引了更多的投資者來松柏鎮(zhèn)辦企業(yè)，對促進地方經濟的發(fā)展發(fā)揮了積 極的作用。一是大力推進中小企業(yè)技術改造和科技創(chuàng)新。二是大力開展中小企業(yè)招商引資。松柏鎮(zhèn)堅持大力開展中小企業(yè)招商引資，以此推動中小企業(yè)的嫁接改造和重組擴張，促進中小企業(yè)做大做強 。我們通過加大對企業(yè)生產經營管理的指導力度，不斷推動企業(yè)建立適應市場經濟體制的現(xiàn)代企業(yè)制度，從企業(yè)產權制度改革、內部管理創(chuàng)新入手，不斷增強中小企業(yè)的活力，使中小企業(yè)在質量管理、成本管理、營銷管理、安全管理等方面得到了明顯的改善。為解決中小企業(yè)流動資金、技改資金緊張的矛盾，幫助企業(yè)開辟融資渠道，松柏鎮(zhèn)黨委政府致力于加強中小企業(yè)信用擔保體系建設，為中小企業(yè)融資建起了新的融資平臺。立足于國家有關印刷管理的各項法律法規(guī)并結合工商、稅務等部門的各項法律法規(guī)，深入學習，認真貫徹，堅決執(zhí)行，杜絕一切違法違紀的經營行為，我們堅決執(zhí)行五項制度，針對存在的問題，即時加以整改，并完善了承印驗證、登記、保管、交付和殘次品銷毀五項制度，統(tǒng)一按照要求認真填寫《印刷品登簿》，同時制定和完善了相應的管理措施。在經營過程中我們通過學習、領會各項經營政策和法律法規(guī)，使企業(yè)逐步步入了 一個良性循環(huán)的軌道，為以后的發(fā)展打下了良好的基礎，在以后的經營過程中，我們要經常學習各項行政法規(guī)，將能做的事做的更好，爭取能受到上級領導的好評，對違規(guī)亂紀的事，我們要杜絕，決不能讓違規(guī)亂紀的事在我們企業(yè)發(fā)生。 三、經營情況及獎懲 20xx年承印紙制品印刷約 ，預計實現(xiàn)銷售收入 XX萬元，利潤 XX 萬元，稅金 XX 萬元，綜合經濟效益在浙江省紙制