出納工作交接-在線瀏覽
2025-06-23 18:52本頁(yè)面
【正文】 1．本現(xiàn)金日記帳一本； 2．本銀行存款日記帳二本； 3．空白現(xiàn)金支票 工行： 招行： 上海銀行 盛京銀行 4．空白貸記憑證 工行： 招行： 上海銀行 盛京銀行 5．托收承付登記簿一本； 6．付款委托書一本； 7．信匯登記簿一本； 8．保險(xiǎn)箱暫存物品細(xì)表一份，與實(shí)物核對(duì)相符； 9．銀行對(duì)帳單 1 一 10 月份 10 本； 10月份未達(dá)帳項(xiàng)說明一份； 10．??????? （四）印鑒： 1． XX 公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚； 2． XX 公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚； 3． XX 公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚； （五）交接前后工作責(zé)任的劃分： 199X 年 X 月 X 日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由朱 XX負(fù)責(zé)； 19XX 年 X 月 X 日起的出納工作由金 XX負(fù)責(zé)。 （六）本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份?，F(xiàn)辦理如下交接： 一、交接日期： 2021年 04 月 29日 二、具體業(yè)務(wù)的移交： 1．庫(kù)存現(xiàn)金： X 公司：截止 2021 年 4 月 29 日賬面余額： XXX 元，與實(shí)存相X 公司：截止 2021 年 4 月 29 日賬面余額： XXX 元，與實(shí)存相符；2021 年 4 月 29日： JPY 元，與實(shí)存相符； 2021 年 4 月 29 日賬面余額： XXX 元，與實(shí)存相符； 2．銀行存款余額：（截止 2021 年 4 月 29 日，集團(tuán)本部和產(chǎn)業(yè)園公司所有銀行賬戶存款余額見附件） 三、移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件和銀行 UKE
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