4－貸后管理檢查表-在線瀏覽
2024-11-08 11:59本頁(yè)面
【正文】 動(dòng)現(xiàn)金流入量 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出量 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入量 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出量 籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入量 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出量 投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 四 、財(cái)務(wù)比率 前三年 本期 較上年末 年（末） 年（末） 上年（末） （ 月）末 (同期 )+% 資產(chǎn)負(fù)債率 流動(dòng)比率 速動(dòng)比率 銷售利潤(rùn)率 總資產(chǎn)利潤(rùn)率 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 － 4－ 貸款使用情況檢查表 金額單位：萬(wàn)元 /萬(wàn)美 本期累計(jì)發(fā)放貸款 貸款實(shí)際用途與合同約定 相符金額 貸款實(shí)際用途與合同約定 不符金 額 筆數(shù) 金額 本期累計(jì)發(fā)放貸款情況 合 同 號(hào) 發(fā)放日 到期日 貸款金額 合同約定貸款用途 與約定用途 是否一致 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 需要說(shuō)明的問(wèn)題： － 5－ 銀行承兌匯票、信用證、保函情況檢查表 金額單位：萬(wàn)元 /萬(wàn)美元 項(xiàng)目 融資類型 年初 余額 年初 保證金 余額 本年 累計(jì) 發(fā)生額 其中： 本期 發(fā)生額 本期 期末 余額 本期期末 保證金 余額 本年 發(fā)生墊付 余額 其中：本期 發(fā)生墊付 余額 銀行承兌匯票 筆數(shù) 金額 信用證 筆數(shù) 金額 保函 筆數(shù) 金額 本期發(fā)生墊付明細(xì) 業(yè)務(wù) 編號(hào) 融資 類型 金額 應(yīng)收 保證金 實(shí)收 保證金 墊付 金額 形成墊付主要原因 墊付資金 收回時(shí)間 填表說(shuō)明： 本期發(fā)生的業(yè)務(wù)：指上次貸后檢查至本次貸后檢查期間內(nèi)所發(fā)生的業(yè)務(wù) 編號(hào)：銀行承兌匯票號(hào)碼、信用證號(hào)碼、保函號(hào)碼 融資類型：銀行承兌匯票、信用證、保函 形成墊付的主要原因應(yīng)重點(diǎn)從銀行內(nèi)部管理上找問(wèn)題。 － 6－ 項(xiàng)目實(shí)施情況 單位：萬(wàn)元 /萬(wàn)美元 項(xiàng)目名稱 計(jì)劃工期 (年 ) 總投資 時(shí)間 項(xiàng)目 年初余額 檢查期（ 1）余額 檢查期（ 2）余額 檢查期（ 3）余額 檢查 期（ 4）余額 檢查期（ 5）余額 一、資金到位情況 資本金 企業(yè)自籌 我行貸款 他行貸款 其它 二、項(xiàng)目財(cái)務(wù)支出 設(shè)備 土建 安裝 其它 三、工行賬戶支出
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1