金誠泰公司財務(wù)部20xx年6月份工作總結(jié)和7月份工作計劃-在線瀏覽
2025-06-19 11:17本頁面
【正文】 蔣鵬已經(jīng)登記了 92筆材料物資的領(lǐng)用總帳，數(shù)量達(dá) 148個單位量，金額達(dá) 萬元，其中：入庫發(fā)生額 24 筆，金額 萬元，領(lǐng)用發(fā)生額 68 筆，其中：辦公用品和物品 46 個（件），金額 萬元。做好了 出入庫的辦理手續(xù)、物品的回收工作。 及時做好了原始憑證的審核記賬工作。 及時核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額，及時與往來對象核對往來款的發(fā)生額和余額，每月的 10 日以前按時審核并發(fā)放了員工的工資。 姚毅梅本月采購了 64 次材料物資，數(shù)量達(dá)二三十種，金 額達(dá)103441 元，其中：辦公用品數(shù)量達(dá)十種，金額 41880 元；食堂物品（含菜）數(shù)量達(dá)十多種，金額 萬元；其他物品數(shù)量達(dá)十多種，金額 元。 合理組織并安排資金的支付和各種財務(wù)報表的編制上報工作。 財務(wù)部及時配合物流部門認(rèn)真仔細(xì)地做好了公司所購設(shè)備及材料的到場情況、價款支付情況和驗收入庫的登錄情況。 1及時抓好了日常材料物資原始憑證的傳遞和錄入用友軟件的工作，盡量做到向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和及時性、準(zhǔn)確性的程度邁進(jìn)。由于此項工 作量較大，難度和風(fēng)險也較大，經(jīng)請示董事長同意此項工作暫緩進(jìn)行。公司不承擔(dān)應(yīng)聘人員路費，其他待遇執(zhí)行公司規(guī)定。 1嚴(yán)格按照公司的有關(guān)規(guī)定，完成了新招員工按時轉(zhuǎn)正及工資及時補發(fā)工作。 6 月 10 日因停電無法發(fā)放工資，許多員工打電話詢問，為了及時告訴實情，穩(wěn)定民心，用手機短信和黑板報的形式及時向部門負(fù)責(zé)人和廣大員工及時發(fā)通知予以解釋，穩(wěn)定了廣大員工的情緒。 根據(jù)公司金政字 [2021]55 號文件《關(guān)于機構(gòu)設(shè)置、編寫崗位職責(zé)及相關(guān)事宜的通知》要 求，起草了財務(wù)部財務(wù)人員的崗位職責(zé)上報白總審核。組織對藥店 143 種藥品、食堂 115種物品進(jìn)行了盤點。 二、 7 月份工作計劃 陳新智負(fù)責(zé)認(rèn)真做好 7 月份公司、酒店、商砼站和聚豐物流財務(wù)記賬憑證和財務(wù)核算的內(nèi)部審核工作。及時配合物流部門認(rèn)真仔細(xì)地做好公司所購設(shè)備及材料的到場情況、價款支付情況和驗收入庫的登錄工作。（此項工作由陳新智、白總監(jiān)負(fù)責(zé)督察） 蔣鵬繼續(xù)負(fù)責(zé)搞好可移動固定資產(chǎn)、辦公用品、家具用具和低值易耗品的領(lǐng)發(fā)和登記保管臺帳工作。及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據(jù)和往來帳款的審核和記賬工作（此項工作由李彥如、龐學(xué)偉、李小春、張娜娜負(fù)責(zé)，陳新智、白總監(jiān)負(fù)責(zé)督察）。每月的 10 日以前按時審核并發(fā)放員工的工資（考勤表上報時間為每月的 26 日）。 做好各種款項的收付工作，合理組織并安排資金的支付和各種財務(wù)報表的編制上報工作。（此項工作由李彥如、段曉磊負(fù)責(zé)把好關(guān)，陳新智、白總監(jiān)負(fù)責(zé)督察并審核） 認(rèn)真負(fù)責(zé)并協(xié)助 白總監(jiān)抓好財務(wù)部的日常工作和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作任務(wù)。 繼續(xù)與物流部門配合抓好了盤點物資的核對工作，初步共計核對了 3436 種盤點物資，其中：與盤點數(shù)核對一致的有 432 種物資，占總數(shù)的 %；盤盈物資有 2307 種，占總數(shù)的 %；盤虧物資有697 種，占總數(shù)的 %。 目前正對每種物資的核對復(fù)核中。 由于原材料和設(shè)備物資的品種繁多，規(guī)格型號比較復(fù)雜，明細(xì)賬登記的工作量相當(dāng)大，經(jīng)請示董事長和白總同意請了一人幫助高晨婷記賬，高晨婷等兩人本月共完成了 350 筆原材料、設(shè)備物資明細(xì)帳的記賬工作 ,其中：入庫發(fā)生額 100 筆，出庫發(fā)生額 250 筆。 蔣鵬已經(jīng)登記了 92筆材料物資的領(lǐng)用總帳，數(shù)量達(dá) 148個單位量，金額達(dá) 萬元，其中：入庫發(fā)生額 24 筆，金額 萬元，領(lǐng)用發(fā)生額 68 筆，其中：辦公用品和物
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