oracleerp實施項目測試清單_fin-在線瀏覽
2024-11-06 10:05本頁面
【正文】 2 選擇收款活動 (在 ’活動 ’中選已定義的雜項收款活動 ) C2 S63 可查看會計方法，掛上附件。 E1 S82 把數(shù)據(jù)傳到總帳 E1 S83 進入｛ AR會計期間｝關閉會計期 E1 第 9 頁 3 應付賬款管理 實例測試： 步驟序號 具體描述 對應業(yè)務及功能 步驟 1 發(fā)現(xiàn)新供應商時，新增供應商信息 AP01 APS0101 輸入新增供應商基本信息，包括名稱和分類等。 AP01 APS0103 核實信息正確性，確認無誤后保存。 AP01 APS0202 在已經(jīng)建立的分行下建立賬戶信息，包括賬戶名，賬號信息對應的會計科目等。 AP01 步驟 3 收到供應商提供的發(fā)票 ,并完全支付。 AP02 APS0303 加入發(fā)票附件，將掃描后的附件圖像掛接到發(fā)票信息上。 AP13 APS0306 審核通過后，對發(fā)票進行完全支付。 AP07 第 10 頁 步驟序號 具體描述 對應業(yè)務及功能 APS0308 選擇現(xiàn)金流量項目 AP08 步驟 4 支付多張發(fā)票 APS0401 輸入付款信息，包括銀行賬號、付款日期、供應商等 AP07 APS0402 選擇現(xiàn)金流量項目 AP08 APS0403 調(diào)整輸入發(fā)票，選擇發(fā)票，輸入支付金額，可選擇多張發(fā)票。 AP03 APS0502 輸入或者調(diào)整發(fā)票行信息，包括說明，金額等。 AP17 APS0504 對發(fā)票進行驗證。 AP02 APS0506 輸入付款信息，包括選擇銀行賬號，輸入付款日期，選擇付款類型等。 AP02 APS0602 選擇可以核銷的預付款發(fā)票，輸入核銷金額，進行核銷。 AP13 步驟 7 收到供應商退款 第 11 頁 步驟序號 具體描述 對應業(yè)務及功能 APS0701 錄入貸項通知單，包括：發(fā)票類型、金額、日期等 AP04 APS0702 對發(fā)票進行驗證。 AP02 APS0704 選擇現(xiàn)金流量項目 AP08 步驟 8 查詢供應商余額，并進行追溯 APS0801 輸入查詢條件，包括供應商名稱、地點、時間段等。 AP02 APS0903 對發(fā)票進行驗證。 AP02 APS0905 創(chuàng)建此發(fā)票的會計分錄，并傳送至總賬系統(tǒng)。 AP09 步驟 10 發(fā)現(xiàn)錯誤，撤銷付款及發(fā)票 APS1001 輸入查詢條件，查找要撤銷的退款業(yè)務 AP14 APS1002 撤銷付款，輸入撤銷日期及是否撤銷相應的發(fā)票 AP15 第 12 頁 步驟序號 具體描述 對應業(yè)務及功能 APS1003 輸入查詢條件，查找要撤銷的發(fā)票業(yè)務 AP14 APS1004 取消發(fā)票 AP15 步驟 11 將應付款傳送到總賬 AP
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