【正文】 .......................................................................... 69 ....................................................................................... 69 ....................................................................................... 70 ....................................................................................... 70 ....................................................................................... 71 ...................................................................... 71 附表： 1． 天全縣柳杉造林種植基地投資概算 (跡地更新 )（表 83）； 2． 天全縣金銀花造林種植基地投資概算 (跡地更新 )（表 84）； 3． 天全縣柳杉造林種植基地投資概算 (荒山造林 )（表 85）； 3．蘆山縣柳杉造林種植基地投資概算 (跡地更新 )（表 86）； 4．蘆山 縣柳杉造林種植基地投資概算 (荒山造林 )（表 87）； 5．蘆山縣柳杉造林種植基地投資概算 (低產(chǎn)林改造 )（表 88）； 6．滎經(jīng)縣柳杉造林種植基地投資概算 (低產(chǎn)林改造 )（表 89）； 7．營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表（表 91）； 8．總成本費(fèi)用估算表（表 92）； 9．利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表（表 93）； 10．項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（表 94）； 11．借款還本付息計(jì)劃表（表 96）； 12．財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表（表 97）； 附圖： 1． 5 萬(wàn)畝造林產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目天全縣位置分布圖； 目 錄 7 2． 5 萬(wàn)畝造林產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目蘆山縣 位置分布圖； 3． 5 萬(wàn)畝造林產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目滎經(jīng)縣位置分布圖。 第一章 編制說(shuō)明及總論 1 第一章 編制說(shuō)明及總論 編制說(shuō)明 林業(yè)項(xiàng)目的特點(diǎn) 林業(yè)承擔(dān)著培育、管理和發(fā)展森林資源，保護(hù)生物多樣性、森林景觀、森林文化遺產(chǎn)和提供多種森林產(chǎn)品的根本任務(wù)。與工業(yè)生產(chǎn)相比它是依靠自然生產(chǎn)力進(jìn)行再生產(chǎn)與依靠人類(lèi)經(jīng)濟(jì)能力進(jìn)行再生產(chǎn)二者相互交織在一起的過(guò)程，因此林業(yè)生產(chǎn)不僅要遵循客觀經(jīng)濟(jì)規(guī)律，合理利用資金，而且還必須遵循自然規(guī)律，才能達(dá)到預(yù)期的目的，收到事半功倍的效果。與礦業(yè)生產(chǎn)相比較，森林是能再生的能源和物質(zhì)，只要遵循客觀規(guī)律，保持生態(tài)平衡，就能永續(xù)存在和利用。 項(xiàng)目性質(zhì) 本項(xiàng)目為新建，在森林經(jīng)營(yíng)方案規(guī)劃的基礎(chǔ)上，充分利用商品林基地的跡地更新和低產(chǎn)林改造及荒山造林，營(yíng)造速生豐產(chǎn)用材林和短輪伐期工業(yè)原料林進(jìn)行以木材樹(shù)種為主的后續(xù)產(chǎn)業(yè)的開(kāi)發(fā)規(guī)劃，主要為國(guó)內(nèi)木材加工行業(yè)提供可靠的木材原料及自身加工廠使用。 （ 1）《中共中央關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》； （ 2）《四川省人民政府關(guān)于加快林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》； （ 3）《國(guó)家林業(yè)局關(guān)于下達(dá) 2020 年度林業(yè)貼息貸款建議計(jì)劃的通知》（林基發(fā)〔 2020〕 107 號(hào)）； （ 4）國(guó)家林業(yè)局印發(fā)《全國(guó)林業(yè)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃》及國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)計(jì)農(nóng)經(jīng)〔 2020 〕 1037 號(hào)文《國(guó)家計(jì)委關(guān)于重點(diǎn)地區(qū)速生豐產(chǎn)用材林基地建設(shè)工程規(guī)劃的批復(fù)》； （ 5）國(guó)家林業(yè)局 1999 年頒發(fā)《營(yíng)造林工程建設(shè)項(xiàng)目文件組成及深度要求（試行）》（ Ly5141－ 99）； 第一章 編制說(shuō)明及總論 3 （ 6）四川省財(cái)政廳《關(guān)于做好 2020 年省級(jí)財(cái)政支持農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》 (川財(cái)農(nóng)〔 2020〕 46號(hào) )。 （ 2） 造林技術(shù)規(guī)程（ GB/T157762020） 。 （ 4）四川主要造林樹(shù)種苗木質(zhì)量分級(jí)（ DB51/T7502020） 。 （ 6）四川省主要樹(shù)種經(jīng)濟(jì)材綜合出材率表。使可研報(bào)告基本情況真實(shí)可靠，論據(jù)突出重點(diǎn)，建設(shè)條件論述 實(shí)事求是，建設(shè)方案布局合理、可行，投資估算符合實(shí)際，效益分析依據(jù)充分、科學(xué)客觀及認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)政策。根據(jù)國(guó)家林業(yè)局對(duì)營(yíng)造第一章 編制說(shuō)明及總論 4 林工程建設(shè)項(xiàng)目基本建設(shè)程序分為項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究、總體設(shè)計(jì)、作業(yè)設(shè)計(jì)、施工、竣工驗(yàn)收六個(gè)階段。 項(xiàng)目前期委托與編制過(guò)程 根據(jù)《中華人民共和國(guó)森林法》、《中華人民共和國(guó)森林法實(shí) 施條例》和 國(guó)家林業(yè)局《營(yíng)造林工程建設(shè)項(xiàng)目文件組成及深度要求（試行）》、（四川省財(cái)政廳《關(guān)于做好 2020 年省級(jí)財(cái)政支持農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》 等有關(guān)規(guī)定，受 四川中天地木業(yè)有限公司 的委托，四川中天地木業(yè)有限公司林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)承擔(dān)完成 《 5 萬(wàn)畝造林產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 》 的編制工作。準(zhǔn)備工作于 2020年 9 月 5 日至 14日進(jìn)行，主要包括人員組織、技術(shù)準(zhǔn)備、培訓(xùn)和各種相關(guān)資料收集等。在外業(yè)調(diào)查階段，我們對(duì)項(xiàng)目區(qū)域和項(xiàng)目區(qū)的自然地理和社會(huì)經(jīng)濟(jì)概況，以及可行性研究需要的各種經(jīng)濟(jì)技術(shù)資料進(jìn)行了收集，獲取了一定的技術(shù)參數(shù)。 2020 年 10 月 25 日， 四川中天地木業(yè)有限公司邀請(qǐng) 相關(guān)專(zhuān)家對(duì)本 報(bào)告進(jìn)行了評(píng)審，項(xiàng)目組根據(jù)專(zhuān)家組的評(píng)審意見(jiàn)，對(duì)可行性報(bào)告進(jìn)行了修改和完善，形成最終成果。概括為投資量大，投資回收期長(zhǎng)，投資效果計(jì)算復(fù)雜，投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)復(fù)雜。 面積單位的使用 為了便于展開(kāi)造林、營(yíng)林，該項(xiàng)目可研使用的面積單位，主要使用造林項(xiàng)目習(xí)慣的畝制。 中天地 公司在四川省雅安市天全縣 、 蘆山縣 及滎經(jīng)縣擁有人工商品林基地林 萬(wàn)畝的林地使用權(quán)和林木所有權(quán)。 法人代表基本情況 公司法人 代表先玉，女， 1970 年出生，畢業(yè)于四川大學(xué)工商管理學(xué)院工商專(zhuān)業(yè)本科、 MBA，北京大學(xué)光華管理學(xué)院 EMBA，清華大學(xué)房地產(chǎn)總裁研修班，碩士研究生， 高級(jí)國(guó)際財(cái)務(wù)管理師 ，四川中天地木業(yè)有限公司董事長(zhǎng)。 產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模 新建 萬(wàn)畝柳杉造林基地，分４年完成， 16 年為一個(gè)輪伐期，預(yù)計(jì)一次輪伐期后能提供木 材資源 萬(wàn)立方米。 第一章 編制說(shuō)明及總論 7 項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容及模式 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 公司充分運(yùn)用技術(shù)資源，整合利用社會(huì)公共資源，建立創(chuàng)新商業(yè)模式由公司提供土地，請(qǐng)用當(dāng)?shù)剞r(nóng)民工負(fù)責(zé)種植、管理、維護(hù)，公司出種苗，提供技術(shù)指導(dǎo)，用材林培育成熟后木質(zhì)資源供雅安市及公司木材加工使用。 四川中天地木業(yè)有限公司根據(jù)自身發(fā)展能力與需求以及各地政府的支持，依據(jù)《經(jīng)營(yíng)方案》規(guī)劃，預(yù)計(jì)在“十二五”末完成 5 萬(wàn)畝 造林產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。 表 11 5 萬(wàn)畝造林產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目布局表 建設(shè)方式 地區(qū) 建設(shè)地 面積（畝） 培育樹(shù)種 發(fā)展內(nèi)容 新建 雅安市 天全縣 19400 柳杉 用材 新建 雅安市 天全縣 2020 金銀花 藥用 新建 雅安市 蘆山縣 20600 柳杉 用材 新建 雅安市 滎經(jīng)縣 8000 柳杉 用材 表 12 分年度造林類(lèi)型種植計(jì)劃表 單位：萬(wàn)畝 造林類(lèi)型 縣 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 合計(jì) 跡地更新 天全 3700 9700 1600 3100 18100 跡地更新 蘆山 1200 4000 2020 1800 9000 第一章 編制說(shuō)明及總論 8 低產(chǎn)林改造 蘆山 3800 3000 2020 8800 低產(chǎn)林改造 滎經(jīng) 3000 2020 3000 8000 荒山造林 天全 3300 3300 荒山造林 蘆山 1700 1100 2800 合計(jì) 15000 15700 11300 8000 50000 表 13 5 萬(wàn)畝造林產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目分布進(jìn)度規(guī)劃表 單位：畝 縣 造林樹(shù)種 工區(qū) 總計(jì) 2020 2020 2020 2020天全 柳杉 龍門(mén)工區(qū) 3200 2900 300天全 柳杉 馬渡工區(qū) 1300 1300天全 柳杉 毛崗子工區(qū) 1700 700 1000天全 柳杉 沙坪工區(qū) 900 900天全 柳杉 新政工區(qū) 900 900天全 柳杉 興業(yè)工區(qū) 7100 1500 3500 800 1300天全 柳杉 巖峰工區(qū) 3300 3300天全 柳杉 魚(yú)泉工區(qū) 1000 1000天全 金銀花 毛崗子工區(qū) 500 500天全 金銀花 興業(yè)工區(qū) 1000 500 500天全 金銀花 魚(yú)泉工區(qū) 500 500蘆山 柳杉 關(guān)房山 2700 600 2100蘆山 柳杉 開(kāi)清 3300 1500 1800蘆山 柳杉 苦蒿坪 2800 1700 1100蘆山 柳杉 羅純崗 5600 3700 1900蘆山 柳杉 轉(zhuǎn)竹坪 6200 700 3500 2020滎經(jīng) 柳杉 三合工區(qū) 8000 3000 2020 300050000 15000 15700 11300 8000總計(jì) 項(xiàng)目建設(shè)模式 項(xiàng)目建設(shè)用地全部為公司自有林地，公司培育種苗，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式確定造林隊(duì)伍，造林期間，由公司統(tǒng)一組織管理，建成后交公司管護(hù)部進(jìn)行管理。項(xiàng)目區(qū)的管理實(shí)行專(zhuān)人包干，做到每棵樹(shù)都有技術(shù)負(fù)責(zé)，每棵樹(shù)都有管理者。 項(xiàng)目建設(shè)優(yōu)勢(shì) 樹(shù)種特性 柳杉（學(xué)名： Cryptomeria fortunei Hooibrenk exotto et Dietr.）喬木，高達(dá) 40 米，胸徑可達(dá) 2 米多；樹(shù)皮紅棕色，纖維狀，裂成長(zhǎng)條片脫落；大枝近輪生，平展或斜展；小枝細(xì)長(zhǎng)，常下垂，綠色，枝條中部的葉較長(zhǎng)，常向兩端逐漸變短。雄球花單生葉腋，長(zhǎng)橢圓形，長(zhǎng)約 7 毫米，集生于小枝上部，成短穗狀花序狀；雌球花頂生于短枝上?；ㄆ? 月，球果 10 月 成熟。 金銀花，為 中藥材 和 植物 的統(tǒng)稱(chēng)。金銀花呈棒狀，上粗下細(xì)，略彎曲，長(zhǎng) 2～ 3cm，上部直徑 3mm，下部直徑 ，表面黃白色或綠白色，密被短柔毛。金銀花含綠原酸。以下，海拔 2500 米以下的惡劣氣候下均可種植，最適種植條件為年平均溫度 1522℃，極端最低溫 3℃至 12℃，年降雨量為 1250 毫米 1750 毫米，壤土， PH值 。 項(xiàng)目擬栽植的金銀花為新品種“渝蕾 1 號(hào)”。其具有生長(zhǎng)旺盛、鮮花蕾產(chǎn)量高、綠原酸含量高、抗病性較強(qiáng)經(jīng)濟(jì)效益顯著等優(yōu)點(diǎn)。 自然地理優(yōu)勢(shì) 天全縣、蘆山縣及滎經(jīng)縣處于四川盆地與青藏高原的過(guò)渡地帶，位于長(zhǎng)江上游的青衣江流域，行政上均隸屬于四川省雅安市。 16′～ 103176。 49′～ 30176。北 接寶興縣和阿壩州 汶川 縣 ，東與 大邑縣 、 邛崍 市毗鄰 ，南與 雅安市第一章 編制說(shuō)明及總論 11 雨城區(qū) 接壤 ，西南與 甘孜州瀘定縣相鄰 。 種苗資源 5 萬(wàn)畝造林產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，需苗總量大約 894 萬(wàn)株，年需量約 萬(wàn)株。自建苗圃提供種苗在一定程度上減少了商業(yè)環(huán)節(jié)，大量節(jié)約成本，風(fēng)險(xiǎn)降至最低，不僅有穩(wěn)固的種苗供應(yīng)，而且質(zhì)量得到嚴(yán)格把關(guān)，大大提高種苗成活率、造林保存率。 金銀花是“藥用經(jīng)濟(jì)型．環(huán)保生態(tài)型”積一身的多年生藤本纏繞灌木，也是國(guó)家“退耕返林的首選經(jīng)濟(jì)樹(shù)林”，一直享有“ 四寶一枝花”的榮譽(yù)。近年來(lái)我國(guó)對(duì)中草藥金銀花的開(kāi)發(fā)利用有了突破性進(jìn)展，不僅在藥用方面，而且在鮮食、香料、化工和保健食品等領(lǐng)域的需求也很旺盛，金銀花及產(chǎn)品不但在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)走俏，在國(guó)際市場(chǎng)上也受到歡迎。也改變了對(duì)中 醫(yī)中藥的傳統(tǒng)觀念。金銀花作為常用中藥，藥用量增加，市場(chǎng)需求量一直穩(wěn)步增長(zhǎng)，高附加值的金銀花提取物出現(xiàn)后金銀花原料需求更是猛增。其中： 2020 年完成用材林培植 萬(wàn)畝； 2020 年完成用材林培植 萬(wàn)畝； 2020 年完成用材林培植 萬(wàn)畝； 2020 年完成用材林培植 萬(wàn)畝。 項(xiàng)目建設(shè)總投資與資金來(lái)源 建設(shè)總投資 新造 5 萬(wàn)畝造林產(chǎn)業(yè)基地，總投資估算為 6616 萬(wàn)元，其中固定及生物資產(chǎn)建設(shè)投資 5038 萬(wàn)元，占項(xiàng)目投資的 %,其他費(fèi)用（不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)，管理費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)、流動(dòng)資金） 1228 萬(wàn)元，占 %,流動(dòng)資金 350 萬(wàn)元 ,占 %。自籌資金來(lái)源于公司注冊(cè)資本金和累積未分配利潤(rùn)。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，要盡量節(jié)省開(kāi)支，把好項(xiàng)目建設(shè)投資規(guī)模關(guān)，加強(qiáng)管理，努力降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，增加培育科技含量，提高產(chǎn)量，拓寬市場(chǎng)。 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益見(jiàn)表《 主要數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表 》 主要數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 數(shù)據(jù)及指標(biāo) 備 注 1 總投資 萬(wàn) 元 6, 建設(shè)投資 萬(wàn)元 5, 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 1