【正文】 年中，財(cái)務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽定、費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度。 財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān) 系。本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項(xiàng)的收支。 二、資金調(diào)度和信貸工作 資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。資金需求日益增加。 我部根據(jù)工程 建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。 保證了市場建設(shè)的順利進(jìn)行，及時(shí)償還了銀行到期貸款，全年累計(jì)完成投資 ，償還到期貸款 4500萬元。 自項(xiàng)目啟動以來，一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營銷。 我部于 3 月 — 5 月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款 3000 萬元。 三、全力協(xié)助招商工作 招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。全面參與了公司招商政策的制定， 為公司制定銷售價(jià)格、租賃價(jià)格，出臺各項(xiàng)招商政策和調(diào)動招商積極性和主觀能動性提供財(cái)務(wù)參考。 根據(jù)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截至 12 月 31 日，門店銷售： 297 個(gè)、住房銷售 262個(gè)，成交率 %，成交額 11560 萬元，實(shí)收房款 9301 萬元，尚有未收房款 2021萬元，資金回收率為 %。出租自有門店 82套，收取定金 59 萬元，出租率 %。當(dāng)月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款 2391 萬元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。 時(shí)光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。 在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作 比較薄弱 。公司對員工工作要么沒有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求 。也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。 作為財(cái)務(wù)人員，我們在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。 感謝各位對我本人及財(cái)務(wù)部的支持，謝謝大家。 一、 2020年工作回顧 (一 )加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì) 一年來，我一直自覺堅(jiān)持把政治理論學(xué)習(xí)放在首位。 因此，我堅(jiān)持 和全體干部成員一起學(xué)習(xí)公司制定的財(cái)管理規(guī)定，會計(jì)核算暫行辦法，預(yù)算管理暫行辦法等各項(xiàng)規(guī)章制度，熟練掌握會計(jì)核算的各個(gè)環(huán)節(jié)，認(rèn)真學(xué)習(xí)新企業(yè)會計(jì)制度，研討新問題，努力提高自身獨(dú)立解決各種問題的能力。 在 2020 年的財(cái)務(wù)管理工作中，加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度，落實(shí)省公司各項(xiàng)規(guī)章制度，完善分公司內(nèi)部財(cái)務(wù)制度。 其次，認(rèn)真審核每月記帳憑證，正確、及時(shí)完整的登記入帳。再次，規(guī)范會計(jì)憑證裝訂，入檔管理工作。并按省公司財(cái)務(wù)部要求，熟練掌握新會計(jì)制度及會計(jì)科目核算范圍，加班加點(diǎn)，完成財(cái)務(wù)軟件升級，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。同時(shí)協(xié)助搞好公司舉辦的預(yù)算管理培訓(xùn)，組織財(cái)務(wù)人員及各業(yè)務(wù)部門認(rèn)真學(xué)習(xí)，并熟練掌握預(yù)算執(zhí)行程序，有效提高資金使用效率。 第二、 2020 年 1 月根據(jù)省公司財(cái)務(wù)部做好 2020 年度報(bào)表決算會議要求，加班加點(diǎn)，清理了本年度往來帳項(xiàng)，及漯駐路專項(xiàng)整治工程財(cái)務(wù)決算，結(jié)算完成本年度各項(xiàng)成本費(fèi)用開支報(bào)帳手續(xù)，為 2020年財(cái)務(wù)決算做好了準(zhǔn)備工作。按時(shí)準(zhǔn)確完成 2020 年度中原股份公司決算報(bào)表及報(bào)表附注。 按公司會計(jì)部要求，完成分公司 x 年經(jīng)營支出，單項(xiàng)金額 5000元以上發(fā)票統(tǒng)計(jì)工作。 按資產(chǎn)部預(yù)算管理要求，依據(jù) 18 年各項(xiàng)成本費(fèi)用開支，編制上半年經(jīng)濟(jì)活動分析，及三季度經(jīng)濟(jì)活動分析報(bào)告，為公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門費(fèi)用開支提供數(shù)據(jù)和意見。 二是配合省公司會計(jì)部對分公司 2020 年第一季度分公司經(jīng)費(fèi)支出審計(jì)，路專項(xiàng)整治工程審計(jì)， x 會計(jì)師事務(wù)所 2021年財(cái)務(wù)決算審計(jì)，對審計(jì)中存在的問題提出積極建議，會同各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行溝通，分析原因，逐項(xiàng)進(jìn)行意見反饋，督促各單位將審計(jì)中存在問題進(jìn)行糾正。通過審計(jì)，對今后的管理中，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)費(fèi)用開支的內(nèi)部控制，落實(shí)職責(zé)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理起到積極推進(jìn)作用。 雖然在工作上取得了一定成績，但同時(shí)，我也清醒地認(rèn)識到自己的不足，主要是思想解放程度還不夠，學(xué)習(xí)、服務(wù)上還不夠，和有經(jīng)驗(yàn)的同事比較還有一定差距，業(yè)務(wù)上缺少創(chuàng)新。 三、 2021年工作計(jì)劃 繼續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)是關(guān)鍵，制度是保證，教育是基礎(chǔ)。 (一 )帶頭學(xué)習(xí)黨和國家政策，加強(qiáng)理論修養(yǎng)。 (二 )嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定，努力當(dāng)好財(cái)務(wù)工作的帶頭人。在實(shí)際工作和生活中，我做到言行一致，本著對公司、對個(gè)人、對家庭負(fù)責(zé)的精神，時(shí)刻嚴(yán)格要求自己，珍惜公司領(lǐng)導(dǎo)和組織給予的榮譽(yù)和權(quán)利，不以領(lǐng)導(dǎo)自居搞特殊化，自覺遵守黨紀(jì)國法，嚴(yán)格執(zhí)行省公司對干部職工提出的廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度，率先垂范，甘為標(biāo)桿。 站在“一把手”的位置上，我注意團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)一班人，按照民主集中制的原則合作共事，一方面在謀全局、把方向、管大事上，充分履行“一把手”總攬全局、協(xié)調(diào)各方的職責(zé)，煞 費(fèi)苦心、殫精竭慮地謀劃財(cái)務(wù)部門的建設(shè)和發(fā)展 。 總之，這些年來，我和全體成員一起努力，做了一些工作，也取得了一定成績，但我深知，自己的履職情況，還有不盡如人意的地方。今后我將繼續(xù)努力與公司職工一道，創(chuàng)造更優(yōu)異的成 績。 第一部分：個(gè)人基本情況 我叫 x， x 人， x 文化，會計(jì)師。 x 年元月至今擔(dān)任 x 有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。我本人在領(lǐng)導(dǎo)班子里邊是一個(gè)參謀和助手的角色，在工作作風(fēng)方面，為人正派，工作扎實(shí)，真抓實(shí)干，以身作則，顧全大局，團(tuán)結(jié)同志，好學(xué)上進(jìn)，多年來較好地完成了公司各項(xiàng)財(cái)會工作任務(wù)。 19x 年元月從市財(cái)校畢業(yè)分配到 x 市 x 公司財(cái)務(wù)部工作。通過先后 5 年會計(jì)專業(yè)理論知識的學(xué)習(xí)，為自己以后從事企業(yè)財(cái)務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)工作打下了良好的專業(yè)理論基礎(chǔ)。擔(dān)任 x實(shí)業(yè)有限公司、 x有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)多年，領(lǐng)導(dǎo) x 公司所有財(cái)會人員，較好地完成了多年來會計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)審計(jì)及稅務(wù)檢查等多項(xiàng)工作任務(wù)，是 x公司財(cái)會部門建設(shè)的主要組織人和領(lǐng)導(dǎo)人。為公司起草了多項(xiàng)有關(guān)財(cái)務(wù)管理方面的制度和文件，例如：多年來的《財(cái)務(wù)分析》、《 x有限公司財(cái)務(wù) (會計(jì) )管理辦法》、《 x 公司餐飲部財(cái)務(wù)管理暫行規(guī)定》、《 x 有限公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理若干規(guī)定》、《會計(jì)人員崗位責(zé)任制》《銷售計(jì)劃超額提成獎罰辦法》等。目前，自己是公司財(cái)會部門的會計(jì)活檔案和資歷最長的負(fù)責(zé)人。多年來，在公司領(lǐng)導(dǎo) x總的大力協(xié)調(diào)、支持和財(cái)務(wù)部有關(guān)人員的共同努力下，為企業(yè)減免營業(yè)稅、房產(chǎn)稅及能源建設(shè)資金、土地使用費(fèi)合計(jì) x多萬元 . 合理避稅 會計(jì)工作是一門業(yè)務(wù)技術(shù)工作，會計(jì)帳務(wù)的處理，存在著一定的技巧和學(xué)問，大有文章可做。因此，財(cái)務(wù)總監(jiān)在組織企業(yè)會計(jì)核算時(shí)，應(yīng)從企業(yè)利益考慮，靈活巧妙的處理有關(guān)會計(jì)核算帳務(wù)，打好會計(jì)處理和稅務(wù)法規(guī)政策的擦邊球。 ②預(yù)提基建借款利息的問題 x 至 x年期間， x 利用與 x 省資金局簽訂的一份從未執(zhí)行的借款合同，先后提取省 x 廳借款利息 x 萬元，這部分預(yù)提借款利息已上繳 x公司，為企業(yè)減少了不少的稅金支出。從企業(yè)利益考慮， x年我將這筆損失一次性列入 x費(fèi)用，形成 x 年 x 當(dāng)年虧損 x 萬元。 ④整理落實(shí)了 x“ x中心”貿(mào)易帳務(wù) x 大廈開業(yè)初期，經(jīng)貿(mào)中心帳務(wù)混亂，存在著虛構(gòu)利潤等問題 。 ⑤關(guān)于對 x“債務(wù)生組”業(yè)務(wù)的會計(jì)處理問題 最近，我對 x“ x 會計(jì)事務(wù)所”的審計(jì)報(bào)告提出意見，關(guān)于我公司與 x“債務(wù)重組”業(yè)務(wù)提出了自己不同的會計(jì)處理辦法，照此運(yùn)作，可為公司節(jié)約稅金近 x萬元。同時(shí)，黑市市場 x 幣兌換 x 幣價(jià)格月月看漲，針對這種情況，通過對當(dāng)時(shí)國家政策和市場的長遠(yuǎn)分析，我及時(shí)的向公司領(lǐng)導(dǎo)建議通過省外貿(mào)渠道，申請購買 x 額度，調(diào)擠外匯迅速歸還 x 幣借款，這項(xiàng)建議被 x 總采納，通過公司領(lǐng)導(dǎo)的努力， x公司從省 x 廳申請到 x 萬 x元的額度，公司果斷調(diào)匯歸還 x幣借款 x萬元。 總之，多年來財(cái)務(wù)部關(guān)于為公司化解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、合理避稅的例子還有很多，這里就不在一一列舉。凡是存在的都是合理的，凡是合理的都是存在的。同時(shí)，在這方面我從來未向公司領(lǐng)導(dǎo)伸手要過獎勵(lì)。我自己心里經(jīng)常這樣想：干的是 x 的 活，操的是 x 的心，吃的是 x 的飯，應(yīng)該為 x多出力，把 x 的事當(dāng)作自己的事來干。財(cái)務(wù)經(jīng)理述職報(bào)告 20xx 這一年即緊張有序又輕松愉快。 一、常規(guī)性工作 反映，是財(cái)務(wù)工作的基本職能之一。我公司財(cái)務(wù)部已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實(shí)相符。做到全面、及時(shí)、準(zhǔn)確的反映。核算包括成本核算、工資核算、費(fèi)用核算等等。在工資核算上采用日工薪制，對于試生產(chǎn)階段較為適合，待到正常生產(chǎn)時(shí)可以考慮計(jì)件工資和效益工資的核算方式，這種方式將更為合理 。 監(jiān)督，是財(cái)務(wù)工作的另一項(xiàng)基本職能。在這方面，財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按有關(guān)制度執(zhí)行，鐵面無私 從不放過任何不合理事情 。 評價(jià)，對不同時(shí)期或階段的經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評價(jià)和分析。 管理，是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要職能。其次是參與公司管理和決策，對公司存在的不合理現(xiàn)象，財(cái)務(wù)部已經(jīng)提出合理化建議，大部分已被采納。在沒有經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)和出口報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)不熟的情況下，經(jīng)歷了各種復(fù)雜多變問題的磨煉后，終于走上正軌，理順和掌握了整套出口退稅流程。 一般納稅人年檢工作，在 20xx 銷售額沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的情況下，協(xié)調(diào)國稅局給予年檢通過。 協(xié)調(diào)省商務(wù)廳，爭取 20xx 今年兩次境外參展費(fèi)用及 9000 和14000 認(rèn)證的補(bǔ)貼工作，已經(jīng)與商務(wù)廳和財(cái)政廳協(xié)調(diào)溝通，具體事宜正在辦理之中。 報(bào)關(guān)編碼更改工作。 三、 存在問題 有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠 。 財(cái)務(wù)軟件未能升級為絡(luò)版，效率不是最高 。 四、解決方法 首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性，如有問題，修改，然后堅(jiān)決執(zhí)行到底 。 條件允許的情況下，進(jìn)行絡(luò)升級，實(shí)行 ERP核算和管理 。 五、幾點(diǎn)感想 工作方法及工作效率至關(guān)重要，充分體驗(yàn)到事半功倍和事倍功半的差距 。 團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神非常重要 。我確信公司財(cái)務(wù)部是一個(gè)團(tuán)結(jié)、高效的工作團(tuán)體，每位成員都能夠獨(dú)擋一面，我有信心協(xié)同財(cái)務(wù)部全體人員與鐘晨公司共同走向輝煌 !2。下面將財(cái)務(wù)部一年來履職情況匯 報(bào)如下： 一、全年完成公司量化指標(biāo)情況： 公司全年給我部門的量化指標(biāo)主要有五項(xiàng)：一是資金上存率 95%以上；我司全年資金上存率為 98%；二是年末貨幣資金余額 8000 萬元以上，其中公司本級 20XX 萬；我司年末貨幣資金余額 14200萬元，因購置設(shè)備支付 2800萬元導(dǎo)致公司本部貨幣資金沒有達(dá)標(biāo)；三是新開項(xiàng)目資金策劃率 100%；本公司新開 4 個(gè)項(xiàng)目均做了項(xiàng)目資金策劃。 二、全年所做的主要工作 20XX年，我們主要圍繞以下六個(gè) 方面展開財(cái)務(wù)工作： 一是以統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理模式為主線加強(qiáng)了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作和精細(xì)化管理力度：按照規(guī)模化發(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財(cái)務(wù)核算方面度量衡，統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)。 三是加強(qiáng)資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量：全年公司向所屬各單位收回 7160 萬元，同時(shí)財(cái)務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年共計(jì)向局借款億元，此外全年為公司各單位累計(jì)辦理承兌匯票 131 筆計(jì) 8533萬元。 四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能：一年來，我們及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種數(shù)據(jù)， 及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持，基本上滿足了領(lǐng)導(dǎo)和各單位對我部的財(cái)務(wù)要求。 六是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升理論水平：去年我 們有計(jì)劃組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)稅收法律知識，提升把握政策的水平。 四、 20XX年財(cái)務(wù)工作的初步設(shè)想： 20XX 年財(cái)務(wù)除在原來的基礎(chǔ)上加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理外，我想主要在以下幾個(gè)方面開展工作： 一是要兵馬未動，策劃先行，提前做 好各項(xiàng)財(cái)務(wù)策劃。把原來許多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。 3。 下面我將近幾個(gè)月年來自己的工作、學(xué)習(xí)等方面的情況向大做簡要匯報(bào)： 一、嚴(yán)于律己，嚴(yán)格要求，遵章守紀(jì)，團(tuán)結(jié)同志。同時(shí)我也能嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，從不搞特殊，也從不向公司提 出不合理的要求 。 二、盡職盡責(zé)履行好自己的工作職責(zé) 我在合肥辦事處主要從事財(cái)務(wù)工作，為此我從以下方面做了一些工作： 嚴(yán)格控制合肥辦事處現(xiàn)金支出。制定合肥辦事處備用金二次借款管理辦法，對二 次借款進(jìn)行嚴(yán)格控制，提醒借款員工按時(shí)歸還或沖銷借款。 認(rèn)真審核需支付第三方物流承運(yùn)商的承運(yùn)費(fèi)。 按時(shí)結(jié)算。 正確計(jì)算工資薪酬。 及時(shí)向總部報(bào)送財(cái)務(wù)分析及經(jīng)營分析。及時(shí)填制經(jīng)營分析，反應(yīng)該月合肥辦事處經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況及存在的題。如及時(shí)完成對 11 年合肥辦事處收入預(yù)算的編制、及時(shí)配合完成 11 年公司財(cái)務(wù)決算工作，為公司的正常工作當(dāng)好助手。 最后，還想說三點(diǎn) ：一是我的述職報(bào)告還不全面，有的具體的工作沒有談到，就今天我所談的，希望大多提寶貴意見。同時(shí)，我