【正文】 ........................................... 51 財務內(nèi)部收益率 ......................................................... 51 財務凈現(xiàn)值 ................................................................. 52 投資利潤率 ................................................................. 52 經(jīng)濟效益評價 ........................................................................ 53 社會效益評價 ........................................................................ 53 年產(chǎn)十萬噸豆奶建設項目可行性研究報告 1 第一章 總論 項目概況 項目名稱 XXXXXX 有限責任公司 年產(chǎn)十萬噸豆奶建設項目 項目承辦單位 承辦單位名稱： XXXXXX 有限責任公司 主辦單位名稱： XXXXXX 有限責任公司 企業(yè)法人： 項目建設地點： 東盟經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 主要經(jīng)濟技術指標 表 11 主要技術經(jīng)濟指標表 序號 項 目 單 位 指 標 備 注 1 建 設規(guī)模 萬噸 10 玻璃瓶裝豆奶 萬噸 2 百利包豆奶 萬噸 3 利樂包豆奶 萬噸 3 易拉罐植物蛋白奶 萬噸 2 2 項目計劃總投資 萬元 18000 固定資產(chǎn)投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 3 項目投資計劃 萬元 18000 自籌資金 萬元 9000 占總投資的 50% 貸款金額 萬元 9000 占總投資的 50% 4 項目建筑面積 萬 m2 4 5 達產(chǎn) 年銷售收入 萬元 46800 達產(chǎn)年份平均值 6 達產(chǎn)年總成本費用 萬元 達產(chǎn)年份平均值 年產(chǎn)十萬噸豆奶建設項目可行性研究報告 2 7 達產(chǎn)年銷售稅金及附加 萬元 達產(chǎn)年份平均值 8 達產(chǎn)年利潤總額 萬元 達產(chǎn)年份平均值 9 達產(chǎn)年所得稅 萬元 達產(chǎn)年份平均值 10 人員配置 崗位定員 人 500 研發(fā)人員 人 28 11 項目投資強度 萬元 /畝 213 達產(chǎn)年份 12 項目年產(chǎn)值 萬元 /畝 585 達產(chǎn)年份 13 稅金 萬元 /畝 達產(chǎn)年份 14 企業(yè)年研發(fā)投入 % 7 達產(chǎn)年份 15 項目建設期 年 3 16 項目綠化率 % 15 17 容積率 18 辦公和生活設施占地比例 % 19 項目建筑系數(shù) % 20 項目投資回收期 年 稅后、含建設期 編制原則 在本項目可行性研究中，從節(jié)約資源、保護環(huán) 境的角度出發(fā)，遵循創(chuàng)新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證 項目技術先進、質量優(yōu)良、保證進度、節(jié)能投資、提高效益，充分利用成熟、先 進經(jīng)驗，實現(xiàn)降低成本，提高經(jīng)濟效益的目標。 可行性研究報告編制目的 對 項目有關的社會、經(jīng)濟、技術等各方面進行調(diào)查研究，對各種能采用的技術 方案和建設方案進行技術經(jīng)濟分析和比較論 證，對項目建成后的經(jīng)濟效益進行科學的預測和評價。 研究結論 項目選址 本項目建設場地位于 東盟經(jīng)濟開發(fā)區(qū) ，項目廠區(qū)規(guī)劃總用地面積80 畝，該宗地規(guī)劃為工業(yè)用地，符合國家土地改革和 XXXXXX 城市總體規(guī)劃要求，現(xiàn)有場地各項建設條件基本可以滿足項目的建設需求，項目選址合理。重點在磨制、分離、均年產(chǎn)十萬噸豆奶建設項目可行性研究報告 4 質、灌裝、殺菌等環(huán)節(jié)全面提高自動化配置 ， 并配有專門的植物蛋白工藝研究檢驗所，及節(jié)能環(huán)保系統(tǒng)（日處理廢水 200 噸，處理后的水用于車間內(nèi)清潔的循環(huán)使用，確保達標排放）。 產(chǎn)品與目標 市場 植物蛋白奶是一種富含高蛋白、營養(yǎng)豐富并且具有一定保健作用的現(xiàn)代天然食品。目前植物蛋白奶市場的發(fā)展勢頭相當好，但一直以來因包裝都是以原始包裝為主，只能銷售到農(nóng)村市場，市場需求量有限。 例如維維、椰樹、 露露、銀鷺花生等企業(yè)的發(fā)展已初具規(guī)模，并呈良好態(tài)勢發(fā)展，但尚不能滿足市場需求，而整個植物蛋白奶在華南、中南、華東、西南地區(qū)屬于高速發(fā)展區(qū)，就我們目前的生產(chǎn)線而言，還遠遠不能滿足市場的需求。 年產(chǎn)十萬噸豆奶建設項目可行性研究報告 5 項目實施進度 項目建設期計劃為 3 年，自 2020 年 1 月初至 2020 年 12 月底，項目工程 分兩 期 三 年完成。 投資估算 本項目計劃總投資為 18000 萬元，其中： 固定資產(chǎn)投資估算為 萬元， 包括 設備購置費 萬元 、 安裝工程費 萬元 、 建筑工程費 7327 萬元 、 其它工程費2144 萬元 、預備費 萬元 。 資金籌措 項目計劃總投資為 18000 萬元，企業(yè)自籌 9000 萬元，占總投資的 50%，銀行貸款 9000 萬元，占總投資的 50%。項目中企業(yè)年研發(fā)投入占當年銷售總額的7%，項目綠化率為 15%，建構筑物的容積 率為 ，該項目內(nèi)部行政辦公和生活服務設施用地所占比例為工業(yè)項目用地總面積的%，工業(yè)項目建筑系數(shù)為 %，完全符合 東盟經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 的入園條件。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。 綜上所述，本項目的建設是必要的，可行的。 30 年來，飲料行業(yè)不斷地發(fā)展和成熟，逐漸改變了以往規(guī)模小、產(chǎn)品結構單一、競爭無序的局面，飲料企業(yè)的規(guī)模和集約化程度不斷提高，產(chǎn)品結構日趨合理。隨著社會經(jīng)濟的快速增長以及城鄉(xiāng)消費者收入與消費能力的提高，國內(nèi)飲料消費需求始終處于較快的發(fā)展階段，國內(nèi)飲料行業(yè)擁有了市場基礎和依托，成長空間巨大。飲料行業(yè)生產(chǎn)總量繼續(xù)提高，重點發(fā)展果蔬汁飲料、植物蛋白飲料和茶飲料等產(chǎn)品，適度發(fā)展瓶（罐）裝飲用礦泉水，逐步降低可樂等碳酸類飲料的發(fā)展。追求健康價值是未來中國市場飲料發(fā)展的必然方向。每個人都更加關心自己和親人的身體，希望健康和長壽。注重營養(yǎng)對每個人來說是“終生大事”，對每個國家來說是民族昌盛、國家富強的重要條件。 當前國內(nèi)社會經(jīng)濟持續(xù)增長，人民可支配收入大大提高， 人們的消費水平和消費觀念發(fā)生了根本 性的 轉變，吃飯不再追求吃飽， 更加注重飲食的營養(yǎng)保健與健康 。 豆奶自身的優(yōu)勢將激活豆奶市場 ，從國家食品工業(yè)規(guī)劃及飲料規(guī)劃發(fā)展來看， 無疑 未來 豆奶行業(yè)市場將進入一個發(fā)展的高潮。 產(chǎn)業(yè)轉移承接現(xiàn)狀 隨著 國家“ 鼓勵東部地區(qū)向中西部地區(qū)進行產(chǎn)業(yè)轉移 ”、“ 繼續(xù)推進西部地區(qū)基礎設施和生態(tài)建設 ”、“ 增加 中 西部大開發(fā)投資 ” 等促進東西部產(chǎn)業(yè)轉移 相關 政策 的出臺與實施 ，中國各部委也在積極探索加年產(chǎn)十萬噸豆奶建設項目可行性研究報告 9 快東西部產(chǎn)業(yè)轉移步伐 ， 東部產(chǎn)業(yè)向中西部轉移漸成氣 候 。 得天獨厚的 區(qū)位、交通優(yōu)勢 和自身的資源稟賦及勞動力資源優(yōu)勢，憑借國內(nèi)中西部崛起之機遇，積極承接外部地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉移，部分地區(qū)在承接產(chǎn)業(yè)轉移的基礎上形成了產(chǎn)業(yè)集群。 項 目建設必要性 有利于促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉型，轉變經(jīng)濟增長方式 科技 自主 創(chuàng)新 研發(fā) 是促進產(chǎn)業(yè)轉型升級、切實轉變經(jīng)濟發(fā)展方式的重要支撐 。 項目 企業(yè)致力于 促進區(qū)域液態(tài)豆奶產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，豆奶產(chǎn)品將 延續(xù)公司的經(jīng)營戰(zhàn)略，即以企業(yè)創(chuàng)意產(chǎn)品設計、技術創(chuàng)新自主研發(fā)為主，結合關鍵生產(chǎn)設備國際采購，在保障產(chǎn)品安全與質量的同時，樹立自主豆奶品牌，創(chuàng)造產(chǎn)品新的競爭力優(yōu)勢（本項目營養(yǎng)豆奶為傳統(tǒng)大眾蛋白飲品的替代型產(chǎn)品），提升企業(yè)產(chǎn)品競爭力與市場份 額 。并年產(chǎn)十萬噸豆奶建設項目可行性研究報告 10 可 在原有的基礎上構建新的技術和產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，培育出新的經(jīng)濟增長點，對推動企業(yè)及其整個 區(qū)域 經(jīng)濟轉型升級 ，增長方式的改變 起到重要的促進作用。 其中大豆蛋白奶的加工是國家重點支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，早在 1996年，經(jīng)國務院批準，由農(nóng)業(yè)部、衛(wèi)生部、國家教委、中國輕工總會聯(lián)合組織實施了有名的“大豆行動計劃”。據(jù)資料統(tǒng)計，和對中國市場及大部分歐美市場的調(diào)研結果顯示，隨著人民生活水平的提高，玻璃瓶裝豆奶、百利包豆奶、利樂包豆奶、易拉罐植物蛋白奶將是市場發(fā)展的主流。 因此， 本項目液態(tài)豆奶的生產(chǎn)迎合了蛋白飲料市場發(fā)展的趨勢，年產(chǎn)十萬噸豆奶建設項目可行性研究報告 11 有利于改善國內(nèi)植物蛋白飲料市場供求，對滿足大西南乃至東南部市場需求，提升區(qū)域食品工業(yè)綜合實力意義重大。 緩解地區(qū)就業(yè)壓力， 促進地區(qū)農(nóng)業(yè)致富增收 社會居民就業(yè)是國家的頭等大事，在我國已作為維護國家和社會穩(wěn)定的大事來抓。項目本身的日常生產(chǎn)與運營管理需要大量的人力，而且在投入經(jīng)營后也將帶動關聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈條擴大發(fā)展，如上游原輔料供應（大豆種植業(yè)）、物流輸運以及下游的物流與產(chǎn)品銷售。 本項目的建設運營，大大緩解了地區(qū)就業(yè)壓力， 為地區(qū)居民創(chuàng)造了一條致富增收的途徑， 構建地區(qū)和諧社會。而且，在競爭日益激烈的市場中，企業(yè)必須抓住市場機遇，尋找新的市場突破點。通過本項目的建設，可以擴大企業(yè)規(guī)模，轉向規(guī)?；⒓s化的生產(chǎn)模式，并打開和占領新興豆奶市場，同時，可研的投入將有效保障企業(yè)產(chǎn)品市場競爭力，為當?shù)卣暙I可觀的財政稅收，一舉多得。大力發(fā)展大豆產(chǎn)業(yè)，促進大豆及其產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費，提高大豆食品的供給水平。大力開拓大豆及其制品的消費市場，優(yōu)先支持開發(fā)新型的大豆食品，用現(xiàn)代高新技術改造傳統(tǒng)豆制品 。充分利用我國非轉基因大豆資源優(yōu)勢，著力研發(fā)大豆蛋白功能改性、大豆膳食纖維及多糖和新興豆制品加工技術。 并在產(chǎn)業(yè)布局上強調(diào)要 在長三角、珠三角、環(huán)渤海等地區(qū)，重點研發(fā)和生產(chǎn)優(yōu)質蛋白食品、膳食纖維食品、特殊膳食食品、營養(yǎng)配餐和新功能保健食品等；在中西部地區(qū)，重點培育和發(fā)展保健食品和營養(yǎng)強化食品，建設特殊膳食食品原材料基地，推動原料資源優(yōu)勢向 產(chǎn)年產(chǎn)十萬噸豆奶建設項目可行性研究報告 14 業(yè)優(yōu)勢轉化。據(jù)初步測算， 2020 年國內(nèi)生產(chǎn)總值 471564 億元，按可比價格計算，比上年增長 %。穩(wěn)定增長的經(jīng)濟環(huán)境為本項目的開發(fā)建設提供了良好的外部經(jīng)濟環(huán)境，投資經(jīng)濟效益回報前景可觀。 中等收入人口 消費觀念的變化 對 于國內(nèi)擴大 消費有重大影響，預計到 2025 年，中國中等收入人群將會達到 億人，屆時中國的城市家庭將成為全球最大的消費市場之一 。 技術環(huán)境分析 隨著豆奶加工生產(chǎn)技術的改善，傳統(tǒng)豆奶的蛋白含量與豆奶腥味、口感方面的不足逐漸被突破。 豆奶市場 分析 行業(yè)的競爭現(xiàn)狀 目前，市場上可以看到的植物蛋白產(chǎn)品包括：維維豆奶、楊協(xié)成豆奶、黑牛豆奶、露露杏仁露、北京豆豆廚、山東豆工坊的“伊豆時光”、椰樹椰汁以及日月星蛋白質粉。 廣西、海南等南方各地也是豆奶需求量大的區(qū)域，從一九九九年由正珠和全成培育市場成功，豆奶的發(fā)展勢頭相當好，但一直以來豆奶包裝都是以袋裝為主，隨著人民生活水平的提高，袋裝產(chǎn)品已經(jīng)不能滿足消費需求，只能銷售到農(nóng)村市場，市場需求量小，而玻璃瓶裝豆奶檔次較高，質量好，銷售價格每瓶 2 元，價格合理，得到了消費者的認同，比如楊協(xié)成豆奶、維他奶在廣東省一年的銷售量達 10 億以上，而成都 的藍劍花生奶銷售也達 10 億元，在廣西、海南等地玻璃瓶裝豆奶基本上還是空白。 2020 年， XXXXXX市的食品工業(yè)總產(chǎn)值為 億元，經(jīng)過“十一五”的發(fā)展，到 2020年， XXXXXX 市的食品工業(yè)總產(chǎn)值已近 400 億元，達到 億元。 2020 年，食品工業(yè)分別占 XXXXXX 市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的總產(chǎn)值、稅金、利潤的 %、 73%、 51%，是 XXXXXX 市工業(yè)產(chǎn)值、利稅最大的產(chǎn)業(yè)，對 XXXXXX 市工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展做出較大貢獻。 產(chǎn)品關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 分析 營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè) 健康及其相關產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐步從以往的第三、第四產(chǎn)業(yè)上升為全球第一大產(chǎn)業(yè)，健康及經(jīng)營保健相關產(chǎn)業(yè)等現(xiàn)代化的服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅年產(chǎn)十萬噸豆奶建設項目可行性研究報告 17 猛。 現(xiàn)代文明和發(fā)病率的逐年攀生，亞健康人群的大幅增加，全社會醫(yī)療及衛(wèi)生支出越來越大，呼喚著營養(yǎng)保健產(chǎn)業(yè)的全面發(fā)展，因為，國外發(fā)達國家?guī)资甑陌l(fā)展已充分證明，健康保健不僅能提高人民的健康水平和生活品質，更能夠大大降低醫(yī)療費用的支出，這無論個人、家庭、國家、社會都是最大的福音。在這個背景下，國內(nèi)外飲料巨頭正在運籌備戰(zhàn)，為爭奪世界飲料第一大國的市場而努力。 “ 十一五 ” 期間，中國著重調(diào)整飲料產(chǎn)品結構，降低碳酸飲料的比例。因此在利好政策的推動下，未來 5 年將是 國內(nèi) 飲料行業(yè)框架結構重構時期， 營養(yǎng)健康飲料、植物蛋白 飲料等將組成框架結構的主體。 年產(chǎn)十萬噸豆奶建設項目可行性研究報告 18 產(chǎn)品市場前景 豆奶本身的營養(yǎng)屬性迎合了乳品后危機時代消費市場對于牛奶替代品的消費需求。另