【正文】 劃的制定 1. 在長期方針目標的框架下 ， 企業(yè)發(fā)展部制定戰(zhàn)略規(guī)劃并將目標分解至各職能部門和業(yè)務(wù)經(jīng)營單位 2. 各職能部門和業(yè)務(wù)經(jīng)營單位根據(jù)分解到的戰(zhàn)略目標制定相應(yīng)的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 ， 提請企業(yè)發(fā)展部和總經(jīng)理 、 管理委員會討論 3. 企業(yè)發(fā)展部和管理委員會對未能通過的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 ， 將討論意見返給各單位 ， 由各單位修改后再行提交討論 ， 直至通過 4. 企業(yè)發(fā)展部匯總審核并與各部門溝通及綜合平衡 ， 形成整體發(fā)展戰(zhàn)略 5. 報董事會審批戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略規(guī)劃的審批 、 實施 1. 董事長及時召開董事會對戰(zhàn)略規(guī)劃進行討論 、 審議 ， 并及時將意見反饋并修改 2. 企業(yè)發(fā)展部及時將董事會討論審議通過的戰(zhàn)略規(guī)劃下發(fā)各單位 ， 在公司內(nèi)部進行溝通交流 ， 使公司各層及時全面的了解公司整體規(guī)劃 3. 總經(jīng)理和管理委員會有責(zé)任使公司各單位了解公司規(guī)劃 ， 必要時對規(guī)劃應(yīng)做出相應(yīng)的解釋 戰(zhàn)略規(guī)劃流程說明 第 17頁（共 66頁） 公司年度經(jīng)營目標 公司整體發(fā)展戰(zhàn)略及上年計劃執(zhí)行狀況 各業(yè)務(wù)單位年度經(jīng)營目標 新年度經(jīng)營計劃 年度經(jīng)營計劃及預(yù) 算草案 討論、審核 協(xié)調(diào)，聯(lián)合下達修正建議 修改年度經(jīng)營計劃與預(yù)算 匯總、形成年度經(jīng)營預(yù)算 匯總，形成整體年度計劃 審議、討論 部門年度計劃、預(yù)算 業(yè)務(wù)年度計劃、預(yù)算 董事會 總經(jīng)理 / 管理委員會 財務(wù)部 預(yù)算監(jiān)控 企業(yè)發(fā)展部 下屬各業(yè)務(wù)經(jīng)營單位 /職能部門 提出目標 目標分解 形成草案 審核 協(xié)調(diào)調(diào)整 修改 匯總 審批 下達 新年度經(jīng)營預(yù)算 監(jiān)督 第 18頁（共 66頁） 職責(zé)： 董事會 – 審批年度經(jīng)營目標和經(jīng)營方針 – 年度經(jīng)營計劃的審批 總經(jīng)理 /管理委員會 – 負責(zé)對各種草案進行審議 – 參與年度經(jīng)營計劃的審議 、 討論 企業(yè)發(fā)展部 – 負責(zé)年度經(jīng)營方針 、 目標 、 計劃的制訂 、 修訂 、 分解及落實 – 主持召開年度經(jīng)營計劃討論會 相關(guān)各部門 – 對年度經(jīng)營計劃提出異議 – 根據(jù)公司計劃制訂部門年度計劃 經(jīng)營計劃及預(yù)算制定流程說明 第 19頁（共 66頁） 說明： 年度目標 、 計劃提出 1. 董事會公司每年定期及時提出公司下年度年度方針 、 目標 、 經(jīng)營計劃 計劃分解 1. 將已確定的戰(zhàn)略規(guī)劃分解為分年度的經(jīng)營計劃并與有關(guān)部門討論 2. 企業(yè)發(fā)展部將公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃和下年度公司經(jīng)營目標細化分解 ,制訂相應(yīng)措施 ， 將責(zé)任落實到各部門 ,于 10月 1日前將初稿下發(fā)到各部門征求意見 計劃制定 1. 各部門和業(yè)務(wù)單位依據(jù)年度經(jīng)營目標制定各自的年度經(jīng)營計劃并形成草案 ， 于 10月 10日前交企業(yè)發(fā)展部匯總 ， 企業(yè)發(fā)展部匯總整理后 、 與財務(wù)部協(xié)調(diào)溝通 ， 形成新年度經(jīng)營計劃和預(yù)算草案 ， 報總經(jīng)理和管理委員會審查 審查 1. 總經(jīng)理在兩天內(nèi)召開管理委員會會議完成對計劃的審核 經(jīng)營計劃及預(yù)算制定流程說明 第 20頁（共 66頁） 說明： 討論 1. 企業(yè)發(fā)展部牽頭組織召開年度經(jīng)營計劃討論會 ,股份公司總經(jīng)理 、 副總 、 職能部門領(lǐng)導(dǎo) 、子公司等部門負責(zé)人列席會議 ， 各部門對計劃的全面性 、 可行性 、 提出異議 ， 對計劃進行進一步修訂 下發(fā) 1. 企業(yè)發(fā)展部聯(lián)合財務(wù)部將意見匯總 、 整理形成整體年度經(jīng)營計劃和預(yù)算方案 ， 報總經(jīng)理審批后 ,提請董事長召開董事會審議 、 討論 ， 通過后將年度經(jīng)營計劃正式下發(fā) 。 部門工作計劃 1. 各部門根據(jù)公司年度計劃制訂部門年度計劃 ， 分解到人 , 形成方案后報企業(yè)發(fā)展部 ，發(fā)展部及時將公司一 、 二級年度經(jīng)營計劃整理 、 打印 、 下發(fā) 。 診斷 1. 企業(yè)發(fā)展部每半年對年度經(jīng)營計劃進行一次診斷 ， 由各部門將目標的完成情況 、 存在問題 、 改進措施等 .寫出工作小結(jié)報發(fā)展部 ， 發(fā)展部進行綜合分析 ， 形成診斷報告 ， 報總經(jīng)理審批 ， 對部分目標進行調(diào)整 。 – 負責(zé)項目投資協(xié)議的簽訂 、 投資協(xié)議的簽訂執(zhí)行 ， 項目的試產(chǎn) ， 新產(chǎn)品文號的報批和新產(chǎn)品的生產(chǎn)準備 。 – 負責(zé)配合投資管理部收集有關(guān)信息 。 項目初選 1. 投資管理部聯(lián)合戰(zhàn)略發(fā)展部對項目建議進行初步評估 2. 對聯(lián)合評估通過的項目建議由投資管理部撰寫項目研究立項申請報告 ， 報總經(jīng)理和管理委員會討論審議和篩選 立項研究 1. 投資管理部對批準通過的項目建議組織立項 ， 聯(lián)合相關(guān)部門開展項目研究 2. 投資管理部需定期與不定期的向總經(jīng)理和管理委員會提交階段性的項目評估報告 ， 總經(jīng)理和委員會對階段行報告進行討論 、 審議 ， 根據(jù)討論結(jié)果有權(quán)立即終止項目研究 3. 投資管理部在項目終結(jié)時向總經(jīng)理提交項目研究報告 ， 由總經(jīng)理視情況召開管理委員會討論審議 審批 1. 討論審議通過的項目投資方案 ， 在總經(jīng)理權(quán)限范圍之內(nèi)的由總經(jīng)理直接批準下達 ， 由投資管理部組織實施 2. 在總經(jīng)理審批權(quán)限范圍之外的項目投資 ， 需由總經(jīng)理報由董事會討論批準實施 項目投資管理決策流程說明 第 25頁（共 66頁） 董事會 總經(jīng)理 / 管理委員會 財務(wù)部 投資 管理部 投資小組 計劃預(yù)算 項目信息 收集 分析建議 決策 實施監(jiān)控 措施 項目年度計劃、預(yù)算 項目運作、提交項目監(jiān)控報告 參與財務(wù)信息收集、分析 匯總監(jiān)控報告 分析偏差原因、提出監(jiān)控措施 討論、審議 實施監(jiān)控措施并監(jiān)督 接受質(zhì)詢、參與分析 參與實施 第 26頁（共 66頁） 職責(zé)： 董事長 – 討論審議重大項目的監(jiān)控報告 ， 并審議通過監(jiān)控措施 總經(jīng)理 /管理委員會 – 負責(zé)審議項目監(jiān)控報告 ， 并審議通過監(jiān)控措施 投資管理部 – 負責(zé)對項目整體運作的監(jiān)控 – 負責(zé)匯總項目運作信息和相關(guān)財務(wù)信息 ， 形成監(jiān)控報告 ， 及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報 – 負責(zé)監(jiān)督投資的進度 ， 并向總經(jīng)理匯報 – 負責(zé)投資活動所需資金的調(diào)度和指揮 – 負責(zé)項目監(jiān)控措施的事實和監(jiān)督 投資小組 – 負責(zé)具體項目的實施工作 ， 總結(jié)和報告項目具體運作情況 – 負責(zé)分析項目運行中產(chǎn)生的問題 – 接受上級部門的質(zhì)詢 – 參與項目監(jiān)控措施的實施 財務(wù)中心 – 負責(zé)提供項目運作相關(guān)的財務(wù)信息 ， 并提供財務(wù)分析 項目投資管理監(jiān)控流程說明 第 27頁（共 66頁） 說明： 項目監(jiān)控報告 1. 項目投資小組依據(jù)項目計劃和預(yù)算進行項目運作 ， 定期與不定期提交項目監(jiān)控報告 2. 投資管理部及時匯總 、 整理投資小組提交的項目監(jiān)控報告和財務(wù)中心提供的財務(wù)信息和分析意見 項目分析與建議 1. 投資管理部根據(jù)收集到的信息和報告及時分析偏差原因 ， 并提出相應(yīng)監(jiān)控措施 ， 報總經(jīng)理和管理委員會討論審議 ， 必要時刻提請董事會進行審議 實施監(jiān)督 1. 投資管理部根據(jù)批準的監(jiān)控措施 ， 組織實施和監(jiān)督 2. 投資小組根據(jù)監(jiān)控措施 ， 參與實施 項目投資管理監(jiān)控流程說明 第 28頁（共 66頁） 依據(jù) 提出 整理 保管 登記 投資管理部 —— 資產(chǎn)管理 財務(wù)部 —— 會計核算 投資實施 登記投資管理簿 登記入帳 留存保管 投資管理部 —— 投資管理 相關(guān)合同、文件、執(zhí)照等 整理簽收文件 第 29頁（共 66頁） 職責(zé)： 投資管理部 —— 投資管理 – 負責(zé)投資實施 – 負責(zé)歸集投資項目的所有文件 、 資料 投資管理部 —— 資產(chǎn)管理 – 負責(zé)驗證投資管理部上交的投資項目文件的合規(guī)性 、 完整性 – 負責(zé)整理投資項目的所有文件 、 資料 – 負責(zé)對投資項目文件分類登記到投資登記簿 – 負責(zé)對投資項目資料進行歸檔保管 – 負責(zé)通知財務(wù)中心－會計核算進行帳務(wù)處理 財務(wù)部 —— 會計核算 – 負責(zé)對已登記的資產(chǎn)進行會計核算處理 項目投資登記管理流程說明 第 30頁（共 66頁） 說明： 投資管理部門報送投資資料 1. 投資項目的所有相關(guān)合同 、 往來函件 2. 投資項目發(fā)生的所有相關(guān)費用單據(jù) 3. 投資項目發(fā)生的工商 、 稅務(wù)等法律文件 4. 其他投資項目涉及的文件 投資項目的登記 1. 由資產(chǎn)管理部門對已完成的投資項目登記編號 ， 注明存檔文件內(nèi)容 、 登記日期 、歸檔人等信息 2. 對投資項目關(guān)鍵文件進行復(fù)印 ， 交會計核算部門登記入帳 會計核算部門登記入帳 1. 會計核算部門對資產(chǎn)管理部門報送的投資項目文件進行審核 2. 對投資項目進行登記入帳 項目投資登記管理流程說明 第 31頁（共 66頁） 依據(jù) 提出 整理 實施 決策 企業(yè)發(fā)展部 投資管理部 —— 資產(chǎn)管理 總經(jīng)理 / 管理委員會 現(xiàn)有投資狀況分析 應(yīng)