【正文】 ..................31 二、工程進(jìn)度 ......................................................................................................................31 第十一章 生產(chǎn)組織和勞動(dòng)定員 .................................................................................................31 一、企業(yè)組織 ......................................................................................................................32 二、勞動(dòng)定員 ......................................................................................................................32 三、職工培訓(xùn) ......................................................................................................................32 第十二章 投資估算與資金籌措 .............................................................................................33 一、估算依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源 ....................................................................................................33 二、投資估算 ......................................................................................................................33 三、資金籌措及使用計(jì)劃 ....................................................................................................36 四、貸款償還計(jì)劃 ...............................................................................................................37 第十三章 財(cái)務(wù)分析及效益評(píng)價(jià) ..............................................................................................37 一、評(píng)價(jià)依據(jù)和數(shù)據(jù)來(lái)源 ....................................................................................................37 二、基本數(shù)據(jù) ......................................................................................................................37 三、主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) ........................................................................................................41 四、不確定性分析 ...............................................................................................................42 五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ...............................................................................................................43 六、社會(huì)效益評(píng)價(jià) ...............................................................................................................43 鹽城海潤(rùn)食品有限公司 可 行 性 研 究 報(bào) 告 3 附件： 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果指 標(biāo)匯總表 二、投資估算表 三、流動(dòng)資金估算表 四、投資計(jì)劃與資金籌措表 五、銷售收入與銷售稅金估算表 六、生產(chǎn)成本預(yù)與費(fèi)用估算表 七、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 八、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 九、現(xiàn)金流量表（全部投資） 十、現(xiàn)金流量表（自有資金） 十一、損益表 十二、資金來(lái)源與運(yùn)用表 十三、借款還本付息估算合計(jì)表 十四、資產(chǎn)負(fù)債表 十五、敏感性分析表 十六、附圖 1（敏感分析圖） 附圖 2（盈虧平衡圖） 鹽城海潤(rùn)食品有限公司 可 行 性 研 究 報(bào) 告 4 第一章 總 論 一、 概述 （一） 鹽城海潤(rùn)肉類工業(yè)園 總體建設(shè)概述 鹽城海潤(rùn) 肉類 工業(yè)園主要由以下項(xiàng)目構(gòu)成：年屠宰 100 萬(wàn)頭的現(xiàn)代化五星級(jí)屠宰廠、 5000 噸高 低溫儲(chǔ)藏能力的大型冷庫(kù) 、日處理 2021 噸污水處理廠 和食品級(jí)血漿蛋白血球蛋白生產(chǎn)廠。達(dá)產(chǎn)后年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 20 億元。整個(gè)工業(yè)園分兩期建設(shè)完成， 建設(shè)項(xiàng)目目標(biāo)是： 一期工程（ 2021 年 4 月 30日 — 2021年 3 月 30 日）： 建設(shè)年生豬屠宰能力達(dá) 100 萬(wàn)頭現(xiàn)代化的符合商務(wù)部五星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的肉類聯(lián)合加工廠一個(gè)； 建設(shè)具有 5000 噸高、低溫儲(chǔ)藏能力的大型冷庫(kù) 一座； 建設(shè)日處理污水 2021 噸的污水處理廠一個(gè)。 （二） 鹽城海潤(rùn)肉類 工業(yè)園 第一期建設(shè)概述 項(xiàng)目第一期建設(shè)年屠宰 100 萬(wàn)頭的現(xiàn)代化五星級(jí)屠宰廠和年產(chǎn)食品級(jí)血漿蛋白粉 800 噸，血球蛋白粉 2800 噸的食品級(jí)血漿蛋白血球蛋白生產(chǎn)廠（為了敘述方便，以下將項(xiàng)目第一期簡(jiǎn)稱為“項(xiàng)目”） 。需占用土地面積 200 畝，主要建筑面積為 99616 平方鹽城海潤(rùn)食品有限公司 可 行 性 研 究 報(bào) 告 5 米。項(xiàng)目總投資為 10 億 元人民幣，其中 ： 建設(shè)投資 8億元 ,鋪底 流動(dòng)資金 20210 億 元。 二、 項(xiàng)目編制的原則和依據(jù) （一） 編制依據(jù) 參照國(guó)內(nèi)外同行業(yè)、同類型工廠的建設(shè)情況調(diào)查，做到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的原則。 天津?qū)毜限r(nóng)業(yè)科技（集團(tuán)）股份有限公司是集飼料生產(chǎn)、種豬繁育、商品豬生產(chǎn)、市場(chǎng)交易、屠宰加工、副產(chǎn)品深加工、生物制品和市場(chǎng)營(yíng)銷的農(nóng)工貿(mào)一體化的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)。自 2021 年以來(lái)先后被列為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)”、“天津市重點(diǎn)龍頭企業(yè)”“天津市菜籃子工程”等。 2021 年，總資產(chǎn)達(dá)到 億元，產(chǎn)值達(dá)到 50 多億元，利稅達(dá) 2 億多元?！岸鞅恕迸苿?dòng)物蛋白粉被評(píng)為國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品。公司先后鹽城海潤(rùn)食品有限公司 可 行 性 研 究 報(bào) 告 6 成功興建了萬(wàn)頭祖代種豬場(chǎng)、 6 萬(wàn)頭商品豬場(chǎng)等養(yǎng)殖項(xiàng)目，其中寶迪放心食品深加工體系項(xiàng)目被列入國(guó)家國(guó)債項(xiàng)目；寶迪綠色食品（豬肉）綜合開發(fā)項(xiàng)目和血漿蛋白、血球蛋白產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目被列入國(guó)家科技部星火計(jì)劃項(xiàng)目；動(dòng)物蛋白高效提取綜合利用高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目被列入國(guó)家計(jì)委高技術(shù)工程示范項(xiàng)目。不僅創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益，更重要的是創(chuàng)造了更大的社會(huì)效益。為了減少運(yùn)輸費(fèi)用，公司又對(duì) 江蘇省鹽城 市及周邊地區(qū)的豬源進(jìn)行調(diào)查，對(duì)所獲情況、資料進(jìn)行反復(fù)對(duì)比論證后，認(rèn)為豬源有可靠的保障，完全可以利用當(dāng)?shù)氐纳i資源就地加工，達(dá)到優(yōu)化資源配置、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、共同發(fā)展的目的。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和重要性 目前我國(guó)肉制品加工業(yè)尚屬起步發(fā)展階段，特別是低溫產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)能生產(chǎn)的廠家不多，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)肉制品總量占肉類新產(chǎn)品總產(chǎn)量的比例不足 8％，而發(fā)達(dá)國(guó)家在 70％以上，我國(guó)人口眾多，食品工業(yè)在國(guó)民鹽城海潤(rùn)食品有限公司 可 行 性 研 究 報(bào) 告 7 經(jīng)濟(jì)中處于十分重要的地位，振興肉食品工業(yè)是每個(gè)肉食品加工企業(yè)必須肩負(fù)的責(zé)任。 另外國(guó)內(nèi)動(dòng)物蛋白產(chǎn)業(yè)正處于一個(gè)迅速發(fā)展階段，動(dòng)物蛋白作為飼料添加劑在飼料中的用量也在增大。 豬血是一種非常重要的蛋白質(zhì)資源，但長(zhǎng)期以來(lái)豬血卻很少被利用，大量作為廢棄物被排放掉，以致造成環(huán)境污染。在歐洲，利用較先進(jìn)的國(guó)家，豬血利用率已達(dá) 50%以上。豬血漿蛋白粉和豬血球蛋白粉就是利用大型屠宰場(chǎng)產(chǎn)生的衛(wèi)生的豬血資源，采用先進(jìn)的分離、調(diào)制、噴霧干燥工藝生產(chǎn)的高品質(zhì)蛋白質(zhì)添加劑。國(guó)內(nèi)已有少數(shù)企業(yè)從事這方面的工作，根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，目前市場(chǎng)供應(yīng)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)的需求。其產(chǎn)品主要特點(diǎn)是在消費(fèi)者正常 營(yíng)養(yǎng)的前提下，使食品的各項(xiàng)營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)更加平衡，從而提高食品有效的吸收轉(zhuǎn)化率。添加于各種乳制品中，迅速補(bǔ)充人體所需的蛋白質(zhì)和氨基酸；添加到面包、蛋糕等食品中，可改善食品的營(yíng)養(yǎng)結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品質(zhì)量。 據(jù)調(diào)查， 鹽城 市年生豬飼養(yǎng)量為 55 萬(wàn)頭，出欄量約為 120 萬(wàn)頭，在周邊 100 公里范圍內(nèi)，生豬年飼養(yǎng)量約為 240 萬(wàn)頭，出 欄量為每年 500 萬(wàn)頭，生豬資源十分豐富。優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定、充足的豬源和動(dòng)物血液資源為項(xiàng)目長(zhǎng)期穩(wěn)定的生產(chǎn)提供了可靠的保證。如促進(jìn)飼料加工業(yè)、包裝材料、物資流通等方面的發(fā)展，同時(shí)還可解決扶余縣剩余勞動(dòng)力和下崗工人的再就業(yè)問(wèn)題。 該項(xiàng)目利用當(dāng)?shù)刭Y源進(jìn)行加工，減少了運(yùn)輸成本，提高了原料質(zhì)量，產(chǎn)品將進(jìn)一步占領(lǐng)安徽和江蘇、上海市場(chǎng)，擴(kuò)大了產(chǎn)品的 覆蓋面。因此，本項(xiàng)目的投資很有必要。 四、 研究的主要過(guò)程 （ 1）對(duì)國(guó)內(nèi)外的肉制品、生豬、血漿蛋白血球蛋白市場(chǎng)及原輔材料市場(chǎng)做調(diào)研； （ 2）屠宰加工和血漿蛋白血球蛋白生產(chǎn)線建設(shè)方案的論證； （ 3）對(duì)配套公用工程、污水處理、供水、供汽、供電、制冷系統(tǒng)及總體布局進(jìn) 行規(guī)劃。 （二） 主要生產(chǎn)原料 主要生產(chǎn)原料是就地取材，收購(gòu)生豬與動(dòng)物血液。綜上所述，本項(xiàng)目采用的設(shè)備優(yōu)良，技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品的市場(chǎng)前景廣闊，原料資源較豐富，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益都十分顯著。 由于目前歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家瘋牛病及生豬口蹄疫的蔓延，歐洲國(guó)家的大牲畜將大量銷毀，歐洲國(guó)家所需的肉制品需大量從非疫區(qū)國(guó)家進(jìn)口。 （二）食品級(jí)蛋白粉市場(chǎng) 國(guó)外 對(duì)動(dòng)物血的開發(fā)始于上世紀(jì)初，初期主要用于飼料工業(yè)。豬血還被用于家具的黏合劑，釀酒工業(yè)中的澄清劑， 甚至被用于 提取許多鹽城海潤(rùn)食品有限公司 可 行 性 研 究 報(bào) 告 11 有生理功能的制品，如血紅素、超氧化物歧化酶、凝血酶等。 二、國(guó)內(nèi)食品市場(chǎng)需求情況分析 我國(guó)目前肉類總產(chǎn)量已躍居世界第一位，但肉制品產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的比例卻很低，尚不足 8％，肉制品加工處于起步發(fā)展階段。按照黨的十六大會(huì)議精神，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)要以發(fā)展為主題，結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，改革開放和科技進(jìn)步為動(dòng)力，把提高人民生活水平作為根本出發(fā)點(diǎn)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活質(zhì)量的提高，廣大消費(fèi)者對(duì)食 品品種、質(zhì)量、衛(wèi)生、營(yíng)養(yǎng)、風(fēng)味提出更多、更新、更高的要求。要為不斷增長(zhǎng)的城市居民消費(fèi)提供更加豐富多彩的食品。我國(guó)肉制品總量消費(fèi)雖不能和發(fā)達(dá)國(guó)家相比，但要達(dá)到 25％的水平還是有可能的，因此，其發(fā)展?jié)摿涂臻g是很大的。 鹽城海潤(rùn)食品有限公司 可 行 性 研 究 報(bào) 告 12 三、國(guó)內(nèi)食品級(jí)蛋白粉市場(chǎng)需求情況分析 在國(guó)內(nèi)，大型的肉制品企 業(yè)雙匯、雨潤(rùn)都在使用美國(guó)產(chǎn)品的血漿蛋白，金鑼、唐人神等大型肉制品企業(yè)也開發(fā)出了血漿蛋白產(chǎn)品，但數(shù)量很小，大部分依然靠進(jìn)口。據(jù)專家預(yù)測(cè)，隨著動(dòng)物血開發(fā)國(guó)產(chǎn)化生產(chǎn)不斷成熟化和規(guī)?；?，預(yù)計(jì) 2021 年食品血液蛋白質(zhì)國(guó)內(nèi)年使用量將突破 2021 噸。 目前寶迪公司已在全國(guó) 30 多個(gè)大中城市建立了電腦銷售服務(wù)體系，成立了 20 多個(gè)辦事處，有 300 多人的銷售服務(wù)隊(duì)伍分布在全國(guó)各地，其銷售網(wǎng)絡(luò)遍 布全國(guó)。 第三章 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 一、產(chǎn)品名稱： 鮮豬肉 食品級(jí)蛋白粉 二、產(chǎn)品品種： 白條肉、分割肉 血漿蛋白粉、血球蛋白粉 鹽城海潤(rùn)食品有限公司 可 行 性 研 究 報(bào) 告 13 三、生產(chǎn)規(guī)模 ：年屠宰加工生豬 100 萬(wàn)頭 年產(chǎn)食品級(jí)血漿蛋白粉 800 噸，血球蛋白粉 2800 噸 四、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 符合國(guó)家及地方有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，如部 分產(chǎn)品尚無(wú)國(guó)家及地方標(biāo)準(zhǔn)，則制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，積極采用國(guó)際及國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。 二、 工程設(shè)計(jì) 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)擬聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)一流的食品專業(yè)類設(shè)計(jì)單位嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)