【正文】 術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 表 11 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 單位 數(shù)量 備注 一 建設(shè)規(guī)模 皮紋紙 噸 /年 20210 二 年運(yùn)輸量 噸 /年 11 其中：運(yùn)進(jìn) 噸 /年 20210 運(yùn)出 噸 /年 20460 三 勞動(dòng)定員 人 120 五 項(xiàng)目投資 總投資 萬(wàn)元 6218 建設(shè) 投資 萬(wàn)元 5901 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 317 七 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 正常年銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 14000 2 年平均銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 13800 3 年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 2188 4 年上交稅金總額 萬(wàn)元 1290 （增值稅及附加，所得稅） 5 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 1466 6 投資利稅率 % % 7 投資利潤(rùn)率 % % 8 全部投資內(nèi)部收益率 % % 所得稅后 9 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 5762 所得稅后 10 借款償還期（建設(shè)期起） 年 11 全部投資回收期 年 所得稅后 12 盈虧平衡點(diǎn) % % 12 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 市場(chǎng)情況預(yù)測(cè) 產(chǎn)品說(shuō)明 特種紙是相對(duì)于普通紙而言的。其實(shí)，特種紙不僅包含了高級(jí)花式紙，還包括了一些高級(jí)包裝與裝禎材料。這些紙張大多用料精良、工藝先進(jìn)、品質(zhì)卓越、獨(dú)具個(gè)性；豐富的色彩、不同的肌理和獨(dú)特的質(zhì)感，使紙張的表情空前豐富起來(lái)。 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 改革 開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，對(duì)紙張的需求也在快速增長(zhǎng)。盡管如此，由于造紙工業(yè)屬資金密集和技術(shù)密集型行業(yè)，發(fā)展造紙工業(yè)所需投資巨大，目前，中國(guó)造紙工業(yè)仍滿(mǎn)足不了社會(huì)的需要。但當(dāng)年消費(fèi) 3270 104t，居世界第二位，依靠進(jìn)口才滿(mǎn)足需求。尤其是高檔特種紙張巨大的市場(chǎng)缺口，預(yù)示著巨大的市場(chǎng)需求。發(fā)達(dá)國(guó)家紙品的消費(fèi)量的增長(zhǎng)略低于 GDP 的增長(zhǎng)，發(fā)展中國(guó)家紙品消費(fèi)量的增長(zhǎng)率略高于 GDP 的增長(zhǎng)率。目前我國(guó)人均 GDP 只有 1000 美元左右，遠(yuǎn)低于 萬(wàn)美元的水平。比同期世界平均水平高出 67 個(gè)百分點(diǎn)。到 2021 年，我國(guó)紙品需求量將達(dá)到 8000 104t，消費(fèi)額將超過(guò)鋼鐵、水泥、煤炭、石油等，成為僅次于糧食的重要消費(fèi)物資。未來(lái) 5—10 年，中國(guó)人均紙品消費(fèi)量將達(dá)到世界平均水平，中國(guó)紙品市場(chǎng)新增消費(fèi)量將占全球新增消費(fèi)總量的 30％。自 1997 年以來(lái)，每年都要進(jìn)口 500 104t 左右的紙張，才能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。 隨著社會(huì)的發(fā)展，紙品市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化，中、高檔產(chǎn)品和新產(chǎn)品呈嚴(yán)重供不應(yīng)求的局面。 2021年 10 月 10 日，在中國(guó)紙業(yè)環(huán)保高層論壇上，有關(guān)專(zhuān)家指出，國(guó)內(nèi)紙制品低檔產(chǎn)品占 50%左右，而國(guó)外中高 檔產(chǎn)品占 70%以上。 本項(xiàng)目產(chǎn)品 為 彩色 皮紋紙 等，為近幾年才面世的新產(chǎn)品，主要用于高檔名片、請(qǐng)柬、重要報(bào)告書(shū)封面等的印制和高檔產(chǎn)品的包裝。但由于其生產(chǎn)技術(shù)獨(dú)特復(fù)雜，生產(chǎn)廠家極少，目前 某某省 僅新克耐公司一家生產(chǎn)，市場(chǎng)前景十分樂(lè)觀。公司有豐富的特種紙生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和特種紙產(chǎn)品的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目在征詢(xún)委托單位意見(jiàn)的基礎(chǔ)上據(jù)市場(chǎng)情況確定項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格。 產(chǎn)品價(jià)格的穩(wěn)定性及變化趨勢(shì)預(yù)測(cè) 一般來(lái)說(shuō)，高檔特種紙產(chǎn)品的價(jià)格具有一定的穩(wěn)定性，主要原因是主要原材料的原紙及油墨占成本構(gòu)成中的比重較大，但目前由于能源價(jià)格上漲，加之水價(jià)、人工費(fèi)用的走高趨勢(shì)及環(huán)保要求使得處理成本價(jià)上升等因素，價(jià)格即使升不上去，走低的空間不是很大。而該項(xiàng)目產(chǎn)品隨著產(chǎn)量的不斷增加，生產(chǎn)工藝不斷更新完善，成本還可以降低，保持預(yù)計(jì)的利潤(rùn)水平是可行的。發(fā)達(dá)國(guó)家的特種紙由于原料質(zhì)量高加之起步較早，品種及質(zhì)量一般 優(yōu) 于國(guó)內(nèi)產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)廠家由于受特種紙市場(chǎng)巨大的需求及良好的發(fā)展前景影響，紛紛投資該行業(yè)，使得特種紙的生產(chǎn)技術(shù)日益完善，質(zhì)量不斷提高， 可以與進(jìn)口產(chǎn)品相媲美。 因此，國(guó)外 特種紙生產(chǎn)商 沒(méi)有構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但影響特種紙行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的因素包括技術(shù)和原材料的供應(yīng) 。從技術(shù)方面，目前 某某省某某市某某公司 目前已有 事特種紙張深加工的 經(jīng)驗(yàn) ， 技術(shù)屬于該行業(yè)的領(lǐng)先水平。 同時(shí) 公司于 2021 年 6月租賃瀕臨破產(chǎn)的 某某市 造紙總廠（采用商品漿造紙） ，特種紙生產(chǎn) 16 所用原紙可依托 某某 造紙總廠 。因此，從技術(shù)、原材料的供應(yīng)兩方面來(lái)說(shuō) 某某市某某公司 的高檔特種紙 產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有競(jìng)爭(zhēng)力。 風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品能否被市場(chǎng)接受，項(xiàng)目能否在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中創(chuàng)造利潤(rùn)是技術(shù)創(chuàng)新最終所要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，圍繞目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，該項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程將可能遇到經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和其它方面的風(fēng)險(xiǎn)。 該項(xiàng)目承辦單位 河南 某某 新克耐實(shí)業(yè)有限是 一家民營(yíng)股份制從事特種紙張深加工的高科技企業(yè)，主要產(chǎn)品有環(huán)保型油墨和特種紙張企業(yè)。 同時(shí)具有較強(qiáng)的新產(chǎn)品接納能力和 特種紙 產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)，為本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)提供了良好的基礎(chǔ)。因此，在依托原單位優(yōu)良管理體制的基礎(chǔ)上進(jìn)行修改完善，將使新項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)化解到最低程度。項(xiàng)目實(shí)施后，可使試生產(chǎn)期有效縮短，降低原料浪費(fèi)，并依托有效的管理手段盡快形成生產(chǎn)能力，進(jìn)而產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。所有這些均將是項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)下降到最低限度。 18 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 本擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)規(guī)模為年生產(chǎn)高檔特種紙 20210t。 產(chǎn)品方案表 表 31 序號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 顏色 規(guī)格 （ mm） 年產(chǎn)量 （ t） 技術(shù)條件 備注 1 皮紋紙等 紅、黃、蘭、綠等 787 1092 20210 也可按用戶(hù)要求的顏色、規(guī)格組織生產(chǎn) 合計(jì) 20210 建設(shè)方案 本擴(kuò)建工程主要由生產(chǎn)車(chē)間、原料庫(kù)、成品庫(kù)及相關(guān)的輔助設(shè)施組成，以滿(mǎn)足產(chǎn)量和品種的要求。本著在滿(mǎn)足工藝要求的前提下盡量節(jié)省投資的原則，設(shè)備選擇以先進(jìn)、實(shí)用為原則，可進(jìn)口必要的關(guān)鍵檢測(cè)及控制設(shè)備。 19 生產(chǎn)車(chē)間主廠房跨度 21m，長(zhǎng)度為 216m，建筑面積 4536m2。成品庫(kù)廠房總寬度為 42m，長(zhǎng)度為 54m，建筑面積 2268m2，二座。 變配電站布置在生產(chǎn)車(chē)間東南角。 某某市 位于新鄉(xiāng)市域東北部，太行山南麓，自古為豫北重 鎮(zhèn)。 交通運(yùn)輸條件 該項(xiàng)目廠址所在地距北京－珠海高速公路 某某 站 200m，距 某某省 道新 (鄉(xiāng) )－濮（陽(yáng)）公路 某某 站 100m，京廣鐵路和 107 國(guó)道穿境而過(guò)，距鄭州國(guó)際機(jī)場(chǎng) 120Km，交通運(yùn)輸條件十分方便。 廠區(qū)自然地形地貌 某某市某某公司 位于 某某市 建設(shè)路東段，始建于 1996 年，是一家以精細(xì)化工油墨與特種紙為主導(dǎo)產(chǎn)品的民營(yíng)企業(yè)。廠區(qū)地勢(shì)平坦，現(xiàn)有建筑物多座，水、電、辦公等基礎(chǔ)設(shè)施完善。 擬選廠址內(nèi)地勢(shì)平坦，無(wú)不良地質(zhì)影響，地下水資源豐富，電力、通訊等基礎(chǔ)實(shí)施齊全，周?chē)鸁o(wú)污染源，環(huán)境質(zhì)量良好，建廠條件優(yōu)越。 氣象條件 某某市 屬暖溫帶大陸性氣候。春季干燥多風(fēng)，夏季炎熱多雨，秋季天高氣爽，冬季寒冷少雨雪。 年平均氣溫 ℃ 極端最高氣溫 ℃ 極端最低氣溫 ℃ 年平均降水量 670mm 日最大降水量 183mm 最大積雪厚度 530mm 年平均相對(duì)濕度 72% 年平均風(fēng)速 米 /秒 最大風(fēng)速 米 /秒 全年無(wú) 霜期 226 天 22 最大凍土深度 260mm 外部協(xié)作條件 原材料 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后所需的主要原材料是原紙，年需要量為 19600t。所以本項(xiàng)目生產(chǎn)所需原紙來(lái)源是有保障的。本企業(yè)目前油墨生產(chǎn)能力為4000t，所以該項(xiàng)目生產(chǎn)用油墨是完全可以保證的。 本工程雨水及生產(chǎn)、生活污水的排放采用地下管排放的形式。 本廠原變配電高壓進(jìn)線(xiàn)為 10KV，現(xiàn)有 4 臺(tái)變壓器，總?cè)萘繛?15KVA。 23 第五章 工藝技術(shù)方案 項(xiàng)目組成 某某市某某公司 擬建設(shè)年生產(chǎn)高檔特種紙 20210t 規(guī)模的生產(chǎn)線(xiàn)，項(xiàng)目位于 某某市 東部建設(shè)路東段。 工藝技術(shù)方案的選擇 工藝技術(shù)方案的選擇 皮紋紙是特種紙的一種，呈現(xiàn)五彩繽紛的顏色，廣泛應(yīng)用于精美包裝、產(chǎn)品介紹、多色廣告紙、書(shū)籍封皮等眾多領(lǐng)域。 皮紋紙是原紙通過(guò)涂布處理，再經(jīng)壓花、復(fù)卷、切分等工藝生產(chǎn)而成。 壓 花 又 分為兩種，一種的成紙經(jīng)過(guò)超級(jí)壓光，紙面已經(jīng)平展，再經(jīng)過(guò)壓紋機(jī)壓制花紋。另一種是卷筒紙未經(jīng)超級(jí)壓光，直接在紙面壓制花紋。 生產(chǎn)所需的原紙一般要求是強(qiáng)度較好、表面平整的中高級(jí)紙，尤其要考慮到表面性和吸水性。 24 原紙除無(wú)紙病外，紙面應(yīng)以稍微粗糙一點(diǎn)為好。 涂布 加工的方式有在造紙機(jī)內(nèi)涂布和在造紙機(jī)外涂布，單面涂布和雙面涂布之分。在造紙機(jī)外涂布是把原紙送到單獨(dú)的涂布機(jī)上進(jìn)行涂布。雙面涂布是在紙的雙面進(jìn)行涂布。輥式涂布類(lèi)似印刷機(jī)印刷的原理，涂布量是由計(jì)量輥來(lái)控制。它可以得到較厚涂布層的涂布紙，但技術(shù)難度大，操作不好氣刀窄縫容易堵塞，或者 發(fā)生涂料飛濺的現(xiàn)象。其優(yōu)點(diǎn)是可以用于加工高濃度的涂料，只要刮刀邊緣保持直線(xiàn)狀態(tài)，涂布面必定完好平整。 烘干的方式有熱風(fēng)干燥或紅外線(xiàn)干燥。拱形干燥是由轉(zhuǎn)動(dòng)的鏈條帶支撐涂布面，吹熱空氣或者紅外線(xiàn)照射，以達(dá)到干燥之目的。 壓花是采用專(zhuān)用壓花機(jī)在紙的表面壓制成所需要的花紋。需要成卷交貨的壓花后采用復(fù)卷工藝。 本產(chǎn)品采用新一代環(huán)保型醇溶性油墨，生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)人體不會(huì)造成任何傷害。 ：經(jīng)過(guò)涂布工序涂布的紙，在壓花機(jī)上根據(jù)需要的花紋進(jìn)行壓制成型。復(fù)卷時(shí)要卷取整齊，不許有夾紙等現(xiàn)象發(fā)生。 ：將復(fù)卷或分切好的成品紙按照規(guī)定的數(shù)量和包裝方式進(jìn)行包裝。 工藝流程圖 生產(chǎn)工藝流程見(jiàn)圖 5－ 1。 、節(jié)省能源。 主要設(shè)備選擇 某某市某某公司 擬建設(shè)年產(chǎn)高檔特種皮紋紙規(guī)模為 20210t 的生產(chǎn)線(xiàn)，根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案和工藝要求，本項(xiàng)目生產(chǎn)車(chē)間選用的主要設(shè)備有： 包 裝 成品、入庫(kù) 涂 布 原 紙 油 墨 烘 干 壓 花 復(fù) 卷 分 切 27 ： 3 套 ： 2 臺(tái) ： 2 臺(tái) ： 1 臺(tái) 以上設(shè)備中， Ф1000型凹版印刷機(jī)是本項(xiàng)目生產(chǎn)車(chē)間的核心設(shè)備，對(duì)最終的產(chǎn)品質(zhì)量有著顯著的影響。其主要技術(shù)參數(shù)為： （ 1）印刷色數(shù)： 6 色 （ 2）印刷幅寬： 2200mm （ 3）干燥形式：電加熱 （ 4）承印材料： 80－ 350g/m2 復(fù)卷機(jī)是產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的一個(gè)重要設(shè)備，對(duì)提高產(chǎn)品綜合檔次有重要意義。本項(xiàng)目選用的分切、打包機(jī)擬由臺(tái)灣購(gòu) 28 進(jìn)，該設(shè)備有著明顯的比較優(yōu)勢(shì)，配備有先進(jìn)的伺服控制系統(tǒng)，運(yùn)行精密、質(zhì)量可靠、自動(dòng)化程度高。 壓花機(jī)是皮紋紙生產(chǎn)的專(zhuān)用設(shè)備。本項(xiàng)目擬采用該壓花機(jī)。 29 分切、打包機(jī)對(duì) 產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格精度、降低生產(chǎn)成本都起著非常重要的作用。 30 第六章 主要原材料、輔助材料及燃料供應(yīng) 主要原材料、輔助材料需要量 根據(jù)建設(shè)規(guī)模、消耗定額和物料平衡，本項(xiàng)目年需主要原材料原紙 19600t；輔助材料油墨 2021t、包裝紙 60t、包裝箱 280t 等。 原輔材料消耗表 表 6－ 1 序號(hào) 名稱(chēng) 規(guī)格 單位 消耗定額 備注 一 原材料 1 原紙 t 2 油墨 t 3 包裝物 t 二 潤(rùn)滑油及動(dòng)力 1 電 KWh 1260 2 水 m3 3 潤(rùn)滑油 Kg 原材料、輔助材料來(lái)源與運(yùn)輸方式 本項(xiàng)目承建單位有多年特種紙生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)歷史背景，并已形成年生產(chǎn)特種紙達(dá) 10000t 的生產(chǎn)規(guī)模。根據(jù)具體情況，由汽車(chē)或火車(chē)運(yùn)回。 31 第七章 總圖運(yùn)輸與公用、輔助工程 總圖運(yùn)輸 區(qū)域位置 本項(xiàng)目位于 某某市 東部建設(shè)路東段。 某某市 位于新鄉(xiāng)市域東北部，太行山南麓，自古為豫北重鎮(zhèn)。 總平面布置 ：《工業(yè)企業(yè)總平面布置設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB50187—93；《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ16—87 等。合理布局，節(jié)約使用土地。設(shè)計(jì)進(jìn)行了多方案比較，選用技術(shù)起點(diǎn)高，經(jīng)濟(jì)合理，實(shí)施方便的總平面布置方案。 ，力求物流、人流順暢，避免交叉影響。 根據(jù)該廠區(qū)總圖布置原則，再結(jié)合地形、周?chē)h(huán)境，與原有生產(chǎn)設(shè)施的協(xié)調(diào)等外部條件以及工藝流程特點(diǎn)、運(yùn)輸和風(fēng)向等因素，進(jìn)行綜合考慮，總平面方案如下： 將本工程按功能劃分為主生產(chǎn)區(qū)、原料庫(kù)區(qū)、成品庫(kù)區(qū)等三 個(gè) 功能區(qū)?；谶@一原 則，根據(jù)廠區(qū)地形，將主生產(chǎn)車(chē)間放在南側(cè)，成品庫(kù)區(qū)布置在廠區(qū)東側(cè)，原料庫(kù)區(qū)布置在成品庫(kù)區(qū)的北側(cè)，新建變配電站布置在生產(chǎn)車(chē)間的東南端，并與主車(chē)間生產(chǎn)區(qū)隔開(kāi)。廠區(qū)道路之間相互連通，構(gòu)成環(huán)行，以滿(mǎn)足行車(chē)、調(diào)車(chē)、生產(chǎn)、消防、