財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)報告范文-在線瀏覽
2025-05-01 05:29本頁面
【正文】 核并與全體人員的收入掛鉤，尤其是項目經(jīng)理要對工程款的結(jié)算負(fù)責(zé)到底要負(fù)終身責(zé)任，達(dá)不到一定收款比例的不能兌現(xiàn)承包責(zé)任獎。堅持項目以收定支，不收不支的原則，建立項目收款預(yù)警機(jī)制 。公司核定各單位應(yīng)繳利潤和貨幣資金，通過套現(xiàn)提高資產(chǎn)收益率。四是實行固定費用預(yù)算管理制度，節(jié)約支出，具體來說，不僅對公司分公司的固定費用實行預(yù)算管理、盡可能的控制支出，同時對公司和分公司兩級領(lǐng)導(dǎo)、項目經(jīng)理的固定費用也要象部門一樣進(jìn)行單獨核算和預(yù)算，在開源的基礎(chǔ)上達(dá)到節(jié)流的目的。其中安徽公司 20xx 萬元，隧道公司 2800 萬元，公司總部 1000 萬元，哈大項目部 20xx 萬元，水綏項目部 3000 萬元。 三、定期進(jìn)行財務(wù)資金分析，提供決策支持。通過對經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量分析，總結(jié)公司現(xiàn)金流量的來源和貢獻(xiàn)，通過定期財務(wù)分析，使各公司對所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀能及時準(zhǔn)確地了解，促進(jìn)公司內(nèi)部降低成本 費用，提高經(jīng)濟(jì)效益。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。 二是及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種報表，及時將公司財務(wù)狀況匯報領(lǐng)導(dǎo) ，便于領(lǐng)導(dǎo)決策。四是加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范資金風(fēng)險公司收入資金、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算，便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理 。 總之，本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出自己的努力和敬業(yè)。一是上半年鐵路項目有一部分核定上 交資金未按照規(guī)定及時足額收回來 。三是在審核各部門情況的時候把關(guān)不太嚴(yán)格。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。財務(wù)部全體人員 一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制 。從各項稅費的計提到納稅申報、上繳 。 二、以實施 ERP軟件為契機(jī)，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用 在經(jīng)過兩個月的 ERP 項目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實際情況著手進(jìn)行了 ERP 項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。如：設(shè)置存貨調(diào)價單，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作 。在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為 9 大類 ，并在此基礎(chǔ)上，完成了 ERP 系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。目前已將財務(wù)會計模塊升級到 ERP 系統(tǒng)中并且運行良好。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費用。 四、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模 由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營
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