【正文】 ................................................ 75 生產(chǎn)成本和費用估算說明和依據(jù) ................................................. 75 產(chǎn)品銷售收入及稅金估算 ............................................................. 76 財務(wù)報表分析與評價 ..................................................................... 76 財務(wù)評價結(jié)論 ................................................................................ 77 附表 建設(shè)投資估算表 附圖 總平面布置圖 管道與儀表流程圖 區(qū)域位置圖 周邊環(huán)境圖 可行性研究報告 山東潤昌工程設(shè)計有限公司 1 1 總 論 概述 項目名稱、項目單位、企業(yè)性質(zhì)及法人 項目名稱： 分步降溫結(jié)晶一步法 6 萬噸 /年三聚氰胺項目 項目單位： 臨沂恒昌聚人化工科技有限公司 建設(shè)地址： 臨沂市羅莊區(qū)褚墩鎮(zhèn)駐地羅莊循環(huán)經(jīng)濟園區(qū) 企業(yè)性質(zhì) ：民營 法人代表： 黃進(jìn)前 編制依據(jù) （ 1） 臨沂恒昌聚人化工科技有限公司 提供的產(chǎn)品市場調(diào)研。 （ 2） 臨沂恒昌聚人化工科技有限公司 提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。 （ 4） 《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全許可實施辦法》 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第 8 號。 （ 6）國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》。 （ 8）委托編制可行性 研究報告合同。 編制原則 （ 1）力求全面客觀地反映情況 該報告按照國家、行業(yè)和地區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，以及國家的 產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策的要求，對該項目的建設(shè)條件、技術(shù)路線、經(jīng)濟效益、工程建設(shè)、生產(chǎn)管理以及對環(huán)境的影響等各個方面，進(jìn)行調(diào)查研究和分析比較，力求全面地、客觀地反映情況，為上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)決策提供依據(jù)。技術(shù)的先進(jìn)性不但體現(xiàn)在工藝流程、技術(shù)裝備和控制水平上，而且體現(xiàn)在環(huán)境保護(hù)和工業(yè)安全衛(wèi)生等各個方面。 （ 3）以經(jīng)濟 效益為中心 經(jīng)濟效益是企業(yè)生存的命脈，因此，該報告編制過程特別注意合理布局，節(jié)省投資，選用先進(jìn)、適用、可靠的技術(shù)，降低消耗定額和減少定員以提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。 項目提出的背景、投資的必要性和經(jīng)濟意義 企業(yè)概述 可行性研究報告 山東潤昌工程設(shè)計有限公司 3 臨沂恒昌聚人化工科技有限公司 是由臨沂恒昌煤業(yè)有限責(zé)任公司為主體投資的股份制公司，注冊資金 3000萬元。公司始終堅持“以煤為主、多種經(jīng)營、共同發(fā)展”的方針和發(fā)揚“團結(jié)拼搏、務(wù)實創(chuàng)新、腳踏實地、爭創(chuàng)一流”的企業(yè)精神，走出了一條質(zhì)量安全效益型的發(fā)展道路，經(jīng)濟實力和發(fā)展規(guī)模不斷壯大。職工收入逐年上升，經(jīng)濟效益逐年提高， 2020 年企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 5 億元，利稅7500 萬元，其中上繳國家稅金 3500 多萬元， 是臨沂市納稅 50強企業(yè)，羅莊區(qū)納稅 5 強企業(yè)，現(xiàn)企業(yè)資產(chǎn)總額已達(dá) 20 億元 ，各項工作均取得了較好成績。連續(xù)三年被山東省工商局和山東企業(yè)信用協(xié)會授予“重合同守信用企業(yè)”，被臨沂市委和臨沂市人民政府授予“民營企業(yè)五十強”。 項目性質(zhì) 項目性質(zhì)：新建 項目背景、投資必要性和經(jīng)濟意義 臨沂恒 昌聚人化工科技有限公司 位于 山東省臨沂市羅莊區(qū)褚墩鎮(zhèn)駐地羅莊循環(huán)經(jīng)濟園區(qū) 。近幾年來 裝修市場快速發(fā)展，帶動了三聚氰胺需求量快速增長 。該樹脂是熱固性樹脂，它具有阻燃，耐水、耐熱、耐老化、耐電弧、耐化學(xué)腐蝕、有良好的絕緣性能、光澤度和機械強度等特點，被廣泛用于 木材 、 塑料 、 涂料 、 造紙、 紡織 、 皮革 、電氣、醫(yī)藥等行業(yè)。 （ 2）涂料：用丁 醇 、 甲醇 醚化后，作為高級熱固性涂料、固體粉末涂料的膠聯(lián)劑、可制作 金屬 涂料和車輛、電器用高檔 氨 基樹脂裝飾漆。 （ 4） 紙張 ：用 乙醚 醚化后可用作紙張?zhí)幚韯a(chǎn)抗皺、抗縮、不腐爛的鈔票和軍用地圖等高級紙。 2020 年以來，國內(nèi)三聚氰胺生產(chǎn)企業(yè)的盈利情況良好。三聚氰胺的主要生產(chǎn)原料是尿素。這使得三聚氰胺企業(yè)擁有豐富廉價的原料 來源，可以控制生產(chǎn)成本。木材加工、裝飾板、涂料、模塑料等傳統(tǒng)行業(yè)對三聚氰胺的需求十分旺盛。 可行性研究報告 山東潤昌工程設(shè)計有限公司 5 2020 年國內(nèi)三聚氰胺的表觀消費量在 50 萬噸左右，消費年均增長率約為 12%，預(yù)計在未來幾年消費的年遞增幅度仍將保持在 10%以上。 2020～ 2020 年間，世界三聚氰胺年平均需求增長率為 3%， 2020 年需求量將達(dá) 到 200 萬噸左右。 產(chǎn)業(yè)政策符合性 根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2020 年本）》（中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令 2020 年第 9 號），該項目不屬于限制類和淘汰類，為允許類。該報告根據(jù)項目的具體內(nèi)容，對所涉及的市場需求、產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模、工藝技術(shù)方案、原輔材料以及 動力供應(yīng)、建廠條件和裝置布置、公用工程和輔助設(shè)施方案、環(huán)境保護(hù)、勞動安全、項目實施計劃、投資估算及資金籌措、財務(wù)評價等問題進(jìn)行可行性研究論證。 裝置采用連續(xù) 化 生產(chǎn)方式，年 運行 時數(shù)為 7920 小時 。該項目工藝技術(shù)整體技術(shù)水平高，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)，收率、生產(chǎn)成本等各項指標(biāo)具有較高水平，經(jīng)濟效益可觀。 2．從產(chǎn)品市場情況看， 三聚氰胺 是木材加工、裝飾板、涂料、模塑料可行性研究報告 山東潤昌工程設(shè)計有限公司 6 等行業(yè)的重要原料。 3．項目工藝技術(shù)成熟，廠區(qū)有較為完善的公用配套設(shè)施，具有較強的市場競爭力和抗風(fēng)險能力，能夠產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟效益。 5．經(jīng)濟效益好，項目經(jīng)過經(jīng)濟評估，財務(wù)盈利能力及各項經(jīng)濟指標(biāo)較好，有一定的抗風(fēng)險能力。 經(jīng)濟效益指標(biāo) 表 序號 項目 單位 指標(biāo) 一 生產(chǎn)規(guī)模 1 三聚氰胺 噸 /年 60000 二 年操作時間 天 330 三 副產(chǎn)物規(guī)模 1 蒸汽 噸 /年 60000 2 碳酸 氫銨 噸 /年 220200 四 主要原輔料用量 1 尿素 噸 /年 180000 2 煙煤 噸 /年 30000 3 硅膠 噸 /年 360 五 動力消耗量 可行性研究報告 山東潤昌工程設(shè)計有限公司 7 序號 項目 單位 指標(biāo) 1 脫鹽水 噸 /年 63000 2 循環(huán)水 噸 /年 4320200 3 一次水 噸 /年 140000 4 電 千瓦時 /年 36000000 5 氮氣 Nm3 7202000 6 壓縮空氣 Nm3 3600000 六 勞動定員 人 84 七 項目區(qū)占地面積 平方米 53336 八 該項目建構(gòu)筑物占地面積 平方米 8658 九 項目總投資 萬元 1 建設(shè)投資 萬元 2 流動資金 萬元 500 十 正常年銷售收入 萬元 /年 十一 總成本費用 萬元 /年 十二 正常年份利潤 萬元 /年 十三 正常年份所得稅 萬元 /年 十四 正常年份稅后利潤 萬 元 /年 十五 全年投資內(nèi)部收益率（稅后） % 十六 投資回收期（稅后） 年 十七 盈虧平衡點 % 存在的主要問題和 建議 該項目屬于新建項目，建設(shè)單位應(yīng)盡快落實項目的前期工作，如環(huán)境評價、安全評價等工作，對項目進(jìn)度、資金計劃、安全質(zhì)量做強有力地安排，使得項目建設(shè)能順利按期保質(zhì)完成。一方面由于該項目生產(chǎn)工藝要求嚴(yán)格，生產(chǎn)過程存在氨氣等有毒物質(zhì)，希望消防設(shè)施等配套設(shè)施與該項目同時設(shè)計、同時可行性研究報告 山東潤昌工程設(shè)計有限公司 8 施工、同時投入使用。 可行性研究報告 山東潤昌工程設(shè)計有限公司 9 2 市場預(yù)測 市場情況及預(yù)測 伴隨著 國際社會需求量的提高和 我國社會經(jīng)濟的快速增長 和 人民生活水平的不斷提高，三聚氰胺 的 需求逐年遞增。從過去出口三聚氰胺原料和進(jìn)口三聚氰胺成品，到注重三聚氰胺后續(xù)產(chǎn)品的開發(fā)，如木材加工的黏合劑、裝飾板、蜜胺餐具、涂料、紡織品整理劑、紙張增強劑、黏合劑和復(fù)合地板等，新的應(yīng)用領(lǐng)域的開拓也使三聚氰胺的市場容量擴大如高效水泥減水劑、三聚氰胺系列阻燃劑、三聚氰胺樹脂泡沫、三聚氰胺合成纖維等。木材工業(yè)的發(fā)展直接影響到三聚氰胺產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向 ， 歷史上三聚氰胺消費量的大幅增長都與木材加工工業(yè)技術(shù)進(jìn)步相關(guān) ，目前木地板行業(yè)發(fā)展迅速， 我國已成為名副其實的木地板生產(chǎn)和消費大國，年均增長率在 15％以上。 三聚氰胺清水建筑模板（防水） ： 建筑模板是三聚氰胺層壓板的延伸產(chǎn)品， 用三聚氰胺制成建筑模板，經(jīng)過連續(xù) 24 小時的沸水蒸煮及高溫干燥后，仍達(dá)到膠合強度要求。特別是用作水泥模板時，與傳統(tǒng)的鋼模板相比，具有重量輕、幅度大、周圍次數(shù)多等特點，如使用得當(dāng)，雙面可反復(fù)使用其所長 5 次以上，且脫模容易、耐腐蝕、表層光滑、不污染混凝土表面，也解決的鋼模板漏漿，施工表面粗糙的弊端。 三聚氰胺樹脂在木材加工其它方面的應(yīng)用，也呈快速發(fā)展的趨 勢。淡黃色液體， PH值 8～ 9，聚合度 n=8～ 13，分散系數(shù) ， 密度 （ 25℃ ），固含量 30～ 40%，均分子量 74000～ 76000。該類減水劑外觀為白色粉末，易溶于水，對粉體材料分散好，減水率高，其流動性和自修補性良好。 2020 年我國 水泥產(chǎn)量 億噸，只有 20%的混凝土加入減水劑，考慮其它減水劑的參與應(yīng)用量的 50%，作為減水劑使用三聚氰胺潛在用量為 100200 萬噸 /年左右。在火災(zāi)嚴(yán)重威脅人類生命財產(chǎn)安全的當(dāng)今世界，以三聚氰胺為原料可生產(chǎn)一系列氮系阻燃劑如三聚氰胺磷酸鹽 ， 三聚氰胺氰脲酸鹽 ， 三聚氰胺聚磷酸鹽等高檔無鹵阻燃劑 。在美國及許多西歐國家，已通過法律規(guī)定在家俱及交通工具（如火車、飛機、船 舶等）應(yīng)使用含有三聚氰胺阻燃劑的聚氨酯軟泡沫塑料。國內(nèi)目前已有多家企業(yè)在生產(chǎn)聚氨酯泡沫塑料、 PVC 阻燃板已成功的直接加入了三聚氰胺，公安部 已 發(fā)文 規(guī)定， 公共場所不按規(guī)定使用阻燃制品 ， 防火安全驗收一律不予通過 ，使該阻燃劑前景 發(fā)展樂觀 。三聚氰胺浸漬紙以 其優(yōu)美的印刷設(shè)計和卓越的物化性能，博得了國內(nèi)外地板業(yè)、家具業(yè)、室內(nèi)裝修業(yè)和廣大消費者的垂青。 近幾年的發(fā)展也是異常迅速。這些涂料可用作運輸車輛、機器設(shè)備、家俱及家電產(chǎn)品的高級面漆。我國涂料行業(yè)三聚氰胺使用量相對較少，年消耗量不足 5000 噸，美國 40%的三聚氰胺用于涂料工業(yè)，隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，技術(shù)進(jìn)步 ， 三聚氰胺在涂料工業(yè)的消耗中將快速成長，特別是近年國家限制城市建筑外墻貼瓷磚，改為各種彩色涂料，為三聚氰胺進(jìn)入外墻高級涂料創(chuàng)造了前所未有的市場環(huán)境。 三聚氰胺塑料 ：三聚氰胺 模 塑料 具有優(yōu)良的電絕緣性、阻燃性、耐高溫耐污染、耐水、安全衛(wèi)生等優(yōu)越性能。目前 世界三聚氰胺模塑料生產(chǎn)能力已超過 200 萬噸 ，近年來 隨餐飲業(yè)的快速發(fā)展，餐具清洗日趨自動化 ，蜜胺仿瓷餐具 輕巧、不易碎 受到餐飲業(yè)的青睞，市場需求大增，今后蜜胺模塑料產(chǎn)業(yè)會進(jìn)入一個較快發(fā)展階段，增長率會超過 15%。目前國際上只有巴斯夫能 大 規(guī)模生產(chǎn) ，我國多家研究機構(gòu) 在三聚氰胺泡沫塑 料研發(fā)上 獲得 成功，將打破這一壟斷局面，從而提升三聚氰胺在該項產(chǎn)品市場的使用量 。 與火焰接觸時不燃燒， 無熔點，不熔滴 ， 300℃高溫條件下不熔融，不收縮，且導(dǎo)熱率極低。由于蜜胺纖維具有的各種優(yōu)異性能，使 其 紡織品 廣泛 應(yīng)用于航天航空、國防軍工等高技術(shù)領(lǐng)域。成為一種時尚、高檔的面料。 2020 年國內(nèi)三聚氰胺的表觀消費量在 50 萬噸左右，消費年均增長率約為 12%，預(yù)計在未來幾年消費的年遞增幅度仍將保持在 10%以上。 2020～ 2020 年間，世界三聚氰胺年平均需求增長率 3%， 2020 年需求量將達(dá)到 200 萬噸左右。近幾年來，由于我國原料和電價的上升，使生產(chǎn)成本有所增加，同時，由于技術(shù)進(jìn)步及供需關(guān)系的變化，產(chǎn)品價格也一直趨于上升，考慮到項目投產(chǎn)后企業(yè)自身的利益，并兼顧到產(chǎn)品在市場上的競爭能力，參照目前市場價格，可研評估價格（含稅價）為： 三聚氰胺 7150 元 /噸 主 要原、輔材料及副產(chǎn)物價格預(yù)測 該項目主要原輔材料及價格為： 煙煤 600 元 /噸 尿素 2020 元 /噸 硅膠 8300 元 /噸 蒸汽