【正文】 不限于：企業(yè)基本信息、職工基本信息、營業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)報(bào)表、繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)遙憑單、監(jiān)管部門要求提供的材料等相關(guān)資料及證明。 甲方同 意乙方按本合同約定的方式管理、處分受托財(cái)產(chǎn)。 甲方有義務(wù)承擔(dān)按照合同約定的各項(xiàng)管理流程填制表格、確認(rèn)數(shù)據(jù)、加蓋公章的職責(zé)。 甲方同意按本合同第 。 法律、行政法規(guī)的規(guī)定和本合同約定的其 他義務(wù)。 依據(jù)本合同約定從受托財(cái)產(chǎn)中收取受托管理費(fèi)；依據(jù)《 企業(yè)年金基金托管合同》《 企業(yè)年金基金投資管理合同》從受托財(cái)產(chǎn)中列支托管費(fèi)和投資管理費(fèi)；依據(jù)《 企業(yè)年金基金賬戶管理合同》約定通知甲方向賬戶管理人支付賬戶管理費(fèi)。 依據(jù)本合同約定的方式，管理、處分受托財(cái)產(chǎn)。 法律、行政法規(guī)的規(guī)定和本合同約定的其他權(quán)利。 乙方從事受托活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)的規(guī)定和本合同的約定，不得損害國家利益、社會(huì)公眾利益和他人的合法權(quán)益；如遇國家政策重大調(diào)整，應(yīng)及時(shí)通知甲方，各方應(yīng)就相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商和調(diào)整。 應(yīng)當(dāng)遵守 本合同的約定，本著忠實(shí)于受益人最大利益的原則處理受托管理業(yè)務(wù)；乙方管理受托財(cái)產(chǎn)，必須恪盡職守，履行誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)。 除經(jīng)甲方同意，并以公平的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行交易之外，乙方不得將其固有財(cái)產(chǎn)與受托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行交易或者將不同受托財(cái)產(chǎn)相互交易。及時(shí)與托管人核對(duì)受托財(cái)產(chǎn)托管專戶余額、企業(yè)的繳費(fèi)到賬情況和向受益人支付待遇等信息。 支付受益人企業(yè)年金基金待遇時(shí)，通知托管人將資金從受托財(cái)產(chǎn)托管專戶劃入受益人的銀行存款賬戶或?qū)ｉT用于支付受益人企業(yè)年金待遇的法人存款賬戶中。 本受托合同終止時(shí) ，如甲方選任了新受托人，在完成與新受托人的交接工作之前，乙方應(yīng)繼續(xù)負(fù)責(zé)本合同受托財(cái)產(chǎn)的管理、確認(rèn)和分配等。在完成與新受托人的交接工作之間，乙方應(yīng)繼續(xù)負(fù)責(zé)受托財(cái)產(chǎn)的管理、確認(rèn)和分配等事項(xiàng)。 法律、行政法規(guī)和本合同約定的其他義務(wù)。 受益人有權(quán)對(duì)其企業(yè)年金基金個(gè)人賬戶余額進(jìn)行查詢，并要求乙方做出說明。 受益人的義務(wù)。 受益人有義務(wù)提供本受托相關(guān)的資料和信息。 第七章 受托財(cái)產(chǎn)的管理 企業(yè)年金 計(jì)劃。本合同中第 、 ，將按照《 企業(yè)年金計(jì)劃》中的有關(guān)條款執(zhí)行。甲方有權(quán)根據(jù)甲方的實(shí)際情況修改《 企業(yè)年金計(jì)劃》的部分條款。 甲方修改《 企業(yè)年金計(jì)劃》的條款，如涉及乙方受托管理內(nèi)容，應(yīng)與乙協(xié)商達(dá)成一致。 乙方應(yīng)將受托財(cái)產(chǎn)與乙方固有財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，并與其管理的其他受托財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬。 定期匯集和編制受托財(cái)產(chǎn)管理報(bào)告、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他相關(guān)報(bào) 告，并通過合同約定的信息披露方式通知甲方或受益人。 在受益人達(dá)到支付條件時(shí)，按照合同約定的規(guī)則和流程，負(fù)責(zé)辦理向受益人支付企業(yè)年金待遇的事項(xiàng)。 根據(jù)本合同和企業(yè)年金計(jì)劃規(guī)則，辦理企業(yè)年金繳費(fèi)。 除經(jīng)甲方同意，并以公平的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行交易之外，乙方不得將其固有財(cái)產(chǎn)與受托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行交易或者將不同受托財(cái)產(chǎn)相互交易。及時(shí)與托管人核對(duì)受托財(cái)產(chǎn)托管專戶余額、企業(yè)的繳費(fèi)到賬情況和向受益人支付待遇等信息。 支付受益人企業(yè)年金基金待遇時(shí)，通知托管人將資金從受托財(cái)產(chǎn)托管專戶劃入受益人的銀行存款賬戶或?qū)ｉT用于支付受益人企業(yè)年金待遇的法人存款賬戶中。 本受托合同終止時(shí)，如甲方選任了新受托人，在完成與新受托人的交接工作之前，乙方應(yīng)繼續(xù)負(fù)責(zé)本合同受托財(cái)產(chǎn)的管理、確認(rèn)和分配等。在完成與新受托人的交接工作之間，乙方應(yīng)繼續(xù)負(fù)責(zé)受托財(cái)產(chǎn)的管理、確認(rèn)和分配等事項(xiàng)。 法律、行政法規(guī)和本合同約定的其他義務(wù)。 受益人有權(quán)對(duì)其企業(yè)年金基金個(gè)人賬戶余額進(jìn)行查詢，并要求乙方做出說明。 受益人的義務(wù)。 受益人有義務(wù)提供本受托相關(guān)的資料和信息。 第七章 受托財(cái)產(chǎn)的管理 企業(yè)年金計(jì)劃。本合同中第 、 ，將按照《 企業(yè)年金計(jì)劃》中的有關(guān)條款執(zhí)行。甲方有權(quán)根據(jù)甲方的實(shí)際情況修改《 企業(yè)年金計(jì)劃》的部分條款。 甲方修改《 企業(yè)年金計(jì)劃》的條款，如涉及乙方受托管理內(nèi)容，應(yīng)與乙協(xié)商達(dá)成一致。 乙方應(yīng)將受托財(cái)產(chǎn)與乙方固有財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，并與其管理的其他受托財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬。 定期匯集和編制受托財(cái)產(chǎn)管理報(bào)告、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他相關(guān)報(bào)告，并通過合同約定的信息披露方式通知甲方或受益人。 在受益人達(dá)到支付條件時(shí)，按照合同約定的規(guī)則和流程，負(fù)責(zé)辦理向受益人支付企業(yè)年金待遇的事項(xiàng)。 根據(jù)本合同和企業(yè)年金計(jì)劃規(guī)則，辦理企業(yè)年金繳費(fèi)。 企業(yè)年金基金管理機(jī)構(gòu)的報(bào)酬： 受托費(fèi)，收取金額按本合同第十二章有關(guān)約定； 托管費(fèi)，收取金額按《 企業(yè)年金基金托管合同》有關(guān)約定 。 處理受托管理業(yè)務(wù)所發(fā)生的下列費(fèi)用可以受托財(cái)產(chǎn)成本中列支： 可能發(fā)生的中介機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)：如審計(jì)費(fèi)等； 受托終止時(shí)的受托財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用； 受托財(cái)產(chǎn)管理、運(yùn)用、處分過程中發(fā)生的稅費(fèi)和傭金等。 賬戶管理費(fèi)按季由乙方通知甲方支付給賬戶管理人，不在受托財(cái)產(chǎn)中列支，具體收取方 法見《 企業(yè)年金基金賬戶管理合同》的規(guī)定確定。