【正文】 備購(gòu)置費(fèi)用估算表 附表 3：工程建設(shè)其它費(fèi)用表 附表 4：建設(shè)投資估算表 附表 5：流動(dòng)資金估算表 附表 6：項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃表 附表 7：營(yíng)業(yè)收入及稅金表 附表 8：總成本費(fèi)用估算表 附表 81：外購(gòu)原材料費(fèi)用估算表 附表 82：外購(gòu)燃料機(jī)動(dòng)力費(fèi)用估算表 附表 83：工資及福利費(fèi)用估算表 附表 84：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 附表 85：無(wú)形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)攤銷估算表 附表 9：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表 10：項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 附表 11：利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 5 附表 12：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 附表 13：借款還本付息計(jì)劃表 附表 14：資產(chǎn)負(fù)債表 附件： 附件 1： 企業(yè) 法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 附件 2： 中華人民共和國(guó) 組織機(jī)構(gòu)代碼證 附件 3： 陜西省肥料正式登記證 附件 4： 中華人民共和國(guó)采礦許可證 附件 5： 縣環(huán)境保護(hù)局文件 附件 6： 臨時(shí) 用地批復(fù) 附件 7：其它材料 1 第 1章 總論 項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱 陜西 年產(chǎn) 30萬(wàn)噸生物有機(jī)肥生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 建設(shè)單位 陜西 生物工程有限公司 建設(shè)地點(diǎn) 陜西省 縣城關(guān)鎮(zhèn)城關(guān)村 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 本項(xiàng)目將進(jìn)行 30 萬(wàn)噸 /年生物有機(jī)肥產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，探索出完整的生產(chǎn)、開發(fā)、推廣技術(shù)體系。具體建設(shè)內(nèi)容包括有機(jī)肥加工生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、辦公室以及儀器設(shè)備若干。 資金籌措 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，其中，擬申請(qǐng)銀行貸款 6400 萬(wàn)元，其余自籌。為加快建設(shè)進(jìn)度，縮短建設(shè)周期，各階段工作允許一定程度的交叉。全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，按 8％折現(xiàn)的凈現(xiàn)值為 萬(wàn)元，投資回收期為 年（含建設(shè)期）。 生態(tài)效益 微生物肥料比 化學(xué) 肥料更具生態(tài)優(yōu)勢(shì)。例如，由于大量使用氮素肥料，地下 水 硝酸鹽含量上升。此外，微生物肥料還能改善作物根際小生態(tài)環(huán)境，在作物根際形成有益菌環(huán)境，抵抗病菌，提高作物抗病能力。微生物肥料可以增加土壤中的有益菌群，幫助作物利用土壤中難以利用的養(yǎng)料，從而實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增收。此外，近年來(lái)，以癌癥和亞健康現(xiàn)象為代 表 的 “ 食源性疾病 ” 的增加 ， 與環(huán)境污染和食品藥物殘留超標(biāo)有直接關(guān)系，微生物肥料可起到降低農(nóng)藥殘留的作用。傳統(tǒng)化肥的平均利用率僅有 20%30%， 磷肥 的利用率為 10%20%，鉀肥的利用 率為 40%，而微生物肥料的利用率要高于這些數(shù)字。普及微生物化肥可帶來(lái)巨大經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，為糧食生產(chǎn)節(jié)約成本。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表 11。 建議 為確保項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行，提出以 下建議： 項(xiàng)目建設(shè)設(shè)備盡可能多使用國(guó)產(chǎn)設(shè)備，既可降低項(xiàng)目投入又可拉動(dòng)國(guó)家工業(yè)機(jī)械發(fā)展。 項(xiàng)目產(chǎn)品所用原材料在當(dāng)?shù)赜谐浞值谋ＷC，在項(xiàng)目建設(shè)和以后的生產(chǎn)中，應(yīng)充分考慮產(chǎn)品的多樣化和質(zhì)量問(wèn)題。 第 2章 項(xiàng)目背景 6 第 2章 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目 的由來(lái) 隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展進(jìn)步，減少使用化學(xué)農(nóng)藥，保護(hù)人類生存 環(huán)境的呼聲日益高漲，且早已引起人們的高度重視。我國(guó)政府已經(jīng)充分認(rèn)識(shí)到發(fā)展無(wú)公害微生物肥料的重要意義，并把加強(qiáng)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)和食物的安全生產(chǎn)作為我國(guó) 21 世紀(jì)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展的重要方向之一。 該項(xiàng)目是陜西 生物工程有限公司統(tǒng)籌規(guī)劃的項(xiàng)目之一，立足于生產(chǎn)生物肥料，改良使用該肥料地區(qū)的土壤結(jié)構(gòu)、改善產(chǎn)品質(zhì)量、提高產(chǎn)品數(shù)量。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 生物肥料是國(guó)際大環(huán)境的需要 我國(guó)加入 WTO 后，國(guó)內(nèi)的經(jīng) 濟(jì)發(fā)展與各個(gè)行業(yè)都將面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在這種情況下，肥料作為農(nóng)業(yè)最主要的生產(chǎn)資料，遭受沖擊將是在所難免。 面對(duì)這種嚴(yán)峻的形勢(shì)，我國(guó)的肥料生產(chǎn)企業(yè)需要作出客觀冷靜的分析。其次，不能等待，揚(yáng)長(zhǎng)避短，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇。也就是國(guó)產(chǎn)肥料一要價(jià)廉，以抵御進(jìn)口肥料的直接沖擊；二要質(zhì)優(yōu)，這種質(zhì)優(yōu)不僅表現(xiàn)在提高農(nóng)作物產(chǎn)量上，更關(guān)鍵的是表現(xiàn)在提高農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)上，只有這樣，我 們才能夠充分抵御進(jìn)口肥料的沖擊。 生產(chǎn)新型生物肥料是食品安全的需要 我國(guó)已成為世界上化肥生產(chǎn)量和施用量最多的國(guó)家，目前 每年使用 4600 多萬(wàn)噸 化肥 和 30 萬(wàn)噸農(nóng)藥，利用率僅為 30%和 40%左右，這對(duì)耕地和水資源都造成了嚴(yán)重影響。過(guò)量施用化肥已造成地面水 、地下水污染及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量下降等問(wèn)題。蔬菜是人們食用最多的食物之一，人體攝入的硝酸鹽 81％來(lái)自蔬菜，影響蔬菜中硝酸鹽累積的因素有許多，其中施肥是最主要的原因之一。從農(nóng)產(chǎn)品的角度講，化肥的過(guò)度使用，已造成作物的品質(zhì)下降，人們已很難品嘗到過(guò)去那種香甜可口的蔬菜和瓜果。事實(shí)上，隨著科技的進(jìn)步和可持續(xù)農(nóng)業(yè)的發(fā)展需 第 2章 項(xiàng)目背景 8 要，發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)和無(wú)公害農(nóng)業(yè)，提倡消費(fèi)綠色食品，已成為世界潮流。為此，我國(guó)為了保障食品安全，已經(jīng)制定出了不同等級(jí)的綠色食品標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)新型生物肥料是沃土工程的需要 土壤是人類賴以生存 發(fā)展的基礎(chǔ)，土壤的肥沃是農(nóng)業(yè)高產(chǎn)的基礎(chǔ)，而提高土壤肥沃的主要辦法是施用肥料，所謂的 “莊稼一枝花，全靠肥當(dāng)家 ”，所以農(nóng)業(yè)穩(wěn)定、高產(chǎn)、高效、優(yōu)質(zhì)健康發(fā)展，肥料是關(guān)鍵。造成了不可再生的可利用的土地資源逐步枯竭，最終將嚴(yán)重影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、影響人類生存。 該項(xiàng)目生產(chǎn)的新型生物肥料具有三大作用。這是微生物肥料的主要功效之一，如各種自生、聯(lián)合、共生的固氮微生物肥料，可以增加土壤中的氮素來(lái)源，多種解磷、解鉀微生物的應(yīng)用，可以將土壤中難溶的磷、鉀分解出來(lái)，從而能為作物吸收利用；第二是產(chǎn)生植物激素類物質(zhì)刺激作物生長(zhǎng)作用。由于在作物根部接種微生物肥力，微 生物在作物根部大量生長(zhǎng)繁殖，成為作物根際的優(yōu)勢(shì)菌，限制了其它病原微生物的繁殖機(jī)會(huì)。 所以，該項(xiàng)目的實(shí)施既能促進(jìn)沃土工程計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，又有利于農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。一些試驗(yàn)表明，施氮量 400kg/hm2 可使 20 米深的地下水硝態(tài)氮濃度提高到 50mg/L。據(jù)對(duì)北方京、津、唐地區(qū) 14 個(gè)縣市的 69 個(gè)地點(diǎn)進(jìn)行的地下水、飲用水硝酸鹽污染調(diào)查表明，硝酸鹽含量超過(guò) 50mg/L 的達(dá) 50％以上，最高者達(dá) 300mg/L。 綜上所述，化肥在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展中的作用及貢獻(xiàn)已成為不可延續(xù)或再現(xiàn)的歷史，其作用和地位將由生物有機(jī)肥等新型肥料所替代。在此大環(huán)境下我們提出的年產(chǎn) 30 萬(wàn)噸生物有機(jī)肥的項(xiàng)目是十分可行和十分必要的。 法人代表基本情況 公司法人代表 ， 1968 年陜西師范大學(xué)畢業(yè)，同年 11 月參軍在蘭州軍區(qū)后勤部， 1976 年轉(zhuǎn)業(yè)在甘肅省公安廳工作， 1982 年調(diào)回陜西省農(nóng)牧廳渭北巡視員， 1983 年帶薪在 西北農(nóng)業(yè)大學(xué)植保系進(jìn)修，結(jié)業(yè)后安排在省農(nóng)委工作。先后撰寫過(guò)《西北農(nóng)林未來(lái)的思路》、《農(nóng)業(yè)土傳病害的防治技術(shù)》等論文，并于2021 年與中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)張?jiān)鹘淌诤献骶幹恕毒G色蘋果病蟲害防治技術(shù)》一書。 第 3章 市場(chǎng)分析 11 第 3章 市場(chǎng)分析 隨 著社會(huì)對(duì)環(huán)境保護(hù)的日益重視，現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)蓬勃發(fā)展，生產(chǎn)綠色、安全、無(wú)公害食品已成為大勢(shì)所趨，微生物肥料在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中將發(fā)揮出應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益，這將為生產(chǎn)開發(fā)高效優(yōu)質(zhì)的微生物肥料提供一個(gè)極好的發(fā)展機(jī)遇。此外，微生物肥料的施用可以提高化肥利用率，對(duì)減少經(jīng)濟(jì)浪費(fèi)和保護(hù)環(huán)境起到一定的作用。在總結(jié)我國(guó)微生物肥料幾十年的研究 、生產(chǎn)和應(yīng)用歷史經(jīng)驗(yàn)后，微生物肥料研制單位相繼推出聯(lián)合固氮菌肥、硅酸鹽菌劑、光合細(xì)菌菌劑、 PGPR 制劑和有機(jī)物料（秸稈）腐熟劑等適應(yīng)農(nóng)業(yè)發(fā)展需求的新品種。近幾年又推廣應(yīng)用由固氮菌、磷菌、鉀細(xì)菌和有機(jī)肥復(fù)合制成的復(fù)合（復(fù)混）生物肥料做基肥施用。由于國(guó)內(nèi)化肥生產(chǎn)量不足，每年還需大量外匯進(jìn)口 3000 萬(wàn)噸，以滿足國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要，化肥在促進(jìn)農(nóng)作物增產(chǎn)的同時(shí)，也對(duì)生態(tài)環(huán)境造成了 影響。隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，生態(tài)農(nóng)業(yè)的推廣，對(duì)微生物肥的需求量越來(lái)越大。 國(guó)際微生物肥料發(fā)展現(xiàn)狀 第 3章 市場(chǎng)分析 12 國(guó)外對(duì)微生物肥料的研究和應(yīng)用歷史較長(zhǎng)，其主要的品種包括各種根瘤菌肥、固氮細(xì)菌、解磷、解鉀細(xì)菌等。不少國(guó)家在經(jīng)歷一段時(shí)間的混亂后，逐步認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)根瘤菌肥料質(zhì)量管理的重要性，并制定了相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。前蘇聯(lián)及東歐一些國(guó)家的科研人員進(jìn)行了固氮菌肥料和磷細(xì)菌肥料的研究和應(yīng)用，所用的菌種為圓褐固氮菌和巨大芽孢桿菌。 70 年代末和 80 年代初，一些國(guó)家對(duì)固氮細(xì)菌和解磷細(xì)菌進(jìn)行了田間試驗(yàn)，結(jié)果各異，對(duì)其作用還有相當(dāng)大的爭(zhēng)議?？偨Y(jié) 20 年來(lái)世界上一些國(guó)家的田間試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明，固氮螺菌接種在土壤和氣候不同的地區(qū)可以提高作物的產(chǎn)量，在 6070％的試驗(yàn)中可增產(chǎn) 530％。 產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 美國(guó) 第 3章 市場(chǎng)分析 13 美國(guó)生物技術(shù)商業(yè) 化的進(jìn)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)走在世界前列，尤其在生物制藥和生物農(nóng)業(yè)方面。 美國(guó)著名的《巴特爾預(yù)測(cè) 2020年的戰(zhàn)略技術(shù)》列舉了 10項(xiàng)最具戰(zhàn)略意義的、決定著未來(lái) 20年企業(yè)和國(guó)家命運(yùn)的技術(shù)趨勢(shì)，其中有兩項(xiàng)涉及微生物農(nóng)業(yè)技術(shù)：（ 1）綠色綜合技術(shù)；（ 2）主要的食品和作物方面：大大減少農(nóng)藥及其他化學(xué)制品需求的作物。德國(guó)、法國(guó)在液態(tài)生物肥技術(shù)方面位居世界前列。 1999年 6月份公布的年度報(bào)告顯示，歐洲整個(gè)農(nóng)業(yè)生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模只有美國(guó)的 1/3，但發(fā)展速度卻是美國(guó)的兩倍。 方向之一：種植不施化肥、不用化學(xué)農(nóng)藥而采用生物制品的高產(chǎn)農(nóng)作物，為建立環(huán)保型工廠化農(nóng)業(yè)鋪平道路。發(fā)展循環(huán)良性型經(jīng)濟(jì)社會(huì)。聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（ FAO）近二十年來(lái)一直積極倡導(dǎo)并支持發(fā)展中國(guó)家使用微生物肥。微生物肥料不僅可以補(bǔ)充肥源的不足，有利 “植物 土壤 肥料 ”生態(tài)系統(tǒng)的良性循環(huán)，成本較低、可持續(xù)性好，而且成為綠色食品的主要用肥而產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)效益，提高農(nóng)民收入和生產(chǎn)積極性，發(fā)揮較大的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效 益。 通過(guò)項(xiàng)目的機(jī)會(huì)分析與技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析等，得出以下結(jié)論： （ 1）微生物肥料產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)正處于初創(chuàng)期，具有巨大的市場(chǎng)需求和成長(zhǎng)空間，從生物農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、可持續(xù)農(nóng)業(yè)等多方面符合國(guó)家的中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策； （ 2）項(xiàng)目具備較成熟的產(chǎn)品技術(shù)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)化條件，在經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、可操作性等方面均是可行的； （ 3）項(xiàng)目不僅具有可觀的經(jīng)濟(jì)效益，而且還具有明顯的社會(huì)效益和生態(tài)效益。這就給其他新型肥料的使用帶來(lái)了很大的市場(chǎng)空間。 19851995年間，我國(guó)化肥消耗量增長(zhǎng)了一倍，而同期農(nóng)作物產(chǎn)量只增加了 10%，大部分化肥施用后沒(méi)有發(fā)揮應(yīng)有的效果。加之化肥是一個(gè)高耗能產(chǎn)品，原材料漲價(jià)和環(huán)境污染的影響，致使尚無(wú)能力改造這些化肥廠，這就限制了我國(guó)肥料總產(chǎn)量的增加。 當(dāng)前世界人口猛增，社會(huì)對(duì)糧食和肥料的需求日益迫切。而今后農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向是持續(xù)農(nóng)業(yè)，因此就要發(fā)展生物肥料。 生物肥料市場(chǎng)的需求潛力巨大 需求的背景分析 在未來(lái)的 20～ 30年期間，中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)，人民購(gòu)買力成倍增加，人民生活水平由小康階段進(jìn)入到富裕階段，對(duì)食物的消費(fèi)需求將有一個(gè)大幅度的增長(zhǎng)，食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)也將發(fā)生較大變化，蔬菜、水果和肉類將呈明顯上升趨勢(shì)。另外，中國(guó)綠色食品的擁有量相對(duì)于美國(guó)、日本和西歐等發(fā)達(dá)國(guó)家均存在較大差距，因此，在深加工的、高品質(zhì)的農(nóng)產(chǎn)品、綠色產(chǎn)品等上存在很 大的市場(chǎng)需求或機(jī)會(huì)。因此，肥料施用量有較大上升空間。相應(yīng)地，中國(guó)耕地單產(chǎn)水平接近世界平均水平，但距離農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的水平仍有相當(dāng)差距，比發(fā)達(dá)國(guó)家低 30%左右。無(wú)疑， 單位耕地施肥量還有一定上升空間。因此，對(duì)高品質(zhì)糧食、飼料用糧、綠色食品的需求不同程度提高，從而有機(jī)肥料、生物肥料和高濃度優(yōu)質(zhì)復(fù)合化肥等的需求也將增加。 因此，從結(jié)構(gòu)上，高效復(fù)合化學(xué)肥料、有機(jī)肥料、生物肥料將是21世紀(jì)的三大主要肥料。 微生物肥料需求數(shù)量預(yù)測(cè) 根據(jù) 不同的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)的耕地面積約為 。 按短期一般計(jì)算評(píng)估， 、復(fù)種率為 156%的種植施用生物肥達(dá) 畝，施用量預(yù)設(shè)為 30公斤 /畝，則 理論上 一年需要 8520萬(wàn)噸左右生物肥。 產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析 微生物肥料的目標(biāo)市場(chǎng)為高附加值園藝作物、經(jīng)濟(jì)作物及有機(jī)食品、綠色食品、無(wú)公害作物等。作為生產(chǎn)綠色食品的生物肥的需求量也隨之增大。 營(yíng)銷策略 目標(biāo)市場(chǎng) 由于本產(chǎn)品主要功效是培肥地力，改善作物品質(zhì)，增產(chǎn)增收，因此本項(xiàng)目目標(biāo)市場(chǎng)主要而向農(nóng)村的高品質(zhì)糧食與經(jīng)濟(jì)作物耕地，立足于 本省及周圍 農(nóng)業(yè)大省，如 山西、 河南、 內(nèi)蒙、 安徽與山東 ，六省耕地面積約為 5 億畝，保守計(jì)算，生物肥需求量為 235 萬(wàn)噸，若本產(chǎn)品占據(jù)目標(biāo)市場(chǎng) 15%的市場(chǎng)份額，即可完成預(yù)定銷售任務(wù)。 產(chǎn)品策略 針對(duì)農(nóng)民對(duì)肥料的兩種用途，本產(chǎn)品將分為基肥用肥與追肥用肥兩大系列，基肥用肥以原肥本身有機(jī)質(zhì)為主，追肥用肥內(nèi)將適當(dāng)添加氮磷鉀等化肥成分