【正文】 整個隊伍能力是強的、素質是高的，工作是能勝任的，各級也是放心的。也充分體系了我們這支隊伍是講政治、講大局、講團結、講奉獻的，特別是大家的集體榮譽感都非常強、爭先創(chuàng)優(yōu)、唯旗誓奪的意識非常強，應該肯定整個隊伍是適應當前工作要求的。主要表現(xiàn)在： 全局一盤棋的思想不夠牢固。 創(chuàng)新意識不夠強。 比、學、趕、幫、超的氛圍還不夠濃厚。 三、樊局長發(fā)言： 樊局長介紹了半年來的工作以及解放思想大討論活動以來學習情況，查找工作學習中的不足與存在的問題： (一)學習不夠全面，只滿足于用的上，對相關法律、法規(guī)鉆研不深不透，臨近性法規(guī)文件掌握不夠。 (三)是協(xié)調能力不高，遇事有為難情緒，開拓精神不足。 (二)工作上有時會有消極懈怠情況產生，偶爾會產生執(zhí)法不到位的情況。 改進方法： (一)加強政治、思想、法律法規(guī)等的學習，解放思想，開闊視野。 (三)改正不恰當?shù)墓ぷ鞣椒ā? (二)抓作風，提高效能效率。 (四)抓創(chuàng)新，提高科學監(jiān)管能力。為使公司各項內控落到實處，我與本部門相關人員積極工作，擬定了《誠信公司關于進一步加強子(分)公司財務管理的辦法》，該辦法已于6月份發(fā)文。此外制定了誠信公司三季度降本增效方案，在控虧、扭虧方面做了一定的工作。 學習不夠全面，對相關法律、法規(guī)，臨近性法規(guī)文件、鉆研掌握不 夠。 二、準確及時出具各項財務報表，提供月、季度預算分析。根據(jù)各單位的經濟指標完成 情況，對各單位的預算的執(zhí)行與完成情況進行月度與季度分析，配合績效考核出具準確無誤的財務信息，財務部在4月下旬協(xié)助公司領導召開了預算分析會議，就各考核單位預算完成情況提供了參考信息和考核分析意見。 對**三家醫(yī)院的財務核算進行了內部稽核，發(fā)現(xiàn)*的會計科目使用有個別科目不符合財務標準規(guī)范，有個別費用報銷不符合費用報銷規(guī)定，沒有經過公司董事長審批，財務對倉庫的監(jiān)控不是很到位。加強單據(jù)的審核，對于各項 費用支出建立支出數(shù)據(jù)庫，對超出預算的支出及時提醒 各單位辦理預算調整申請，發(fā)現(xiàn)不合理的支出則必須經過審計程序，及時糾正不符合財務手續(xù)的事項，規(guī)避財務風險。財務部季度工作總結在集團各單位之間根據(jù)配比和權責發(fā)生制合理分配各項發(fā)票，并根據(jù)油品行業(yè)的特 點建立了稅負平衡表，通過電子表格的分析手法，平衡稅負指標。 根據(jù)醫(yī)院的減免稅政策，和白坭地稅局溝通，組織準備三年免稅期的減免稅材料， 申辦地稅減免。 通過和實力雄厚的稅務師事務所溝通與協(xié)作，對公司的股權架構、資產結構作了初步規(guī)劃。 配合資產部做好每月盤點計劃，安排好財務人員進行實地盤點工作。配合審計部每月的審計例行檢查，對于出具的審計報告及時出具審計整改意見對于合理的建議作出對應的財務處理。所謂監(jiān)督就是維護集團公司的利益，監(jiān)督集團公司的財務運作，調控各項費用的合理支出，保證財務物資的安全。以促進各公司開拓市嘗增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化。 我認為：忠于職守、厲行監(jiān)督、誠信服務是做好財務人員的基本要素。 結合考核結果和各崗位的工作職責對財務人員出具5月份的績效考核分數(shù)，并出具相應的處理方案。 在稅務上重點平衡油品企業(yè)的稅負率，根據(jù)新的稅法要求安排好薪資、業(yè)務招待費、福利費等基本業(yè)務開支范圍，及時指導各單位主辦會計在財務方面的涉稅處理方法。 再次，執(zhí)行財務監(jiān)督職能，加強對各單位的經濟業(yè)務收支實行即時跟蹤，發(fā)現(xiàn)有違反財務管理制度的重要事項及時向董事長匯報。重點加強對審單會計的管理知識和財務制度的培訓，從制度上來保證財產物資的安全，費用支出的合理，對違規(guī)違紀的行為不以個人的好惡而手輕手重，在制度面前人人平等，從而樹立起監(jiān)督責任人的權威。各單位財務人員按照制度要求準備及時出具各項會計與統(tǒng)計報表，及時出具預算分析，為經營管理提供參考信息。 嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)。 財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法 規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī)， 認真履行財務部的工作職責。從各項稅費的計提到納稅 申報、上繳。 以實施新中大軟件為契機， 二、以實施新中大軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工 作 在經過兩個月的年度三套會計決算報告的編制 后， 財務部按新企業(yè)會計制度的要求著手進行了新中大 20xx 年財務會計模塊的初始化工作。如設置制造費用明細科目，并按該科 目的費用項目進行了明細核算、歸集和分配，費用的具體開 支情況現(xiàn)已一目了然。對收下屬分公司的管理費用由以前沖減 管理費用改為沖減制造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率 的反映更為合理、恰當。 集團總 公司要求在今年 4 月份全面正式運行新中大財務軟件，而本 集團公司財務部在 3 月份就完全甩掉金蝶財務系統(tǒng)，正式運 行新中大，結束了長達半年之久的兩套財務軟件同時運行的 局面。在 財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用，實行剛性考核。對于其他可控性費用也是實行 指標考核，對于超支部分堅決不予核銷。 為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及 時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩。這樣，通過以資金為 紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進 行。為提高會計信 息的質量，財務部制定了《機械集團會計報告競賽考評 辦法》 ，對各母子公司的會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù) 準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī) 定，從而逐步提高了會計信息的質量，為領導決策和管理者 進行財務分析提供了可靠、有用的信息。 六、制定財務部各工作崗位職責，并進行自我評定 制定財務部各工作崗位職責， 為明確財務部會計人員各崗位的職責權限、工作分工 和紀律要求，制定了會計人員崗位職責，同時要求各崗位會 計人員根據(jù)本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和 認定，對各自的工作提出建議、作出打算，并對自己的崗位 寫出每月工作規(guī)程備忘錄。 開展了以 涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、 七、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法 及其他財經法律、 及其他財經法律、法規(guī)的自查活動 為了規(guī)范財務行為，配合各級主管部門的稽查與審計 工作，財務部組織了在本集團公司內的年至年的財 務自查活動，對審計和自查中