【正文】 的回收及轉(zhuǎn)運(yùn)工作。第三章 物資采購(gòu)供應(yīng)業(yè)務(wù)流程第八條 物資采購(gòu)供應(yīng)業(yè)務(wù)工作流程主要根據(jù)采辦處工作的各個(gè)階段及主要環(huán)節(jié)編制，物資采購(gòu)供應(yīng)業(yè)務(wù)流程具體執(zhí)行公司內(nèi)部控制管理手冊(cè)的《物資采購(gòu)業(yè)務(wù)流程》和《存貨管理業(yè)務(wù)流程》。生產(chǎn)運(yùn)行物資（含更新改造物資）劃分為A類、B類和C類（附件2：《生產(chǎn)運(yùn)行物資采購(gòu)ABC分類表》）。2．運(yùn)輸、駐廠監(jiān)造、現(xiàn)場(chǎng)供應(yīng)服務(wù)等采購(gòu)由業(yè)主集中采購(gòu)。4．進(jìn)口物資采購(gòu)管理由業(yè)主選擇并委托進(jìn)口代理商負(fù)責(zé)。（二）生產(chǎn)運(yùn)行物資（含更新改造及大修理物資）采購(gòu)管理權(quán)限1. 生產(chǎn)運(yùn)行物資需求計(jì)劃由地區(qū)管理處編制，并經(jīng)管理處主管領(lǐng)導(dǎo)審核后經(jīng)生產(chǎn)運(yùn)行處確認(rèn)后報(bào)采辦處。3. 采辦處依據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行處提報(bào)的A類物資需求計(jì)劃按照安全儲(chǔ)備定額進(jìn)行平衡匯總，編制生產(chǎn)運(yùn)行物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)采辦處領(lǐng)導(dǎo)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。第十二條 編制物資計(jì)劃的主要依據(jù)1．任務(wù)量 依據(jù)公司規(guī)劃計(jì)劃處下達(dá)的工程項(xiàng)目計(jì)劃、維搶修計(jì)劃和項(xiàng)目物資采購(gòu)資金計(jì)劃。3．資源量 已落實(shí)的供貨資源或訂貨量、庫(kù)存量等資源。物資需求計(jì)劃或調(diào)整（變更）計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確，編制內(nèi)容主要包括工程項(xiàng)目名稱、計(jì)劃依據(jù)、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間和交貨地點(diǎn)等，并同時(shí)提交物資相關(guān)技術(shù)文件和資料。（二）物資采購(gòu)計(jì)劃的編制：。委托加工計(jì)劃屬物資采購(gòu)計(jì)劃的范疇，由業(yè)主負(fù)責(zé)采購(gòu)原材料并委托加工成所需成品。物資采購(gòu)計(jì)劃的內(nèi)容主要有項(xiàng)目名稱、技術(shù)條件、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)依據(jù)、到貨期等。編制和錄入的采購(gòu)訂單內(nèi)容必須滿足采購(gòu)和驗(yàn)收要求，各項(xiàng)指標(biāo)必須齊全完整，關(guān)鍵數(shù)據(jù)不能缺少。第十四條 物資計(jì)劃的變更和調(diào)整1. 采辦處對(duì)物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)一步核實(shí)和細(xì)化，向物資需求部門落實(shí)物資需求計(jì)劃有無(wú)變更或調(diào)整，技術(shù)條件有無(wú)修改。2. 電子采購(gòu)訂單編制和錄入經(jīng)采辦處領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其內(nèi)容的完整性進(jìn)行審核和授權(quán)后，業(yè)務(wù)人員和其他人員不得隨意修改，如需修改，須經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行修正。第十五條 物資計(jì)劃的審批1．工程項(xiàng)目物資需求計(jì)劃由工程項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)編制經(jīng)工程項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人審核簽字后報(bào)采辦處。列入公司更新改造、大修理及其他維搶修項(xiàng)目的A類物資，由管理處（或項(xiàng)目部）編制物資需求計(jì)劃，經(jīng)管理處主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)采辦處，采辦處主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；B、C類物資由管理處編制物資需求計(jì)劃，經(jīng)管理處主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。物資需求計(jì)劃的編報(bào)遵循下級(jí)對(duì)上級(jí)負(fù)責(zé)、需求部門對(duì)主管部門負(fù)責(zé)、主管部門對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的原則。第六章 供應(yīng)商管理第十七條 供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià)采辦處負(fù)責(zé)對(duì)提供物資和服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，選擇合格供方，經(jīng)審查通過(guò)后，頒發(fā)“市場(chǎng)準(zhǔn)入證書”，建立《合格供方名錄》和合格供方檔案。 1．根據(jù)工程建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)行物資需用特點(diǎn)和要求，采辦處應(yīng)多渠道、廣范圍收集供應(yīng)商的資料，主要包括貨源的分布、生產(chǎn)供貨能力、價(jià)格等。3．采辦處組織相關(guān)部門對(duì)供貨廠商進(jìn)行資質(zhì)預(yù)審，審查內(nèi)容主要包括：?jiǎn)挝缓?jiǎn)介、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、質(zhì)量認(rèn)證體系證書、開(kāi)戶銀行出具的資信證明、安全生產(chǎn)許可證、近三年的供貨業(yè)績(jī)等以及供方需要提供的其他資質(zhì)文件。5．采辦處填寫公司市場(chǎng)準(zhǔn)入申請(qǐng)表，經(jīng)規(guī)劃計(jì)劃處和質(zhì)量安全環(huán)保處資質(zhì)綜合審查后，公布入圍單位，頒發(fā)“市場(chǎng)準(zhǔn)入證書”。，也可以由公司推薦加入電子商務(wù)網(wǎng)，供應(yīng)商的資格預(yù)審由股份公司電子商務(wù)管理部門負(fù)責(zé)管理、登錄和注冊(cè)。公司主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行審查批復(fù)。9. B、C類物資的供應(yīng)商選擇和評(píng)價(jià)管理由地區(qū)管理處負(fù)責(zé) 。重要材料和設(shè)備的生產(chǎn)制造過(guò)程由業(yè)主委派監(jiān)造公司(單位)進(jìn)行監(jiān)督和駐廠監(jiān)造。第十九條 供應(yīng)商的確定按照《西氣東輸管道公司招投標(biāo)管理辦法》和《西氣東輸管道公司生產(chǎn)、基建物資非招標(biāo)采購(gòu)工作管理法》確定物資供應(yīng)商或服務(wù)商，向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。貨物采購(gòu)：是指采購(gòu)的對(duì)象是有形的物質(zhì)實(shí)體，是經(jīng)過(guò)勞動(dòng)加工的生產(chǎn)資料，采辦處的主要采購(gòu)活動(dòng)是指建設(shè)過(guò)程中和生產(chǎn)過(guò)程中所需要的材料、設(shè)備的物資采購(gòu)。服務(wù)也是產(chǎn)品，服務(wù)采購(gòu)是為了保證和滿足物資采購(gòu)供應(yīng)所必須的附屬采購(gòu)活動(dòng)。第二十二條 采購(gòu)方式 物資采購(gòu)主要采取以下采購(gòu)方式：(1)招標(biāo)采購(gòu)；(2)電子商務(wù)采購(gòu)；(3)非招標(biāo)采購(gòu)，包括：競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)；單一來(lái)源采購(gòu)；詢價(jià)采購(gòu)；應(yīng)急直接采購(gòu)；及時(shí)結(jié)清采購(gòu)；委托代理采購(gòu)和續(xù)簽合同采購(gòu)。（一）招標(biāo)方式采購(gòu)（公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)） 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》和《西氣東輸管道公司招投標(biāo)管理辦法》的規(guī)定，物資采購(gòu)凡具備招標(biāo)條件的采取招標(biāo)方式采購(gòu)。物資采購(gòu)招標(biāo)工作具體按照《西氣東輸管道公司招投標(biāo)管理辦法》執(zhí)行。電子商務(wù)采購(gòu)執(zhí)行《中國(guó)石油天然氣股份公司物資采購(gòu)與電子商務(wù)管理辦法》。采辦處根據(jù)電子商務(wù)的供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息、所報(bào)產(chǎn)品價(jià)格和市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)情況進(jìn)行評(píng)審。采購(gòu)訂單經(jīng)審核后，業(yè)務(wù)人員和其他人員不得修改訂單，如需修改須經(jīng)采辦處領(lǐng)導(dǎo)同意，方可重新進(jìn)行修改、審核和審批。非招標(biāo)方式采購(gòu)具體執(zhí)行《西氣東輸管道公司生產(chǎn)、基建物資非招標(biāo)采購(gòu)工作管理辦法》。其中續(xù)簽合同采購(gòu)是在原已簽訂的物資采購(gòu)合同執(zhí)行完畢，需繼續(xù)對(duì)該合同中的物資進(jìn)行采購(gòu)，在物資的價(jià)格、品種、規(guī)格型號(hào)和技術(shù)條件（標(biāo)準(zhǔn)）等相同的前提下，無(wú)需再進(jìn)行招標(biāo)或談判，由采辦處直接向公司主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示、報(bào)告，并經(jīng)同意和批復(fù)后續(xù)簽合同。招標(biāo)結(jié)果或談判結(jié)果經(jīng)采辦處審查后報(bào)公司審批。第二十四條 采購(gòu)方式的確定 依據(jù)《西氣東輸管道公司招投標(biāo)管理辦法》、《中國(guó)石油天然氣股份公司物資采購(gòu)與電子商務(wù)管理辦法》和《西氣東輸管道公司生產(chǎn)、基建物資非招標(biāo)采購(gòu)工作管理辦法》，采辦處根據(jù)計(jì)劃采購(gòu)物資的品種、數(shù)量、資金等因素提交采購(gòu)方式申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)采辦處處長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后，呈報(bào)給公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第八章 采購(gòu)合同管理第二十六條 采購(gòu)合同簽訂 物資采購(gòu)合同（協(xié)議）的簽訂和管理執(zhí)行《西氣東輸管道公司合同管理辦法》，采辦處按照合同管理程序報(bào)相關(guān)部門會(huì)審，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后簽訂正式合同文件。2. 進(jìn)口物資在招標(biāo)完成后，發(fā)出中標(biāo)通知書，或談判采購(gòu)等請(qǐng)示經(jīng)審批后，采辦處向代理商簽發(fā)訂貨委托書。 3．非招標(biāo)方式采購(gòu)物資，由采辦處組織并協(xié)同審計(jì)監(jiān)察處、規(guī)劃計(jì)劃處、財(cái)務(wù)處、質(zhì)量安全環(huán)保處以及物資需求相關(guān)部門與潛在供應(yīng)商進(jìn)行合同談判，明確合同的商務(wù)、技術(shù)內(nèi)容，擬定合同條款。合同內(nèi)容、條款、表述、文字和數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確無(wú)誤，邏輯性強(qiáng)。6．商務(wù)部分、技術(shù)部分應(yīng)分別由授權(quán)委托人在合同上簽字。其余采購(gòu)項(xiàng)目必須與供應(yīng)商簽訂書面合同。第二十七條 合同的變更 如需對(duì)物資采購(gòu)合同數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)條件、裝運(yùn)方式和包裝方式、交貨地點(diǎn)等進(jìn)行部分變更時(shí)，應(yīng)有書面的變更依據(jù)，并及時(shí)與供方協(xié)商，簽署變更協(xié)議。涉及合同重要條款變更時(shí)必須履行相應(yīng)的審批手續(xù)。1．采辦處應(yīng)明確責(zé)任人負(fù)責(zé)合同的管理。 2．采辦合同應(yīng)分類管理，裝訂成冊(cè)。3．委托代理商簽訂的進(jìn)口合同和服務(wù)合同（協(xié)議）也應(yīng)將合同副本提供給業(yè)主存檔。4．建立合同管理臺(tái)賬。5．采辦處對(duì)合同的執(zhí)行情況做好跟蹤、統(tǒng)計(jì)工作。7．各管理處簽訂的采購(gòu)合同按公司合同管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。中轉(zhuǎn)站是銜接業(yè)主、供應(yīng)廠商、施工單位的一個(gè)重要場(chǎng)所，也是業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)物資供應(yīng)管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。現(xiàn)場(chǎng)物資供應(yīng)服務(wù)商應(yīng)具有比較豐富的工程物資供應(yīng)經(jīng)驗(yàn)，以高的管理水平、工作效率及現(xiàn)代化管理手段，完成大量的物資中轉(zhuǎn)任務(wù)，確?，F(xiàn)場(chǎng)工程物資的及時(shí)供應(yīng)。（一）中轉(zhuǎn)站設(shè)置應(yīng)考慮管線工程全線的長(zhǎng)度、途經(jīng)的地理位置、交通條件、施工位置等各方面的因素，能充分發(fā)揮作用，滿足施工單位的物資需要。（二）選擇站址的基本條件：臨近鐵路、公路、有專用線，盡量臨近施工現(xiàn)場(chǎng)。：有足夠的作業(yè)場(chǎng)所和符合物資存儲(chǔ)要求的堆貨場(chǎng)地和庫(kù)房。物資的儲(chǔ)存要根據(jù)每一種物資的儲(chǔ)存要求合理選擇儲(chǔ)存環(huán)境，同時(shí)要考慮費(fèi)用、運(yùn)輸條件、檢驗(yàn)手段、吊裝設(shè)備等因素。、保管所需設(shè)備考慮物資儲(chǔ)存區(qū)域。第三十條 生產(chǎn)運(yùn)行物資倉(cāng)庫(kù)的設(shè)置 設(shè)立固定的物資中心倉(cāng)庫(kù)（簡(jiǎn)稱“倉(cāng)庫(kù)”）和維搶修隊(duì)庫(kù)房，由公司統(tǒng)一設(shè)置物資倉(cāng)庫(kù)，負(fù)責(zé)采購(gòu)設(shè)備、材料的儲(chǔ)存及倉(cāng)儲(chǔ)管理，倉(cāng)庫(kù)管理由采辦處負(fù)責(zé)日常管理，各維搶修隊(duì)設(shè)置庫(kù)房，由地區(qū)管理處和維搶修隊(duì)負(fù)責(zé)庫(kù)房的日常管理工作。監(jiān)造公司（單位）駐廠監(jiān)督并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)是業(yè)主行為的延伸，是物資采辦質(zhì)量控制的重要手段。駐廠監(jiān)造機(jī)構(gòu)受業(yè)主委托，依據(jù)駐廠監(jiān)造合同、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)說(shuō)明以及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的生產(chǎn)制造和質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程實(shí)施專業(yè)化監(jiān)督管理，以保證工程物資的質(zhì)量和進(jìn)度。如：直縫鋼管和螺旋鋼管加工、鋼管和彎頭的內(nèi)涂層、外防腐加工、彎頭加工和閥門制造主要采用這種監(jiān)造方式。制管和防腐原材料生產(chǎn)以及部分設(shè)備制造主要采用這種方式。一般設(shè)備主要采用這種方式。（三）駐廠監(jiān)造機(jī)構(gòu)主要采取競(jìng)爭(zhēng)方式選擇，并報(bào)公司批準(zhǔn)后進(jìn)行委托。及時(shí)匯報(bào)進(jìn)度、質(zhì)量情況，提交周、月報(bào)；8．對(duì)儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備防護(hù)、包裝、儲(chǔ)存、安裝、裝箱進(jìn)行監(jiān)督，標(biāo)識(shí)清楚正確，附件齊全；9．簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量證明書。執(zhí)行物資采辦質(zhì)量控制主要包括采辦質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及職能、供方的選擇及考核、合同評(píng)審、重要物資驗(yàn)收（檢驗(yàn)）指導(dǎo)書編制、駐廠監(jiān)造、 裝卸、運(yùn)輸、包裝與儲(chǔ)存成品保護(hù)措施、不合格品控制、糾正與預(yù)防措施、質(zhì)量記錄等。第三十四條 重大物資質(zhì)量問(wèn)題，提交公司質(zhì)量安全環(huán)保處進(jìn)行調(diào)查、分析、研究和提出處理建議，采辦處負(fù)責(zé)問(wèn)題的處理解決，并將處理結(jié)果反饋質(zhì)量安全環(huán)保處。第三十六條 物資出入庫(kù)的質(zhì)量控制和質(zhì)量問(wèn)題索賠執(zhí)行物資倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法。2．物資供應(yīng)廠商、進(jìn)口代理商及現(xiàn)場(chǎng)供應(yīng)服務(wù)商在發(fā)貨時(shí)應(yīng)與承運(yùn)單位辦理交接手續(xù)，并在物資起運(yùn)或移交當(dāng)日，根據(jù)實(shí)際發(fā)貨情況發(fā)出“物資交貨通知單”通知采辦處和收貨方（以下簡(jiǎn)稱倉(cāng)庫(kù)），供貨方應(yīng)將將二套完整資料在貨物到達(dá)目的地前遞送至倉(cāng)庫(kù)（一套）和采辦處（一套）。3．倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)物資承運(yùn)部門的到貨預(yù)報(bào)和運(yùn)輸提單，及時(shí)向承運(yùn)單位辦理物資交接手續(xù)，并根據(jù)貨單認(rèn)真檢查車封、貨物是否完好。對(duì)裝卸有特殊要求的大件物資、設(shè)備等，在卸貨前，供貨方應(yīng)向倉(cāng)庫(kù)提出安全要求和注意事項(xiàng)，明確有關(guān)事項(xiàng)，如損壞物資，當(dāng)場(chǎng)做好記錄，明確責(zé)任，由事故責(zé)任方簽認(rèn)。在物資卸貨完成后，供貨方(代理人)與倉(cāng)庫(kù)應(yīng)同時(shí)對(duì)所到貨物逐項(xiàng)逐件核實(shí)名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等，雙方認(rèn)真做好物資交接記錄。第三十八條 物資驗(yàn)收入庫(kù)程序。2．驗(yàn)收職責(zé)的劃分（1）進(jìn)口物資從港口提貨發(fā)運(yùn)前對(duì)數(shù)量及外觀的驗(yàn)收由進(jìn)口代理商負(fù)責(zé)。（3）到達(dá)倉(cāng)庫(kù)的物資由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)驗(yàn)收。3．驗(yàn)收程序（1）倉(cāng)庫(kù)在物資到貨后應(yīng)對(duì)供貨方提供的質(zhì)量證明資料等進(jìn)行查驗(yàn)，確保資料齊全并符合要求。（3）需對(duì)到貨物資進(jìn)行理化性能復(fù)檢時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)按規(guī)定要求進(jìn)行取樣，及時(shí)送到有關(guān)具有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)并取得檢驗(yàn)報(bào)告。（6）一批貨物中部分有質(zhì)量問(wèn)題，倉(cāng)庫(kù)可先將合格部分辦理入庫(kù)手續(xù),對(duì)不合格的物資另行妥善保管以待處理。4．驗(yàn)收依據(jù) 倉(cāng)庫(kù)對(duì)到貨物資進(jìn)行驗(yàn)收的依據(jù)為物資采購(gòu)合同、相應(yīng)的技術(shù)條件、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收前應(yīng)核對(duì)如下資料：（1）供方發(fā)貨票、質(zhì)量證明書、說(shuō)明書、圖紙、檢驗(yàn)單、裝箱單、磅碼單等；（2）供方交貨通知單（或其他到貨依據(jù)）；（3）承運(yùn)部門的運(yùn)單及貨運(yùn)記錄；（4）有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（5）ERP系統(tǒng)的內(nèi)向交貨通知單；。（1）質(zhì)量檢驗(yàn)主要內(nèi)容有：外觀質(zhì)量，檢驗(yàn)外形尺寸、標(biāo)記，核對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙及公差范圍。（2）計(jì)量檢驗(yàn)：計(jì)重物資一律按凈重計(jì)算。所有計(jì)量檢驗(yàn)器具須通過(guò)國(guó)家計(jì)量管理部門進(jìn)行年檢。（2）采辦處（管理處）材料核算人員對(duì)票據(jù)審核，主要內(nèi)容包括：對(duì)照是否與簽訂合同相符，按規(guī)定應(yīng)計(jì)入費(fèi)用是否齊全，經(jīng)審核無(wú)誤后，辦理資金的結(jié)算手續(xù)。審核無(wú)誤后在ERP系統(tǒng)上做“預(yù)制發(fā)票”,并打印“預(yù)制發(fā)票清單”連同“物資驗(yàn)收確認(rèn)單”轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門處核銷。，執(zhí)行物資索賠及事故處理程序。其基本要求是保質(zhì)、保量、保安全。，經(jīng)常檢查，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取相應(yīng)防護(hù)措施，確保儲(chǔ)存物資的質(zhì)量，并填寫物資維護(hù)保養(yǎng)記錄。對(duì)儲(chǔ)存溫度、濕度、防塵物資有特殊要求的物資設(shè)專庫(kù)專柜保管。 倉(cāng)庫(kù)（中轉(zhuǎn)站）必須設(shè)置保管收發(fā)存明細(xì)臺(tái)賬，以記錄物資的收、發(fā)和結(jié)存動(dòng)態(tài)。（2）記賬的依據(jù)：入庫(kù)驗(yàn)收單、報(bào)損單據(jù)、調(diào)撥單（發(fā)料單）等規(guī)定的收發(fā)單據(jù)，不準(zhǔn)無(wú)單據(jù)記賬。賬卡及票據(jù)嚴(yán)禁涂改，如需修改必須經(jīng)稽核人員和業(yè)務(wù)主管同意并簽字方可進(jìn)行修改。第四十條 存貨盤點(diǎn) 按照物資管理工作的要求，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每月對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)。存貨盤點(diǎn)要按照有關(guān)要求填報(bào)材料物資核對(duì)明細(xì)表和器材盤點(diǎn)表。2．建立存貨盤點(diǎn)制度，庫(kù)房保管人員對(duì)庫(kù)存物資按月、季、年進(jìn)行盤點(diǎn)，并做好物資盤點(diǎn)記錄，季、年度材料物資核對(duì)明細(xì)表和盤點(diǎn)表要上轉(zhuǎn)采辦處材料核算崗核對(duì)并留存。每月倉(cāng)庫(kù)保管員將存貨收發(fā)存數(shù)量與ERP系統(tǒng)核對(duì)，登記材料物資核對(duì)明細(xì)表，對(duì)存在的收發(fā)存數(shù)量差異找出差異原因并提出處理意見(jiàn)。對(duì)于存貨由于技術(shù)淘汰因素，須以書面報(bào)告提交給采辦處，待同意批復(fù)下達(dá)后，方能進(jìn)行報(bào)廢、降價(jià)和代用等形式的處理。6．采辦處成立存貨盤點(diǎn)檢查小組，由公司財(cái)務(wù)處人員參加，每季度不少于一次對(duì)各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行存貨盤點(diǎn)和倉(cāng)庫(kù)管理檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正和解決處理。檢查人員和倉(cāng)庫(kù)在存貨核對(duì)記錄上簽字確認(rèn)。第四十一條 物資調(diào)撥及出庫(kù)1．物資發(fā)放原則：物資發(fā)放必須有出庫(kù)領(lǐng)料單（發(fā)料單）；所發(fā)放出庫(kù)的物資必須是經(jīng)驗(yàn)收合格的物資,如須檢驗(yàn)應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)，無(wú)檢驗(yàn)手段的情況下可委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并索取檢驗(yàn)報(bào)告；遵循“先進(jìn)先出”的原則。（2）倉(cāng)庫(kù)依據(jù)領(lǐng)料通知單開(kāi)物資領(lǐng)料單（發(fā)料單）發(fā)料。3．物資調(diào)撥（1）采辦處根據(jù)物資資源及需用情況向倉(cāng)庫(kù)出書面“物資領(lǐng)料通知單”，倉(cāng)庫(kù)以此作為備料及開(kāi)具物資領(lǐng)料單的依據(jù)。發(fā)料倉(cāng)庫(kù)按照領(lǐng)料通知單要求開(kāi)具物資領(lǐng)料單（發(fā)料單），領(lǐng)料單位經(jīng)辦人在物資領(lǐng)料單上簽字。（4）倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格按照采辦處的調(diào)撥內(nèi)容和數(shù)量要求開(kāi)領(lǐng)料單，未經(jīng)許可不得超額調(diào)撥。一般物資因檢尺過(guò)磅或整體無(wú)法分割的，允許在調(diào)撥尾數(shù)上有少量增減。（2）倉(cāng)庫(kù)保管員憑有效的工程物資領(lǐng)料通知單對(duì)施工單位發(fā)料，發(fā)料后保管員應(yīng)將實(shí)發(fā)數(shù)量及時(shí)錄入ERP系統(tǒng)并打印、簽字確認(rèn)。（4）倉(cāng)庫(kù)發(fā)料完成后應(yīng)以物