物資供應(yīng)管理辦法-在線瀏覽
2025-01-17 03:56本頁(yè)面
【正文】 用后付款或貨到驗(yàn)收合格后付款或先用后分期付款，嚴(yán)格控制未收貨先預(yù)付款，以防范資金流失風(fēng)險(xiǎn)和節(jié)約資金。即單臺(tái)價(jià)值或單品種批量?jī)r(jià)值在5萬元以上，且允許采購(gòu)周期在15日以上的物資進(jìn)行招議標(biāo)采購(gòu)，凡單臺(tái)價(jià)值或單品種批量?jī)r(jià)值5萬元以下的物資可采用詢價(jià)采購(gòu)。第四十二條 需要生產(chǎn)加工件，申請(qǐng)部門應(yīng)提供符合需用標(biāo)準(zhǔn)的圖紙一份。第四十四條 需要熱外理件、修復(fù)件，申請(qǐng)部門要提供書面技術(shù)數(shù)據(jù)及要求，并派技術(shù)人員協(xié)助辦理。第四十六條 加工驗(yàn)收：完工的加工件要符合申請(qǐng)單位的圖紙與技術(shù)資料要求，要有承攬方的技術(shù)材質(zhì)證明、質(zhì)量合格證，申請(qǐng)單位與承攬方共同驗(yàn)收。簽訂的合同必須依據(jù)經(jīng)審批的材料物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃、加工定制計(jì)劃和招議標(biāo)或公司有關(guān)會(huì)議確定的廠家等事項(xiàng)執(zhí)行。填寫后的合同須核對(duì)產(chǎn)品名稱、技術(shù)要求、數(shù)量、單價(jià)、要求交貨期，并填明售后服務(wù)的具體條件。技術(shù)復(fù)雜的物資訂貨合同由技術(shù)部門簽訂技術(shù)協(xié)議或在合同上注明技術(shù)要求，作為合同附件執(zhí)行。對(duì)構(gòu)成合同組成部分的記錄、文書和圖表、郵件、電傳及補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)與合同一起管理。第四十九條 物資經(jīng)濟(jì)合同管理合同簽訂后，建立合同臺(tái)帳，統(tǒng)一編號(hào)集中管理，分類存檔，同時(shí)將合同正本交財(cái)務(wù)一份。所簽合同不論履行完畢與否，一年之內(nèi)由物資供應(yīng)部檔案員管理；二年以上，未履行完畢者，仍由物資供應(yīng)部管理；已履行完畢者由物資供應(yīng)部交綜合部檔案室統(tǒng)一管理。第七章 物資采購(gòu)驗(yàn)收管理辦法第五十條 驗(yàn)收成立聯(lián)合驗(yàn)收小組，原則要求物資供應(yīng)部組織使用部門及技術(shù)部、資產(chǎn)管理部、工程部、監(jiān)理、廠家代表等相關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收，不得單方面私自開箱驗(yàn)收；驗(yàn)收的期限原則上貨到后小批量當(dāng)日驗(yàn)收完，批量較大三至七日內(nèi)驗(yàn)收完。準(zhǔn)備驗(yàn)收時(shí)所需的記錄單：如“設(shè)備驗(yàn)收記錄單”、“設(shè)備驗(yàn)收記錄單副表”、“進(jìn)口設(shè)備驗(yàn)收單”及“進(jìn)口設(shè)備驗(yàn)收單（附頁(yè)）”、“到貨記錄”等。按訂貨合同或采購(gòu)計(jì)劃、裝箱清單、發(fā)貨清單驗(yàn)收所到設(shè)備（材料）的名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量是否符合訂貨要求。抽樣檢驗(yàn)：對(duì)特殊產(chǎn)品（油類、化工產(chǎn)品等）需要檢驗(yàn)的，還需委托化學(xué)專業(yè)人員抽樣檢驗(yàn)和驗(yàn)收，對(duì)于劇毒品、危險(xiǎn)品，由有關(guān)專業(yè)人員會(huì)同技術(shù)部、安檢部、物資部等有關(guān)部門參加驗(yàn)收；對(duì)同一種產(chǎn)品因數(shù)量大，可采取抽檢的方法，但供方須保證對(duì)未檢驗(yàn)部分?jǐn)?shù)量、質(zhì)量負(fù)全責(zé)。對(duì)隨設(shè)備到貨的資料驗(yàn)收后，填寫設(shè)備資料移交清單，技術(shù)部或工程部專業(yè)人員簽字后將資料移交檔案室。恢復(fù)包裝：驗(yàn)收完后不急用的設(shè)備（材料），應(yīng)及時(shí)恢復(fù)包裝并放入干燥劑防潮，有些小件可用原包裝一起存放，需進(jìn)庫(kù)的應(yīng)進(jìn)庫(kù)存放。1懸掛標(biāo)識(shí)牌：驗(yàn)收完后應(yīng)及時(shí)懸掛標(biāo)識(shí)牌，并填寫機(jī)組編號(hào)、產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、狀態(tài)（合格、待驗(yàn)等）、定位號(hào)及生產(chǎn)廠家。1驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題的處理（不排除在安裝和試運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題）：（1）產(chǎn)品本身質(zhì)量問題，由廠家解決。（3）在二次搬運(yùn)中發(fā)生的問題，由安裝或施工單位、使用部門承擔(dān)責(zé)任。1物資驗(yàn)收項(xiàng)目、程序、標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的處理均按國(guó)家物資總局頒發(fā)的《物資技術(shù)保管規(guī)程》修訂本規(guī)定執(zhí)行。第八章 物資入庫(kù)、出庫(kù)、盤點(diǎn)管理辦法第五十一條 入庫(kù)庫(kù)管員依據(jù)聯(lián)合檢驗(yàn)人員簽字的設(shè)備驗(yàn)收單（材料驗(yàn)收單）、訂貨合同、供貨廠家的商務(wù)發(fā)票及有關(guān)憑證，核實(shí)交付產(chǎn)品和資料的數(shù)量、質(zhì)量等無誤后，辦理入庫(kù)單。建立明細(xì)臺(tái)賬：倉(cāng)管員依據(jù)審核無誤的入庫(kù)單，建立設(shè)備（材料）明細(xì)臺(tái)賬，按入庫(kù)單上所載的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等全部記錄明細(xì)臺(tái)賬（輸入微機(jī)系統(tǒng)），以記過的賬不能隨便更改或刪除。明細(xì)臺(tái)賬格式：設(shè)制明細(xì)臺(tái)賬應(yīng)考慮統(tǒng)計(jì)報(bào)表的要求，一般主要是收、支、結(jié)存賬。必須經(jīng)供需雙方簽字的憑證辦理“設(shè)備（材料）出庫(kù)單”；物資（材料）領(lǐng)（退）申請(qǐng)單，根據(jù)所用物資（材料）的重要性、金額大小分別由使用部門、單位負(fù)責(zé)人簽字或分管工程、生產(chǎn)的副總簽字方可放行。填寫“設(shè)備（材料）出庫(kù)單”。設(shè)備（材料）出庫(kù)：倉(cāng)管員依據(jù)出庫(kù)單，按照專機(jī)專用的原則發(fā)放設(shè)備（材料）。挪用、拆套：設(shè)備發(fā)放應(yīng)堅(jiān)持專機(jī)專用的原則，確因工程急需，設(shè)備挪用、拆套備品時(shí)，按照《設(shè)備（材料）挪用管理程序》辦理。備品備件及專用工具的驗(yàn)收入庫(kù)按“設(shè)備（材料）驗(yàn)收管理程序”和“設(shè)備（材料）入庫(kù)、出庫(kù)管理程序”進(jìn)行。入庫(kù)單由物資部、庫(kù)管員各留一份作為備查和入庫(kù)、記賬的依據(jù)。專用工具、電動(dòng)工具堅(jiān)持用時(shí)借、用后還，丟失、損壞賠償?shù)脑瓌t，退還的工具庫(kù)管員要認(rèn)真檢查，要求借什么工具還什么工具，不得隨意倒換，否則將視情節(jié)給予處罰。1原材料出庫(kù)能準(zhǔn)確計(jì)量的，須準(zhǔn)確計(jì)量，不能準(zhǔn)確計(jì)量的要由生產(chǎn)、原材料管理、財(cái)務(wù)及分管生產(chǎn)、原材料供應(yīng)管理的副總提會(huì)辦理出庫(kù)（不論是否能準(zhǔn)確計(jì)量，一定要考慮存放時(shí)自然損耗因素）。1設(shè)備（材料）出庫(kù)流程圖（后附表二）。物資發(fā)生盈虧,應(yīng)查明原因
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