財務(wù)部工作計劃4篇與財務(wù)部工作計劃報告匯編-展示頁
2024-11-26 00:27本頁面
【正文】 及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。工作總結(jié)：在本年度工作中，我能做到下面幾點：嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方)，每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金，并及時錄入財務(wù)系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。每天處理辦公用品的發(fā)放工作。與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入。(外聯(lián)發(fā)與北方)06日24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)25日26日：審核司機(jī)的費用憑證，錄入財務(wù)系統(tǒng)，做報銷明細(xì)表格，并結(jié)賬。財務(wù)部工作計劃4篇與財務(wù)部工作計劃報告匯編第 10 頁 共 10 頁財務(wù)部工作計劃4篇每月工作內(nèi)容01日05日：銀行日記賬錄入及對賬。做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格，處理職工借款確認(rèn)。27日31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票。每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當(dāng)日錄入財務(wù)系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。不定時的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無透支現(xiàn)金。堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審查核算(發(fā)票報銷單上必須有經(jīng)手人、審批人簽方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算參加財務(wù)人員繼續(xù)教育(每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育)，學(xué)習(xí)和掌握新的財務(wù)知識。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經(jīng)驗，因此想多學(xué)習(xí)一些財務(wù)的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。7月、12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻(xiàn)，為我提供應(yīng)有的福利。公司財務(wù)部工作計劃xx年，我們要對過去工作中不足的地方進(jìn)行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強(qiáng)財務(wù)管理，做到財務(wù)工作長計劃，短安排。響應(yīng)公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標(biāo)，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強(qiáng)化成本控
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