財(cái)務(wù)部月度工作計(jì)劃20xx與財(cái)務(wù)部月度工作計(jì)劃報(bào)告匯編-展示頁(yè)
2024-11-23 01:35本頁(yè)面
【正文】 防范工作，確保不漏不遺不缺。及時(shí)加以整改。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過(guò)程中的安全問(wèn)題，檢查現(xiàn)金是否超庫(kù)存存放。完成公司董事會(huì)及CEO臨時(shí)交辦的其他工作。努力加大新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門(mén)。做好日常會(huì)計(jì)核算工作。配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，提高資金使用效益。財(cái)務(wù)部月度工作計(jì)劃2018與財(cái)務(wù)部月度工作計(jì)劃報(bào)告匯編第 7 頁(yè) 共 7 頁(yè)財(cái)務(wù)部月度工作計(jì)劃2018學(xué)生會(huì)工作計(jì)劃| 工作總結(jié)與計(jì)劃一、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算根據(jù)公司核算要求和各部門(mén)的實(shí)際情況，按照會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司第七年度的年終會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，并按有關(guān)部門(mén)的要求，完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作。配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。按照會(huì)計(jì)制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，編制會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行記賬。及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。積極籌措資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營(yíng)的流暢。企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識(shí)、機(jī)制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫，花大力氣，力爭(zhēng)使在較短
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