財(cái)務(wù)倉儲年度工作計(jì)劃與財(cái)務(wù)優(yōu)秀工作計(jì)劃匯編-展示頁
2024-11-26 00:21本頁面
【正文】 公司能夠通過電腦系統(tǒng)(以某中方式與銀行部分信息系統(tǒng)對接)借助銀行的信息，實(shí)現(xiàn)對全國下屬公司資金的實(shí)時(shí)監(jiān)控。從我們的要求有以下幾點(diǎn)：深圳總公司和全國的下屬公司均在同一家銀行系統(tǒng)開戶結(jié)算，那么要求深圳該行能為我司提供較大的資金支持。第二、借助銀行的結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)我司資金的管理和控制。隨著下屬公司的增加，這項(xiàng)工作的必要性和難度日益突出，如何更好地解好該問題，是財(cái)務(wù)部當(dāng)前的工作“重中之重”。對工作質(zhì)量較差者實(shí)行淘汰，比如末位淘汰制，以促 進(jìn)財(cái)務(wù)工作質(zhì)量的提高。第二個(gè)計(jì)劃是在 XX 年的財(cái)務(wù)人員考核中增加一個(gè)項(xiàng)目，即 會計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的考核?？偣矩?cái)務(wù)部 需要同樣進(jìn)行此項(xiàng)工作，然后按月將所有下屬公司及總公司的銷 售利潤明細(xì)表合并調(diào)整，從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀 況有一個(gè)準(zhǔn)確的了解。目前正在洽談和比價(jià)之中，預(yù)計(jì) XX年 11 從月可以確定軟件商和軟件版本， XX年 2 月總公司財(cái)務(wù)部著手財(cái)務(wù)軟件的切換工作，XX 年 1 月開始在部分分(子)公司推廣，在XX 年 6 月份之前，所有下屬公司實(shí)現(xiàn)會計(jì)電算化。在XX 年年初我司財(cái)務(wù)部已經(jīng)著手會計(jì)電算化的工作，各方面的基礎(chǔ)工作均已具備，但由于合作單位浪潮國強(qiáng)軟件公司的不合作，使此項(xiàng)工作進(jìn)程耽擱較久。為了保證會計(jì)信息的快速準(zhǔn)確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，滿足不了公司的發(fā)展需求。財(cái)務(wù)倉儲年度工作計(jì)劃與財(cái)務(wù)優(yōu)秀工作計(jì)劃匯編第 10 頁 共 10 頁財(cái)務(wù)倉儲年度工作計(jì)劃一、 財(cái)務(wù)核算工作會計(jì)電算化。會計(jì)電算化是搞好我司財(cái)務(wù)工作的必要前提之一。財(cái)務(wù)部門既是一個(gè)職能管理部門、同時(shí)更是一個(gè)信息部門，要求隨時(shí)為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息或決策依據(jù)。針對浪潮國強(qiáng)不合作現(xiàn)狀，我司計(jì)劃重新尋找合作軟件商，初步確定為金蝶或用友軟件。會計(jì)報(bào)表體系1 ： 我司目前的會計(jì)報(bào)表體系主要包括(總公司和分公司一致)日報(bào)：資金日報(bào)表、應(yīng)收帳款日報(bào)表、在途資金日報(bào)表月報(bào)：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、費(fèi)用預(yù)算表、實(shí)際費(fèi)用匯總表、往來明細(xì)表年報(bào)：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費(fèi)用預(yù)算表、實(shí)際費(fèi)用匯總表、 往來明細(xì)表初步計(jì)劃是在 XX 年增加一個(gè)報(bào)表，即“商品銷售利潤明細(xì) ，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入、銷售成本、銷表” 售費(fèi)用、銷售利潤等要素的計(jì)算分析，按月上報(bào)。此項(xiàng)工作量非常大，在下屬公司實(shí)現(xiàn)電算 化后，可以交好的完成。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個(gè) 重要指標(biāo)。下屬公司財(cái)務(wù)信息監(jiān)控 下屬公司均在深圳以外的地區(qū)，總公司對下屬公司財(cái)務(wù)狀況需要及時(shí)準(zhǔn)確的掌握。主要方式有以下幾點(diǎn)：第一、上述
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