【正文】 位職責(zé)對在崗人員進(jìn)行崗位考核，保證公司財務(wù)工作落到實(shí)處。1負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與其他部門之間的關(guān)系。1接受和配合公司安排的會計稽核及相關(guān)機(jī)構(gòu)和部門的審計、檢查工作，及時糾正違規(guī)事項。執(zhí)行總公司制定的成本費(fèi)用管理辦法，開展費(fèi)用分析，深入挖潛，提高費(fèi)用功效。負(fù)責(zé)對存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項、固定資產(chǎn)等資金組織實(shí)施規(guī)范有效的財務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)督職責(zé)。負(fù)責(zé)組織編制目標(biāo)預(yù)算，實(shí)行預(yù)算控制，進(jìn)行預(yù)算分析，使預(yù)算管理落到實(shí)處。統(tǒng)籌考慮公司稅賦問題依據(jù)經(jīng)營授權(quán)書及相關(guān)管理制度，對經(jīng)營活動進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督。對日常發(fā)生的各種類報銷憑證，在單證會計審核的基礎(chǔ)上，按公司相關(guān)制度要求，對單據(jù)來源的真實(shí)性、對每筆支出的必要性、合理性進(jìn)行審批。保守公司商業(yè)秘密。每月，要如實(shí)編制財務(wù)報表和各類管理性報表，真實(shí)反映公司資金狀況和損益情況。對庫存商品進(jìn)行管理。按地區(qū)、按醫(yī)院、按銷售人員做好銷售臺帳。指導(dǎo)單證處理會計審核所有單據(jù)，審核單據(jù)的真?zhèn)?，審核所附單?jù)的數(shù)量、金額是否與報銷單一致。對公司發(fā)生的所有收支活動進(jìn)行歸集核算。保守公司商業(yè)秘密。按時報送會計報表，并對報表的準(zhǔn)確性、及時性、真實(shí)性負(fù)責(zé)，及時提供領(lǐng)導(dǎo)需要的各類有關(guān)數(shù)據(jù)。對帳面應(yīng)收應(yīng)付余額要及時進(jìn)行對帳、清理、調(diào)整、催收。對公司發(fā)生的能夠提供正常稅務(wù)發(fā)票的支出和公司正常的費(fèi)用支出進(jìn)行歸集核算。依法進(jìn)行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作，嚴(yán)格增值稅發(fā)票的管理。保守公司商業(yè)秘密。嚴(yán)格按照見庫存商品出庫單的開票聯(lián)才能開出相應(yīng)的專用發(fā)票和普通發(fā)票，如果出現(xiàn)要求開出的發(fā)票與出庫單不相符的情況，要由部門說明情況，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人同意才能開發(fā)票。（二）單證處理會計崗位一人崗位總體要求：嚴(yán)格按照稅法要求開稅票，要保證開出的稅務(wù)專用發(fā)票和普通發(fā)票都要有的相應(yīng)合法依據(jù)，嚴(yán)格按照公司規(guī)定開庫存商品出庫單，保證開出的每筆出庫單都要有相應(yīng)的真實(shí)依據(jù)，保證公司財產(chǎn)的安全。根據(jù)先款后貨業(yè)務(wù)實(shí)際到款情況開出收據(jù)。認(rèn)真保管庫存現(xiàn)金和領(lǐng)出的專用票據(jù)（財務(wù)收據(jù)，銀行各類票據(jù)等）。負(fù)責(zé)初審各類報銷憑證附件，并按要求做好登記，做到逐日逐筆記帳登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，每日 1結(jié)出余額，并與實(shí)際庫存現(xiàn)金、銀行存款核對相符。根據(jù)本公司的實(shí)際業(yè)務(wù)需要，財務(wù)工作崗位設(shè)置及崗位責(zé)任制如下：（一）出納崗位一人。一、 崗位設(shè)置及工作要求（崗位責(zé)任制）我公司財務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守會計人員職業(yè)道德，在會計工作中應(yīng)當(dāng)樹立良好的職業(yè)品質(zhì)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。商業(yè)財務(wù)工作總結(jié)與商業(yè)銀行業(yè)務(wù)培訓(xùn)個人總結(jié)匯編第 25 頁 共 25 頁商業(yè)財務(wù)工作總結(jié)目錄第一篇：商業(yè)公司財務(wù)工作規(guī)范第二篇：XX年商業(yè)統(tǒng)計工作總結(jié)第三篇：XX年商業(yè)賄賂工作總結(jié)第四篇：商業(yè)系統(tǒng)工作總結(jié)第五篇：XX商業(yè)地產(chǎn)年終工作總結(jié) 正文第一篇：商業(yè)公司財務(wù)工作規(guī)范****財務(wù)工作規(guī)范財務(wù)人員崗位分工及財務(wù)單據(jù)流程為了使公司財務(wù)核算嚴(yán)格按照《會計法》的要求執(zhí)行，能夠按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定建立會計帳冊，進(jìn)行會計核算，及時為公司提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會計信息。根據(jù)本公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)和財務(wù)人員配備情況特制定***公司工作規(guī)范財務(wù)人員分工及財務(wù)單據(jù)流程。應(yīng)當(dāng)熱愛本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，使自己的知識和技能適應(yīng)所從事工作的要求。崗位總體要求：要保證公司貨幣資金增減每一筆符合程序、符合公司的規(guī)章制度，每一筆收支都要有相應(yīng)的真實(shí)的合理依據(jù)。月底月底要做銀行對帳調(diào)節(jié)表，要和會計核對貨幣資金帳目，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理方面的制度，不坐支現(xiàn)金，不公款私存，不白條抵庫，不挪用公款，不超規(guī)定限額留存現(xiàn)金。和營銷中心的配貨通知單開庫存商品出庫單，月底，要編制庫存商品出庫單匯總表。根據(jù)出納提供的銀行收款憑證和開出的現(xiàn)金收款收據(jù)提供的實(shí)際到款情況及銷售部門的配貨通知單審核銷售價格后開具庫存商品出庫單，根據(jù)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)借貨業(yè)務(wù)、代發(fā)業(yè)務(wù)開具庫存商品出庫單，月底，要編制庫存商品出庫單匯總表，對每一筆庫存商品的減少必需對應(yīng)注明回款和應(yīng)收往來情況的說明。對照開出的發(fā)票逐一對應(yīng)開出外帳用的庫存商品出庫單并對這類出庫存單和發(fā)票進(jìn)行匯總。（三）外帳核算會計崗位一人崗位總體要求：對公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動嚴(yán)格按照會計法、會計準(zhǔn)則、稅法的要求分類進(jìn)行核算。嚴(yán)格按照銷售發(fā)票核算公司銷售收入，正確計算各類應(yīng)交稅金，及時填報各類完稅憑證，及時上繳各種應(yīng)交稅金。按相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、工資、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、預(yù)提費(fèi)用、及各項準(zhǔn)備金的計提，以及待攤費(fèi)用的攤銷。壓縮應(yīng)收帳款余額，加速資金回籠。配合財務(wù)部長對會計憑證進(jìn)行整理，裝訂，歸檔，對外帳會計檔案進(jìn)行管理。（四）內(nèi)帳核算會計崗位一人崗位總體要求：對公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動嚴(yán)格按照會計法、會計準(zhǔn)則、稅法的要求和公司銷售業(yè)務(wù)的實(shí)際需要分類進(jìn)行完整核算，真實(shí)反映公司的資金狀態(tài)和損益情況。對外帳費(fèi)用憑證進(jìn)行進(jìn)行復(fù)核后編制內(nèi)帳憑證。根據(jù)單證會計提供的庫存商品出庫單匯總表和銷售業(yè)務(wù)內(nèi)勤的銷售統(tǒng)計表審核各類銷售統(tǒng)計數(shù)字是否準(zhǔn)確，做好每月的發(fā)貨銷售和實(shí)際銷售及銷售費(fèi)用的統(tǒng)計工作并與業(yè)務(wù)內(nèi)勤核對。按時按要求及時核算公司銷售業(yè)務(wù)的各類提成費(fèi)（臨床、統(tǒng)方、維護(hù)、業(yè)務(wù)員（經(jīng)理）提成，抄作手提成、商務(wù)費(fèi)用等）。保持與倉庫管理員的聯(lián)系，及時辦理入庫、退庫手續(xù)，每月底，要按公司有關(guān)規(guī)定對倉庫實(shí)有庫存進(jìn)行實(shí)點(diǎn)性盤存，并將盤存結(jié)果形成報告，報財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門，對帳實(shí)不符問題，要查明情況，加以解決，不能在職能權(quán)限內(nèi)解決的，要形成專題報告上報。為公司決策提供真實(shí)依據(jù)。（五）、財務(wù)經(jīng)理崗位一人崗位總體要求：在公司財務(wù)部長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對本公司的財務(wù)核算和管理負(fù)責(zé)在公司財務(wù)部部長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)本公司的財務(wù)工作，提供規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的財務(wù)管理與會計核算服務(wù)。考核、審批業(yè)務(wù)部門及業(yè)務(wù)員各類銷售業(yè)績及各類支出費(fèi)用和提成費(fèi)用。對超權(quán)限事項，在得到上級授權(quán)單位的書面批準(zhǔn)文件后，方可辦理財務(wù)手續(xù)。嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。負(fù)責(zé)組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤點(diǎn)清查工作，不定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，加強(qiáng)客戶信用和應(yīng)收賬款管理，確保授信安全。規(guī)范會計檔案，保證會計資料的安全完整。1加強(qiáng)與當(dāng)?shù)刎敹悇?wù)機(jī)關(guān)的溝通和協(xié)調(diào)，依法妥善處理本單位各項稅