現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定-展示頁
2024-12-27 09:14本頁面
【正文】 審核： 版本： A0 頁次： 1/4 批準： 文件修（制）訂履歷一覽表 N0. 版 次 《管理文件審查單》 編號 發(fā)布日期 修（制）訂說明 擬制 審核 批準 備注 1 A0 070312021 首次發(fā)布 文件發(fā)放范圍及份數(shù)（在“ ( )”中打“√”表示需分發(fā)的單位，在 “ [ ]”中填寫該單位發(fā)放文件份數(shù)）： (√ ) 總裁辦 [ 1 ] ( ) 管理者代表 [ ] ( ) 研發(fā)項目中心 [ ] ( ) 營銷中心 [ ] ( ) 品質(zhì)中心 [ ] ( ) 電池事業(yè)部（制造部） [ ] ( ) 電池事業(yè)部（ PMC） [ ] ( ) 物流中心（采購） [ ] ( ) 物流中心（倉庫） [ ] ( ) 信息中心 [ ] (√ ) 財務(wù)中心 [ 1 ] ( ) 人力資源中心 [ ] ( ) 藍牙事業(yè)部 [ ] ( ) 精密模具事業(yè)部 [ ] ( ) 精密塑膠事業(yè)部 [ ] ( ) 其他： [ ] 文 控 員 備注 唯蓋有紅色的 DCC正本受控章方為正式有效文件 。 現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： A0 頁次： 2/4 批準： 1 目的 為 了 規(guī)范 集團 公司 的 現(xiàn)金 、 銀行存款 及銀行票據(jù)的合理使用、安全保管 及 加強監(jiān) 督 。 3 定義 現(xiàn)金 ： 是 公司流動性最強的一種貨幣性資產(chǎn)，是立即可以投入流通的交換媒介，可以隨時用其購買所需的物資，支付有關(guān)費用，償還債務(wù)，也可以隨時存入銀行。狹義的現(xiàn)金是指企業(yè)的庫存現(xiàn)金。 銀行存款 ： 是指 公司 存放在銀行或 其他金 融機構(gòu)中的貨幣資金。公司 經(jīng)濟活動所發(fā)生的一切貨幣收支業(yè)務(wù)，除按國 家《現(xiàn)金管理暫行條例》的有關(guān)規(guī)定，可以使用現(xiàn)金直接支付的款項外，其他都必須按銀行結(jié)算辦法的規(guī)定，通過銀行賬戶進行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。 財務(wù)中心 銀行出納：負責(zé) 銀行收入、支出結(jié)算工作， 妥善保管銀行對賬 單、轉(zhuǎn)帳支票、出納收、付訖印章 。 財務(wù)中心負責(zé)人： 負責(zé) 對現(xiàn)金、銀行票據(jù)的使用、保管等進行審核及監(jiān)控， 完善現(xiàn)金及銀行存款的管理制度， 集團 公司總裁： 負責(zé)批準各項 現(xiàn)金及銀行 業(yè)務(wù)。 B 財務(wù)中心應(yīng)收賬款會計 對收款通知書與應(yīng)收賬款進行核實，然后 開具委托收款書、 現(xiàn)金 收據(jù)交由現(xiàn)金出納去收貨款。 （金額標準以財務(wù)中心通知為準） D 收款人須安排公司專車， 收款時 仔細核
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1